金蝶長大財務(wù)項目業(yè)務(wù)藍(lán)圖-資料下載頁
2025-07-06 17:18本頁面
【正文】 注：預(yù)算管理編制、審批及上報時間詳見：廣東長大公路工程有限公司文件 粵公程財[2022]115 號 —附表“資金、預(yù)算管理審批流程及編制、審批、上報時間安排表”（五） EAS 與 U8 數(shù)據(jù)信息接口為了達(dá)到 EAS 財務(wù)信息系統(tǒng)資金支付控制環(huán)節(jié)結(jié)束后轉(zhuǎn)換成目前財務(wù) U8系統(tǒng)會計憑證，最后達(dá)成成 EAS 資金明細(xì)帳與 U8 出納明細(xì)帳一致的狀態(tài)。經(jīng)過三方初步討論，擬通過 EAS 資金出納管理系統(tǒng)收款單和付款單轉(zhuǎn)換成 U8 所需要的會計憑證信息接口方案。 資金系統(tǒng)單據(jù)轉(zhuǎn)換 U8 憑證工作關(guān)系說明 13 / 29U 8 憑證接口定義U 8 系統(tǒng)E A S 系統(tǒng)控制扣減下推導(dǎo)出單據(jù)登帳U 8 憑證導(dǎo)入插件月度資金計劃部門費用單資金匯總表（ 全集團 ）出 納 收 \ 付 款 單出納日記帳導(dǎo)入U 8 會計憑證U 8 明細(xì)帳記賬資金平衡對賬工作關(guān)系說明：（1） EAS 收款單和付款單在日后的業(yè)務(wù)操作中將作為資金收付款的驅(qū)動單據(jù)。對于收付款單的上游單據(jù)可以是部門費用單或者是手工錄入的單據(jù)產(chǎn)生。（2） EAS 付款單和收款單審批后由最后一個環(huán)節(jié)的點擊 “支付”或“收款”功能鍵，收、付款單記錄自動記入 EAS 出納日記帳。（3） 收、付款單導(dǎo)出到 U8 憑證模板，主要輸出的信息包括：單據(jù)編號、單據(jù)日期、支付或收款的貨幣資金科目、單據(jù)金額、收款人名稱等業(yè)務(wù)信息內(nèi)容。如下圖：14 / 29導(dǎo)出信息 擬放置 U8 憑證的位置 字段格式說明單據(jù)編號（8 位） 憑證備注欄目或摘要欄目或結(jié)算號欄目文本單據(jù)日期 憑證日期 日期貨幣資金科目+帳戶 會計科目欄目，（細(xì)致到全集團統(tǒng)一的二級科目）科目編碼（二級科目）收、付款金額 會計憑證借、貸方（收款為借方，付款為貸方）數(shù)字收款人名稱（適用于付款單） 憑證摘要欄目 文本付款人名稱（適用于收款單） 憑證摘要欄目 文本摘要信息 憑證分錄摘要欄（4） EAS 收、付款單輸出到 U8 憑證模版后，在 U8 系統(tǒng)中點擊憑證導(dǎo)入功能，把信息直接導(dǎo)入 U8 憑證，并對 U8 憑證的信息進行補充修改。15 / 29（5） U8 憑證保存、審核、記賬后形成 U8 明細(xì)帳。所有收付款業(yè)務(wù)通過導(dǎo)出導(dǎo)入方式生成的憑證，可以達(dá)到“EAS 出納日記帳”與“U8 明細(xì)帳”的一致狀態(tài)。同時在“U8 明細(xì)帳”中保存有收付款單據(jù)編號和日期，以便于精確追溯查找。（6） 各機構(gòu)的 EAS 出納日記帳自動形成“資金匯總表”可以通過 EAS 資金系統(tǒng)進行整個長大公司的穿透查詢，一張表可知整個長大的資金收支明細(xì)。 EAS 出納匯總表與 U8 明細(xì)帳期末對帳工作關(guān)系說明（1） 對帳關(guān)聯(lián)條件：銀行帳號：必須是整個長大公司唯一的，即獨占。使 EAS 和 U8 的銀行帳號能夠形成唯一相對應(yīng)關(guān)系。方法概要：1）在 U8 的原來銀行存款科目屬性的“助記碼”欄目中填充完整真實的銀行帳號號碼。