某知名電器連鎖有限公司款員繳款作業(yè)規(guī)定-wenkub
2023-07-24 19:17:33 本頁(yè)面
【正文】 別整理，現(xiàn)金按面值進(jìn)行分類整理， 100 元的 1 萬(wàn)元 1扎， 50元的 5000 元 1 扎， 20 元的 20xx 元 1扎， 10 元的 1000元 1 扎，??，散幣原則上不在營(yíng)業(yè)中繳納，一般在日營(yíng)業(yè)終了時(shí)繳納。 銀行上門收款前的繳款。 B 門店收款人員必須與款員當(dāng)面清點(diǎn)上繳款，并在繳款登記簿（附件 ）上簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)收款人員核查封包無(wú)誤后收取款 項(xiàng)（封包上應(yīng)有款員簽署的姓名、日期、金額等），由保安陪同立即返回門店財(cái)務(wù)室，將收取的款項(xiàng)原封不動(dòng)放入保險(xiǎn)柜中。 款員在結(jié)束本日營(yíng)業(yè)時(shí)，首先要求完成款員繳款作業(yè)準(zhǔn)備工作第 ，在收銀界面按 F4 查詢本日收款方式及收款金額并與實(shí)際收款金額核對(duì)，并按實(shí)際收款方式及本日實(shí)際上繳金額錄入款員繳款單（實(shí)際上繳金額含營(yíng)業(yè)中繳款，款員可以多次繳款，但在金力系統(tǒng)零售管理中只做一次繳款單）；接著款員可以退出系統(tǒng)，關(guān)閉電腦。同時(shí)，財(cái)務(wù)收款人員在零售管理模塊中做繳款單審核。 銀行收款人員（金融護(hù)衛(wèi)人員）來(lái)到門店財(cái)務(wù)室后，門店財(cái)務(wù)人員先對(duì)銀行收款人員的身份進(jìn)行驗(yàn)證，無(wú)誤后將錢箱交于銀行收款人員，雙方確認(rèn)繳款總金額，辦理現(xiàn)金交款手續(xù)，并在登記簿上做好登記，財(cái)務(wù)繳款人員和銀行收款人員雙方簽字確認(rèn)。 B. 身份驗(yàn)證無(wú)誤后，財(cái)務(wù)收款人員將從款臺(tái)收取的分款員封包好的營(yíng)業(yè)款交于銀行收款人員，由銀行收款人員進(jìn)行拆包清點(diǎn)。 門店現(xiàn)金差錯(cuò)處理 財(cái)務(wù)收款人員在審核款員繳款單時(shí)，如繳款金額與本日實(shí)際收款金額不一致的，按鵬潤(rùn)投資（國(guó)美電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)――財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)――資金子冊(cè) 制度名稱 款員繳款作業(yè)規(guī)定 文件編號(hào) 鵬潤(rùn) — 財(cái)－資金 008 生效日 期 20xx 年 月 日 頁(yè)次 4/4
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