【正文】 為：總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬。本章可以學(xué)習(xí)到金蝶EAS以下業(yè)務(wù)：l 如何查詢總分類賬l 如何查詢明細(xì)分類賬l 怎樣設(shè)置多欄賬 如何查詢總分類賬總分類賬查詢用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目的總賬數(shù)據(jù)?？偡诸愘~分為公司查詢和集團(tuán)查詢，公司查詢主要是總賬會(huì)計(jì)查詢單體公司總分類賬數(shù)據(jù)，是最下級的公司。如：案例中查詢環(huán)球集團(tuán)；集團(tuán)查詢是查詢整個(gè)集團(tuán)匯總分類賬數(shù)據(jù)。公司查詢：操作演示：在“主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總賬查詢條件輸入”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，【】按鈕置灰，不可用，則表示該公司為子公司公司，用戶可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢的條件，如下圖所示：窗口參數(shù)說明窗口參數(shù)說明會(huì)計(jì)期間選擇明細(xì)分類賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍。 科目級別顯示明細(xì)賬包含的級次范圍?？颇看a查詢明細(xì)賬時(shí)科目代碼的起止范圍。幣別選擇輸出哪一種幣別的明細(xì)分類賬數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣別多欄式選項(xiàng)。綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值。包括未過賬憑證如果選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來，包括未過賬的憑證；如果不選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過賬的憑證記錄。只顯示明細(xì)科目明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí)，是按照明細(xì)科目的方式輸出，將明細(xì)科目中發(fā)生的全部業(yè)務(wù)在一級科目下反映。無發(fā)生額不顯示選擇該項(xiàng)時(shí)，無發(fā)生額明細(xì)賬將不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示選擇該項(xiàng)時(shí)，某科目余額為零且無發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。從未使用不顯示指該科目自啟用后未發(fā)生任何業(yè)務(wù)不顯示。顯示業(yè)務(wù)日期選擇該項(xiàng)后，在明細(xì)賬中顯示業(yè)務(wù)日期。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選擇后，在明細(xì)賬中顯示憑證上的輔助賬信息顯示本日合計(jì)選擇該項(xiàng)后，在明細(xì)賬中將顯示每日合計(jì)數(shù)總分類賬、明細(xì)賬、憑證聯(lián)查如下具體選擇某一科目可聯(lián)查到明細(xì)賬本，如果科目掛接有輔助賬可以查詢到輔助總賬，在明細(xì)賬和輔助賬中還可以查詢到具體的記賬憑證。集團(tuán)查詢集團(tuán)查詢，是專門對集團(tuán)公司進(jìn)行查詢，當(dāng)使用者是集團(tuán)公司時(shí)，可根據(jù)自己的需求查詢集團(tuán)的總分類賬，還可以聯(lián)查到具體子公司的明細(xì)分類賬和輔助總賬，一直聯(lián)查到憑證的具體數(shù)據(jù)。注意：集團(tuán)查詢適應(yīng)于集團(tuán)總賬會(huì)計(jì)和相關(guān)管理人員。操作演示：在“主控臺(tái)”界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總賬查詢條件輸入”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，先選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)期間，再選擇需要匯總查詢的財(cái)務(wù)組織。用戶點(diǎn)擊“公司”欄的右方【選擇】按鈕，進(jìn)入到“公司范圍選擇”界面，如下圖所示：在左邊的“待選公司”欄里，選擇要查看總賬的公司名稱（如要選擇多個(gè)，先按住“Ctrl”鍵，再點(diǎn)擊要選擇的公司名稱），使用中間【】和【】把左邊的內(nèi)容在右邊“已選公司”欄里添加或刪除，選好范圍后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】便回到總分類賬查詢界面，再此【確定】以后如下圖所示：在集團(tuán)內(nèi)點(diǎn)擊【】展開，提供各子公司的總分類賬，可以查詢到各公司的明細(xì)賬，如果科目是掛接有輔助賬科目還可以查詢到輔助總賬直至記賬憑證。 如何查詢明細(xì)分類賬明細(xì)分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，在這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。注意：明細(xì)賬只能在具體公司（單個(gè)財(cái)務(wù)實(shí)體）中查詢。操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖明細(xì)分類賬〗，首先彈出“查詢條件”設(shè)置窗口。如下圖所示：條件頁簽說明：會(huì)計(jì)期間：選擇明細(xì)分類賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍。 科目級別：顯示明細(xì)賬包含的級次范圍?？颇看a：查詢明細(xì)賬時(shí)科目代碼的起止范圍。幣別：選擇輸出哪一種幣別的明細(xì)分類賬數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣別多欄式選項(xiàng)。綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值。包括未過賬憑證：如果選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來，包括未過賬的憑證；如果不選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過賬的憑證記錄。