【正文】 匯總資金需求 √ √ 167。 分 /支公司出納匯總本公司各部門資金需求并編制資金需求周報(bào)表審核審批資金需求 √ √ 167。 資金需求周報(bào)表完成層層審批匯總分 /支公司資金需求 √167。 SSC收集各分 /支公司資金需求周報(bào)表，審核所有的審批均已完成，填寫總部付款申請(qǐng)單，列明各分 /支公司撥款金額核查 √ 167。 SSC審核所有資金需求周報(bào)的審批均已完成167。 SSC核查各分支公司資金需求周報(bào)中的資金沉淀量是否正確資金管理流程：資金下?lián)埽ɡm(xù)）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說(shuō)明支 /中支 分 總 SSC下?lián)芡瓿蓪?shí)際資金下?lián)懿僮?√167。 SSC在網(wǎng)上銀行提交資金下?lián)苤噶?，將金額轉(zhuǎn)入各分公司基本帳戶，并取得銀行回單。生成會(huì)計(jì)憑證生成會(huì)計(jì)憑證和內(nèi)部往來(lái) √167。 SSC生成資金下?lián)艿臅?huì)計(jì)憑證，同時(shí)生成內(nèi)部往來(lái) 核對(duì)核對(duì)銀行回單 √ 167。 SSC負(fù)責(zé)與銀行核對(duì)回單，確認(rèn)付款已實(shí)際完成 應(yīng)付款管理：－基本原則167。 集中支付范圍集中支付范圍所有通過(guò)轉(zhuǎn)帳對(duì)外支付的款項(xiàng)最終均通過(guò)集中支付的平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。所有通過(guò)轉(zhuǎn)帳對(duì)外支付的款項(xiàng)最終均通過(guò)集中支付的平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。167。 分散支付范圍分散支付范圍分支公司僅對(duì)外支付業(yè)務(wù)類款項(xiàng)。分支公司僅對(duì)外支付業(yè)務(wù)類款項(xiàng)。分支公司小額、要求立刻付款的事項(xiàng)可通過(guò)部門備用金解決。分支公司小額、要求立刻付款的事項(xiàng)可通過(guò)部門備用金解決。應(yīng)付款管理流程－應(yīng)付的業(yè)務(wù)類型支付類型 款項(xiàng)發(fā)生 款項(xiàng)支付集中 分散 集中 分散員工類 工資及福利費(fèi) √ √費(fèi)用報(bào)銷 √ √ √員工借支 － － － －外部供應(yīng)商類預(yù)付款 √ √ √對(duì)外部供應(yīng)商付款√ √ √稅金支付 √ √業(yè)務(wù)類 傭金發(fā)放 √ √中介手續(xù)費(fèi)發(fā)放 √ √理賠給付等業(yè)務(wù)支出√ √應(yīng)付款管理流程－供應(yīng)商信息維護(hù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說(shuō)明支 /中支 分 總 SSC員工信息維護(hù)維護(hù)員工信息 167。 根據(jù) HR系統(tǒng)中的信息，在 Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中維護(hù)員工的信息（包括：姓名、銀行帳號(hào)等）外部供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商信息修改申請(qǐng) √ √ √ 167。 由下屬機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，新增或修改供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商信息 √ 167。 由 SSC在 Oracle系統(tǒng)中集中維護(hù)所有供應(yīng)商信息零星供應(yīng)商信息 √ 167。 Oracle系統(tǒng)中維護(hù)一個(gè) “臨時(shí)供應(yīng)商 ”帳戶，用于零星的付款，無(wú)需單獨(dú)新建供應(yīng)商應(yīng)付款管理流程－員工類（應(yīng)付款確立）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說(shuō)明支 /中支 分 總 SSC員工信息維護(hù)維護(hù)員工信息 167。 根據(jù) HR系統(tǒng)中的信息，在 Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中自動(dòng)更新員工的信息（包括：姓名、銀行帳號(hào)等）工資及福利費(fèi)確認(rèn)編制工資報(bào)表 √ 167。 總公司 HR編制工資報(bào)表審核 √ 167。 SSC審核是否所有的審批都已經(jīng)完成入帳 √ 167。 SSC在 Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入應(yīng)付款項(xiàng)員工費(fèi)用報(bào)銷確認(rèn)AP發(fā)票導(dǎo)入 √ 167。 系統(tǒng)每日自動(dòng)從網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中導(dǎo)入 AP發(fā)票應(yīng)付款管理： －員工類（款項(xiàng)支付）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說(shuō)明支 /中支 分 總 SSC工資及福利費(fèi)發(fā)放工資發(fā)放 √ 167。 總公司 HR經(jīng)過(guò)審批后，通過(guò)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)完成對(duì)全國(guó)所有員工的工資及福利費(fèi)發(fā)放銀行回單核對(duì) √ 167。 SSC審核銀行回單付款財(cái)務(wù)入帳 √ 167。 SSC在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中確認(rèn)付款，并生成會(huì)計(jì)憑證員工費(fèi)用報(bào)銷發(fā)放待付款項(xiàng)查詢 √ 167。 SSC定期（如每周 3次）從 AP模塊中查詢尚未支付的員工報(bào)銷款項(xiàng)款項(xiàng)支付 √ 167。 SSC通過(guò)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)完成對(duì)全國(guó)所有員工的報(bào)銷款項(xiàng)發(fā)放（費(fèi)用報(bào)銷與工資使用同樣的銀行帳號(hào)）付款財(cái)務(wù)入帳 √ 167。 SSC在 Oracle系統(tǒng) AP模塊中確認(rèn)付款，并生成會(huì)計(jì)憑證應(yīng)付款管理流程－外部供應(yīng)商類（款項(xiàng)支付） 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說(shuō)明支 /中支 分 總 SSC集中付款生成未付款項(xiàng)清單√ 167。 SSC定期（每周二次）在系統(tǒng)中生成所有未付清單的列表出納付款 √ 167。 