某知名電器連鎖有限公司款員繳款作業(yè)規(guī)定(專業(yè)版)
【正文】 現(xiàn)金短款的收款員即時(shí)將差額補(bǔ)齊，不能補(bǔ)齊的款員必須提供書面的借款單，注明現(xiàn)金短款，原則上必須在 3日內(nèi)補(bǔ)齊，否則由分部財(cái)務(wù)提供借款單從款員當(dāng)月工資中扣?。? C. 屬于現(xiàn)金長(zhǎng)款的，款員必須將其隨同營業(yè)款一并上繳。 整理票據(jù) A. 銷售小票按提貨方式分別整理裝訂，機(jī)打發(fā)票存根聯(lián)按順序每二十五張裝訂一本，附上封皮，并標(biāo)注裝訂發(fā)票的起始號(hào)，和發(fā)票的合計(jì)金額，由裝訂人簽字； B. 所有 POS機(jī)結(jié)算單裝訂成冊(cè)并計(jì)算出合計(jì)金額。信用卡分銀行進(jìn)行整理，款員結(jié)束收款工作時(shí)在信用卡刷卡器上打印 出匯總單，顯示出收款筆數(shù)，金額；將匯總單附在信用卡消費(fèi)單上。 除營業(yè)中門店財(cái)務(wù)收款人員去款臺(tái)收取款項(xiàng)外，款員直接去門店財(cái)務(wù)室繳款或者中途離開款臺(tái)，必須退出 ERP系統(tǒng)，將個(gè)人收取的各種票據(jù)放置于款臺(tái)抽屜內(nèi)并上鎖。與 POS機(jī)明細(xì)結(jié)算單合計(jì)必須保持一致； C. 其他單據(jù)按要求分類整理； 整理款臺(tái)，清潔收款區(qū)，關(guān)閉所有設(shè)備及電源，并將抽屜收拾干凈，鎖及鑰匙上繳鵬潤(rùn)投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――資金子冊(cè) 制度名稱 款員繳款作業(yè)規(guī)定 文件編號(hào) 鵬潤(rùn) — 財(cái)－資金 008 生效日 期 20xx 年 月 日 頁次 3/4 附件數(shù) 1 門店財(cái)務(wù)室收款人員，抽屜拉開擱置。對(duì)于現(xiàn)金長(zhǎng)短款，財(cái)務(wù)收款人員必須同時(shí)在登記簿中登記，款員、財(cái)務(wù)收款人員簽字確認(rèn)。 門店現(xiàn)金差錯(cuò)處理 財(cái)務(wù)收款人員在審核款員繳款單時(shí)，如繳款金額與本日實(shí)際收款金額不一致的，按鵬潤(rùn)投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――資金子冊(cè) 制度名稱 款員繳款作業(yè)規(guī)定 文件編號(hào) 鵬潤(rùn) — 財(cái)－資金 008 生效日 期 20xx 年 月
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