企業(yè)資金管理、結(jié)算中心與財(cái)務(wù)公司的發(fā)展-資料下載頁
2025-03-05 17:14本頁面
【正文】 司總賬戶 A成員單位 銀行結(jié)算戶 B成員單位 銀行 結(jié)算戶 A成員單位 內(nèi)部結(jié)算戶 B成員單位 內(nèi)部結(jié)算戶 外部 單位甲 外部 單位 乙 A成員單位 B成員單位 企直連 企直連 34 收支兩條線 ? 財(cái)務(wù)公司在銀行開立 總賬戶 ? 成員單位在銀行分別開立 收入戶 和 支出戶 ? 收入戶資金按上收策略歸集到財(cái)務(wù)公司總賬戶中 ? 支出時(shí)先將資金撥付到支出戶，再由成員單位對(duì)外支付 財(cái)務(wù)公司起源 B成員單位 B成員單位 內(nèi)部賬戶 A成員單位 內(nèi)部賬戶 A成員單位 外部 單位甲 外部 單位乙 A收入賬戶 A支出賬戶 B收入賬戶 B支出賬戶 財(cái)務(wù)公司 總 賬戶 銀企直連 35 統(tǒng)收統(tǒng)支 ? 財(cái)務(wù)公司在銀行開 立 主賬戶 ? 成員單位 在財(cái)務(wù)公司開立內(nèi)部賬戶 ? 成員單位收款和付款都通過財(cái)務(wù)公司的主賬戶操作 財(cái)務(wù)公司起源 財(cái)務(wù)公司主賬戶 B成員單位 B成員單位 內(nèi)部賬戶 A成員單位 內(nèi)部賬戶 外部 單位甲 外部 單位乙 銀企直連 傳送 銀行存款增加 查詢 A成員單位 、復(fù)核、審批才 、資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)公司頭寸 傳送 銀行存款減少 查詢 36 賬戶管理模式建議 財(cái)務(wù)公司起源 ? 建議采用統(tǒng)收統(tǒng)支、門戶賬戶或資金池賬戶模式 ? 對(duì)其收入進(jìn)行實(shí)時(shí)歸集 ? 對(duì)其支出做嚴(yán)格審批 ? 實(shí)現(xiàn)對(duì)資金收付的緊密性控制 全資公司 37 控股公司 參股公司 ? 建議采用收支兩條線模式或日間透支賬戶模式 ? 對(duì)其收入可以做到零余額管理 ? 對(duì)其支出可以按照預(yù)算統(tǒng)一撥付 ? 實(shí)現(xiàn)對(duì)其支出的松散性控制 ? 建議采用監(jiān)控賬戶模式 ? 對(duì)其資金丌做歸集處理，對(duì)其對(duì)外支付丌做限制 ? 通過銀行接口可以實(shí)時(shí)監(jiān)控其賬戶余額及交易 ? 對(duì)亍其大額支付可以做到實(shí)時(shí)監(jiān)控 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 24, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 01:08:0501:08:0501:083/24/2023 1:08:05 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 :08:0501:08Mar2324Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 01:08:0501:08:0501:08Friday, March 24, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 :08:0501:08:05March 24, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 24日星期五 上午 1時(shí) 8分 5秒 01:08: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 3月 上午 1時(shí) 8分 :08March 24, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 24日星期五 1時(shí) 8分 5秒 01:08:0524 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 上午 1時(shí) 8分 5秒 上午 1時(shí) 8分 01:08: 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , March 24, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 01:08:0501:08:0501:083/24/2023 1:08:05 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :08:0501:08Mar2324Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 01:08:0501:08:0501:08Friday, March 24, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :08:0501:08:05March 24, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 24日星期五 上午 1時(shí) 8分 5秒 01:08: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 上午 1時(shí) 8分 :08March 24, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 24日星期五 1時(shí) 8分 5秒 01:08:0524 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 上午 1時(shí) 8分 5秒 上午 1時(shí) 8分 01:08: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 24, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 01:08:0501:08:0501:083/24/2023 1:08:05 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :08:0501:08Mar2324Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 01:08:0501:08:0501:08Friday, March 24, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :08:0501:08:05March 24, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 24日星期五 上午 1時(shí) 8分 5秒 01:08: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 上午 1時(shí) 8分 :08March 24, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 24日星期五 1時(shí) 8分 5秒 01:08:0524 March 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 上午 1時(shí) 8分 5秒 上午 1時(shí) 8分 01:08: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴
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