SSC對(duì)外支付款項(xiàng)收到銀行回單確認(rèn) √ 167。 SSC收到銀行回單付款確認(rèn) √ 167。 SSC在 Oracle系統(tǒng) AP模塊中確認(rèn)付款，并生成會(huì)計(jì)憑證銀行對(duì)帳流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說(shuō)明支 /中支 分 總 SSC獲取銀行對(duì)帳單 √ √ √ 167。 各個(gè)機(jī)構(gòu)月末從銀行獲取銀行對(duì)帳單向系統(tǒng)導(dǎo)入銀行對(duì)帳單信息 √ √ √167。 將銀行提供的對(duì)帳單信息導(dǎo)入 Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)（如沒(méi)有電子對(duì)帳單，則需要手工數(shù)據(jù)銀行對(duì)帳信息）銀行對(duì)帳 √ √ √ 167。 系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的規(guī)則，自動(dòng)完成部分銀行對(duì)帳工作，同時(shí)手工完成其余的銀行對(duì)帳信息審批 √ √ √ 167。 打印系統(tǒng)中的銀行余額調(diào)節(jié)表，交給當(dāng)?shù)氐呢?cái)務(wù)經(jīng)理審核向 SSC報(bào)送銀行余額調(diào)節(jié)表 √ √ 167。 將審批后的銀行余額調(diào)節(jié)表報(bào)送 SSC核對(duì) √ 167。 SSC對(duì)銀行余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核基本原則：各個(gè)機(jī)構(gòu)操作的銀行帳戶由操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行核對(duì)。共享模式下財(cái)務(wù)流程總體方案167。 財(cái)務(wù)核算流程財(cái)務(wù)核算流程167。 資金結(jié)算流程資金結(jié)算流程167。 會(huì)計(jì)帳薄管理流程會(huì)計(jì)帳薄管理流程167。 系統(tǒng)維護(hù)流程系統(tǒng)維護(hù)流程會(huì)計(jì)憑證管理流程－基本原則與假設(shè)167。 會(huì)計(jì)憑證保管地點(diǎn)會(huì)計(jì)憑證保管地點(diǎn)? 所有的會(huì)計(jì)憑證都保管在總公司；所有的會(huì)計(jì)憑證都保管在總公司；167。 原始單據(jù)保管地點(diǎn)原始單據(jù)保管地點(diǎn)? 除業(yè)務(wù)收付外，各種原始單據(jù)的原件與會(huì)計(jì)憑證在總公司保留，業(yè)務(wù)除業(yè)務(wù)收付外，各種原始單據(jù)的原件與會(huì)計(jì)憑證在總公司保留，業(yè)務(wù)收付的原始單據(jù)仍保留當(dāng)?shù)兀皇崭兜脑紗螕?jù)仍保留當(dāng)?shù)兀?67。 憑證清分要求憑證清分要求? 按照時(shí)間順序打印憑證，并將會(huì)計(jì)憑證與原始單據(jù)進(jìn)行匹配；按照時(shí)間順序打印憑證，并將會(huì)計(jì)憑證與原始單據(jù)進(jìn)行匹配；167。 原始單據(jù)傳遞方式原始單據(jù)傳遞方式原始單據(jù)通過(guò)郵寄的方式傳遞至總公司。原始單據(jù)通過(guò)郵寄的方式傳遞至總公司。關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說(shuō)明支 /中支 分 總 SSC憑證打印 √ 167。 每日由共享中心打印全公司的會(huì)計(jì)憑證打印憑證清分報(bào)表 √ 167。 每日由 SSC負(fù)責(zé)打印各公司的《憑證清分報(bào)表》憑證清分 √ 167。 依據(jù)清分報(bào)表，進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證與原始單據(jù)的匹配憑證裝訂 √ 167。 打印憑證封面，裝訂憑證憑證保存 √ 167。 所有會(huì)計(jì)憑證保存在總公司。會(huì)計(jì)憑證管理流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說(shuō)明支 /中支 分 總 SSC報(bào)表定義報(bào)表需求 √ 167。 總公司財(cái)務(wù)部匯總下屬公司的報(bào)表需求，并最終確定在系統(tǒng)中需實(shí)現(xiàn)的報(bào)表報(bào)表系統(tǒng)設(shè)定 √ 167。 SSC在系統(tǒng)中完成報(bào)表的定義報(bào)表運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)定義報(bào)表運(yùn)行 √ 167。 在系統(tǒng)中生成標(biāo)準(zhǔn)定義報(bào)表關(guān)帳檢查報(bào)表運(yùn)行 √ √ √ √167。 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表中部分關(guān)帳前需要查看的基礎(chǔ)報(bào)表，運(yùn)行的權(quán)利屬于下屬公司 非標(biāo)準(zhǔn)定義報(bào)表運(yùn)行 √ √ √ √ 167。 在系統(tǒng)中生成非標(biāo)準(zhǔn)定義報(bào)表報(bào)表查詢 √ √ √ √ 167。 在系統(tǒng)中查詢報(bào)表結(jié)果報(bào)表管理流程報(bào)表管理流程（續(xù)）關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說(shuō)明支 /中支 分 總 SSC報(bào)表審核報(bào)表審核 √ √ √ √ 167。 審核報(bào)表結(jié)果的合理性報(bào)表報(bào)送集團(tuán)對(duì)外報(bào)送報(bào)表 √167。 總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)最終審核并報(bào)送集團(tuán)對(duì)外報(bào)送報(bào)表，如：中糧報(bào)表、 ARO報(bào)表等機(jī)構(gòu)對(duì)外報(bào)送波報(bào)表 √ √167。 各級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)外報(bào)送報(bào)表，由各級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)流程－事項(xiàng)范圍167。 COA段值維護(hù)（包括：機(jī)構(gòu)段、部門段、渠道段、險(xiǎn)種段、科目段等等）段值維護(hù)（包括：機(jī)構(gòu)段、部門段、渠道段、險(xiǎn)種段、科目段等等）167。 安全性維護(hù)安全性維護(hù)167。 系統(tǒng)內(nèi)崗位職責(zé)維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)崗位職責(zé)維護(hù)167。 