【導(dǎo)讀】時(shí)代在前進(jìn)，酒店管理也應(yīng)在競爭中不斷發(fā)展、創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)…酒店管理首要是“以人為本”搞好人的管理。員工、組織員工、培訓(xùn)員工、使用員工都是在進(jìn)行“人”的管理。部門經(jīng)理、主任、部長到服務(wù)員的層級關(guān)系，組成了人事結(jié)構(gòu)的“金字塔”。金凱悅酒店管理就是要正確認(rèn)識、正確處理這個(gè)“金字塔”。倒過來，酒店之管理層必須做一線員工的啦啦隊(duì)，給下屬加油和打氣。只有推行“朋友式的層級管理”才能增進(jìn)酒店凝聚力。加強(qiáng)溝通、坦誠相待，才能正確。處理各種矛盾，才能形成“團(tuán)隊(duì)精神”提高士氣。管理”、“運(yùn)用感情管理”、“堅(jiān)持成本管理”。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，認(rèn)真研究本職，全神投入工作。管理酒店主要是發(fā)揮人在管理中的作用。制度本身是公平、公證、公開的。些經(jīng)理卻認(rèn)為制度是專門訂給下屬遵守的?；?、高效、超前”之最快服務(wù)效率來體現(xiàn)金凱悅?cè)酥?wù)特色。實(shí)際管理驗(yàn)證，值得金凱悅酒店管理者一讀。為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　

【正文】 工作，確保成本率符合標(biāo)準(zhǔn)。 做好采購物品的數(shù)量及價(jià)格審核，發(fā)現(xiàn)與入庫單不符的，及時(shí)查明原因。 協(xié)助降低購物成本，掌握新產(chǎn)品供應(yīng)來源和季節(jié)性價(jià)格等資料，及時(shí)向有關(guān)部門提供信息。 掌握市場動態(tài)，了解供應(yīng)商的資信情況，審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、 報(bào)價(jià)和訂購單等。 1 每次大型宴會、要進(jìn)行菜單投料，賬款回收的審核。 1 根據(jù)收款員的收款日報(bào)，做好對食品、飲料、宴會的銷售分析，向有 關(guān)部門提供分析報(bào)告。 1 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，每日審核招待用餐情況，月底正確劃分計(jì)算 成本。 1 負(fù)責(zé)審核每月應(yīng)付賬款結(jié)算工作，做到發(fā)票與單據(jù)相符。 1 每月負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)餐廳之間、廚房之間的往來調(diào)拔，復(fù)核電腦明細(xì)賬與總 賬以及廚房、庫房、會計(jì)室的賬目相符。 1 每月對營業(yè)部門的費(fèi)用支出情況進(jìn)行分析、對比、并編制報(bào)告。 27 1 檢查各類成本會計(jì)檔案的保管工作。 1 負(fù)責(zé)下屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以及員工的考勤、考核、獎金評定，做好 員工的思想工作。 1 完成上級分配的其它工作。 (二 ) 成本會計(jì)（成本主任） 了解市場行情及采購質(zhì)量和價(jià)格。 準(zhǔn)確核對收貨單、入庫單、出庫單，及時(shí)輸入電腦。 負(fù)責(zé)登記廚房 賬，庫房賬和應(yīng)付款賬。 負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商送來的結(jié)賬單，認(rèn)真核對，正確填寫支票。 負(fù)責(zé)復(fù)核采購直接購買食品的支票、做賬、簽字。 每月末將需結(jié)賬的賬表，轉(zhuǎn)會計(jì)室，并及時(shí)與會計(jì)室對賬。 負(fù)責(zé)招待用餐的對單、登表，做賬工作。 負(fù)責(zé)月末與保管員、電腦對賬。 負(fù)責(zé)月末參與酒吧、廚房、庫房盤點(diǎn)工作，編制盤盈盤虧情況報(bào)告。 編制成本月報(bào)表及經(jīng)營分析報(bào)表。 1完成上級交給的其它工作。 (三 ) 倉管主任： 負(fù)責(zé)主持倉庫管理的全面工作，做好倉庫的籌劃、調(diào)度和督導(dǎo)工作； 負(fù)責(zé)編制酒店物資實(shí)際采購量的月度、年度計(jì)劃，既做到合理庫存不積 壓資金，又保證安全存貨量； 加強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)防屬下員工監(jiān)守自盜，以假換真，涂改存貨量。 嚴(yán)防屬下員工與收貨部、供應(yīng)商勾結(jié)，盜竊酒店物資。嚴(yán)格把好物資進(jìn) 倉的驗(yàn)收關(guān)和物資出倉關(guān)； 建立倉庫管理制度，督促屬下加強(qiáng)庫存物資管理。加強(qiáng)防火、防盜、防 蟲蛀、防鼠咬、防霉壞等安全措施和衛(wèi)生措施。保證倉存物資整齊美觀， 存放有條理； 負(fù)責(zé)抽查物品與登記是否物卡相符、帳卡相符、帳帳相符、帳實(shí)相符； 對下屬的素質(zhì)有培訓(xùn) 之責(zé)，不斷提高下屬業(yè)務(wù)水平和工作能力； 制定倉庫物資最高儲存量和最低儲存量定額，每月制“庫存物資余額 表”，提供采購部參考。 (四 ) 倉管員： 按時(shí)到達(dá)工作崗位，到崗巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象。發(fā)現(xiàn)情況立 即向上級匯報(bào)； 認(rèn)真做好倉庫的安全、整潔工作，打掃倉庫，打開窗戶，注意防潮。記 下倉庫溫度，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患； 檢查當(dāng)天工作計(jì)劃，進(jìn)行收發(fā)貨工作； 28 收貨時(shí)，對進(jìn)倉貨物必須嚴(yán)格根據(jù)采購單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票 名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額填寫驗(yàn)收單 。不符合質(zhì)量 的貨物要退回，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)； 驗(yàn)收進(jìn)倉物資，如發(fā)現(xiàn)不符要求的，需填寫驗(yàn)收報(bào)告，交上級審批。請 有關(guān)采購員提出處理意見； 驗(yàn)收后物資必須按類別固定位置堆放，注意留通道，做到整齊、美觀。 把貨物卡掛在顯眼位置； 熟悉貨物，明確負(fù)責(zé)保管貨物的范圍； 認(rèn)真填寫好當(dāng)天“工作日報(bào)表”，當(dāng)天帳目當(dāng)天銷； 檢查當(dāng)天的工作，整理好當(dāng)天的單據(jù)。下班前關(guān)好門窗和電源，檢查一 遍倉庫后才能離開； 做好定期貨物盤點(diǎn)工作，做到帳、物、卡三相符。 （五）收貨員 1. 根據(jù)酒店的 有關(guān)規(guī)定和要求，有效地檢驗(yàn)到貨物品，必須符合酒店要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 2. 按照采購單、市場訂購單內(nèi)容和數(shù)量或重量進(jìn)行核對正確后，辦理收貨手續(xù)； 3. 驗(yàn)貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量差錯(cuò)，質(zhì)量不符合要求，應(yīng)拒絕收貨并及時(shí)報(bào)告主管； 4. 在辦理驗(yàn)收手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門取貨； 5. 復(fù)核每天收貨記錄，填制每日收貨匯總表； 6. 協(xié)助采購部經(jīng)理，跟綜和催收當(dāng)天應(yīng)到未到的物品； 7. 有條理地做好采購單及收貨記錄的存檔工作； 8. 服從分配，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的工作； 9. 積極提出收貨中出現(xiàn)之問題作出改進(jìn)的建議，如發(fā)覺供應(yīng)商有欺騙之行為，應(yīng)即時(shí)向上級反映，以避免酒店蒙受損 失； 10. 完成成本經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作； 11. 對貴價(jià)物品特別留意，例如貴價(jià)食品、柴油、專業(yè)產(chǎn)品、需知會有關(guān)部門驗(yàn)收后，方可收貨； 12. 在收貨過程中出現(xiàn)退貨、換貨或不正常之問題，完整記錄在收貨部登記本上，以備查閱； 13. 保持收貨部及收貨范圍之衛(wèi)生清潔； 14. 遵守操作守則，不接受供應(yīng)商提出之以利益換取收貨過程中之方便。 四、采購經(jīng)理及采購人員崗位職責(zé)： (一 ) 采購經(jīng)理： 在管理公司中央采購經(jīng)理的指導(dǎo)下帶領(lǐng)酒店用品采購員、能源五金采購員、食品采購員。全面負(fù)責(zé)酒店日常物資采購供應(yīng)工作； 采購員安排： 29 ? 食品采購員 ：負(fù)責(zé)食品 、鮮貨、飲料、水產(chǎn)、煙酒、干貨等采購； ? 能源五金采購員 ：負(fù)責(zé)五金設(shè)備、電器、零配件、柴油、汽油、石油氣、化工產(chǎn)品采購； ? 日用品采購員 ：負(fù)責(zé)百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷、餐廳用具的采購； 嚴(yán)格執(zhí)行酒店采購制度，貫徹“優(yōu)質(zhì)低價(jià)”、“交期準(zhǔn)確”的原則，保障 酒店物資正常供應(yīng)和經(jīng)營管理； 熟悉和掌握業(yè)務(wù)情況，對貨源、供應(yīng)商情況了如指掌。做到心中有數(shù)開 展業(yè)務(wù)，做到“詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、壓價(jià)、定價(jià)”成交，降低采購成本； 在財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下審核年度采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策 劃確定采購內(nèi)容。選 定供應(yīng)商報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批； 要熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn) 地。