金蝶k3財務(wù)操作說明(存儲版)
【正文】 選擇某一總帳，點擊工具欄“明細帳”按鈕，或通過“查看”菜單中的“查看明細帳”一項，或直接在相應(yīng)總帳記錄上雙擊鼠標(biāo)左鍵，便可查看該總帳的明細帳。步驟4：點擊【保存】→【確定】→選擇過濾條件后，點擊【確定】按鈕便可查看相關(guān)多欄帳。查看核算項目組合表前也必須先設(shè)置查詢方案。要點：系統(tǒng)執(zhí)行此功能時，是根據(jù)在會計科目中的科目屬性來進行的，只有在會計科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會進行期末調(diào)匯處理。要點：必須將本期間的所有記帳憑證過帳后才能結(jié)帳；進行結(jié)帳之前，要檢查“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“計提折舊”等項工作是否完成；如果其他子系統(tǒng)模塊選擇了與總帳系統(tǒng)同步結(jié)帳，則必須等其他子系統(tǒng)都結(jié)帳后，總帳系統(tǒng)才能進行結(jié)帳；一旦結(jié)帳，該月所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將不再允許修改，如確需修改，則必須由系統(tǒng)管理員去做反結(jié)帳的操作。操作方法：“工具”菜單→“公式取數(shù)參數(shù)”→“ACCT公式取數(shù)時包括總帳當(dāng)前期間未過帳憑證”→“確定”→“數(shù)據(jù)”菜單→“報表重算”。期末結(jié)帳將本期所有的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進行期末結(jié)帳處理了。步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財務(wù)會計】→【總帳】→【結(jié)帳】→雙擊【期末調(diào)匯】，系統(tǒng)彈出期末調(diào)匯窗口，在調(diào)整匯率處輸入調(diào)整匯率，點擊“下一步”步驟2：選擇匯兌損益科目以及設(shè)置相關(guān)選項，最后點擊“完成”。①科目余額表步驟1：在“金蝶K/3主控臺”，選擇【財務(wù)會計】→【總帳】→【財務(wù)報表】→雙擊【科目余額表】，系統(tǒng)即彈出科目余額表查詢條件設(shè)置窗口，如圖步驟2：在過濾窗口中設(shè)定好要查詢的會計期間、科目級別、幣別等，點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)即會輸出一張科目余額表，如下圖：注意：查看科目余額表時應(yīng)正確選擇幣別，在有外幣業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下，查看科目余額表要選擇“綜合本位幣”的幣別，否則輸出的科目余額表會出現(xiàn)借貸合計數(shù)不平的現(xiàn)象。注意：下面未設(shè)明細的科目不能設(shè)計為多欄帳；②多欄帳名稱由系統(tǒng)根據(jù)選定的會計科目自動命名；③選擇該多欄帳核算的幣別；④點擊“自動編排”按鈕，系統(tǒng)會自動將該科目下設(shè)的明細科目取過來作為多欄帳的欄目名稱。查詢帳簿的操作是有共性的，主要表現(xiàn)：一方面，點擊相應(yīng)帳簿的圖標(biāo)時系統(tǒng)總會彈出一個“過濾條件”的界面，此處用戶可根據(jù)自已的實際需要設(shè)定查詢的條件來查看各個帳簿記錄；另一方面，K/3系統(tǒng)完全支持一種帳證表一體化查詢的功能，即在不同界面可實現(xiàn)記帳憑證、總帳、明細帳之間的互相調(diào)閱查詢。要點： 一旦過帳后，憑證就不允許再修改其原來內(nèi)容。如圖 要點：憑證一旦審核后將不能再修改，如需修改必須對其進行反審核，反審核時要注意，必須更換回原來的審核人去做反審核的操作，否則系統(tǒng)不允
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