【正文】 體流程 ______________________________________________ 48 日常操作－發(fā)票錄入 __________________________________________________ 49 日常操作－其它應付單錄入 ____________________________________________ 50 日常操作－應付票據(jù)錄入 ______________________________________________ 51 日常操作－付款單錄入 ________________________________________________ 52 單據(jù)核銷管理 _______________________________________________________ 53 期末結(jié)賬 ___________________________________________________________ 54 G：采購管理系統(tǒng) _______________________________________________________ 55 初始化處理 _________________________________________________________ 55 總體業(yè)務(wù)處理流程 ____________________________________________________ 56 H：倉存管理系統(tǒng) _______________________________________________________ 57 總體業(yè)務(wù)處理流程 ____________________________________________________ 57 入庫處理 ___________________________________________________________ 58 出庫處理 ___________________________________________________________ 59 月末盤點 ___________________________________________________________ 60 I：存貨核算系統(tǒng) _______________________________________________________ 61 總體處理流程 _______________________________________________________ 61 暫估處理 ___________________________________________________________ 62 成本計算 ___________________________________________________________ 63 憑證處理 +期末處理 ___________________________________________________ 64 一、流程圖符號說明： 表示流程圖起止說明 表示操作或數(shù)據(jù)流向 表示對本業(yè)務(wù)流程的輔助說明 表示對非本業(yè)務(wù)流程輔助說明 左上角表示關(guān)鍵操作點或單據(jù)名稱 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示對此次操作的重要說明 二、 K/3 系統(tǒng)基礎(chǔ)操作流程圖： A、“中間層 — 賬套管理” 建立新賬套： 建立新賬套 賬套管理 中間層 單擊左上角新建賬套按鈕 賬套管理 中間層 輸入賬套號、賬套名稱、賬套類型及選擇賬套存放的路徑 建賬大約需要 5— 10 分鐘的時間，賬套生成 *.MDF 和 *.LDF兩個文件 設(shè)置賬套 參數(shù) 賬套管理 設(shè)置公司名稱、記賬本位幣、會計期間等重要參數(shù) 啟用賬套 賬套管理 建立新賬套過程結(jié)束，正式啟用賬套 結(jié)束 備份套賬： 備份賬套 賬套管理 中間層 選擇要備份的賬套，然 后點擊‘備份’圖標 備份結(jié)束后系統(tǒng)自動生成*.DBB 和 *.BAK 兩個文件 備份操作 賬套管理 在備份操作界面選擇備份的路徑和定義備份文件的名稱 結(jié)束 恢復賬套： 恢復賬套 賬套管理 中間層 點擊‘恢復’圖標，選擇要恢復的賬套 恢復操作結(jié)束后系統(tǒng)自動生成以 *.MDF 和 *.LDF 兩個文件組成的賬套文件 恢復操作 賬套管理 在恢復操作界面定義賬套名稱及選擇賬套存放的路徑 結(jié)束 B：系統(tǒng)基 礎(chǔ)資料 賬套基礎(chǔ)資料設(shè)置 新增憑 證字 新增核算項目類別 新增會計科目明細（在此操作前可從總賬工具菜單引入一級會計科目資料） 新增計量單位 幣別 系統(tǒng)資料維護 新增幣別（統(tǒng)一在總賬系統(tǒng)維護中設(shè)置，操作界面下同） 新增倉位（庫） 新增客戶 /供應商 新增部門 /職員 新增輔助資料 新增商品（物料） 結(jié)束 C：系統(tǒng)初始化資料錄入 初始化余額錄入： 說明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規(guī)定。