【正文】 為：總分類賬、明細分類賬、多欄賬。本章可以學(xué)習(xí)到金蝶EAS以下業(yè)務(wù)：l 如何查詢總分類賬l 如何查詢明細分類賬l 怎樣設(shè)置多欄賬 如何查詢總分類賬總分類賬查詢用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目的總賬數(shù)據(jù)。總分類賬分為公司查詢和集團查詢，公司查詢主要是總賬會計查詢單體公司總分類賬數(shù)據(jù)，是最下級的公司。如：案例中查詢環(huán)球集團；集團查詢是查詢整個集團匯總分類賬數(shù)據(jù)。公司查詢：操作演示：在“主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總賬查詢條件輸入”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，【】按鈕置灰，不可用，則表示該公司為子公司公司，用戶可根據(jù)自己的需要設(shè)定查詢的條件，如下圖所示：窗口參數(shù)說明窗口參數(shù)說明會計期間選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍。 科目級別顯示明細賬包含的級次范圍?？颇看a查詢明細賬時科目代碼的起止范圍。幣別選擇輸出哪一種幣別的明細分類賬數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣別多欄式選項。綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計值。包括未過賬憑證如果選擇該選項，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來，包括未過賬的憑證；如果不選擇該選項，系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過賬的憑證記錄。只顯示明細科目明細科目選項是選定明細賬輸出時，是按照明細科目的方式輸出，將明細科目中發(fā)生的全部業(yè)務(wù)在一級科目下反映。無發(fā)生額不顯示選擇該項時，無發(fā)生額明細賬將不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示選擇該項時，某科目余額為零且無發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。從未使用不顯示指該科目自啟用后未發(fā)生任何業(yè)務(wù)不顯示。顯示業(yè)務(wù)日期選擇該項后，在明細賬中顯示業(yè)務(wù)日期。顯示核算項目明細選擇后，在明細賬中顯示憑證上的輔助賬信息顯示本日合計選擇該項后，在明細賬中將顯示每日合計數(shù)總分類賬、明細賬、憑證聯(lián)查如下具體選擇某一科目可聯(lián)查到明細賬本，如果科目掛接有輔助賬可以查詢到輔助總賬，在明細賬和輔助賬中還可以查詢到具體的記賬憑證。集團查詢集團查詢，是專門對集團公司進行查詢，當(dāng)使用者是集團公司時，可根據(jù)自己的需求查詢集團的總分類賬，還可以聯(lián)查到具體子公司的明細分類賬和輔助總賬，一直聯(lián)查到憑證的具體數(shù)據(jù)。注意：集團查詢適應(yīng)于集團總賬會計和相關(guān)管理人員。操作演示：在“主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總賬查詢條件輸入”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，先選擇相應(yīng)的會計科目表、會計期間，再選擇需要匯總查詢的財務(wù)組織。用戶點擊“公司”欄的右方【選擇】按鈕，進入到“公司范圍選擇”界面，如下圖所示：在左邊的“待選公司”欄里，選擇要查看總賬的公司名稱（如要選擇多個，先按住“Ctrl”鍵，再點擊要選擇的公司名稱），使用中間【】和【】把左邊的內(nèi)容在右邊“已選公司”欄里添加或刪除，選好范圍后，點擊【確認】便回到總分類賬查詢界面，再此【確定】以后如下圖所示：在集團內(nèi)點擊【】展開，提供各子公司的總分類賬，可以查詢到各公司的明細賬，如果科目是掛接有輔助賬科目還可以查詢到輔助總賬直至記賬憑證。 如何查詢明細分類賬明細分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，在這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細賬的賬務(wù)明細數(shù)據(jù)；還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細賬；同時還提供了按非明細科目輸出明細分類賬的功能。注意：明細賬只能在具體公司（單個財務(wù)實體）中查詢。操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖明細分類賬〗，首先彈出“查詢條件”設(shè)置窗口。如下圖所示：條件頁簽說明：會計期間：選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍。 科目級別：顯示明細賬包含的級次范圍?？颇看a：查詢明細賬時科目代碼的起止范圍。幣別：選擇輸出哪一種幣別的明細分類賬數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣別多欄式選項。綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計值。