【導讀】保證資料的完整性和準確性。如果您認為侵犯了您的權利，請您直接與我們聯(lián)系。感謝原作者所作出的努力！1）生產無形的服務產品要依靠各部門各崗位的員工來完成，而接受這種無形的服務產品則是客人，在全酒店范圍內建立一整套有效控制管理的規(guī)章制度。標準是控制管理必不可少的條件，是評價工作。一目了然，以便盡早發(fā)現問題，分析處理，糾正錯誤，引導正確。應該客觀態(tài)度，分析原因，追究責任，直到有圓。是事中控制，主要是監(jiān)督正在進行的工作過程，以確保預期的目標?，F場性很強，因此，必須根據自己的特點，抓住關鍵環(huán)節(jié)進行控制。記錄、處理賓客投訴等措施，保證服務質量的提高。告訴他們如何降低成本消耗，提高經濟效益，并在此基礎上制訂價格。質量要求，盡職執(zhí)行。茲收到《總經理崗位責任制》，本人明白制度的詳細內容，并謹此聲明，

　　

【正文】 成不必要的損失負 直接責任 。 成本部 每月 2 日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給 酒店 造成損失，當事人要承擔責任。 采 購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴 厲 追究當事人經濟或 刑事責任。 本制度由財務部制定并負責解 釋。 (四 )固定資產管理制度： 為了加強 酒店 固定資產的管理，明確部門及員工的職責，現結合 酒店 實際 情況 ，特制定本制度。 固定資產標準： 固定資產是指 酒店 經營中使用期在一年以上，單位價值在 2020元以上，并在使用過程中保持原來物 資 形態(tài)的資產。 ，列入低值易耗品的管理。 固定資產內容： ； ； ； 。 ； 、器具； 。 固定資產管理部門： 房地產 E網 房地產物業(yè)管理資料庫 固定資產管理部門； 設置固定資產實物臺 賬 及卡片； 財務成本、倉管 負責對固定資產進行分類編號、購建、驗收、保管、調撥、出售、報廢、定期盤點等有關事項； 財務 部對每項固定資產的使用落實到人，并訂立相關的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。 固定資產核算部門： 酒店 固定資產的核算部門； 賬 ； 賬 務處理； 年 進行 一次固定資產盤點，做到 賬 實相符。 固定資產的購置： ， 根據實際需要報總公司批準后安排采購 ； ，送 采購部后 報總經理批準； 采購 部安排專人負責采購，請購單應填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質量 用途說明 等資料以備采購及驗收。 。 固定資產轉移、調撥： 酒店 內部部門之間轉移調撥，須到 財務成本 部辦理固定資產轉移登記； 固定資產出售： 固定資產如需 出售處理， 原使用部門 須申報出售處理固定資產的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經理批準； 超出酒店總經理權限的要報總公司批準。 賬 務處理，并開具發(fā)票及收款； 依據財務開具的發(fā)票及收據辦理發(fā)貨手續(xù)。 固定資產報廢： ，由 工程部 會同相關技術人員檢測后提出報廢申請報告，送總經理批準； ； 負責進行實物處 理。 固定資產盤盈、盤虧： 固定資產盤盈、盤虧由 財務部 按 年度 盤點后提出固定資產盤盈、盤虧報告，并會同 使用 部門核查落實后，報總經理審批； 房地產 E網 房地產物業(yè)管理資料庫 、盤虧報告進行 賬 務處理。 固定資產要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經 酒店 總經理批準不得外借。 1 財務部門每月按各類固定資產規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產折舊，列入有關的成本費用核算。 1 對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的給予表彰和獎勵； 1 對違反本制度的部 門和個人，由 酒店 根據情節(jié)輕重給予通報批評和經濟處罰。 1 本制度由財務部制定并負責解釋。 （五）現金管理制度： 為了加強 酒店 現金管理，明確使用范圍，結合 酒店 實際、制定本制度。 財務部門要嚴格按照國家有關現金和銀行結算制度， 酒店 有關財務制度辦理現金、銀行收支業(yè)務。 酒店 業(yè)務收入現金、銀行支票要 及 時存入銀行所開設的 賬 戶，不得 坐 支現金。 酒店 經營業(yè)務支出，原則上凡金額在 5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經 總經理審核后， 方 可支付現金。 庫存現金不得超過三天的日常 周轉及 報銷限額，超過限額的部分 要及時存入銀行。 庫 存現金要做到日清月結， 賬 實相符，不得以 “ 白條 ” 抵充庫存現金，更不得挪用現金。 簽發(fā)銀行轉 賬 支票要建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。 不準擅自租借銀行 賬 號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務，不得簽發(fā)空頭支票。 現金、銀行日記 賬 每月與總帳、銀行對 賬 單核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表。 