【正文】 16 日 小公司內部管理規(guī)章制度篇 12 一、現(xiàn)金的日常 管理 (一 )出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。 (二 )當天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。 (三 )庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按 3 天的 39。日常開支核定，初定為 20240 元。日現(xiàn)金結存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全 。也不得低于限額，不足部分應及時補足。 (四 )庫存現(xiàn)金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。 (五 )出納人員對銀行存款余額應做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預留 印鑒不符的支票。 (六 )銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符 。月底按時與銀行對賬，打印對賬單。 二、現(xiàn)金的收入管理 (一 )各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。 (二 )收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。 (三 )凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。 (四 )收到現(xiàn)金或支票應及時交存銀行。 (五 )收到貨款，約定時間給銷售內勤和財務相關人員，及時記錄往來明細賬。 三、現(xiàn)金支出管理 (一 )支付款項按公司財務制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉賬兩種方式，銀行轉賬分對 公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領導簽字，可過后補簽字。 (二 )付款應從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。 (三 )支票簽發(fā)應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，不得簽發(fā)空白支票 。支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。 (四 )出納人員應根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項 。如無正當理由不得無故拒付、延付 ?？铐椫Ц逗螅瑧诟犊顟{證上加蓋 “ 現(xiàn)金付訖 ” 或 “ 轉賬付訖 ” ，并打印 “ 回單 ” 通知相關部門，以免重復付款。 四、現(xiàn)金盤點制度 (一 )盤點前，應由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。 (二 )盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應查明原因，并做出記錄或適當調整。 (三 )若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應在約定時間內及時沖帳、報賬。 五、檢查與監(jiān)督 (一 )每天下班之前，主管人員負責監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。 (二 )主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。 (三 )主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真 實入賬。 六、獎罰規(guī)定 (一 )盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款 1050 元。如月度執(zhí)行較好，給予 15 級獎勵。 (二 )如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴重情況，罰款 105000 元。如季度執(zhí)行較好，給予 35 級獎勵。 小公司內部管理規(guī)章制度篇 13 公司后勤管理是教育教學的 “ 先行官 ” ，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。 一、財務制度 會計、出納制度 按照上級統(tǒng)一要求建帳 、記帳，經(jīng)費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。 公司經(jīng)費開支制度 首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。 其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長 “ 一支筆 ” 審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。 公司經(jīng)費支會原則： 該買則買、該用則用、該備則備、該做則做； 能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。 二、財務公開制度 開學初向家長公開收費標準。 公司添置大型設備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。 定期向教師公開公司收支情況。 三、財務管理制度 物品登記驗收制度 公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。 公司財產(chǎn)保管使用制度 公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發(fā)到各主要負責人，教師需要 時，向各線負責人領取在分發(fā)和領用過程中，都應有登記制度。 公司的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。 公司財產(chǎn)檢查制度 總務處每學期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據(jù)情況酌情賠償。 每學年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。 每學期進行一次總結評比。對優(yōu)秀的責任人，班級進行獎勵；對 問題較多的責任人或班級進行相應的 `處罰。 四、教學用品的供應制度 每學期的開學之前，總務處與教導處共同協(xié)商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學。 既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。 學習材料征訂，由教導處根據(jù)教委的有關規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導處批準。 五、校舍和校園管理細則 由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。 完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。 制定公司維修計劃，經(jīng)費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質量，師生安全。 建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。 對于突發(fā)風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。 完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。 加強與公司其他部門協(xié)作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。 六、衛(wèi)生檢查制度 成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負責。 定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。 組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。 周五衛(wèi)生進行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結果 小公司內部管理規(guī)章制度篇 14 為更好地適應公司的良性發(fā)展，增強公司的社會競爭力和提高員工工作效率，特制定本公司制度管理規(guī)定范本，具體實施細則： 實行每日八小時工作制：上午 8： 00— 12： 00；下午： 13： 30— 17： 30。 不準遲到，需提前 5 分鐘到達辦公室（特殊情況必須說明），如果不能遵守，遲到一次扣除 5 元（從當月工資中扣除）。 有特殊情況請假，批準者按無薪假期。 不準在上班時間瀏覽與業(yè)務無關的網(wǎng)頁或登錄私人 ，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過一次。 員工不得對外泄露公司的工作機密、工作方向和客戶情況，網(wǎng)站后臺用戶名和密碼，服務器登錄密碼，如有違反本條者，作立即辭退處理。 員工有義務制止和謝絕外來者動用公司內部的計算機，為防止外來計算機病毒入侵公司計算機系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公 司網(wǎng)絡系統(tǒng)內使用。凡公司擁有的書籍、光盤、軟件非經(jīng)登記和同意批準，任何員工不得出借，帶出公司辦公地點。 員工對待客戶應該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對客戶所提的問題應該耐心解釋。為了保持公司形象，員工外出聯(lián)系業(yè)務需著裝整齊，舉止文明，不得做有損公司形象的事情。 員工應該熱愛自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學習，積極開拓進取，不怕吃苦，沒有業(yè)務和任務的 .時候要努力學習新的技術，不斷加強自身的競爭能力。 員工應該在工作上互幫互助、協(xié)調配合，生活上互相關心照顧。 員工應該愛護公司財物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關心和愛護其他員工的身體健康，不得在辦公區(qū)域內吸煙。 食堂衛(wèi)生保持干凈、整潔。外出員工因特殊原因不能及時趕到公司就餐，需立即通知公司，以做準備。 1本規(guī)章制度的考核與員工薪金掛鉤。 1本規(guī)章制度自制定日 20__年 10 月 1 日起開始實施，解釋權和補充權歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。 對以上違規(guī)者，公司將會有所記錄。 以上規(guī)定在通知之日起實行，望各位員工共同遵守。 小公司內部管理規(guī)章制度篇 15 一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制 度。 二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。 三、周一至周六為工作日，周日為休息日 。 上班時間： 8:0017:30(周一 ) 8:3017:30(周二至周六 ) 午休時間為： 12:0013:00 四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假 1 天以內的 (含 1 天 )，由經(jīng)理批準 。超過 1 天的，由鄒總批準 。經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的 39。按曠工處理。 五、上班時間開 始后 5 分鐘至 30 分鐘內到班者，友捐 20 元 。超過 30 分鐘以上者，友捐 50 元。提前 30分鐘以內下班者，友捐 20 元 。超過 30 分鐘者，友捐 20 元。員工病假扣除當日工資。 六、工作時間禁止做與工作無關的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐 20 元。 七、公司每周一早上 8:00 舉行例會 。參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。 八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。 九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。 十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事 。先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。