金蝶k3財(cái)務(wù)操作說(shuō)明-資料下載頁(yè)
2025-04-09 08:31本頁(yè)面
【正文】 →【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【期末調(diào)匯】，系統(tǒng)彈出期末調(diào)匯窗口，在調(diào)整匯率處輸入調(diào)整匯率，點(diǎn)擊“下一步”步驟2：選擇匯兌損益科目以及設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)，最后點(diǎn)擊“完成”。系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)匯憑證。要點(diǎn)：系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來(lái)進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。調(diào)匯前，必須將當(dāng)期所有憑證過(guò)帳。 結(jié)轉(zhuǎn)損益此功能是將所有損益類(lèi)科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，系統(tǒng)彈出結(jié)轉(zhuǎn)損益窗口，點(diǎn)擊“下一步”步驟2：系統(tǒng)會(huì)列示損益科目與本年利潤(rùn)科目的對(duì)應(yīng)表，點(diǎn)擊“下一步”步驟3：設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)，最后點(diǎn)擊“完成”系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。要點(diǎn)： 在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時(shí)，有一類(lèi)取數(shù)類(lèi)型為，取損益表發(fā)生額（其他的類(lèi)型不再詳細(xì)說(shuō)明），此時(shí)這種與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類(lèi)型，必須在總賬中進(jìn)行了相應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無(wú)法取數(shù)這種取數(shù)類(lèi)型的數(shù)據(jù)。 結(jié)轉(zhuǎn)損益前，必須將當(dāng)期所有憑證過(guò)帳。期末結(jié)帳將本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)帳處理了。步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【期末結(jié)帳】，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)帳處理界面窗口，如下圖所示：點(diǎn)擊“開(kāi)始”按鈕，系統(tǒng)即開(kāi)始結(jié)帳工作。要點(diǎn)：必須將本期間的所有記帳憑證過(guò)帳后才能結(jié)帳；進(jìn)行結(jié)帳之前，要檢查“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“計(jì)提折舊”等項(xiàng)工作是否完成；如果其他子系統(tǒng)模塊選擇了與總帳系統(tǒng)同步結(jié)帳，則必須等其他子系統(tǒng)都結(jié)帳后，總帳系統(tǒng)才能進(jìn)行結(jié)帳；一旦結(jié)帳，該月所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將不再允許修改，如確需修改，則必須由系統(tǒng)管理員去做反結(jié)帳的操作。反結(jié)帳的按鈕在“期末結(jié)帳”圖標(biāo)里。二、報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表查詢常用功能介紹（1）凍結(jié)行列：可以將報(bào)表中的某些行標(biāo)題或列標(biāo)題固定不動(dòng)，便于使用滑動(dòng)條時(shí)的查詢。操作方法：“格式”菜單→“表屬性”→“凍結(jié)行/列”（2）查看以前期間報(bào)表：可以查看過(guò)去期間的會(huì)計(jì)報(bào)表。操作方法：“工具”菜單→“公式取數(shù)參數(shù)”，見(jiàn)如圖：在缺省年度、缺省期間處填入要查看報(bào)表數(shù)據(jù)的期間，點(diǎn)擊“確定”按鈕退出后，按“數(shù)據(jù)”菜單的“報(bào)表重算”重新計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)即可。（3）記帳憑證過(guò)帳前查看報(bào)表：便于用戶在會(huì)計(jì)憑證尚未過(guò)帳前查看財(cái)務(wù)報(bào)表。操作方法：“工具”菜單→“公式取數(shù)參數(shù)”→“ACCT公式取數(shù)時(shí)包括總帳當(dāng)前期間未過(guò)帳憑證”→“確定”→“數(shù)據(jù)”菜單→“報(bào)表重算”。
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