本制度由 酒店 財務部制定并負責解釋。 （ 六）票據管理制度： 為了加強 酒店 票據管理，明確管理及使用范圍，預防票據遺失、填制錯漏，現結合 酒店 實際特制定本制度。 酒店 各種發(fā)票、收據由財務部門會計負責，按有關規(guī)定登 記領購、填制、保管、回收、繳銷。 銀行結算有關票據由財務部出納負責，按有關規(guī)定登記、領購、填制、保管、回收，建立支票領用登記本。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋 “ 作廢 ” 戳記與存根一并保存并按銀行有關規(guī)定繳銷。 酒店 庫存物資入、出庫單，分別由 收貨部、成本部 專人負責，領購、登記、填制、保管。庫管員依據入、出庫單的 “ 保管聯(lián) ” 登記庫存物資的明細 賬 ，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。 各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內容詳細填列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)房地產 E網 房地產物業(yè)管理資料庫 同時作廢，以便審查。 本制度由 酒店 財 務部門制定，并負責解釋。 （七）財產清查制度： 為了加強 酒店 財產管理，確保 酒店 財產安全、完整 ， 結合 酒店 實際，特制定本制度。 財產物資清查盤點：管理用及消耗的物資清查、盤點由 運營部 負責。 屬銷售的物資每月進行一次清查、盤點，并指定專人每月 3日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點情況匯總表，報 酒店 財務部進行 賬 實核對。 屬管理用的財產物資原則上每季進行一次清查、盤點，至少每年末必須進行一次，財務部協(xié)助人力資源 部進行。 財產物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚；按 酒店 固定資產及物品 采購 管理制度的有關條款規(guī)定報批后，送 酒店 財務部進行 賬 務處理。做到 賬 實相符。 本制度由 酒店 財務部制定并負責解釋 。 （八）會計崗位標準： 本標準按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和 酒店 有關財務制度制訂。 工作內容與要求 ： 認真貫徹國家有關財政法規(guī)和 酒店 的有關規(guī)定。 建立健全 酒店 財務管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。 接受財政、稅務、內部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。 設置和登記總 賬 、各種明細分類 賬 ，對 酒店 的全部經營活動，財產物資如實進行全面的記錄、反映和監(jiān)督。 按 酒店 《財務報銷管理制度》設置會計科目、處理各項經濟業(yè)務、編制記 賬 憑證，并做到內容齊全、完整、準確。 對 酒店 的財產物資進行核算，至少每 年 協(xié)助有關部門進行一次清查盤點，做到 賬 實相符，發(fā)現盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導， 經有權人批準后 進行 賬 務處理。 對 酒店 的成本、費用進行正確核算，負責編制成本費用計劃 ， 每 月 進行對比分析，每月反映、監(jiān)督、分析 酒店 下達的《費用計劃執(zhí)行情況》，按時報送有關部門。 對 酒店 流動資金進行核算和管理，反映監(jiān)督經營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務核算。 及時清理債權、債務，凡在三個月以上未清理的債權債務，每季列出明細與經辦人核對，寫明未收、付的原因，報總經理審批，進行有關處理。 房地產 E網 房地產物業(yè)管理資料庫 ，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成 酒店 經濟損失。 、內容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。 ，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。 。 責任與權限 ： 在 酒店 經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件的執(zhí)行中，發(fā)現有違反國家法律、財經紀律及損害公司利益的條款，有權拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負責人及總經理。 對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。有權對記錄不準確、不完整的原始憑證，要求更正、補充，不真實的原始憑證，不予受理 ， 并報告有關領導。 對資金使用情況負責。有權對無合同、無資金計劃，無 酒店或總 公司總經理或董事長特批的預付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。有權核對庫存 現金、 賬 實情況。 對 酒店 員工因公借款、報銷清算負責。