【導(dǎo)讀】第三章公司崗位設(shè)置及崗位職責(zé)…貴州明師明德文化傳播有限公司現(xiàn)依托于明師。業(yè)的要求，打造特色校園，從而提高綜合競爭力。貴陽、南京、廣州及成都設(shè)立了分公司，為國內(nèi)1800多所大、中、小學(xué)校進行了校園文化建設(shè)，取得了突出的社會效應(yīng)。圖書館管理系統(tǒng)、校園視頻會議系統(tǒng)、遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)等；大型慶典活動的策劃與實施：政府、企事業(yè)單位周年慶典、文化藝術(shù)節(jié)慶典等；廣告代理、設(shè)計、制作與發(fā)布。創(chuàng)意校園”的宗旨，以“超越自我、追求完美”為目標(biāo)，努力打造中國校園文化建設(shè)第一品牌。

　　

【正文】 次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。 在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各主管部門收集應(yīng)該歸檔的原始資料。各主管部門經(jīng) 理應(yīng)積極配合與支持。 凡應(yīng)該及時歸檔的資料，由檔案管理員負(fù)責(zé)及時歸檔。 各部門專用的收、發(fā)文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。 檔案管理員根據(jù)公司的《文書立卷歸檔管理制度》實施檔案歸檔整理。 第 59 條 資料的分類與歸檔 ： 公司檔案資料的分類依據(jù)《文書立卷歸檔管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。 第 60 條 檔案的借閱 ： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室 主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)。 因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，由部門經(jīng)理辦理 《檔案借用申請表》送總經(jīng)理辦公室主任核批。 《檔案借用申請表》見附表 。 公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調(diào)閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準(zhǔn)外借；秘密級檔案經(jīng)審批可以借閱，但借閱時間不得超過 4 小時。秘密級檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理因公外出時可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批，具體按委托書的內(nèi)容執(zhí)行。 檔案借閱者必須做到： 愛護檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改。 注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。 第 61 條 檔案的銷毀 ： 公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。 當(dāng)某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷毀；一般的檔案資料，由總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀。 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對，將批準(zhǔn)的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料 做好登記并歸檔。登記表永久保存。 在銷毀公司檔案資料時，必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。 22 《公司檔案資料銷毀審批表》 見附表 。 第 十 節(jié) 公司保密制度 為保障公司整體利益和長遠(yuǎn)利益，使公司能夠長期穩(wěn)定高效地發(fā)展，適應(yīng)激烈的市場競爭，根據(jù)公司實際情況特制定本規(guī)定。 公司秘密是指一切關(guān)系公司安全和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)人員知悉的事項。 所有公司員工都有義務(wù)和責(zé)任保守公司秘密，對待保密工作必須慎之又慎。 第 62條 保密范圍 ： 尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況，人力資源 部對員工的績效考核材料。 公司與外部高層人士來往情況及其載體。 公司薪 酬制度，財務(wù)專用印簽、帳號，保險柜密碼，月、季、年度財務(wù)預(yù)、決算 報告及各類財務(wù)、統(tǒng)計報表，計算機開啟密碼，重要磁盤、磁帶的內(nèi)容及其存放位置。 大單業(yè)務(wù)的報價及跟進策略。 獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應(yīng)對策。 客戶檔案及相關(guān)資料。 設(shè)計部設(shè)計圖紙及其方案。 第 63 條 保密措施： 員工在公司任職期間的工作成果歸公司所有，并按《保守商業(yè)秘密合同》及本制度進行管理。 對外交往與合作中如需要提供公司的秘密事 項，應(yīng)先由分管經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 員工對公司秘密必須承擔(dān)保密責(zé)任和義務(wù) 。 嚴(yán)禁在公共場合、公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項。 不準(zhǔn)在私人交往中泄露公司秘密 。 公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時，應(yīng)立即采取補救措施。 有計算機、復(fù)印機、傳真機的部門都要依據(jù)本制度制嚴(yán)格執(zhí)行。 掌握公司秘密的人員在工作變動時，應(yīng)即時辦理交接手續(xù)，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 違紀(jì)處理： 員工泄露公司秘密，視情節(jié)和所造成后果的嚴(yán)重程度，根據(jù)《員工獎懲制度》和《保密制度實施辦法》對當(dāng)事人和其 直接上級進行處罰，必要時追究法律責(zé)任。 《貴州明師明德文化傳播有限公司保密協(xié)議》見附表 。 第 十一 節(jié) 部門辦公室管理 制度 公司各部門都要按以下標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立本部門的標(biāo)牌，要求內(nèi)容詳細(xì)貼題，制作精美。 部門口號 部門員工個人宣言 部門規(guī)章制度 部門每周之星、每月之星，設(shè)立員工榮譽墻 設(shè)立獎杯和獎牌（根據(jù)業(yè)務(wù)額） 流動紅旗（優(yōu)秀部門和優(yōu)秀員工） 評選出小組先進個人和部門先進個人 23 第六章 財務(wù)管理制度 第 1 條 現(xiàn)金管理制度 現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫 “借款申請單 ”，部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取。 凡借現(xiàn)金 1000 元以上的必須提前與出納約定，以便提前準(zhǔn)備。 各部門所收現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當(dāng)天下班之前交財務(wù)出納統(tǒng)一管理，不準(zhǔn)挪用。 《借款申請單》見附表 。 第 2 條 支票管理制度 支票必須符合以下要求方能收取 ： ① 不能撕毀，破損或涂改。 ② 簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發(fā)單位印簽完整清楚；支票右上部應(yīng)有交換行號；加密的支票應(yīng)提供密碼。 ③ 支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。 使用支票需由經(jīng)手人填寫 “支票借款申請 單 ”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。