k3系統(tǒng)操作人員操作規(guī)范-資料下載頁
2025-04-07 06:08本頁面
【正文】 核銷收款單。（2）在憑證處理中選擇事物類型收款，按單或匯總生成記帳憑證。（3）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)的結(jié)算憑證處理的事物類型中確定銷售普通發(fā)票或銷售增值稅發(fā)票，按單或匯總生成記帳憑證。 ：（1）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)實際發(fā)生制作付款單： ； 、收款銀行、結(jié)算方式； ，選擇相應(yīng)的記錄，確定所需結(jié)算金額； 、業(yè)務(wù)員； ，核銷付款單。（2）在憑證處理按單生成記帳憑證。，點擊生成憑證 ，確定事物類型外購入庫，按單或匯總生成記帳憑證。 （1）在憑證錄入中正確使用企業(yè)會計制度會計科目根據(jù)原始憑證正確錄入摘要，科目，借方，貸方；（2）根據(jù)實際情況錄入各項核算項目；（3）涉及現(xiàn)金流量的記帳憑證，點擊流量，正確錄入相應(yīng)流量信息；（4）月末轉(zhuǎn)帳憑證在結(jié)帳的結(jié)轉(zhuǎn)損益中制作生成。發(fā)票錄入員：：（1）根據(jù)實際情況選擇進入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票；（2）根據(jù)實際情況錄入發(fā)票號碼；（3）關(guān)聯(lián)應(yīng)收款管理系統(tǒng)合同資料中的合同號錄入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票的合同號： ； ，應(yīng)收日期，收款金額；（4）暫時無法關(guān)聯(lián)合同號的發(fā)票：，客戶，商品代碼，數(shù)量，含稅單價，稅率，開票；。，業(yè)務(wù)員；，應(yīng)收日期，收款金額； ，在采購管理系統(tǒng)中制作采購發(fā)票；（1）根據(jù)對方單位開具的采購發(fā)票上的單位名稱錄入供貨單位；（2）點擊采購入庫單號按F7選定相應(yīng)的采購入庫單返回；（3）在發(fā)票號碼欄錄入對方單位發(fā)票號；（4）.根據(jù)取得對方發(fā)票的經(jīng)辦部門及經(jīng)辦人的實際情況錄入部門，業(yè)務(wù)員；（5）.根據(jù)實際情況錄入開票人。外協(xié)加工員：（1） 在物流管理采購管理采購申請采購申請單手工錄入中根據(jù)實際情況錄入使用部門，（2） 物料代碼，（3） 數(shù)量，（4）到貨日期，（5）建議采購日期，（6）用途，（7）供應(yīng)商，（8）申請人；（9） 在物流管理采購管理采購申請采購申請單生成采購訂單中點擊表頭下推生成采購訂單：A． 根據(jù)實際情況錄入供應(yīng)商，B． 單價，C． 交貨方式，D． 付款方式，E． 交貨地點，F(xiàn)． 質(zhì)量要求，G． 備注；I． 根據(jù)外協(xié)加工的執(zhí)行部門情況錄入主管，J． 部門，K． 根據(jù)外協(xié)加工的執(zhí)行人員錄入業(yè)務(wù)員。外協(xié)加工審核員：（1）根據(jù)公司對外協(xié)加工的要求及公司的實際情況在，物流管理采購管理采購申請采購申請單查詢中審核外協(xié)加工員制作的采購申請單；（2）在物流管理采購管理訂單處理采購訂單查詢中審核外協(xié)加工員制作的采購訂單市場部合同審核員：根據(jù)合同要求及公司的實際情況在物流管理銷售管理的訂單處理銷售訂單查詢中審核當日的銷售訂單。Hyyun2003@17 / 17
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