嚴格按 “ 財務報銷管理制度 ” 有關條款執(zhí)行。 對有關財務數據，要做好保密工作、嚴守財務機密。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。對泄露財務機密的，除進行相應處罰外，調離財務崗位。 檢查與考核 ： 接受財務部門領導考核本崗位工作。 ，視程度給予獎勵或處罰。 本標準由 酒店 財務部負責解釋。 （九）出納崗位工作標準： 本標準按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和 酒店 有關財務制度制訂。 本標準適用 溫泉大酒店 財務部出納崗位工作。 工作內容與要求 ： ： 嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及 酒店 財務規(guī)定，根據主管會計審核 后的收付款記 賬 憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記 賬 憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋 “ 收、付訖 ” 戳記。 庫存現金不得超過三天的日常 營業(yè)及 報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以 “ 白條 ” 抵充現金，更不得挪用現金。 各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。 隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一房地產 E網 房地產物業(yè)管理資料庫 報送前一周的 “ 資金動態(tài)情況表 ” 按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。 負責簽發(fā)轉帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋 “ 作廢 ” 戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。 賬 號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭 支 票。 和銀行存款日記帳 ： 根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額?，F金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。 、銀行存款日記 賬 每月與總 賬 核對，保證 賬賬 相符。 賬 每月與銀行對 賬 單核對，并編制銀行存款余額調整表。 ： 對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。 碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。 ，空白收據和空白支票，不得遺失。 按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記 賬 憑證附件齊全完整。 、匯總、提現和發(fā)放工資。 責任與權限 ： 對庫現金、各種票據的安全負責。有權拒絕私人借款或以白條頂替現金，拒絕任何單位和個人持 賬 外現金存放保險柜。 對簽發(fā)的支票，由于自身原因造成的經濟損失，負有賠償責任。對于違反財經紀律和 酒店 財務 制度有關規(guī)定的事項有權拒絕辦理。 賬 戶。 對有關財務數據，要做好保密工作、嚴守財務機密。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。對泄露財務機密的，除進行相應處罰外，調離財務崗位。 檢查與考核 ： 財務部門領導檢查和考核出納崗位的工作。 ，視程度分別給予獎勵或處罰。 本標準由 酒店 財務部負責解釋。 房地產 E網 房地產物業(yè)管理資料庫 二、人力資源部 （一）工資待遇中的各種扣款制度： 基本概念： 1）崗位工資總額： 員工工資不再分 基本工資、崗位工資、生活津貼，將統(tǒng)稱為崗位工資總額，即傳統(tǒng)意義上的員工工資； 2）日工資 ：每日工資＝月崗位工資總額 12/365； 3）常規(guī)有薪假期： 將原有每月享有四天休班改為每工作 6 天享有有薪假期 1 天；每月不工作不享有此有薪假期； 4） 崗位工資額的計算： 每月崗位工資額＝每日工資（出勤天數＋應享有的有薪假天數）； 假期： 1）事假： 員工請一天事假扣發(fā)一天每日工資，并一天事假扣發(fā)當月獎金的 30％，兩天扣發(fā) 50％，三天扣發(fā) 70％，四天及以上扣發(fā) 100％； 2）病假： 每月有 兩天有薪病假（此病假必須有壽光市中醫(yī)院、壽光人民醫(yī)院及以上醫(yī)院證明方有效），第三天起按事假處理（一次性申請病假跨月份到下一個月時，只計兩天有薪），具體計算見 1； 3）產假： 假期享有崗位工資總額的 50％，即 50％有薪假； 注：以上假期期間按月計算（跨月份假期以后一個月假期亦按當月計算）。 4）工傷假： 員工工傷三天，享有三天有薪工資。工傷休假超過三天，每日享受 80％的每日工資，即 80％有薪假，其它待遇不變； 5） 婚假、慰唁假等為有薪假期，享有全額每日工資，即 100％有薪假； 6） 補休在三個月內 有效，跨月