【導(dǎo)讀】此報告僅供宏遠(yuǎn)內(nèi)部規(guī)定范圍內(nèi)使用。未經(jīng)鼎捷軟件書面許可，任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用。本文檔設(shè)計ERP實施藍(lán)圖。根據(jù)對宏遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)和管理理解，提出滿足需求的ERP解決方案，對。業(yè)務(wù)流程進(jìn)行詳細(xì)描述，為后續(xù)ERP上線打好藍(lán)圖基礎(chǔ)。本藍(lán)圖涉及的范圍主要是宏遠(yuǎn)集團(tuán)總部，以及下設(shè)宏竹纖維、紡紗、針織、服裝事業(yè)部。

　　

【正文】 第 25頁，共 84頁 際需求為主導(dǎo)。 ? 服裝事業(yè)部 目前針織事業(yè)部主要以成衣代加工為主，后續(xù)可能會考慮自創(chuàng)品牌進(jìn)行生產(chǎn)銷售。 2. 銷售客戶資料 目前宏遠(yuǎn)集團(tuán)各事業(yè)部產(chǎn)品，除了各事業(yè)部之間的內(nèi)部交易外，還銷售給外部下游企業(yè)或貿(mào)易公司。 建議：導(dǎo)入 TIPTOP ERP 系統(tǒng)后，可以在系統(tǒng)維護(hù)完整的客戶資料，對客戶進(jìn)行全面的管理與多維度的分析。 3. 價格管理 目前宏遠(yuǎn)集團(tuán)產(chǎn)品價格主要由財務(wù)進(jìn)行審核，價格主要由生產(chǎn)成本、 稅收 、公司規(guī)定利潤組成，原料為決定價格的主要因素。 目前報價，除紡紗事業(yè)部為到貨貨價外，都為出廠價。訂單取價于報價單。 建議 ： ? 后續(xù)可以使用 TIPTOP ERP系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)估價、報價功能進(jìn)行新產(chǎn)品及現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售估價、報價操作。 估價單資料維護(hù)作業(yè)axmt 310報價單資料維護(hù)作業(yè)axmt 360估價單打印axmr 310報價單打印axmr 360主管審核報價資料axmt 360銷售管理YN主管審核估價資料axmt 310N可選 第 26頁，共 84頁 一般針對新產(chǎn)品 ， 在報價之前可預(yù)先進(jìn)行內(nèi)部估價 ； 要進(jìn)行估價單制作 ， 需預(yù)先準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ：（ 1 ） 產(chǎn)品 BOM 資料 — 用于預(yù)估材料成本 ；（ 2 ） 產(chǎn)品工藝資料 — 用于預(yù)估人工和制費 ；（ 3 ） 其他費用資料 — 用于預(yù)估其他管銷費用 。材料單價取價原則 ：最近采購單價 － 最近成本單價 － 市價銷售估價 一般針對新客戶或老客戶新產(chǎn)品 。TIPTOP 的報價功能 ：（ 1 ） 支持分量計價 ；（ 2 ） 可反映報價單的交易條件 、 包裝方式等信息 ；（ 3 ） 可反映報價單中包含的費用情況 。銷售報價 ? 對于產(chǎn)品的訂價， TIPTOP ERP系統(tǒng)提供靈活的配置操作與嚴(yán)密的管控機(jī)制，后續(xù)可以結(jié)合宏遠(yuǎn)當(dāng)前實際情況進(jìn)行科學(xué)、合理的規(guī)劃。 第 27頁，共 84頁 4. 銷售預(yù)測 目前除針織事業(yè)部有對常規(guī)產(chǎn)品有作預(yù)測計劃外，其他事業(yè)部都是按訂單進(jìn)行生產(chǎn)備料。 5. 銷售訂單管理 ? 一般開單流程 目前一般由各事業(yè)部業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶需求、結(jié)合事業(yè)部技術(shù)、產(chǎn)能及原料采購備料情況開立銷售訂單（銷售合同），供采購、生產(chǎn)部門作為采購備料、生產(chǎn)制造的依據(jù)。 