【正文】 理 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘現(xiàn)金處理’的‘現(xiàn)金對賬’圖標(biāo) 現(xiàn)金對賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)自動顯示出出納賬與會計賬的現(xiàn)金項目數(shù)據(jù) 一般月末進行現(xiàn)金對賬操作，檢查現(xiàn)金日記賬和總賬會計所登記的現(xiàn)金明細(xì)賬的余額是否相符 登銀行存款日記賬： 登銀行對賬單處理： 登銀行存款日記賬操作 結(jié)束 登日記賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，錄入銀行存款業(yè)務(wù)信息 銀行存款 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘銀行存款’的‘銀行存款日記賬’圖標(biāo) 登銀行對賬單操作 結(jié)束 登對賬單 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，錄入銀行存款業(yè)務(wù)信息 銀行存款 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘銀行存款’的‘銀行對賬單’圖標(biāo) 銀行存款對賬： 銀行存款對賬操作 結(jié)束 對賬條件 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 定義對賬的賬戶和期間 銀行存款 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點擊‘銀行存款’的‘銀行存款對賬’圖標(biāo) 余額調(diào)節(jié)表 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 對賬無誤后，便可提供‘余額調(diào)節(jié)表’ 月末或在規(guī)定的日期，從銀行取得銀行對賬單，錄入到系統(tǒng)中，然后進行銀行對賬工作，確保銀行賬戶余額的正確 條件設(shè)置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘自動對賬條 件設(shè)置’把對賬條件設(shè)為‘金額相同’ 新開賬戶處理： 新開賬戶操作 結(jié)束 初始設(shè)置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘初始設(shè)置’菜單上的‘初始數(shù)據(jù)錄入’ 系統(tǒng)資料維護 總賬系統(tǒng) 在‘系統(tǒng)資料維護’的科目中新增一相應(yīng)會計科目 啟用新科目 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘編輯’菜單上的‘新開賬戶’即可 在日常處理過程中，可能會有新開設(shè)的賬戶 引入新科目 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊‘編輯’菜單上的‘從總賬引入科目’引入新科目 C、固定資產(chǎn)系統(tǒng)： 固定資產(chǎn)初始化操作： 結(jié)束 固定資產(chǎn)初始化操作 參數(shù)設(shè)置 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘系統(tǒng)維護’的‘系統(tǒng)參數(shù)’進行啟用期間、折舊率小數(shù)位數(shù)等基本參數(shù)設(shè)置 結(jié)束初始化 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊工具菜單上的‘結(jié)束初始化’，可結(jié)束初始化開始日常處理 基礎(chǔ)資料設(shè)置 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 進行變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點等基礎(chǔ)資料的設(shè)置 業(yè)務(wù)處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊 ‘新增卡片’圖標(biāo)進行初始固定資產(chǎn)資料的錄入 查詢報表 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊 ‘統(tǒng)計報表’的‘資料清單’，查看匯總的固定資產(chǎn)、累計折舊數(shù)據(jù)是否正確 新增卡 片類別資料： 說明：新增或編輯變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、存放地點的方法類似卡片類別的設(shè)置。 生成憑證 業(yè)務(wù) 在月底可以統(tǒng)一把本月的單據(jù)按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)為會計人員提供數(shù)據(jù)。 單據(jù) 收款單敘事簿 注意收款單的新增有兩種“收款單、預(yù)收單”，根據(jù)不同的需要進行錄入。發(fā)票分普通、增值稅發(fā)票兩種。 單據(jù)修改 付款單敘事簿 單據(jù)核銷管理 單據(jù)核銷處理 在月末或某個時間，付款單與發(fā)票、其它應(yīng)付單單據(jù)間進行核對結(jié)算的處理。 審核 出庫單 出庫處理完畢 月末盤點 月末盤點處理 點擊“月末處理－ 盤點”進入盤點處理工作。 憑證模版 憑證處理 選擇需要生成憑證的單據(jù)后，選擇對應(yīng)的憑證模版，制作成憑證傳遞到總賬。 出庫單 業(yè)務(wù)處理 使用系統(tǒng)提供的“銷售出庫、采購?fù)藥?、受托代銷退庫、代管 物資出庫、委托代銷出庫、分期收款商品發(fā)出、其它出庫單”，根據(jù)實際的業(yè)務(wù)錄入相對應(yīng)的單據(jù) 出庫單 業(yè)務(wù)處理 點擊需修改的單據(jù)，然后點擊任務(wù)欄上的“修改”按鈕，修改單據(jù)。 憑證制作 付款單敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊 即可。 月末統(tǒng)計報表察看“應(yīng)付款匯總、明細(xì)表，賬齡分析” 等報表與總賬進行核對，無誤后點擊“工具－ 期末處理”結(jié)賬。 在票據(jù)備查簿中點擊需修改的票據(jù)后，點擊“編輯－ 修改”可以進行單據(jù)的修改。 初始化結(jié)束 應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體流程 、 有效票據(jù)開具 票據(jù)錄入 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 根據(jù)不同的有效收款證明票據(jù)的類型錄入以下單據(jù)之一“銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)”形成應(yīng)收款 票據(jù)錄入 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 根據(jù)客戶提供的有效付款證明錄入“收款單”確認(rèn)客戶款項已收到。 