對酒店的物資采購要求和質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 教育部屬在采購活動中遵紀(jì)守法、講信譽(yù)、不索賄、不受賄，與供應(yīng)商 建立良好關(guān)系，平等互利開展業(yè)務(wù)； 抓好部屬人員思想教育、法制教育。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高整體業(yè)務(wù)水平。 經(jīng)常與管理公司中央采購經(jīng)理溝通，提供優(yōu)質(zhì)低價(jià)物品給其它采購部。 (二 ) 采購主任： 直接對采購經(jīng)理負(fù)責(zé)，把上級審批采購單，組織采購，完成采購任務(wù)； 認(rèn)真核實(shí)各部門的購物計(jì)劃，根據(jù)倉庫存庫的情況，定出實(shí)際采購計(jì)劃。 對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時(shí)采購； 加強(qiáng)對部屬進(jìn)行職業(yè)道德教育，防止部屬貪污、挪用、收回扣，增加采 購成本； 嚴(yán)格控制現(xiàn)金采購，做好大額現(xiàn)金采購監(jiān)管工作，防止現(xiàn)金損失。 (三 ) 采購員： 加強(qiáng)與供貨單位進(jìn)行聯(lián)系，優(yōu)先安排各部門急用物資采購； 到供貨單位了解，落實(shí)物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免錯(cuò)購物資； 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購進(jìn)物資應(yīng)到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不得拖帳、掛帳； 與倉庫聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天實(shí)際到 貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、并把好質(zhì)量關(guān)； 到部門了解物資使用情況； 下班前做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃； 公平、公正采購物品，不貪污、不挪用、不收回扣。 (四 ) 采購文員： 按時(shí)上班，做好經(jīng)理和本人當(dāng)天工作準(zhǔn)備； 催辦落實(shí)上級指示采購任務(wù)，了解、熟悉本部門工作情況，及時(shí)向經(jīng)理 提供建設(shè)性建議； 30 接聽電話，詳細(xì)記錄。接待來訪客人，文明待客，公平處事； 接受供應(yīng)商投訴，態(tài)度誠懇。做好記錄，及時(shí)向有關(guān)人員反映； 協(xié)助經(jīng)理搞好調(diào)查研究，處理日常工作 ，做好考勤工作； 做好采購會議記錄，并用電腦打印出來。 第四節(jié) 財(cái)務(wù)部各項(xiàng)管理規(guī)定 一、財(cái)務(wù)計(jì)劃管理規(guī)定： (一 ) 酒店整體應(yīng)編制報(bào)表： 年度經(jīng)營計(jì)劃 (預(yù)算 ) 每年 12 月下旬管理公司審核； 每月經(jīng)營計(jì)劃 (預(yù)算 ) 每月下旬根據(jù)年度計(jì)劃和實(shí)際情況調(diào)整； 財(cái)務(wù)月報(bào)表 每月 15 日前上交月報(bào)表； 資金流動情況月報(bào)表 每月 15 日前上交月報(bào)表； 成本月報(bào)表 每月 15 日前上交月報(bào)表。 (二 ) 各部門應(yīng)編制報(bào)表： 營業(yè)計(jì)劃 費(fèi)用開支計(jì)劃 維修及采購計(jì)劃 二、會計(jì)核算管理規(guī)定： 采用借貸記帳法記帳。就是收益已實(shí)現(xiàn)，費(fèi)用已發(fā)生，不論款項(xiàng)是否收 付，都應(yīng)作為本期收益或費(fèi)用入帳。一個(gè)時(shí)期內(nèi)的各項(xiàng)收入與其相關(guān)聯(lián) 的成本費(fèi)用都應(yīng)在同一時(shí)期內(nèi)入帳； 會計(jì)年制由 1 月 1 日 — 12 月 31 日為一個(gè)會計(jì)年制； 記帳貨幣為人民幣，用中文書寫； 會計(jì)項(xiàng)目按國家財(cái)務(wù)要求，使用國家財(cái)政部認(rèn)可的電腦軟件； 會計(jì)憑證：使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種，保管期限為十年。 期滿要銷毀時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后可銷毀。 三、酒店資金管理規(guī)定： (一 ) 流動資金管理規(guī) 定： 管理原則為以較少的占用資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效益。嚴(yán)格控制庫存商 品，減少占用流動資金； 加快流動資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營。