【正文】 應(yīng)開具 “ 紅字入庫單 ” 。 1每天按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)前一日存貨進(jìn)銷存 情況，每月末應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整。 1所有發(fā)料、進(jìn)料憑證、供貨商所送物品定價(jià)通知書等按月進(jìn)行裝訂，妥善保管。 1每日檢查存貨，并使其符合最高儲(chǔ)備量及最低儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲(chǔ)備量應(yīng)及時(shí)打申購單，經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。 倉庫安全管理制度 酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。 因工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理人倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后，出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉管人員檢查。 倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。 倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。 倉庫內(nèi)的物品要分類儲(chǔ)放，倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。 倉庫內(nèi)的照明限 60 瓦以下白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、 電爐、交流電收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備，化工倉庫的照明燈具應(yīng)設(shè)防爆裝置，倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要有標(biāo)簽并標(biāo)明品名、規(guī)格、性能、進(jìn)價(jià)。 倉庫的電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護(hù)，每年對(duì)電線進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時(shí)維修。 1物品入庫時(shí)要防止挾帶火種，潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時(shí)后，值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。 倉庫物資管理制度 酒樓店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料的規(guī) 格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進(jìn)倉，并立即向采購人員遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告。 經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料，必須填制 “ 商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單 ” ，倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗(yàn)收合格、辦理進(jìn)倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)€、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。 各部門領(lǐng)用物料，必須填制 “ 領(lǐng)料單 ” 或 “ 內(nèi)部調(diào)撥憑單 ” ，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。 倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)。 倉庫應(yīng) 對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立 “ 物料購、領(lǐng)、存貨卡 ” ，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。 倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制 “ 商品物料盤盈盤虧報(bào)告表 ” ，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，據(jù)以列帳，并報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)和總經(jīng)理各一份。 為配合采購人員編好采購計(jì)劃，及時(shí)反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月終編制 “ 庫存物資余額表 ” ，于次月 3日前送交總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部一份。 各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲(chǔ)備量和最高儲(chǔ) 備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況及時(shí)向采購人員提出請(qǐng)購計(jì)劃，采購人員根據(jù)請(qǐng)購數(shù)量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數(shù)量。 倉管因未能及時(shí)提出請(qǐng)購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請(qǐng)購，而采購人員不能按時(shí)到貨，責(zé)任則由采購人員承擔(dān)。 盤點(diǎn)制度 為了加強(qiáng)酒店的財(cái)物管理，確保財(cái)物盤點(diǎn)的正確性，準(zhǔn)確核算營業(yè)成本，特制定本制度。 各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢。對(duì)盤點(diǎn)期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應(yīng)另行分別存放并予以標(biāo)示。 存貨盤點(diǎn)包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存 商品。 (2)監(jiān)點(diǎn)人：由各部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督。 盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并按時(shí)到達(dá)盤點(diǎn)地點(diǎn)。 所有盤點(diǎn)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。 所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、稱重或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以估計(jì)定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。 盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人員應(yīng)填制 “ 盤點(diǎn)表 ” ，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)部門留存，供核算盤點(diǎn)盈虧金額 。第二聯(lián)留存各部門備查。 鮮貨及蔬菜采用 “ 實(shí)地盤存制 ” 確定成本，其他存貨采用 “ 永續(xù)盤存制 ” 確定成本。 現(xiàn)金盤點(diǎn)的時(shí)間，應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上午發(fā)生收支前，或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。 盤點(diǎn)前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對(duì)賬冊(cè)后開啟，由會(huì)點(diǎn)人和盤點(diǎn)人共同盤點(diǎn)。 會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填寫 “ 現(xiàn)金盤點(diǎn)表 ” 一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認(rèn)可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)留存，第三聯(lián)交辦公室留存。 賬載數(shù)額如有漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進(jìn)行更正，情況嚴(yán)重者，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)處理。 賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)處理。 附采購及供貨管理制度 采購人員購貨時(shí)，須對(duì)多家 (三家以上 )進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量比較 。供貨商定向送貨的不得高于既定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。 對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。 供貨商的尋找原則上由采購主管負(fù)責(zé)，辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)協(xié)助 。 供貨商進(jìn)場(chǎng)首先與辦公室經(jīng)理接洽，辦公室經(jīng)理在財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)的協(xié)助下 (財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全程參與 )，談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié) (以酒店合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式 )，經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。 辦公室經(jīng)理以書面形式通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人，并將已簽定的合同 (協(xié)議 )送交財(cái)務(wù)部一份備檔，另一份留存?zhèn)洳椤? 凡供貨商違反相關(guān)合作條款 (送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到 )，由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫管告知總經(jīng)理 。 辦公室了解事情原委后，由辦公室經(jīng)理作出處罰決定，開出罰單 。 辦公室將對(duì)供貨商的罰 單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行，財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時(shí)按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。 酒店每月組織供貨市場(chǎng)調(diào)查不得少于兩次，且應(yīng)填寫市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表，寫明市調(diào)時(shí)間及地點(diǎn)，各參加人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表保管。 市場(chǎng)調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成，具體由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)召集。 市場(chǎng)調(diào)查時(shí)間定于每月 日、 日，如恰逢周末，應(yīng)作適當(dāng)順延。 每次市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查后，應(yīng)及時(shí)制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價(jià)格，先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、采購主管初定，再交總經(jīng)理審定后，最后 交董事會(huì)審批。董事會(huì)審批后將執(zhí)行價(jià)格以書面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。 因市場(chǎng)變化情況特殊，供貨商提出價(jià)格調(diào)整要求，首先由供貨商報(bào)辦公室經(jīng)理，辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場(chǎng)情況后與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)商量定出調(diào)價(jià)草案，再報(bào)總經(jīng)理審批。 在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，且經(jīng)溝通后無效，由辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成審查小組，集體討論決定是否更換、續(xù)用，然后報(bào)總經(jīng)理最后裁奪。 貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購，若因特殊情況必須經(jīng)過采購時(shí)，須由采購填寫借款單，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款，借款后應(yīng)在 3(次 )日內(nèi)報(bào)銷沖帳 。 供貨商的貨款支付，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款計(jì)劃，并在付款前填寫《請(qǐng)款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可付款 。 對(duì)方因特殊原因，未及時(shí)付款的供貨商，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。 酒店財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定