某知名電器連鎖有限公司款員繳款作業(yè)規(guī)定(文件)
【正文】 附件數(shù) 1 以下程序辦理： A. 在收款時(shí)收款方式選擇錯(cuò)誤造成的，門店會計(jì)必須查清原始單據(jù)并核對系統(tǒng)記錄后在系統(tǒng)中的“收付款”窗口下進(jìn)行調(diào)整； B. 屬于現(xiàn)金短款的，由款員負(fù)責(zé)賠償。 銀行點(diǎn)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)短款的，一律由門店負(fù)責(zé)點(diǎn)驗(yàn)的財(cái)務(wù)收款人員負(fù)責(zé)賠償。 附件： 款員繳款登記簿格式 。 程的規(guī)范，在遵照本流程的基礎(chǔ)上，可以做進(jìn)一步的細(xì)化。對于現(xiàn)金長短款，財(cái)務(wù)收款人員必須同時(shí)在登記簿中登記，款員、財(cái)務(wù)收款人員簽字確認(rèn)。 D. 在銀行收款人員的整幣清點(diǎn)過程中，門店收款人員負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有短款及假幣，按第 “門店現(xiàn)金 差錯(cuò)處理”程序辦理。若有些分部的上門收款協(xié)議無此條款必須重新談判。 財(cái)務(wù)收款人員將備 用金清點(diǎn)封存后存放于保險(xiǎn)柜。與 POS機(jī)明細(xì)結(jié)算單合計(jì)必須保持一致； C. 其他單據(jù)按要求分類整理； 整理款臺，清潔收款區(qū)，關(guān)閉所有設(shè)備及電源，并將抽屜收拾干凈，鎖及鑰匙上繳鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊――資金子冊 制度名稱 款員繳款作業(yè)規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財(cái)－資金 008 生效日 期 20xx 年 月 日 頁次 3/4 附件數(shù) 1 門店財(cái)務(wù)室收款人員，抽屜拉開擱置?？顔T要對打包紙進(jìn)行檢查，如認(rèn)為打包款項(xiàng)有拆封的，必須立即聲明，同時(shí)當(dāng)班財(cái)務(wù)收款人員不得繼續(xù)進(jìn)行拆包和點(diǎn)驗(yàn)，門店會計(jì)或者其他收款員，必須由第三人在場，當(dāng)班收款人員才能進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)。 A. 門店財(cái)務(wù)收款人員到款臺收款時(shí)，必須有保安人員陪同，同時(shí)攜帶款員繳款登記簿。 A 款員在完成繳款準(zhǔn)備工作后，按門店財(cái)務(wù)室收款人員的安排 ， 在保安人員的陪同下鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊―
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