3集團資金支付管理制度-資料下載頁
2024-08-27 03:04本頁面
【正文】 部資金負責人，財務負責人據(jù)此安排資金支付。 歸還借款，財務副總根據(jù)資金狀況做出還款安排，由資金專員制作支付申請單，根據(jù)財務部分權手冊審核后交由董事長簽字。 利息支付，資金專員根據(jù)借款合同的約定，定期與借款方核對利息計算結果，并制作支付申請單走請款流程，出納根據(jù)資金負責人的安排執(zhí)行支付操作。 第 7 頁 共 8 頁 第七章其他款項支付 第二十條預付款 原則上不建議支付預付款，如確實需要，或合同確實約定需要支付預付款，則由經(jīng)辦人需提交有效合同，走常規(guī)審批流程。審批流程完成后，交由財務部支付款項。第二十一條押金、保證金 支付保證金或押金，需業(yè)務部門經(jīng)辦人根據(jù)有效合同填寫支付申請單據(jù)，走審批流程。出納依據(jù)支付申請單據(jù)支付款項，且對方必須提供押金 /保證金收據(jù)。 退還保證金，根據(jù)業(yè)務部門提供的支付申請單據(jù)，財務部審核時必須確認收到保證金的時間、賬號、金額，確認無誤后方可走下一步流程。審批流程走完后，交由出納執(zhí)行付款。第二十二條合同尾款根 據(jù)合同條款，合同執(zhí)行過程中雙方?jīng)]有異議，則業(yè)務部門可根據(jù)合同約定按期申請支付合同尾款，財務部門根據(jù)符合公司審批流程審批后的單據(jù)付款。合同執(zhí)行過程中我方持有異議，則暫緩支付尾款，待相關異議事項解決后再行支付。 第八章特殊支付審核 第二十三條特殊情況下急需資金或預算外需大額資金。采取一事一議的辦法，由經(jīng)辦部門及分管領導審核，財務管理中心總經(jīng)理簽署意見，董事長審閱批準后，由財務部門支付。 第九章附則 第 8 頁 共 8 頁 第二十二條本制度由財務管理中心負責解釋和修訂。第二十三條本制度自頒布之日起 執(zhí)行。
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