【正文】 理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由財務(wù)管理中心負責人和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。第十一章附則第五十一條本辦法由公司財務(wù)管理中心負責解釋。第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。公司財務(wù)制度及管理規(guī)定11總則第一條為規(guī)范公司財務(wù)印章的管理，加強對財務(wù)事項的監(jiān)控力度，防范財務(wù)管理風險，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。第二條公司財務(wù)印章管理遵循“明確責任、嚴格審批、合理使用、妥善保管”原則。第三條財務(wù)印章的分類：：對外具有法律效力，并在相關(guān)部門備案的印章。包括財務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章。：僅供公司內(nèi)部管理需要的印章。包括現(xiàn)金收、付訖章，支票收、付訖章，銀行收、付訖章、個人人名章、稽核章、已開發(fā)票章和作廢章等。第四條本制度適用于集團公司、各分、子公司及其所屬分支機構(gòu)財務(wù)部。第一章財務(wù)印章的管理第五條集團財務(wù)中心負責印章的監(jiān)督管理工作，并不定期檢查各公司財務(wù)印章的使用及管理情況。第六條各公司財務(wù)部設(shè)專人負責保管財務(wù)印章。、能堅持原則、秉公辦事、作風正派的人員負責保管。一般情況下，財務(wù)專用章由財務(wù)負責人保管，法人章及相關(guān)票據(jù)由相關(guān)出納保管。對內(nèi)專用財務(wù)印章由保管人自行妥善保管。，需由他人臨時保管時，應(yīng)履行代保管手續(xù)，并注明代保管時間和代保管人，在原保管人回來后，應(yīng)立即將印章交還原保管人。，須辦理印章交接手續(xù)，由相應(yīng)直屬的上級領(lǐng)導進行監(jiān)交或收回，交接手續(xù)應(yīng)記錄印章交接的時間、枚數(shù)、名稱。，需要更換相應(yīng)印章時，應(yīng)提前做好有關(guān)準備工作，確保及時更換銀行預(yù)留印鑒和通知各有關(guān)單位。、毀損、被盜、誤用情況，應(yīng)立即書面逐級上報詳細情況，并迅速采取應(yīng)急措施防范風險。、廢舊的印章應(yīng)及時送交行政部封存或銷毀，個人不得擅自處理。第七條各公司應(yīng)隨時將財務(wù)印章刻制、變更、注銷及保管等信息上報集團財務(wù)中心備案。第八條集團財務(wù)中心負責《財務(wù)印章保管登記表》的統(tǒng)計和更新工作。第二章財務(wù)印章的使用第九條財務(wù)印章使用必須基于真實、合法、手續(xù)完備的經(jīng)營活動。第十條使用財務(wù)印章應(yīng)辦理批準手續(xù)，嚴格登記。，實行授權(quán)制，由財務(wù)負責人授權(quán)相關(guān)人員嚴格按照印章管理要求使用：(1)銀行預(yù)留印鑒除用于日常結(jié)算票據(jù)的支付、收款外均應(yīng)審批、登記。(2)發(fā)票專用章除用于已開普通發(fā)票、增值稅票、營業(yè)稅票等稅票的蓋章外均應(yīng)審批、登記。(3)其他對內(nèi)專用章嚴格按照要求使用。，實行審批制，由使用人填寫《用印申請表》經(jīng)財務(wù)負責人或財務(wù)總監(jiān)審批。，應(yīng)加蓋于規(guī)定位置。、發(fā)票、信函、表格、合同等加蓋公司財務(wù)印章。，不得一章多人使用、保管。若屬特殊情況，使用部門或個人須書面申請，經(jīng)部門負責人和財務(wù)負責人或財務(wù)總監(jiān)審批后，到財務(wù)部門辦理財務(wù)印章領(lǐng)用手續(xù)，攜帶外出使用。使用后應(yīng)立即歸還印章，不得貽誤。，印章保管人須將《用印申請表》按順序裝訂成冊，存檔備案。第三章財務(wù)印章的刻制第十一條財務(wù)印章由公司統(tǒng)一刻制、授權(quán)使用。，由各財務(wù)部填寫《__刻制印章申請表》向行政部提交刻章申請，經(jīng)審批后由行政部辦理刻章。，并使用全稱和法定名稱，不得使用簡稱。，財務(wù)部向行政部申領(lǐng)并登記備案。、同一序號不得刻制多枚。第十二條各公司財務(wù)部為財務(wù)印章的保管、使用部門，嚴禁其他部門申請刻制財務(wù)印章。第四章財務(wù)印章的啟用、變更和注銷第十三條財務(wù)印章啟用前，財務(wù)部門應(yīng)提前通知有關(guān)單位及部門，發(fā)出正式啟用新印章的通知，注明啟用印章依據(jù)、名稱、時間及印模等，同時宣布舊印章作廢。第十四條財務(wù)新印章啟用后，財務(wù)部門應(yīng)及時與行政部辦理原有印章移交手續(xù)，將舊印章上繳或銷毀，個人不得擅自處理。第十五條財務(wù)印章需要變更、注銷時，財務(wù)部門須將變更或注銷的財務(wù)印章移交行政部辦理印章的變更或銷毀。第五章禁止行為和罰則第十六條在財務(wù)印章保管、使用中禁止以下行為：，擅自刻制、變更、注銷財務(wù)印章。，攜帶財務(wù)印章外出。