建議：在接單時即對客戶信用進(jìn)行審查，避免因客戶的信用問題發(fā)生不必要的采購與生產(chǎn)行為。 ? 接單及訂單分配與排產(chǎn)管理 目前宏遠(yuǎn)集團(tuán)事業(yè)部產(chǎn)能相對較足，基本可以滿足客戶的訂單需求。業(yè)務(wù)部門在接單時，即會考慮原料采購與生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)能因素等因素，并知會相關(guān)部門作好 準(zhǔn)備。訂單確定后即可按計劃進(jìn)入原料采購與產(chǎn)品生產(chǎn)流程。 6. 訂單變更管理 目前宏遠(yuǎn)存在訂單變更情況，主要變更項目為： 送貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。 7. 銷售出貨 第 28頁，共 84頁 目前銷售出貨主要由倉管根據(jù)銷售合同進(jìn)行發(fā)送，一張訂單有可能分多次出貨，出貨前需由財務(wù)部門確定合同規(guī)定款項是否到賬，到賬后方可放行。 目前宏遠(yuǎn)有做客戶信用額度管控，一年作一次重評。出貨時會對對應(yīng)客戶信用額度進(jìn)行檢查，對于超額或超期客戶進(jìn)行留置。因特殊情況，要求放行時，得有相應(yīng)權(quán)限人員才能進(jìn)行。 建議：后續(xù)導(dǎo)入 TIPTOP ERP 系統(tǒng)后，可運用標(biāo)準(zhǔn)客戶信用額度 管理功能，實現(xiàn)集團(tuán)性、跨越多個客戶的多道環(huán)節(jié)的信用額度管控。 第 29頁，共 84頁 不 檢 查不 進(jìn) 行 信 用 額 度 是 否 超 限 的 檢 查 ， 無 論客 戶 檔 中 是 否 設(shè) 置 了 信 用 額 度 ， 一 律 無 視 ； 警 告進(jìn) 行 信 用 額 度 是 否 超 限 的 檢 查 ， 如 果 信用 超 限 ， 給 予 警 示 信 息 ， 但 流 程 仍 然 可 以 繼續(xù) 。 留 置訂 單 審 核 時 的 一 種 處 理 方 式 ， 若 信 用 超限 時 ， 審 核 可 以 通 過 但 是 會 將 訂 單 “ 留 置 ” 下來 ， 該 訂 單 不 可 以 進(jìn) 行 發(fā) 貨 ； 除 非 有 高 階 主 管“ 取 消 留 置 ” 。 拒 絕進(jìn) 行 信 用 額 度 是 否 超 限 的 檢 查 ， 如 果 信用 超 限 ， 給 予 警 示 信 息 并 拒 絕 通 過 ， 但 流 程 將無 法 繼 續(xù) 。信 貸 超 限 處 理 方 式 說 明 8. 銷售退換貨處理 目前宏遠(yuǎn)發(fā)生銷售退貨時，由業(yè)務(wù)通知品管部門到現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定，并將信息遞交業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)部門與客戶進(jìn)行退貨或折讓協(xié)商。 庫存體系理解 1. 倉庫概況 目前宏遠(yuǎn)集團(tuán)總部有設(shè)低值易耗品倉庫，用于存放各事業(yè)部請購之辦公用品及其他一些雜項物料。 目前宏遠(yuǎn)集團(tuán)各事業(yè)部根據(jù)材料性質(zhì)劃分成品倉、原料倉、機(jī)物料倉，紡紗事業(yè)部還設(shè)有半成品倉，其中成品倉還劃分成正品倉與次品倉。 建議：目前宏遠(yuǎn)集團(tuán)各事業(yè)部車間有事實上的線邊倉，但未進(jìn)行規(guī)范管理，后續(xù)導(dǎo)入TIPTOP ERP 系統(tǒng)后可通過倉庫管理功能加強(qiáng)這塊的管理。 2. 倉庫倉儲批管理 目前宏遠(yuǎn)集團(tuán)總部及各事業(yè)部都存在同一物理位置劃分不同儲位，以對物料進(jìn)行更細(xì)致的管理的情形。 目前由于行業(yè)的特性，宏遠(yuǎn)集團(tuán)各事業(yè)部不同送貨批次的原料對最終產(chǎn)品有不同的影響。 