【正文】 發(fā)票、其它應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù) ”形成應(yīng)收款 票據(jù)錄入 應(yīng)付款管理 系統(tǒng) 錄入“付款單”確認(rèn)款項(xiàng)已支付給供應(yīng)商。 核銷管理 結(jié)算 以上單據(jù)錄入后進(jìn)行款項(xiàng)的對(duì)應(yīng)核對(duì)關(guān)系的有效確認(rèn)，即進(jìn)行核銷工作，系統(tǒng)提供“付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷”核銷類型。 生成憑證 業(yè)務(wù) 在月底可以統(tǒng)一把本月的單據(jù)按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)為會(huì)計(jì)人員提供數(shù)據(jù)。 月末統(tǒng)計(jì)報(bào)表察看“應(yīng)付款匯總、明細(xì)表，賬齡分析” 等報(bào)表與總賬進(jìn)行核對(duì)，無誤后點(diǎn)擊“工具－ 期末處理”結(jié)賬。 日常操作－發(fā)票錄入 業(yè)務(wù) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“發(fā)票”按鈕進(jìn)入發(fā) 票錄入界面。發(fā)票分普通、增值稅發(fā)票兩種。 發(fā)票開具 普通發(fā)票 發(fā)票敘事簿 在普通發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。 增值稅發(fā)票 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。 發(fā)票審核 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需審核的發(fā)票后，點(diǎn)擊“編輯－ 審核 /成批審核” 憑證制作 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需生成憑證的發(fā)票后，點(diǎn)擊 即可。 發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢 日常操作－其它應(yīng)付單錄入 業(yè)務(wù) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“其它應(yīng)付單”按鈕進(jìn)入發(fā)票錄入界面。 有效應(yīng)付款證明開 具 單據(jù) 應(yīng)付單敘事簿 注意其它應(yīng)付單的“單據(jù)類型”有“期末調(diào)匯單、其它應(yīng)收單、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、費(fèi)用分配”，根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需審核的發(fā)票后，點(diǎn)擊“編輯－ 審核 /成批審核” 憑證制作 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需生成憑證的發(fā)票后，點(diǎn)擊 即可。 發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢 單據(jù)審核 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需修改的發(fā)票后，點(diǎn)擊“編輯－ 修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改。 單據(jù)修改 發(fā)票敘事簿 日常操作－應(yīng)付票據(jù)錄入 業(yè)務(wù) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“應(yīng)付票據(jù)”按鈕進(jìn)入票據(jù)錄入界面。 有效應(yīng)付票據(jù)證明開具 單據(jù) 票據(jù)備查簿 注意應(yīng)付票據(jù)的“單據(jù)類型”有“銀行承兌、商業(yè)承兌”，根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入。 憑證處理 業(yè)務(wù) 月末在憑證處理功能中選擇對(duì)應(yīng)的點(diǎn)擊類型票后，點(diǎn)擊 即可。同時(shí)需要選擇借、貸科目。 