【正文】 重要報告； 批準內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計及職責方案： 督導集團內(nèi)部控制與風險管理文化的培育； 批準按照公司章程規(guī)定由董事會批準的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項。 第十六條、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)部控制建設(shè)（設(shè)計、運行和自我檢查）管理工作的有效性負責，負責主持內(nèi)部控制管理的日常工作，集團各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機構(gòu)，主要履行以下職責： 負責組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程； 負責執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務(wù)及管理變化情況，開展風險評估，對照風險點，制定或完善相應(yīng)的內(nèi)部控制措施，及時更新內(nèi)部控制流程文檔，確保內(nèi)部控制有效； 根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署，負責組織落實本年度內(nèi)部控制相關(guān)工作； 負責向集團審計監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息，主要包括內(nèi)部控制設(shè)計、運行情況和對內(nèi)部控制自我檢查情況，如遇內(nèi)部控制重大變化應(yīng)及時溝通： 按照集團年度內(nèi)部控制評價方案，執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作，完成內(nèi)部控制自我檢查底稿；并按照集團《內(nèi)部控制評價手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認定（含內(nèi)部控制缺陷整改方案），報經(jīng)集團內(nèi)控管理部門及決策機構(gòu)批準后進行內(nèi)部控制的整改： 負責配合集團信息管理部門、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控管理信息系統(tǒng)： 負責培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。 第三章、內(nèi)部控制程序與方法 第二十條、集團須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報機制； 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，按照 SOPIC 創(chuàng)新變革實施方案，確定集團內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標。 對年度事業(yè)計劃（ KPI）逐級分解并進行風險評估，確定公司層面和流程層面的重要風險領(lǐng)域或關(guān)鍵風險點，落實控制措施，完成風險控制文檔： 編制《內(nèi)部控制制度手冊》并運行： 實施內(nèi)部控制自我檢查，并編制內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制自我檢查報告并報送內(nèi)控管理部門審核； 對制度流程進行細化、優(yōu)化、簡化，完成內(nèi)部控制缺陷整改。 第六章、獎懲 第二十六條、對于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時，包括設(shè)計和運行活動中的相關(guān)人員或單位，按規(guī)定給予懲罰。 第三十條、本管理辦法自董事會批準之日起 實施。 三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準者，每日扣罰工資 40 元，年連續(xù)曠工 7 天者、累計曠工 15 天者辭 退。 六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。 十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導批準，將車開出辦私事、干私活者一次罰款 1001000元。 十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作 ,全天保潔 ,隨時清理垃圾污物 ,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。違者，對司機一次罰款 50 元，對看坑跟車人員一次罰款 10 元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款 50 元。 二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款 20 元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。 二、適用范圍 本制度適用于本公司所有員工。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后 /下班提前打卡者，視為遲到 /早退。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。 ，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。 ，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。 ，相互支持，積極學習業(yè)務(wù)知識。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。 (二 )當天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全 。 (六 )銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符 。 (三 )凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。 (二 )付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。如無正當理由不得無故拒付、延付 。 (三 )若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。 六、獎罰規(guī)定 (一 )盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款 1050 元。 小公司內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 13 公司后勤管理是教育教學的 “ 先行官 ” ，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。 二、財務(wù)公開制度 開學初向家長公開收費標準。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。 公司財產(chǎn)檢查制度 總務(wù)處每學期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。 每學期進行一次總結(jié)評比。 學習材料征訂，由教導處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導處批準。負責對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。 完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。 組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。 不準在上班時間瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁或登錄私人 ，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過一次。 員工對待客戶應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對客戶所提的問題應(yīng)該耐心解釋。 員工應(yīng)該愛護公司財物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關(guān)心和愛護其他員工的身體健康，不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。 1本規(guī)章制度自制定日 20__年 10 月 1 日起開始實施，解釋權(quán)和補充權(quán)歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。 二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。 五、上班時間開 始后 5 分鐘至 30 分鐘內(nèi)到班者，友捐 20 元 。員工病假扣除當日工資。 八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。 七、公司每周一早上 8:00 舉行例會 。提前 30分鐘以內(nèi)下班者，友捐 20 元 。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的 39。 上班時間： 8:0017:30(周一 ) 8:3017:30(周二至周六 ) 午休時間為： 12:0013:00 四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假 1 天以內(nèi)的 (含 1 天 )，由經(jīng)理批準 。 以上規(guī)定在通知之日起實行，望各位員工共同遵守。外出員工因特殊原因不能及時趕到公司就餐，需立即通知公司，以做準備。 員工應(yīng)該熱愛自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學習，積極開拓進取，不怕吃苦，沒有業(yè)務(wù)和任務(wù)的 .時候要努力學習新的技術(shù)，不斷加強自身的競爭能力。 員工有義務(wù)制止和謝絕外來者動用公司內(nèi)部的計算機，為防止外來計算機病毒入侵公司計算機系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公 司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)使用。 不準遲到，需提前 5 分鐘到達辦公室（特殊情況必須說明），如果不能遵守，遲到一次扣除 5 元（從當月工資中扣除）。 六、衛(wèi)生檢查制度 成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負責。 對于突發(fā)風雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。 完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。 四、教學用品的供應(yīng)制度 每學期的開學之前，總務(wù)處與教導處共同協(xié)商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據(jù)情況酌情賠償。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負責人，教師需要 時，向各線負責人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。 定期向教師公開公司收支情況。 其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長 “ 一支筆 ” 審批，限額大的必須經(jīng)校委會審核通過。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。 (二 )如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴重情況，罰款 105000 元。 (二 )主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。 四、現(xiàn)金盤點制度 (一 )盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。 (五 )收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員，及時記錄往來明細賬。 二、現(xiàn)金的收入管理 (一 )各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。 (四 )庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。即按 3 天的 39。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 50元人民幣 )。 。 客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。 10 分鐘和下班前 10 分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。 ，佩戴胸牌 。工作態(tài)度和風貌。 二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的，一次罰款 10 元，月累計二次，罰款 20 元，三次辭退。 十八、不準私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責任。 十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款 10 元，月累計二次，罰款 20 元，三次辭退。 十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款 10 元，二次罰款 20 元，三次辭退。 八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。 四、對工作中不服從領(lǐng)導分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。 二、按公司規(guī)定的 39。 第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準或許可，任何個人或權(quán)屬單位不得對外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責任。 第二十四條、內(nèi)部控制管理部門應(yīng)按照集團檔案管理和審計檔案管理的相關(guān)規(guī)定進行管理。 明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項目目標； 制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實施方