結(jié)束初始化操作 工具菜單 總賬系統(tǒng) 在‘初始余額錄入’的文件菜單中點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 工具菜單 應(yīng)收 (付 )款系統(tǒng) 點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 確定錄入的初始化余額完畢及正確后可進行結(jié)束初始化操作，在此操作前請先備份 工具菜單 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 初始設(shè)置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 在‘編 輯’菜單點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 工具菜單 存貨核算系統(tǒng) 點擊‘結(jié)束初始化’按鈕 結(jié)束 D：系統(tǒng)期末結(jié)賬處理 說明：期末結(jié)賬的順序為存貨系統(tǒng)最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財務(wù)模塊次之，總賬系統(tǒng)最后。 E、應(yīng)收款管理系統(tǒng) 初始化數(shù)據(jù)錄入 初始化數(shù)據(jù)錄入工作 期初數(shù)據(jù)錄入 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 點擊“工具－ 期初數(shù)據(jù)錄入－ 應(yīng)收賬款”分類錄入。 發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢 在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊“編輯－ 審核 /成批審核” 單據(jù)審核 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點擊需修改的發(fā)票后，點擊“編輯－ 修改”可以進行單據(jù)的修改。 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 應(yīng)付票據(jù)的錄入有兩種類型，銀行承兌、商業(yè)承兌、支票，選擇對應(yīng)的單據(jù)把相關(guān)的數(shù)據(jù)錄入。 憑證處理 業(yè)務(wù) 月末在憑證處理功能中選擇對應(yīng)的點擊類型票后，點擊 即可。 報表 報表分析 倉存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理完畢。 成本調(diào)整單 暫估處理 在月末時商品的價格需要進行調(diào)整時，錄入“調(diào)價補差單“ 調(diào)價補差單 暫估處理 處理完畢 成本計算 月末處理 點擊“成本計算“，進入成本計算處理。 成本計算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 系統(tǒng)可以把本期的單據(jù)以定義的方式制作成憑證的形式傳遞到總賬中。 初始化數(shù)據(jù) 工具 在所有的數(shù)據(jù)錄入無誤后，就可以點擊“工具－ 結(jié)束初始化”，完成初始化數(shù)據(jù)的錄入。 有效應(yīng)付款證明開 具 單據(jù) 應(yīng)付單敘事簿 注意其它應(yīng)付單的“單據(jù)類型”有“期末調(diào)匯單、其它應(yīng)收單、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、費用分配”，根據(jù)不同的需要進行錄入 在發(fā)票敘事簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊“編輯－ 審核 /成批審核” 憑證制作 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊 即可。 核銷 核銷日志 在“應(yīng)收款”窗口和“到款”窗口中選擇關(guān)聯(lián)的單據(jù)對應(yīng)核銷。 增值稅發(fā)票 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。 頁面格式 報表系統(tǒng) 報表建立后設(shè)定行、列數(shù) 點擊“格式 — 表屬性“可以設(shè)定 新建報表 新建報表 報表 系統(tǒng) 點擊“文件－ 新建“建立一張類 Excel風(fēng)格的表格（或使用 Ctrl+N 鍵建立報表） 報表時間 報表系統(tǒng) 點擊“工具－ 公式取數(shù)參數(shù)”進行設(shè)定報表的取數(shù)期間 點擊“文件 — 保存”保存報表 公式定義 結(jié)束 總賬科目取數(shù) 報表系統(tǒng) 點擊“＝”號后再點擊“ Acct”按鈕，按照彈出的窗口中的描述進行參數(shù)填入 參數(shù) 報表系統(tǒng) “ Acct” 總賬科目取數(shù)參數(shù)主要填入“科目”、“取數(shù)類型”其它參數(shù)一般使用默認(rèn)值即可。 憑證生成的內(nèi)容與基礎(chǔ)資料中‘變動方式’的屬性設(shè)置有關(guān)。 日常操作－發(fā)票錄入 業(yè)務(wù) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 點擊“發(fā)票”按鈕進入發(fā)票錄入界面。 收款單錄入、審核、生成憑證完畢 在應(yīng)收單敘事簿中點擊需審核的票據(jù)后，點擊“編輯－ 審核 / 成批審核” 單據(jù)審核 收款單敘事簿 在應(yīng)收單敘事簿中 點擊需修改的票據(jù)后，點擊“編輯－ 修改”可以進行單據(jù)的修改。 增值稅發(fā)票 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。 核銷 核銷日志 在“應(yīng)付款”窗口和“付款”窗口中選擇關(guān)聯(lián)的單據(jù)對應(yīng)核銷。 新建 盤點進程 在該界面中錄入商品的實存數(shù)量，然后生成“盤虧單、盤盈單”， 填入相關(guān)信息，保存。 成本計算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 按照商品的計價方法計算本月的成本。 修改 入庫單 點擊需審核的單據(jù)，然后點擊任務(wù)欄上的“審核”按鈕，修改單據(jù)。 單據(jù)修改 票據(jù)備查簿 在票據(jù)備查簿中