支票領(lǐng)出后十天內(nèi)持發(fā)票到財務(wù)報銷，如不及時報銷，出納有權(quán)拒發(fā)新的支票。 100 元以上的費用支出，原則上以支票結(jié)算為主，領(lǐng)用支票后應(yīng)妥善保管，不得丟失，如由于責(zé)任心不強丟失支票，損失由個人負(fù)責(zé)。 《支票借款申請單》見附表 。 第 3 條 項目費用（帶項目號的）申請及報銷 凡項目費用需在項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批的 “立項通知書 ”“項目預(yù)算表 ”送達財務(wù)后方可申請項目費用。 購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據(jù)項目預(yù)算計劃 ，填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，報財務(wù)審核并由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 項目費用的報銷：必須在原始發(fā)票背面注明項目號、由經(jīng)手人、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫 “支出憑單 ”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。 給外地協(xié)作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應(yīng)先取得協(xié)作單位開據(jù)的正式發(fā)票，然后填寫 “匯款通知 ”并付與協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、在發(fā)票背后及 “匯款通知 ”上簽字，報財務(wù)審核 并由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后出納于一個月內(nèi)辦理匯款。 第 4 條 差旅費報銷規(guī)定 公司員工出差一般選擇乘坐火車 或汽車 ，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經(jīng) 24 部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐飛機。 差旅費借款，應(yīng)在立項通知書送達財務(wù)后方可支取，出差回來后五日內(nèi)報銷。 住宿標(biāo)準(zhǔn)及差旅補助標(biāo)準(zhǔn)： 正式員工： 食 宿標(biāo)準(zhǔn) 90 元 /天 、 車費 實報實銷 （原則上不報銷打的和包車費用） ； 試用 員工： 食 宿標(biāo)準(zhǔn) 70 元 /天 、 車費 實報實銷 （原則上不報銷打的和包車費用） ； 出差當(dāng)日 12： 00 前離 開 ，補助按一天計算； 12： 00 后離 開 ，補助按半天計算。出差返 回之日 8： 00 前到 達 ，無差旅補助； 8： 0012： 00 到 達 ，補助按半天計算； 12： 00 后到 達 ，補助按一天計算。 往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。 賓館住宿費中一律不得包含餐費（包括早餐）。 返程車票或機票在 22： 00 之前的，應(yīng)在 12： 00 之前退房。返程車票或機票在 22： 00之后的應(yīng)在 18： 00 前退房。 出差人員的住宿費超支自理 ，差旅補助按實際出差天數(shù)計算。 兩人（同性）同時在同一地點出差 ，住宿費標(biāo)準(zhǔn)按一人報銷。 以上條款，如和公司領(lǐng)導(dǎo)出差或到各辦事處出差不產(chǎn)生上述中某項費用的，即不補助。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)多報者，將嚴(yán)肅處理。視不同程度給予記過、記大過、直至開除。 第 5 條 加班交通費及誤餐費 如員工加班，員工乘由公交公司開出的空調(diào)大巴士、小公共、專線車、地鐵、公共汽車回家，公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上 9： 30 以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以乘出租車回家，公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷 15 元以內(nèi)的 交通費；加班至晚上7： 30 以后的可由前臺預(yù)定 8 元 /人標(biāo)準(zhǔn)以下 飯 菜 ，并登記項目 名稱 。 （如 因員工未完成任務(wù)而加班的，不享受任何補助） 第 6 條 銷售費用申請及報銷 各 部門所需發(fā)生的費用（除與項目有關(guān)的費用），根據(jù)部門預(yù)算計劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 銷售費用的報銷 ,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字。經(jīng)手人要填寫 “支出憑單 ”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。 第 7 條 管理費用申請及報銷 購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政部門 指定人員根據(jù)購置、審批計劃，由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 辦公費用的報銷，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫 “支出憑單 ”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負(fù)責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。 25 第 8 條 發(fā)票的開具及管理 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項目要求，按時從項目管理系統(tǒng)中打印出開具正式發(fā)票的申請單（地稅發(fā)票、形式發(fā)票），經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，報財務(wù)開具正式發(fā)票。 為了確保公司開 出的每一張發(fā)票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發(fā)票丟失給公司帶來的損失，請項目負(fù)責(zé)人按以下規(guī)定執(zhí)行。 ① 發(fā)票的送達 ： 正式發(fā)票 ： 同城：速遞或在方便的情況下親自送達 異地：郵政快遞 形式發(fā)票：根據(jù)實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。 為避免發(fā)票遺失，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。 ② 發(fā)票的確認(rèn) ： 在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，作好確認(rèn)工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當(dāng)場打開郵件，回電寄件人確認(rèn)發(fā)票已 經(jīng)收到（請在發(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。 ③ 處罰措施 ： 由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。 第 9 條 報銷時間及報銷憑證的規(guī)定 所有當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)于當(dāng)月報銷 ， 否則需由經(jīng)手人直接報部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，財務(wù)予以報銷。 所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。 所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非 正式單據(jù)不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 凡購置金額在 300 元以上的項目費用、銷售費用及辦公費用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。