某公司金蝶k3流程操作指導(dǎo)書-資料下載頁
2025-04-09 00:47本頁面
【正文】 庫核算”，里面可以看見本月已審核的產(chǎn)品入庫上的所有產(chǎn)品及入庫數(shù)量，用“文件”菜單下的“引出內(nèi)部數(shù)據(jù)”功能，將導(dǎo)入的模板引到xls表中，再用vlookup功能，將手工已算出的各產(chǎn)品的成本金額索引到導(dǎo)出的模板表中的“金額”欄，索引成功后，再用“選擇性粘貼”功能，用“數(shù)值”將金額欄從公式轉(zhuǎn)化為數(shù)值，再用“引入外部數(shù)據(jù)”功能，將模板表中的“金額”欄的內(nèi)容，引到軟件中來。引入成功后，確認(rèn)數(shù)據(jù)正確，點擊上面的“核算”按鈕。此時，所有產(chǎn)品入庫單的成本已經(jīng)回填成功。h) 成品其他入庫核算：點擊“存貨核算” “無單價單據(jù)序時簿”，在彈出的過濾界面中“事務(wù)類型”選擇“其他入庫”，名稱選擇“倉庫”，比較關(guān)系選擇“不等于”，數(shù)值選擇“原材料庫”，點擊“確定”，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更新單價來源”菜單優(yōu)先選擇“最新入庫價”，點擊按鈕菜單中的“更新”。若所有的“更新單價來源”都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點開單據(jù)錄入成本單價。（注意：計劃價不能選擇使用，因成品的計劃價只是材料計劃價，沒含人工和費用）i) 成品紅字成本確定：點擊“存貨核算” “無單價單據(jù)序時簿”，在彈出的過濾界面中“事務(wù)類型”選擇“紅字出庫單（無原單）”，點擊“確定”，在進(jìn)入核算主界面后，上面“單據(jù)更新單價來源”菜單優(yōu)先選擇“最新入庫價”，點擊按鈕菜單中的“更新”。若所有的“更新單價來源”都使用更新后還有未更新到的單據(jù)，只能手工點開單據(jù)錄入退貨成本單價。j) 產(chǎn)品出庫成本核算：點擊“存貨核算” “產(chǎn)品出庫核算”，選擇“本期所有存貨”下一步，再選擇“成品庫”下一步，再選擇“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”下一步，軟件自動計算材料的各種業(yè)務(wù)出庫成本。若結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，可點擊“查看報告”，得到具體是什么成品結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，再查它的出入庫明細(xì)表，查找具體的原因（負(fù)庫存的成品是算不出成本的）。K、檢查倉庫所有出入庫業(yè)務(wù)是否都有成本單價：點擊“存貨核算” “業(yè)務(wù)期末結(jié)帳”，在出現(xiàn)的過濾界面中，點擊左下角的查看，選擇“不能確定單價序時薄。若沒有單據(jù)，則認(rèn)為正確（出入庫單都有單價）；若還有單據(jù)，則認(rèn)為不正確，需要用“無單價單據(jù)序時簿”功能來回填。L、憑證處理（拿采購業(yè)務(wù)舉例，其他業(yè)務(wù)雷同）：前提條件：所有業(yè)務(wù)單據(jù)的每一條記錄都有單價存貨核算 憑證管理 生成憑證 采購發(fā)票—賒購 選中單據(jù)類型后，點擊“重新設(shè)置”進(jìn)行過濾條件的確認(rèn)，然后點擊“確定”，再選中要生成憑證的單據(jù)，選擇憑證模板 選擇憑證生成方式是“匯總”或“按單”，選定后點擊方式右邊的“生成憑證”按鈕，憑證生成完畢。若生成后的憑證需要修改，可以在“業(yè)務(wù)憑證序時簿”中修改。單據(jù)對應(yīng)生成的業(yè)務(wù)憑證如下：采購發(fā)票——采購業(yè)務(wù)憑證（數(shù)據(jù)通過采購發(fā)票得來，采購入庫不生成憑證）；產(chǎn)品入庫——生產(chǎn)完工入庫憑證；盤盈入庫——盤盈業(yè)務(wù)憑證；銷售出庫賒銷——銷售成本憑證（數(shù)據(jù)通過銷售出庫單得來，銷售出庫的其他類型單據(jù)不生成憑證）；生產(chǎn)領(lǐng)料——生產(chǎn)成本的材料成本憑證；其他出庫——現(xiàn)在主要是報廢、樣品、自用、檢驗業(yè)務(wù)的憑證；盤虧毀損——盤虧業(yè)務(wù)憑證；銷售收入賒銷——銷售收入憑證（數(shù)據(jù)通過銷售發(fā)票得來）
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