只顯示明細(xì)科目：明細(xì)科目選項(xiàng)是選定明細(xì)賬輸出時(shí)，是按照明細(xì)科目的方式輸出，將明細(xì)科目中發(fā)生的全部業(yè)務(wù)在一級科目下反映。無發(fā)生額不顯示：選擇該項(xiàng)時(shí)，無發(fā)生額明細(xì)賬將不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示：選擇該項(xiàng)時(shí)，某科目余額為零且無發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。從未使用不顯示：指該科目自啟用后未發(fā)生任何業(yè)務(wù)不顯示。顯示業(yè)務(wù)日期：選擇該項(xiàng)后，在明細(xì)賬中顯示業(yè)務(wù)日期。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)：選擇后，在明細(xì)賬中顯示憑證上的輔助賬信息顯示本日合計(jì)：選擇該項(xiàng)后，在明細(xì)賬中將顯示每日合計(jì)數(shù)。自定義頁簽：在“自定義”頁簽中，設(shè)定條件過濾公式，如果選擇的條件字段是“會(huì)計(jì)科目”，則光標(biāo)停在比較值欄中時(shí)可以按[F7]查看科目代碼。如果有多個(gè)過濾條件，可選擇菜單〖編輯〗174?！疾迦胄小?，繼續(xù)設(shè)定下一個(gè)過濾條件。還可以選擇〖編輯〗174?！紕h除行〗刪除選中的過濾條件行或〖編輯〗174。〖全部清除〗清除所有過濾條件。設(shè)定頁簽以后進(jìn)入明細(xì)賬查詢界面如下圖：在明細(xì)分類賬中選擇具體的科目聯(lián)查到該科目發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證，和該科目的總分類賬本；輔助賬核算的科目還可以聯(lián)查到輔助賬明細(xì)賬。 怎樣設(shè)置多欄賬多欄賬是對明細(xì)科目的綜合查詢。每個(gè)用戶使用的多欄賬不盡相同，系統(tǒng)無法預(yù)設(shè)多欄賬格式，因此多欄賬只能由用戶手工維護(hù)生成。任務(wù)：設(shè)置管理費(fèi)用多欄式明細(xì)賬。操作演示：步驟1設(shè)置查詢條件在金蝶EAS主界面，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖多欄賬〗，首先彈出“條件查詢”界面。在此界面中設(shè)定多欄賬輸出的各項(xiàng)條件值如下圖：多欄賬名稱：設(shè)置有多欄賬情況下選擇所要查看的多欄賬名稱，初次進(jìn)入需“設(shè)計(jì)”多欄賬。會(huì)計(jì)期間：選擇明細(xì)分類賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍。 包括未過賬憑證：如果選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來，包括未過賬的憑證；如果不選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過賬的憑證記錄。不包括結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證：如果選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)將把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證過濾掉，不統(tǒng)計(jì)在查詢的結(jié)果中。明細(xì)列無數(shù)據(jù)不顯示：如果選擇該項(xiàng)，系統(tǒng)將隱藏沒有數(shù)據(jù)的明細(xì)欄。步驟2 設(shè)置并保存多欄賬科目表：選擇系統(tǒng)定義科目表。會(huì)計(jì)科目：在此處輸入需要設(shè)置多欄賬格式的會(huì)計(jì)科目代碼，注意，此處所輸入的會(huì)計(jì)科目代碼必須為非最明細(xì)級科目代碼或帶輔助賬的最明細(xì)科目。多欄賬編號：選擇多欄賬輸出的編碼。多欄賬名稱：選取此項(xiàng)，則在輸出多欄賬的名稱。幣別選項(xiàng)：選擇所要多欄賬的幣別。按級別設(shè)置多欄賬：當(dāng)會(huì)計(jì)科目的為非最明細(xì)科目時(shí)，選擇所查詢多欄賬的級別。自動(dòng)編排：為了提高多欄式明細(xì)賬格式設(shè)定的速度，系統(tǒng)提供了“自動(dòng)編排”功能，用戶只需在“多欄賬科目”中輸入要設(shè)置多欄賬的科目代碼。然后單擊〖自動(dòng)編排〗，系統(tǒng)即可自動(dòng)將所選“多欄賬科目”的下級明細(xì)科目自動(dòng)按多欄賬的格式進(jìn)行編排生成多欄賬格式。您可以對編排好的多欄賬格式進(jìn)行修改、刪除等處理。多欄式明細(xì)賬：設(shè)置所要多欄賬的樣式。用戶可根據(jù)自己的需求設(shè)計(jì)所需的多欄賬格式。步驟3 查看管理費(fèi)用多欄式明細(xì)賬。在上圖中退出，進(jìn)入步驟1界面，選擇具體的方案就進(jìn)入如下界面。 財(cái)務(wù)報(bào)表查詢 概述會(huì)計(jì)報(bào)表是以貨幣為計(jì)量單位，總括反映企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)狀況以及一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果。 如何查詢各類賬簿財(cái)務(wù)報(bào)表包括：科目余額表、試算平衡表，日報(bào)表、輔助核算匯總表、輔助核算明細(xì)表、調(diào)匯歷史信息表、總分賬余額表、輔助核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目余額表等。其中科目余額表，試算平衡表、日報(bào)表查詢方法與總分類賬等方法相同，在試算平衡表中只有在幣別狀態(tài)選擇“綜合本位幣”時(shí)才能試算平衡。調(diào)匯歷史信息表只有在期末調(diào)匯生成憑證之后才能查詢。輔助核算匯總表、輔助核算明細(xì)表輔助核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目助核算余額表查詢時(shí)選擇具體的輔助賬類型查詢，比如查詢應(yīng)收賬款輔助核算明細(xì)表如下圖具體選擇某一輔助賬類型進(jìn)入查詢界面。注意：科目余額表、核算項(xiàng)目余額表可進(jìn)行集團(tuán)虛體查詢，由集團(tuán)總賬會(huì)計(jì)和相關(guān)管理人員操作。45 / 4