單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕 成批固定資產(chǎn)變動： 固定資產(chǎn)變動操作 因 一批固定資產(chǎn)的使用部門、相關(guān)科目、折舊費用科目資產(chǎn)類別、使用狀況等要素發(fā)生變化，變化具有同一性時可用批量變動進行處理 結(jié)束 變動處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘業(yè)務(wù)處理’中‘變動處理’按鈕，在界面中通過 SHIFT鍵或 CTRL 鍵選擇要變動的固定資產(chǎn)，點擊‘變動’菜單的‘批量變動’按鈕 變動 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 在‘批量變動’界面中選擇變動的方式，然后修改要變動的項目后按‘保存’按鈕（可同時變動多個項目） 固定資產(chǎn)清理： 、 固定資產(chǎn)清理操作 因固定資產(chǎn)的出售、贈送、報廢等引起固定資產(chǎn)在企業(yè)的減少，可通過‘固定資產(chǎn)清 理’進行處理 結(jié)束 選擇 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘業(yè)務(wù)處理’中‘變動處理’按鈕，選擇要清理的固定資產(chǎn)，點擊工具欄上的的‘清理’按鈕 清理處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 在‘清理’界面中選擇變動的方式，錄入清理數(shù)量、費用、殘值收入、清理日期等信息后按‘保存’按鈕 重要提示 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 提示清理前必須生成一條變動記錄，按‘確定’后，系統(tǒng)自動生成一條變動記錄 憑證處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕 D：報表系統(tǒng) 自定義報表的建立 結(jié)束 項目填入 報表系統(tǒng) 點擊報表的單元格可以輸入報表的固定項目 公式定義 報表系統(tǒng) 點擊需要定義公式的單元格，然后點擊任務(wù)欄上的“等號”進行公式的定義。 期初壞賬 應收款管理系 統(tǒng) 期初壞賬是不記入應收系統(tǒng)的往來核算的數(shù)據(jù)，只是為了對期初壞賬在以后期間又收回的往來賬款進行管理。 發(fā)票開具 普通發(fā)票 發(fā)票敘事簿 在普通發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。 應收票據(jù)錄入、審核、生成憑證完畢 在票據(jù)備查簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊工具欄上的按鈕“審核” 單據(jù)審核 票據(jù)備查簿 憑證處理 業(yè)務(wù) 月末在憑證處理功能中選擇對應的點擊類型票后，點擊 即可。 核銷管理 結(jié)算 在核銷日志敘事簿的工具欄上點擊“核銷” ，在核銷類型中有“到款結(jié)算、預收沖預付、應收沖預付、應收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型，根據(jù)實際進行使用。 核銷管理 結(jié)算 以上單據(jù)錄入后進行款項的對應核對關(guān)系的有效確認，即進行核銷工作，系統(tǒng)提供“付款結(jié)算、預付沖應付、應收沖應付、應付款轉(zhuǎn)銷”核銷類型。 發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢 日常操作－其它應付單錄入 業(yè)務(wù) 應付款管理系統(tǒng) 點擊“其它應付單”按鈕進入發(fā)票錄入界面。 單據(jù)修改 票據(jù)備查簿 在票據(jù)備查簿中點擊需可以 收款的票據(jù)后，點擊工具欄上的按鈕“付款” 付款 票據(jù)備查簿 日常操作－付款單錄入 有效付款證明開具 業(yè)務(wù) 應付款管理系統(tǒng) 點擊“付款單”按鈕進入收款單錄入界面。 期末處理 應付款管理系統(tǒng) 結(jié)賬工作結(jié)束 結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計期間 G：采購管理系統(tǒng) 初始化處理 商品初始化工作 在“商品管理”中錄入所有的商品資料 商品管理 系統(tǒng)維護 點擊“工具－ 初始化數(shù)據(jù)錄入”，在該界面中 按照 倉庫 的分類進行錄入。 修改 入庫單 點擊需審核的單據(jù)，然后點擊任務(wù)欄上的“審核”按鈕，修改單據(jù)。 數(shù)據(jù)調(diào)整 暫估處理 點擊“工具－ 期末處理“ 需要調(diào)整的單據(jù)錄入完畢后，進行“成本計算“，按照商品的計價方法計算出本期的成本。 成本計算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 按照商品的計價方法計算本月的成本。 成