第 30頁，共 84頁 為追溯產(chǎn)品質(zhì)量問題及區(qū)分不同原料產(chǎn)品，對于原料的不同送貨批次用批號進(jìn)行管理。原料批號有可能沿用供應(yīng)商批號，也有自定義批號。對于成品也根據(jù)不同原料及一定時間周期，賦予不同的批號進(jìn)行區(qū)分。 建議 ： 目前的 批號管理 方案，將料件的固定屬性與動態(tài)特性混合在一起，增加了批號管理的復(fù)雜度與工作量。后續(xù)在導(dǎo)入 TIPTOP ERP系統(tǒng)后，可通過結(jié)合物料編碼原則與批號管理功能，優(yōu)化當(dāng)前的批號管理方案。物料編碼體現(xiàn)固定的屬性值，批號用于體現(xiàn)一些動態(tài)特性。 3. 安全庫存管理 目前紡紗事業(yè)部有作成品及原料的安全庫存管理，成品一般為 5000噸，原料（棉花）一般為 1500 噸。 目前總部對于各事業(yè)部統(tǒng)一采購的一些雜項料件有作一定的安全庫存管理。 建議：對于有作安全的物料，后續(xù)作物料需求計劃時都會作考慮，日?？梢酝ㄟ^報表及時追蹤管控 。如圖： 4. 倉庫作業(yè) ? 收貨 由倉庫人員按自己負(fù)責(zé)的物料來做收貨，可以按標(biāo)準(zhǔn)模塊執(zhí)行。 ? 退貨 第 31頁，共 84頁 目前沒有按工單做退貨，以后需要做流程的修改，這樣才能準(zhǔn)確的計算成本。 ? 發(fā)料 目前發(fā)料單由車間開單，到倉庫來領(lǐng)料，倉庫執(zhí)行發(fā)料動作。 目前發(fā)料主要是按物料的種類來發(fā)，目前發(fā)料沒有按實際的工單來發(fā)，這樣會造成后續(xù)不能按單張工單來計算成本。 建議：發(fā)料需要對應(yīng)到實際的工單，標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料需要按實際的工單的備料數(shù)量來發(fā)料，需要做超齡的可以按超齡單來做。 對于 一些 化工原料 及低值包裝材料、輔料 ，可以考慮按消耗性料件來處理，也就是倒扣料方式，在產(chǎn)品生產(chǎn)完工入庫后，根據(jù)實際的生產(chǎn)入庫數(shù)量讓系統(tǒng)自動計算需要領(lǐng)用的化工原料。每個月的差異可以到月底根據(jù)實際庫存盤點來做調(diào)整。 采購體系理解 1. 采購件管理 目前宏遠(yuǎn)采購件主要為各事業(yè)部的原料、輔料、包裝材料、機(jī)物料，及由總部統(tǒng)一采購的辦公用品等雜項物料。 2. 供應(yīng)商管理 ? 供應(yīng)商編碼與分類 目前各事業(yè)部都自己對應(yīng)的供應(yīng)商，供應(yīng)商編碼由大區(qū)、小區(qū)、重要程度、序列號四部分組成，供應(yīng)商分類主要按物料類型進(jìn)行。 建議：制定規(guī)范、統(tǒng)一的集團(tuán)性供應(yīng)商編碼方案 ，保證一個供應(yīng)商對于一 個唯一編號 ，用于指導(dǎo)集團(tuán)各事業(yè)部的供應(yīng)商管理。 供應(yīng)商編碼方案圖示： 市 別國 內(nèi) ： 用 電 話 區(qū) 號 表 示國 外 ： 用 國 家 區(qū) 號 表 示序 號國 別國 內(nèi) ： 0 國 外 ： 1 第 32頁，共 84頁 ? 供應(yīng)商選擇 目前供應(yīng)商選擇主要按原料品質(zhì)、交期穩(wěn)定性、付款條件等因素進(jìn)行選擇。 ? 供應(yīng)商考核 目前沒有相應(yīng)的供應(yīng)商考核制度。 建議：后續(xù)導(dǎo)入 TIPTOP ERP 系統(tǒng)后，可以利用系統(tǒng)供應(yīng)商評核模塊 ， 根據(jù)供應(yīng)商 的 歷史交易資料，對供應(yīng)商在某個期間內(nèi)的表現(xiàn)進(jìn)行評價。例如，從質(zhì)量、價格、交期等方面進(jìn)行評價 。 供應(yīng)商考核規(guī)則： ? 