某知名電器連鎖有限公司款員繳款作業(yè)規(guī)定-文庫吧
2025-06-23 19:17 本頁面
【正文】 。 4. 職責(zé)： 流程，保證所收款款項的安全、完整，并及時上繳。 財務(wù)收款人員監(jiān)督并執(zhí)行款員繳款作業(yè)流程，認(rèn)真審核、點驗、記錄款員所交款項，保證款項的安全、完整，并及時上繳銀行或者分部。 5. 作業(yè)內(nèi)容： 款員在繳款前，必須將收取的款項，分現(xiàn)金、信用卡、支票等分別整理，現(xiàn)金按面值進(jìn)行分類整理， 100 元的 1 萬元 1扎， 50元的 5000 元 1 扎， 20 元的 20xx 元 1扎， 10 元的 1000元 1 扎，??，散幣原則上不在營業(yè)中繳納，一般在日營業(yè)終了時繳納。信用卡分銀行進(jìn)行整理，款員結(jié)束收款工作時在信用卡刷卡器上打印 出匯總單，顯示出收款筆數(shù)，金額；將匯總單附在信用卡消費單上。 除營業(yè)中門店財務(wù)收款人員去款臺收取款項外，款員直接去門店財務(wù)室繳款或者中途離開款臺，必須退出 ERP系統(tǒng)，將個人收取的各種票據(jù)放置于款臺抽屜內(nèi)并上鎖。如款臺暫時無人，必須通知門店保安看護(hù)，以確保款臺安全。 銀行上門收款前的繳款。為了盡量減少門店現(xiàn)金的庫存量，各分部門店財務(wù)室應(yīng)根據(jù)銀行上門收款時間，安排款員在此以前完成一次繳款作業(yè)。 A 款員在完成繳款準(zhǔn)備工作后，按門店財務(wù)室收款人員的安排 ， 在保安人員的陪同下鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊――財務(wù)系統(tǒng)分冊――資金子冊 制度名稱 款員繳款作業(yè)規(guī)定 文件編號 鵬潤 — 財－資金 008 生效日 期 20xx 年 月 日 頁次 2/4 附件數(shù) 1 陸續(xù)攜帶營業(yè)款去 門店財務(wù)室繳款。嚴(yán)禁所有款員同時去門店財務(wù)室繳款；嚴(yán)禁在款臺前有顧客而為了繳款停止收款。 B 門店收款人員必須與款員當(dāng)面清點上繳款，并在繳款登記簿（附件 ）上簽字確認(rèn)。 當(dāng)款員的收款金
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