2）在 EAS 輔助資料中由各核算單位增加“銀行帳戶 ”基礎(chǔ)資料，保持與 U8 系統(tǒng)銀行科目的助記碼內(nèi)容保持一致。16 / 29（2） 工作關(guān)系說明：1）針對廣東長大金蝶方開發(fā)出資金匯總表和數(shù)據(jù)導(dǎo)出工具。2）期末對帳時通過條件過濾 EAS 資金匯總表導(dǎo)出到 U8 指定的數(shù)據(jù)格式模板中。3）再由財務(wù)人員導(dǎo)入對應(yīng)的 U8 插件中，形成以上的 《資金平衡期末對帳表》 ，供兩個系統(tǒng)之間的資金帳進行核對。 實現(xiàn)的預(yù)期效果（1） 每一筆資金使用通過 EAS 收、付款單的錄入可以形成資金使用的事中控制（月度資金計劃） 。（2） 收付款單的信息輸出和輸入到 U8 憑證沒有為財務(wù)人員增加額外的工作量。并且會計核算與資金收支的業(yè)務(wù)分離得更趨于合理，分工更加明確和規(guī)范。體現(xiàn)內(nèi)部制衡會計制度。（3） 通過輸出導(dǎo)入的接口兩個系統(tǒng)所產(chǎn)生的信息都能一致的分別記錄到 EAS 出納日記帳和 U8 明細(xì)帳中。同時收付款單據(jù)編號可摘 U8 帳上反映，增加了準(zhǔn)確的追溯性，更加方便資金帳的核對。（4） EAS 資金日記帳形成的“資金匯總表”一表反映了整個長大公司個機構(gòu)的資金收付明細(xì)情況。達(dá)到了總部對資金及時掌握的目的。17 / 29 圖例：資金匯總表 需配合開發(fā)實施工作（1） EAS 收、付款輸出到 U8 指定的憑證模板進行接口的開發(fā)。（2） 收集所有整個長大公司的銀行存款科目和現(xiàn)金科目的名稱和編碼。（3） 在 EAS 系統(tǒng)中開立“金融中心” 、 “銀行賬戶 ”和相應(yīng)的現(xiàn)金和銀行存款的“會計科目”等基礎(chǔ)資料。（4） 各機構(gòu)對 EAS 資金日記帳進行初始化的工作。（六） U8 遠(yuǎn)程連接地址集成 EAS 為了加強對長大公司各機構(gòu)財務(wù)核算賬務(wù)處理的及時監(jiān)督，通過在各地安裝遠(yuǎn)程登錄軟件，把加密后的數(shù)據(jù)直接傳送回總部，并且把登錄各地 U8 帳套地址集成 EAS 菜單中進行集中管理。 實現(xiàn)效果和過程大致如下： 步驟一：登陸 EAS 系統(tǒng)并打開菜單，下圖：步驟二：選擇“長大組織公司”菜單中具體要查看的機構(gòu)名稱位置，下圖：18 / 29步驟三：登陸該機構(gòu)瑞友天翼系統(tǒng)，下圖： 步驟四：登陸 U8 系統(tǒng)19 / 29特別事項：總部財務(wù)本部的 U8 合并報表需要發(fā)布到天翼遠(yuǎn)程軟件進行20 / 29藍(lán)圖設(shè)計完成確認(rèn)單客 戶 名 稱 廣東省長大公路工程有限公司客 戶 聯(lián) 系 人 熊曉波 客 戶 電 話 38867954軟 件 版 本 EAS 完 成 情 況 資金預(yù)算體系藍(lán)圖設(shè)計完成輸 出 資 料 《廣東長大公路工程公司財務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖 CDCW010》經(jīng)過雙方共同的努力，長大公司財務(wù)項目的藍(lán)圖設(shè)計工作圓滿結(jié)束，制定了新的業(yè)務(wù)流程。經(jīng)檢查確認(rèn)，藍(lán)圖設(shè)計工作達(dá)到了預(yù)期效果，符合雙方約定的實施標(biāo)準(zhǔn)和要求，按有關(guān)程序可以開展下一階段實施工作。 客戶項目經(jīng)理： 日期： 金蝶項目經(jīng)理： 日期：
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