某知名電器連鎖有限公司款員繳款作業(yè)規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-07-13 19:17本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】計(jì)收款的責(zé)任，特制訂本規(guī)定?？?、出納收款，統(tǒng)一稱為“財(cái)務(wù)收款人員”。流程，保證所收款款項(xiàng)的安全、完整，并及時(shí)上繳。，散幣原則上不在營(yíng)業(yè)中繳納，一般在日營(yíng)業(yè)終了。總單，顯示出收款筆數(shù)，金額；將匯總單附在信用卡消費(fèi)單上。途離開(kāi)款臺(tái)，必須退出ERP系統(tǒng)，將個(gè)人收取的各種票據(jù)放置于款臺(tái)抽屜內(nèi)并上鎖。如款臺(tái)暫時(shí)無(wú)人，必須通知門店保安看護(hù)，以確保款臺(tái)安全。為了盡量減少門店現(xiàn)金的庫(kù)存量，各分部門店財(cái)務(wù)室應(yīng)根。據(jù)銀行上門收款時(shí)間，安排款員在此以前完成一次繳款作業(yè)。安陪同立即返回門店財(cái)務(wù)室，將收取的款項(xiàng)原封不動(dòng)放入保險(xiǎn)柜中。第三人在場(chǎng)，當(dāng)班收款人員才能進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)。與POS機(jī)明細(xì)結(jié)算單合計(jì)必須保持一。登記簿上登記，款員、財(cái)務(wù)收款人員進(jìn)行簽字。財(cái)務(wù)收款人員將備用金清點(diǎn)封存后存放于保險(xiǎn)柜。銀行發(fā)現(xiàn)公司上繳款項(xiàng)中的假幣，由負(fù)責(zé)點(diǎn)驗(yàn)的財(cái)務(wù)收款人員賠償。
【正文】 續(xù)。 D. 在銀行收款人員的整幣清點(diǎn)過(guò)程中，門店收款人員負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有短款及假幣，按第 “門店現(xiàn)金 差錯(cuò)處理”程序辦理。 假幣的責(zé)任分擔(dān) 款員上繳的款項(xiàng)，門店財(cái)務(wù)收款人員點(diǎn)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的假幣由繳款的款員負(fù)責(zé)賠償； 銀行發(fā)現(xiàn)公司上繳款項(xiàng)中的假幣，由負(fù)責(zé)點(diǎn)驗(yàn)的財(cái)務(wù)收款人員賠償。 門店現(xiàn)金差錯(cuò)處理 財(cái)務(wù)收款人員在審核款員繳款單時(shí)，如繳款金額與本日實(shí)際收款金額不一致的，按鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――資金子冊(cè) 制度名稱 款員繳款作業(yè)規(guī)定 文件編號(hào) 鵬潤(rùn) — 財(cái)－資金 008 生效日 期 20xx 年 月 日 頁(yè)次 4/4 附件數(shù) 1 以下程序辦理： A. 在收款時(shí)收款方式選擇錯(cuò)誤造成的，門店會(huì)計(jì)必須查清原始單據(jù)并核對(duì)系統(tǒng)記錄后在系統(tǒng)中的“收付款”窗口下進(jìn)行調(diào)整； B. 屬于現(xiàn)金短款的，由款員負(fù)責(zé)賠償。現(xiàn)金短款的收款員即時(shí)將差額補(bǔ)齊，不能補(bǔ)齊的款員必須提供書面的借款單，注明現(xiàn)金短款，原則上必須在 3日內(nèi)補(bǔ)齊，否則由分部財(cái)務(wù)提供借款單從款員當(dāng)月工資中扣取； C. 屬于現(xiàn)金長(zhǎng)款的，款員必須將其隨同營(yíng)業(yè)款一并上繳。對(duì)于現(xiàn)金長(zhǎng)短款，財(cái)務(wù)收款人員必須同時(shí)在登記簿中登記，款員、財(cái)務(wù)收款人員簽字確認(rèn)。對(duì)于現(xiàn)金長(zhǎng)款的，門店財(cái)務(wù)必須給款員開(kāi)具收據(jù)，同時(shí)查明原因連同收據(jù)及長(zhǎng)款一并上繳分部財(cái)務(wù)。 銀行點(diǎn)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)短款的，一律由門店負(fù)責(zé)點(diǎn)驗(yàn)的財(cái)務(wù)收款人員負(fù)責(zé)賠償。 6. 注意事項(xiàng)： 。 程的規(guī)范，在遵照本流程的基礎(chǔ)上，可以做進(jìn)一步的細(xì)化。 各分部在執(zhí)行本流程的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有不合理的地方，可向總部財(cái)務(wù)中心提出修改建議，但未在修改之前，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 附件： 款員繳款登記簿格式
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