金蝶k3財務操作說明-資料下載頁
2025-04-09 08:31本頁面
【正文】 →【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【期末調(diào)匯】，系統(tǒng)彈出期末調(diào)匯窗口，在調(diào)整匯率處輸入調(diào)整匯率，點擊“下一步”步驟2：選擇匯兌損益科目以及設(shè)置相關(guān)選項，最后點擊“完成”。系統(tǒng)自動生成調(diào)匯憑證。要點：系統(tǒng)執(zhí)行此功能時，是根據(jù)在會計科目中的科目屬性來進行的，只有在會計科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會進行期末調(diào)匯處理。調(diào)匯前，必須將當期所有憑證過帳。 結(jié)轉(zhuǎn)損益此功能是將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財務會計】→【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，系統(tǒng)彈出結(jié)轉(zhuǎn)損益窗口，點擊“下一步”步驟2：系統(tǒng)會列示損益科目與本年利潤科目的對應表，點擊“下一步”步驟3：設(shè)置相關(guān)選項，最后點擊“完成”系統(tǒng)自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。要點： 在報表系統(tǒng)中，制作損益表時，有一類取數(shù)類型為，取損益表發(fā)生額（其他的類型不再詳細說明），此時這種與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類型，必須在總賬中進行了相應的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無法取數(shù)這種取數(shù)類型的數(shù)據(jù)。 結(jié)轉(zhuǎn)損益前，必須將當期所有憑證過帳。期末結(jié)帳將本期所有的會計業(yè)務全部處理完畢之后，就可以進行期末結(jié)帳處理了。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財務會計】→【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【期末結(jié)帳】，系統(tǒng)進入結(jié)帳處理界面窗口，如下圖所示：點擊“開始”按鈕，系統(tǒng)即開始結(jié)帳工作。要點：必須將本期間的所有記帳憑證過帳后才能結(jié)帳；進行結(jié)帳之前，要檢查“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“計提折舊”等項工作是否完成；如果其他子系統(tǒng)模塊選擇了與總帳系統(tǒng)同步結(jié)帳，則必須等其他子系統(tǒng)都結(jié)帳后，總帳系統(tǒng)才能進行結(jié)帳；一旦結(jié)帳，該月所有業(yè)務數(shù)據(jù)將不再允許修改，如確需修改，則必須由系統(tǒng)管理員去做反結(jié)帳的操作。反結(jié)帳的按鈕在“期末結(jié)帳”圖標里。二、報表系統(tǒng)報表查詢常用功能介紹（1）凍結(jié)行列：可以將報表中的某些行標題或列標題固定不動，便于使用滑動條時的查詢。操作方法：“格式”菜單→“表屬性”→“凍結(jié)行/列”（2）查看以前期間報表：可以查看過去期間的會計報表。操作方法：“工具”菜單→“公式取數(shù)參數(shù)”，見如圖：在缺省年度、缺省期間處填入要查看報表數(shù)據(jù)的期間，點擊“確定”按鈕退出后，按“數(shù)據(jù)”菜單的“報表重算”重新計算報表數(shù)據(jù)即可。（3）記帳憑證過帳前查看報表：便于用戶在會計憑證尚未過帳前查看財務報表。操作方法：“工具”菜單→“公式取數(shù)參數(shù)”→“ACCT公式取數(shù)時包括總帳當前期間未過帳憑證”→“確定”→“數(shù)據(jù)”菜單→“報表重算”。
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