包括未過賬憑證：如果選擇該選項，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來，包括未過賬的憑證；如果不選擇該選項，系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過賬的憑證記錄。只顯示明細科目：明細科目選項是選定明細賬輸出時，是按照明細科目的方式輸出，將明細科目中發(fā)生的全部業(yè)務(wù)在一級科目下反映。無發(fā)生額不顯示：選擇該項時，無發(fā)生額明細賬將不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示：選擇該項時，某科目余額為零且無發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。從未使用不顯示：指該科目自啟用后未發(fā)生任何業(yè)務(wù)不顯示。顯示業(yè)務(wù)日期：選擇該項后，在明細賬中顯示業(yè)務(wù)日期。顯示核算項目明細：選擇后，在明細賬中顯示憑證上的輔助賬信息顯示本日合計：選擇該項后，在明細賬中將顯示每日合計數(shù)。自定義頁簽：在“自定義”頁簽中，設(shè)定條件過濾公式，如果選擇的條件字段是“會計科目”，則光標停在比較值欄中時可以按[F7]查看科目代碼。如果有多個過濾條件，可選擇菜單〖編輯〗174?！疾迦胄小?，繼續(xù)設(shè)定下一個過濾條件。還可以選擇〖編輯〗174?！紕h除行〗刪除選中的過濾條件行或〖編輯〗174?！既壳宄角宄羞^濾條件。設(shè)定頁簽以后進入明細賬查詢界面如下圖：在明細分類賬中選擇具體的科目聯(lián)查到該科目發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證，和該科目的總分類賬本；輔助賬核算的科目還可以聯(lián)查到輔助賬明細賬。 怎樣設(shè)置多欄賬多欄賬是對明細科目的綜合查詢。每個用戶使用的多欄賬不盡相同，系統(tǒng)無法預(yù)設(shè)多欄賬格式，因此多欄賬只能由用戶手工維護生成。任務(wù)：設(shè)置管理費用多欄式明細賬。操作演示：步驟1設(shè)置查詢條件在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖多欄賬〗，首先彈出“條件查詢”界面。在此界面中設(shè)定多欄賬輸出的各項條件值如下圖：多欄賬名稱：設(shè)置有多欄賬情況下選擇所要查看的多欄賬名稱，初次進入需“設(shè)計”多欄賬。會計期間：選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍。 包括未過賬憑證：如果選擇該選項，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來，包括未過賬的憑證；如果不選擇該選項，系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過賬的憑證記錄。不包括結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證：如果選擇該項，系統(tǒng)將把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證過濾掉，不統(tǒng)計在查詢的結(jié)果中。明細列無數(shù)據(jù)不顯示：如果選擇該項，系統(tǒng)將隱藏沒有數(shù)據(jù)的明細欄。步驟2 設(shè)置并保存多欄賬科目表：選擇系統(tǒng)定義科目表。會計科目：在此處輸入需要設(shè)置多欄賬格式的會計科目代碼，注意，此處所輸入的會計科目代碼必須為非最明細級科目代碼或帶輔助賬的最明細科目。多欄賬編號：選擇多欄賬輸出的編碼。多欄賬名稱：選取此項，則在輸出多欄賬的名稱。幣別選項：選擇所要多欄賬的幣別。按級別設(shè)置多欄賬：當(dāng)會計科目的為非最明細科目時，選擇所查詢多欄賬的級別。自動編排：為了提高多欄式明細賬格式設(shè)定的速度，系統(tǒng)提供了“自動編排”功能，用戶只需在“多欄賬科目”中輸入要設(shè)置多欄賬的科目代碼。然后單擊〖自動編排〗，系統(tǒng)即可自動將所選“多欄賬科目”的下級明細科目自動按多欄賬的格式進行編排生成多欄賬格式。您可以對編排好的多欄賬格式進行修改、刪除等處理。多欄式明細賬：設(shè)置所要多欄賬的樣式。用戶可根據(jù)自己的需求設(shè)計所需的多欄賬格式。步驟3 查看管理費用多欄式明細賬。在上圖中退出，進入步驟1界面，選擇具體的方案就進入如下界面。 財務(wù)報表查詢 概述會計報表是以貨幣為計量單位，總括反映企業(yè)在某一時點的資產(chǎn)狀況以及一定時期內(nèi)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果。 如何查詢各類賬簿財務(wù)報表包括：科目余額表、試算平衡表，日報表、輔助核算匯總表、輔助核算明細表、調(diào)匯歷史信息表、總分賬余額表、輔助核算項目余額表、核算項目余額表等。其中科目余額表，試算平衡表、日報表查詢方法與總分類賬等方法相同，在試算平衡表中只有在幣別狀態(tài)選擇“綜合本位幣”時才能試算平衡。調(diào)匯歷史信息表只有在期末調(diào)匯生成憑證之后才能查詢。輔助核算匯總表、輔助核算明細表輔助核算項目余額表、核算項目助核算余額表查詢時選擇具體的輔助賬類型查詢，比如查詢應(yīng)收賬款輔助核算明細表如下圖具體選擇某一輔助賬類型進入查詢界面。注意：科目余額表、核算項目余額表可進行集團虛體查詢，由集團總賬會計和相關(guān)管理人員操作。45 / 4