某知名電器連鎖有限公司款員繳款作業(yè)規(guī)定-資料下載頁
2025-07-13 19:17本頁面
【導讀】計收款的責任，特制訂本規(guī)定?？?、出納收款，統(tǒng)一稱為“財務收款人員”。流程，保證所收款款項的安全、完整，并及時上繳。，散幣原則上不在營業(yè)中繳納，一般在日營業(yè)終了。總單，顯示出收款筆數(shù)，金額；將匯總單附在信用卡消費單上。途離開款臺，必須退出ERP系統(tǒng)，將個人收取的各種票據(jù)放置于款臺抽屜內(nèi)并上鎖。如款臺暫時無人，必須通知門店保安看護，以確保款臺安全。為了盡量減少門店現(xiàn)金的庫存量，各分部門店財務室應根。據(jù)銀行上門收款時間，安排款員在此以前完成一次繳款作業(yè)。安陪同立即返回門店財務室，將收取的款項原封不動放入保險柜中。第三人在場，當班收款人員才能進行點驗。與POS機明細結算單合計必須保持一。登記簿上登記，款員、財務收款人員進行簽字。財務收款人員將備用金清點封存后存放于保險柜。銀行發(fā)現(xiàn)公司上繳款項中的假幣，由負責點驗的財務收款人員賠償。
【正文】 續(xù)。 D. 在銀行收款人員的整幣清點過程中，門店收款人員負責進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有短款及假幣，按第 “門店現(xiàn)金 差錯處理”程序辦理。 假幣的責任分擔 款員上繳的款項，門店財務收款人員點驗發(fā)現(xiàn)的假幣由繳款的款員負責賠償； 銀行發(fā)現(xiàn)公司上繳款項中的假幣，由負責點驗的財務收款人員賠償。 門店現(xiàn)金差錯處理 財務收款人員在審核款員繳款單時，如繳款金額與本日實際收款金額不一致的，按鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務系統(tǒng)分冊――資金子冊 制度名稱 款員繳款作業(yè)規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財－資金 008 生效日 期 20xx 年 月 日 頁次 4/4 附件數(shù) 1 以下程序辦理： A. 在收款時收款方式選擇錯誤造成的，門店會計必須查清原始單據(jù)并核對系統(tǒng)記錄后在系統(tǒng)中的“收付款”窗口下進行調(diào)整； B. 屬于現(xiàn)金短款的，由款員負責賠償。現(xiàn)金短款的收款員即時將差額補齊，不能補齊的款員必須提供書面的借款單，注明現(xiàn)金短款，原則上必須在 3日內(nèi)補齊，否則由分部財務提供借款單從款員當月工資中扣??； C. 屬于現(xiàn)金長款的，款員必須將其隨同營業(yè)款一并上繳。對于現(xiàn)金長短款，財務收款人員必須同時在登記簿中登記，款員、財務收款人員簽字確認。對于現(xiàn)金長款的，門店財務必須給款員開具收據(jù)，同時查明原因連同收據(jù)及長款一并上繳分部財務。 銀行點驗發(fā)現(xiàn)短款的，一律由門店負責點驗的財務收款人員負責賠償。 6. 注意事項： 。 程的規(guī)范，在遵照本流程的基礎上，可以做進一步的細化。 各分部在執(zhí)行本流程的過程中，如發(fā)現(xiàn)有不合理的地方，可向總部財務中心提出修改建議，但未在修改之前，請遵照執(zhí)行。 附件： 款員繳款登記簿格式
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