應(yīng)付票據(jù)錄入、審核、生成憑證完畢 在票據(jù)備查簿中點(diǎn)擊需審核的發(fā)票后，點(diǎn)擊工具欄上的按鈕“審核” 單據(jù)審核 票據(jù)備查簿 在票據(jù)備查簿中點(diǎn)擊需修改的票據(jù)后，點(diǎn)擊“編輯－ 修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改。 單據(jù)修改 票據(jù)備查簿 在票據(jù)備查簿中點(diǎn)擊需可以 收款的票據(jù)后，點(diǎn)擊工具欄上的按鈕“付款” 付款 票據(jù)備查簿 日常操作－付款單錄入 有效付款證明開具 業(yè)務(wù) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“付款單”按鈕進(jìn)入收款單錄入界面。 單據(jù) 收款單敘事簿 注意收款單的新增有兩種“付款單、預(yù)付單”，根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入。 憑證制作 付款單敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需生成憑證的發(fā)票后，點(diǎn)擊 即可。 付款單錄入、審核、生成憑證完畢 在付款單敘事簿中點(diǎn)擊需審核的票據(jù)后，點(diǎn)擊“編輯－ 審核 / 成批審核” 單據(jù)審核 付款單敘事簿 在付款單敘事簿中點(diǎn)擊需修改的票據(jù)后，點(diǎn)擊“編輯－ 修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改 。 單據(jù)修改 付款單敘事簿 單據(jù)核銷管理 單據(jù)核銷處理 在月末或某個(gè)時(shí)間，付款單與發(fā)票、其它應(yīng)付單單據(jù)間進(jìn)行核對(duì)結(jié)算的處理。 核銷管理 結(jié)算 在核銷日志敘事簿的工具欄上點(diǎn)擊“核銷” ，在核銷類型中有“付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付 、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型，根據(jù)實(shí)際進(jìn)行使用。 核銷 核銷日志 在“應(yīng)付款”窗口和“付款”窗口中選擇關(guān)聯(lián)的單據(jù)對(duì)應(yīng)核銷。 核銷 核銷日志 核銷工作結(jié)束 期末結(jié)賬 在“工具”下拉菜單中點(diǎn)擊“期末處理”（或按 F3 鍵）選擇“結(jié)賬”。 期末處理 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 結(jié)賬工作結(jié)束 結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)期間 G：采購(gòu)管理系統(tǒng) 初始化處理 商品初始化工作 在“商品管理”中錄入所有的商品資料 商品管理 系統(tǒng)維護(hù) 點(diǎn)擊“工具－ 初始化數(shù)據(jù)錄入”，在該界面中 按照 倉庫 的分類進(jìn)行錄入。 初始化數(shù)據(jù) 工具 在所有的數(shù)據(jù)錄入無誤后，就可以點(diǎn)擊“工具－ 結(jié)束初始化”，完成初始化數(shù)據(jù)的錄入。 結(jié)束初始化 工具 進(jìn)入正常的數(shù)據(jù)處理 總體業(yè)務(wù)處理流程 H：倉存管理系統(tǒng) 總體業(yè)務(wù)處理流程 有效單據(jù)開具 根據(jù)不同的事務(wù)類型在“入庫單、出庫單、調(diào)撥單”中錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)。 出入處理 業(yè)務(wù) 月末倉庫需要進(jìn)行賬存與實(shí)存間進(jìn)行盤存的時(shí)候使用。 盤點(diǎn)處理 月末處理 在需要的時(shí)候可以按照實(shí)際需要進(jìn)行。 報(bào)表 報(bào)表分析 倉存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理完畢。 入庫處理 有效入庫單據(jù)到達(dá) 點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)處理－ 入庫單”進(jìn)入入庫業(yè)務(wù)的日常處理。 入庫單 業(yè)務(wù)處理 使用系統(tǒng)提供的“采購(gòu)入庫、受托代銷入庫、代管物資入庫、銷售退庫、委托代銷退庫、其它入庫單”，根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)錄入相對(duì)應(yīng)的單據(jù) 入庫單 業(yè)務(wù)處理 點(diǎn)擊需修改的單據(jù)，然后點(diǎn)擊任務(wù)欄上的“修改”按鈕，修改單據(jù)。 