Oracle系統(tǒng)內(nèi)員工信息維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)員工信息維護(hù)167。 供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商信息維護(hù)167。 值級(jí)維護(hù)值級(jí)維護(hù)167。 密碼維護(hù)密碼維護(hù)等等等等未來(lái)在未來(lái)在 Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的所有設(shè)置和維護(hù)的工作都由財(cái)務(wù)共享中心來(lái)完成，具體財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的所有設(shè)置和維護(hù)的工作都由財(cái)務(wù)共享中心來(lái)完成，具體可能的事項(xiàng)包括但不限于：可能的事項(xiàng)包括但不限于：系統(tǒng)維護(hù)流程－操作流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程步驟職能分配 說(shuō)明支 /中支 分 總 SSC系統(tǒng)維護(hù)提出申請(qǐng) √ √ √ 167。 各級(jí)公司提交維護(hù)申請(qǐng)申請(qǐng)批準(zhǔn) √ √ √ 167。 申請(qǐng)?zhí)峤桓飨嚓P(guān)人員審批資料報(bào)送 SSC √ √ √ 167。 各級(jí)公司將已獲審批的系統(tǒng)維護(hù)申請(qǐng)?zhí)峤?SSC系統(tǒng)操作 √ 167。 由共享中心人員完成在系統(tǒng)中的操作? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 一月 21一月 21Friday, January 22, 2023? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 04:46:0304:46:0304:461/22/2023 4:46:03 AM? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 一月 2104:46:0304:46Jan2122Jan21? 1故人江海別，幾度隔山川。 04:46:0304:46:0304:46Friday, January 22, 2023? 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 一月 21一月 2104:46:0304:46:03January 22, 2023? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。 22 一月 20234:46:03 上午 04:46:03一月 21? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 一月 214:46 上午 一月 2104:46January 22, 2023? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023/1/22 4:46:0304:46:0322 January 2023? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 4:46:03 上午 4:46 上午 04:46:03一月 21? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 一月 21一月 21Friday, January 22, 2023? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 04:46:0304:46:0304:461/22/2023 4:46:03 AM? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 一月 2104:46:0304:46Jan2122Jan21? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 04:46:0304:46:0304:46Friday, January 22, 2023? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 一月 21一月 2104:46:0304:46:03January 22, 2023? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 22 一月 20234:46:03 上午 04:46:03一月 21? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 一月 214:46 上午 一月 2104:46January 22, 2023? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023/1/22 4:46:0304:46:0322 January 2023? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 4:46:03 上午 4:46 上午 04:46:03一月 21? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 一月 21一月 21Friday, January 22, 2023? 閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 04:46:0304:46:0304:461/22/2023 4:46:03 AM? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 一月 2104:46:0304:46Jan2122Jan21? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 04:46:0304:46:0304:46Friday, January 22, 2023? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 一月 21一月 2104:46:0304:46:03January 22, 2023? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 22 一月 20234:46:03 上午 04:46:03一月 21? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 一月 214:46 上午 一月 2104:46January 22, 2023? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/1/22 4:46:0304:46:0322 January 2023? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 4:46:03 上午 4:46 上午 04:46:03一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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