收款和應(yīng)收款結(jié)算要及時(shí)，防止?fàn)€帳出 現(xiàn)。 (二 ) 固定資產(chǎn)管理規(guī)定： 控制固定資產(chǎn)渠道，增加固定資產(chǎn)要經(jīng)董事審批； 酒店增建、改造、維修或重新裝修，由行政辦作預(yù)算上報(bào)董事會審批決定后執(zhí)行。 31 (三 ) 貨幣資金管理規(guī)定： 現(xiàn)金管理規(guī)定每天備用金額度，超額部分現(xiàn)金當(dāng)天存入銀行； 執(zhí)行酒店有關(guān)現(xiàn)金收付手續(xù)和規(guī)定； 各部門當(dāng)天收入現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)天交回酒店 有關(guān)人員保管； 銀行存款按酒店規(guī)定手續(xù)辦理送存，填制記帳憑證入帳。銀行提款按酒 店規(guī)定手續(xù)辦理提款，填制記帳憑證入帳。銀行存款帳戶，不準(zhǔn)外單位 或個(gè)人借用，出納不準(zhǔn)發(fā)出全空白支票。 (四 ) 費(fèi)用管理規(guī)定： 酒店必須給各部門規(guī)定每月、季度、年度費(fèi)用控制金額，各部門必須嚴(yán) 格按酒店規(guī)定費(fèi)用額運(yùn)作； 酒店要制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)、范圍、審批權(quán)限和報(bào)銷制度。 (旅差費(fèi)、 誤餐費(fèi)、手提電話費(fèi)、司機(jī)補(bǔ)助等 )； 其它津貼要有規(guī)定，如外出人員津貼、加班工資； 宣傳廣告費(fèi)每年規(guī)定 金額，作使用計(jì)劃安排報(bào)董事會批準(zhǔn)； 辦公用品應(yīng)堅(jiān)持以節(jié)約為原則，各部門按月領(lǐng)用，容易比較。 財(cái)務(wù)部協(xié)助各部門對每月之客人用品、消耗品及印刷品等根據(jù)各營業(yè)點(diǎn)之收入情況，出租房數(shù)、消費(fèi)人數(shù)作分析比較，有效地控制開支。對各部門人力資源之編制與收入、出租房數(shù)、消費(fèi)人數(shù)作出分析比較，因應(yīng)生意之變化作出相對之調(diào)整。 (五 ) 成本管理規(guī)定： 酒店要給各營業(yè)部門定出合理的成本百分率； 各營業(yè)部門要按酒店要求嚴(yán)格控制經(jīng)營成本； 成本部經(jīng)理每月向財(cái)務(wù)總監(jiān)交酒店?duì)I業(yè)部門的經(jīng)營成本報(bào)表，報(bào)表制 定 必須準(zhǔn)確、真實(shí)； 成本部經(jīng)理每月要對酒店的經(jīng)營成本作分析，提供合理化建議； 嚴(yán)格控制各部門的報(bào)損報(bào)廢率，提倡損壞或報(bào)廢物資轉(zhuǎn)其它部門使用。 (六 ) 物資采購程序和急需物資采購程序的規(guī)定： 物資采購程序規(guī)定： 定型物資及計(jì)劃內(nèi)請購程序，應(yīng)由倉管部根據(jù)物料庫存的最低儲備量情況，用書面填寫請購單一式四聯(lián)，及時(shí)向采購部門提出請購。采購部經(jīng)理接到向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后再報(bào)總經(jīng)理審批。采購經(jīng)理接到總經(jīng)理審批后，一份交部門存查，一份交倉管存查，一份交采購員采購，一份自己存查，控制采購 進(jìn)度。 急需物資采購程序： 非定型及計(jì)劃外物資的請購程序，應(yīng)由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提 32 出急需購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使 用還是今后長期使用情況。填寫請購單一式四聯(lián)，由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可， 報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，再送總經(jīng)理審批。采購部經(jīng)理接到總經(jīng)理審批后，發(fā) 回一份使用部門存查，一份交倉管作為貨到驗(yàn)收依據(jù)，一份財(cái)務(wù)總監(jiān)存 查，一份自己存查，控制采購進(jìn)度。 第五節(jié) 管理參考意見 建議研究“管理公司中央采購與酒店自己采購 ”怎樣配合一套方案。 建議制定一套酒店倉庫管理核查制度，管理公司不定期抽查執(zhí)行情況。 建議財(cái)務(wù)部要抓“廢品再生財(cái)”管理，為酒店增加營業(yè)收入。 建議財(cái)務(wù)部制定保密措施，防止財(cái)務(wù)資料外傳。 建議財(cái)務(wù)部對收銀員進(jìn)行不定期抽檢，看是否錢賬相符，有無套外行為。 建議定期對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行職業(yè)遵法教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，編排每年考核計(jì)劃。 建議制定措施，防止私人亂用財(cái)務(wù)部電腦，防止私人電腦軟件傳染病毒。 建議制定措施，防止財(cái)務(wù)人員互