修改 入庫單 點(diǎn)擊需審核的單據(jù)，然后點(diǎn)擊任務(wù)欄上的“審核”按鈕，修改單據(jù)。 審核 入庫單 入庫處理完畢 出庫處理 有效出庫單據(jù)開具 點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)處理－ 出庫單”進(jìn)入出庫業(yè)務(wù)的日常處理。 出庫單 業(yè)務(wù)處理 使用系統(tǒng)提供的“銷售出庫、采購(gòu)?fù)藥?、受托代銷退庫、代管 物資出庫、委托代銷出庫、分期收款商品發(fā)出、其它出庫單”，根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)錄入相對(duì)應(yīng)的單據(jù) 出庫單 業(yè)務(wù)處理 點(diǎn)擊需修改的單據(jù)，然后點(diǎn)擊任務(wù)欄上的“修改”按鈕，修改單據(jù)。 修改 出庫單 點(diǎn)擊需審核的單據(jù)，然后點(diǎn)擊任務(wù)欄上的“審核”按鈕，修改單據(jù)。 審核 出庫單 出庫處理完畢 月末盤點(diǎn) 月末盤點(diǎn)處理 點(diǎn)擊“月末處理－ 盤點(diǎn)”進(jìn)入盤點(diǎn)處理工作。 盤點(diǎn) 月末處理 在盤點(diǎn)進(jìn)程的界面中建立一個(gè)盤點(diǎn)的處理事務(wù)。 新建 盤點(diǎn)進(jìn)程 在該界面中錄入商品的實(shí)存數(shù)量，然后生成“盤虧單、盤盈單”， 填入相關(guān)信息，保存。 實(shí)存 商品盤點(diǎn) 完畢后在倉存管理系統(tǒng)中需處理的數(shù)據(jù)就完成了 I：存貨核算系統(tǒng) 總體處理流程 月末數(shù)據(jù)處理 如月末的暫估沖回、成本調(diào)整，系統(tǒng)提供暫估調(diào)整、入出庫調(diào)整、成本調(diào)整、調(diào)價(jià)補(bǔ)差單。 數(shù)據(jù)調(diào)整 暫估處理 點(diǎn)擊“工具－ 期末處理“ 需要調(diào)整的單據(jù)錄入完畢后，進(jìn)行“成本計(jì)算“，按照商品的計(jì)價(jià)方法計(jì)算出本期的成本。 成本計(jì)算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 系統(tǒng)可以把本期的單據(jù)以定義的方式制作成憑證的形式傳遞到總賬中。 憑證制作 憑證處理 暫估處理 數(shù)據(jù)調(diào)整 點(diǎn)擊“暫估調(diào)整“按鈕，系統(tǒng)對(duì)本期有 沖回上月入庫的單據(jù)自動(dòng)生成紅字的入庫單和藍(lán)字的入庫單。 暫估調(diào)整 暫估處理 在月末時(shí)如果不確定調(diào)整的金額時(shí)可以在該處進(jìn)行調(diào)整，保存后系統(tǒng)自動(dòng)生成“成本調(diào)整單“。 入出庫調(diào)整 暫估處理 如在月末已確定需調(diào)整的金額時(shí)，可以直接錄入成本調(diào)整單，調(diào)整商品成本。 成本調(diào)整單 暫估處理 在月末時(shí)商品的價(jià)格需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，錄入“調(diào)價(jià)補(bǔ)差單“ 調(diào)價(jià)補(bǔ)差單 暫估處理 處理完畢 成本計(jì)算 月末處理 點(diǎn)擊“成本計(jì)算“，進(jìn)入成本計(jì)算處理。 成本計(jì)算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 “采購(gòu)成本確定“，錄入 本期沒有發(fā)票的入庫單的入庫成本。 成本計(jì)算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 如有任何的異常批次時(shí)，系統(tǒng)彈出“合并異常的收貨批次“窗口。 成本計(jì)算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 按照商品的計(jì)價(jià)方法計(jì)算本月的成本。 成本計(jì)算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)完畢 憑證處理 +期末處 理 生成憑證 對(duì)每種單據(jù)定義一種“憑證的格式“。 憑證模版 憑證處理 選擇需要生成憑證的單據(jù)后，選擇對(duì)應(yīng)的憑證模版，制作成憑證傳遞到總賬。 憑證制作 憑證處理 點(diǎn)擊“工具－ 期末處理“，結(jié)轉(zhuǎn)到下期