評核流程 第 33頁，共 84頁 參數(shù)設(shè)定a sm s 250評定項目設(shè)定a pm i 004給分標(biāo)準(zhǔn)a pm i 005權(quán)數(shù)設(shè)定a pm i 006評核計算a pm p 920分?jǐn)?shù)統(tǒng)計a pm t 940自定義項目評分a pm t 920分?jǐn)?shù)統(tǒng)計底稿a pm t 940更新供應(yīng)商資料a pm p 921底稿打印a pm r 940供應(yīng)商評核資料a pm i 600 3. 請購部門 目前宏遠(yuǎn)主要有各事業(yè)部的生產(chǎn)部門、技術(shù)品管部、業(yè)務(wù)部門及總部的雜項采購專員等請購需求部門。 4. 詢價核價 目前宏遠(yuǎn)各事業(yè)部采購詢價，一般要求詢價三家以上，并按相應(yīng)的審批制度提交對應(yīng)管理層進(jìn)行核價。 建議： 后續(xù)導(dǎo)入 TIPTOP ERP 系統(tǒng)后，可用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)詢、核價功能模塊管理日常的詢價核價業(yè)務(wù)，同時可以管控采購訂單的價格取值。 貨 比 三 家合 格 供 應(yīng) 商價 格 確 定采 購 核 價 資料 維 護(hù) 確 認(rèn)采 購 合 同工 作流 審批 第 34頁，共 84頁 分析： 1) 對于貨比三家的過程：郵件、傳真、紙質(zhì)文件等可通過系統(tǒng)外進(jìn)行整理，完畢后整體提交審核。 2) 供應(yīng)商、價格初步選定后可直接把價格維護(hù)至系統(tǒng)并由領(lǐng)導(dǎo)審批。 (可支持分量計價、價格有效期間 ) 3) 采購員只需要下單即可，價格由系統(tǒng)自動帶出并管控。 4) 通過此項流程，可實現(xiàn)所有原料的整體性的價格管理，并記錄價格的歷史變動以供分析。 5. 采購交易方式 目前宏遠(yuǎn)有國內(nèi)采購與國外采購，國外采購主要是戰(zhàn)略性采購，采購業(yè)務(wù)由采購部門統(tǒng)一執(zhí)行。采購價格根據(jù)實際情況取自合同（計劃采購）或核價單（臨時采購）。 6. 采購變更 目前采購變更項目主要有材料的規(guī)格、數(shù)量、交貨時間及價格（較少）。采購簽核發(fā)送后，如有數(shù)量增加變更需求，要求重新請購。采 購變更要求以工作簽報的形式提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 7. 采購收貨 目前宏遠(yuǎn)收貨包括自提與供應(yīng)商送貨上門兩種交貨方式。采購收貨有設(shè)一定的超交率，允許超交率范圍內(nèi)的超收。 目前收貨一般直接卸在倉庫，沒有專門的收貨待驗區(qū)。 建議：可以考慮設(shè)定專門的收貨待驗區(qū)，以避免未驗產(chǎn)品生產(chǎn)誤領(lǐng) ，造成不必要的混亂 。 采購倉退 由技術(shù)品管部門來決定是否是質(zhì)量的問題，由采購部門和供應(yīng)商聯(lián)系，退回相關(guān)的物料。對于有質(zhì)量問題的物料有如下幾種處理方式： ? 讓步接收 ? 直接退貨 ? 換貨 生產(chǎn)體系理解 1. 生產(chǎn)管理概述 ? 宏竹纖維事業(yè)部 第 35頁，共 84頁 目前宏竹纖維 事業(yè)部處于研發(fā)試產(chǎn)階段，目前只有一條生產(chǎn)線，一年有幾百噸的產(chǎn)量。 ? 紡紗事業(yè)部 目前紡紗事業(yè)部主要有前紡車間、細(xì)紗、后紡、氣流紡車間，每天產(chǎn)品可達(dá)到 32~33 噸。 ? 針織事業(yè)部 目前針織事業(yè)部主要共有 67 臺針織機(jī)臺，根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的種類不同，機(jī)臺產(chǎn)能能達(dá)到100~500 公斤 /天不等。 ? 服裝事業(yè)部 目前服裝事業(yè)部主要以代工生產(chǎn)為主，目前有裁剪車間 、縫制車間、后道車間 三