第十七條對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究單位負責人、財務(wù)負責人和直接責任人的責任，由公司給予相應(yīng)的行政處分或經(jīng)濟處罰。給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)承擔全部或部分賠償責任。有犯罪嫌疑的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。第六章附則第十八條本制度由財務(wù)中心負責解釋。第十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。公司財務(wù)制度及管理規(guī)定12全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司財務(wù)管理戰(zhàn)略，擬定公司財務(wù)規(guī)劃方案。按照發(fā)展規(guī)劃的要求，全面主持財務(wù)體系的運作管理。以合理的企業(yè)資源成本適時制定、修正、和完善財務(wù)組織體系，指導下屬員工的有效職責分工和高效協(xié)作。負責主持編制預(yù)算并監(jiān)督其執(zhí)行。負責公司投資、籌資等工作，負責向公司提交可行性方案。負責的研究，定期提供財稅信息報告和專題研究報告。分析企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境，提供財稅咨詢，策劃財稅解決方案。主持財務(wù)會計政策和職能范圍內(nèi)的財務(wù)制度的研究、設(shè)計、和提審核。建立財務(wù)風險的預(yù)警與防范體系。確保不會出現(xiàn)資金安全風險、稅務(wù)風險等財務(wù)風險。向公司高層決策者提供有關(guān)財務(wù)管理、會計核算等方面的建議，致力于提高公司的盈利水平。執(zhí)行公司預(yù)算管理和成本控制制度與規(guī)程，節(jié)省本部門各類辦公費用。公司財務(wù)制度及管理規(guī)定13組織領(lǐng)導集團公司的財務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，并提交董事會審議審核融資計劃，報上級批準后組織實施組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等負責組織實施內(nèi)部審計并配合外部審計工作參與集團重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置。負責上市主體在資本市場的重要活動及項目，如投融資、兼并、收購等。負責上市主體的市值管理，建立和維護好投資者關(guān)系。公司財務(wù)制度及管理規(guī)定14根據(jù)公司中/長期經(jīng)營計劃，編制公司年度綜合財務(wù)計劃。建立/健全公司財務(wù)管理體系，負責公司財務(wù)年度預(yù)算/資金運作等全面控制。主持公司財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度/預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整。對公司稅收進行整體籌劃與管理，完成稅務(wù)申報以及年度審計事宜。精確監(jiān)控和預(yù)測公司現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制。對公司重大的投資/融資/并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估/指導/跟蹤和控制。負責與財政/稅務(wù)/銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。負責本部門的員工隊伍建設(shè)及日常/培訓/考核。完成總經(jīng)理交付的其它事宜。公司財務(wù)制度及管理規(guī)定15參與制訂公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略制訂財務(wù)戰(zhàn)略。利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風險控制。財務(wù)報表的審查。全面負責公司財務(wù)工作。負責公司與金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系，尋找融資資本，全面規(guī)劃融資項目。輔助總經(jīng)理制定投、融資發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃，并向總經(jīng)理提供相關(guān)的解決方案。協(xié)助總經(jīng)理進行投資業(yè)務(wù)管理，優(yōu)化項目結(jié)構(gòu)，提高投資回報率，保障公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的達成。負責組織完成引進戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、并購、信托等投資事宜。負責進行項目的投資談判、簽約等工作。負責投資方案和投資報告的審核。負責拓展并維護公司與資本市場的關(guān)系。公司財務(wù)制度及管理規(guī)定15篇相關(guān)：