實驗三總賬業(yè)務處理-資料下載頁
2025-08-22 19:07本頁面
【正文】 的本年利潤科目都自動設置為“3131本年利潤”。設置完畢后,單擊“確定”按鈕。需要注意:如果以后又新增加了損益類科目,應該重新設置該憑證模板,指定新增損益類科目對應的利潤科目。(4)設置計提所得稅的自動轉賬憑證選擇“期末|轉賬定義|自定義轉賬”,出現自定義轉賬設置窗口。單擊“增加”按鈕增加一張自定義轉賬憑證。此時出現轉賬目錄對話框,輸入轉賬序號“001”,輸入轉賬說明“計提所得稅”,選擇憑證類別“轉賬憑證”,單擊“確定”按鈕。接下來定義分錄的第一行內容。摘要采用默認值,在科目欄輸入或雙擊選擇科目“5701”,方向為“借”,在金額欄輸入金額公式“JE(3131,月)*”。單擊“增行”按鈕,輸入分錄的第二行內容。摘要采用默認值,在科目欄輸入或雙擊選擇科目“217106”,在方向欄雙擊鼠標選擇“貸”,在金額欄輸入金額公式“JE(3131,月)*”或“CE()”。設置完畢,單擊“保存”按鈕,再單擊“退出”按鈕返回。(5)設置結轉所得稅至本年利潤的自動轉賬憑證選擇“期末|轉賬定義|對應結轉”,出現對應結轉設置窗口。輸入轉賬序號“001”。選擇憑證類別“轉賬憑證”。輸入摘要“結轉所得稅至本年利潤”。輸入或選擇轉出科目編碼“5701”。單擊“增行”按鈕,輸入或選擇轉入科目編碼“3131”,將結轉系數設置為1(或空缺保存后系統(tǒng)自動填寫1)。設置完畢,單擊“保存”按鈕,再單擊“退出”按鈕返回。2)自動轉賬生成在生成這5張自動轉賬憑證時,要注意兩個問題:一是生成順序,二是前面生成的憑證要審核記賬,然后才能生成后面的憑證。2)自動轉賬生成(1)生成計算匯兌損益的憑證生成該張憑證前,先以“朱亮”登錄總賬,然后再以“田芳”重新注冊總賬。選擇“期末|轉賬生成”,出現對話框,在對話框中選擇“匯兌損益結轉”。將結轉月份設置為“”,單擊“全選”按鈕或雙擊外幣行將外幣打上結轉標志,然后單擊“確定”按鈕。出現匯兌損益試算表,確認無誤后單擊“確定”按鈕即可看到該張憑證。應將憑證日期改為“2011131”,同時要特別注意,應按空格將財務費用貸方發(fā)生額4 950切換到借方,再按鍵盤“”鍵將金額改為借方4 950(因為利潤表中財務費用是通過取財務費用賬戶借方發(fā)生額填列的),然后單擊“保存”按鈕將該憑證保存。以“朱亮”重新注冊總賬,對該張憑證進行審核。然后,以“楚娜”重新注冊總賬,對該張憑證進行出納簽字。最后以“田芳”重新注冊總賬,對該張憑證進行記賬。(2)生成計算銷售成本的憑證選擇“期末|轉賬生成”,出現對話框,在對話框中選擇“銷售成本結轉”。830“田芳”結轉，801朱亮審核。(3)生成結轉期間損益的憑證選擇“期末|轉賬生成”,出現對話框,在對話框中選擇“期間損益結轉”。(4)生成計提所得稅的憑證選擇“期末|轉賬生成”,出現對話框,在對話框中選擇“自定義轉賬”(5)生成結轉所得稅至本年利潤的憑證選擇“期末|轉賬生成”,出現對話框,在對話框中選擇“對應結轉”十一、銀行對賬銀行對賬是出納工作的一部分,在進行銀行對賬前請以“楚娜”登錄總賬子系統(tǒng)。1)錄入銀行對賬期初數據選擇“出納|銀行對賬|銀行對賬期初錄入”,出現銀行科目選擇對話框。選擇100201工行存款”科目,然后單擊“確定”按鈕,出現銀行對賬期初對話框。將啟用日期201111,將單位日記賬的調整前余額和銀行對賬單的調整前余額均設置為4 000 000。如果有期初未達賬項,可以單擊“對賬單期初未達項”和“日記賬期初未達項”錄入期初未達項信息,但應保證調整后的日記賬余額和銀行對賬單余額相等。設置完畢后,單擊“退出”按鈕返回。2)錄入銀行對賬單 選擇“出納|銀行對賬|銀行對賬單”,出現銀行科目選擇對話框。選擇“100201工行存款”科目,將月份設置為“ ”,然后單擊“確定”按鈕。出現銀行對賬單錄入窗口,在此按照2011年各月份銀行對賬單逐一錄入各條記錄。日期結算方式票號借方金額貸方金額余額202ZZR001￥257,￥202ZZR002￥150,￥201XJ001￥5,3)進行銀行對賬選擇“出納|銀行對賬|銀行對賬”,出現銀行科目選擇對話框。選擇“100201工行存款”科目,將月份設置為“ ”然后單擊“確定”按鈕進入銀行對賬窗口。單擊“對賬”按鈕,出現自動對賬對話框,輸入或選擇截止日期“”,對賬條件使用默認設置,即金額方向相同、結算方式相同、結算票號相同、日期相差12日之內,然后單擊“確定”按鈕。此時,系統(tǒng)開始按所設置的條件進行自動對賬。4)查詢余額調節(jié)表十二、對賬①以“朱亮”注冊總賬子系統(tǒng),操作日期為“”。②選擇“期末|對賬”,出現對賬窗口。③在對賬窗口中,再單擊“選擇”按鈕,將其打上對賬標志。④再單擊“對賬”按鈕即可對賬。缺省情況下,對賬包括總賬與明細賬、總賬與各輔助賬核對。對賬后,會自動填寫對賬日期及對賬結果。⑤單擊“試算”按鈕,可以進行試算平衡,系統(tǒng)會自動給出試算平衡表。⑥對賬結束后,單擊“退出”按鈕返回。十三、結賬①以“朱亮”注冊總賬子系統(tǒng),操作日期為“”。②選擇“期末|結賬”,出現結賬窗口。③單擊“下一步”按鈕,再單擊“確定”按鈕進行對賬。只有對賬正確,才能進行下一步操作。④單擊“下一步”按鈕,系統(tǒng)給出2011年1月份工作報告,內容包括有無未結轉為零的損益類一級科目、試算平衡結果、對賬結果、本月工作量即各類憑證張數及分錄數、其他子系統(tǒng)的結賬狀態(tài)。⑤若已通過全部檢查,單擊“下一步”按鈕,再單擊“結賬”按鈕即可結賬,結賬后1月份會打上結賬標記。
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