【正文】 管理費(fèi)用，60%計(jì)入制造費(fèi)用。 關(guān)注要點(diǎn)： ①多部門(mén)使用、多折舊費(fèi)用分配科目如何錄入；②多幣別原值如何錄入；③當(dāng)選擇工作量法計(jì)提折舊時(shí)，卡片的錄入界面會(huì)發(fā)生什么變化。 步 驟： “基本信息”頁(yè)簽和“初始化數(shù)據(jù)”頁(yè)簽的錄入?yún)⒄涨笆霭咐?。重點(diǎn)看一下“部門(mén)及其他”及“原值和折舊”的錄入。 （一）在“部門(mén)及其他”頁(yè)簽，使用部門(mén)選擇“多個(gè)”，點(diǎn)擊右側(cè)的按鈕進(jìn)入“部門(mén)分配情況編輯”界面，在此界面點(diǎn)擊【增加】按鈕，彈出“部門(mén)分配情況新增”界面，錄入使用部門(mén)和分配比例，【保存】即可，如圖314所示： 圖314 卡片新增部門(mén)及其他（多部門(mén)） 保存之后系統(tǒng)會(huì)停留在“部門(mén)分配情況新增”界面，可以直接點(diǎn)擊該界面的【新增】按鈕繼續(xù)新增其他使用部門(mén)及其分配比例，要保證所有使用部門(mén)的分配比例之和為 100%，否則系統(tǒng)不允許關(guān)閉“部門(mén)分配情況編輯”界面，如圖315所示： 圖315 部門(mén)分配情況編輯 最終的部門(mén)分配情況如圖316所示： 圖316 卡片新增部門(mén)分配情況 部門(mén)分配情況錄入完畢后，再看一下折舊費(fèi)用分配的錄入方法，首先折舊費(fèi)用分配選擇 “多個(gè)”，點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入“折舊費(fèi)用分配情況編輯”界面，在此界面點(diǎn)擊【增加】按鈕，進(jìn)入“折舊費(fèi)用分配情況新增”界面，錄入相關(guān)信息，【保存】即可，如圖317所示： 圖317 卡片新增折舊費(fèi)用分配（多科目） 需要注意的是，每個(gè)使用部門(mén)都必須要進(jìn)行折舊費(fèi)用分配，如果有使用部門(mén)沒(méi)有進(jìn)行折舊費(fèi)用分配，在關(guān)閉“折舊費(fèi)用分配情況編輯”界面時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示如圖318所示： 圖318 折舊費(fèi)用分配情況編輯 另外，每個(gè)使用部門(mén)的折舊費(fèi)用分配比例之和都必須為 100%，否則在關(guān)閉“折舊費(fèi)用分配情況編輯”界面時(shí)，彈出系統(tǒng)提示，如圖319所示： 圖319 折舊費(fèi)用分配情況編輯 最終的折舊費(fèi)用分配情況如圖320所示： 圖320 卡片新增折舊費(fèi)用分配情況 （二） “原值與折舊”頁(yè)簽的錄入 本例中的原值涉及多幣別，在錄入時(shí)必須先選擇“多幣別”，然后點(diǎn)擊旁邊的，彈出“原值原幣組成編輯”界面，點(diǎn)擊該界面的【增加】按鈕，進(jìn)入“原值原幣組成新增”窗口，選擇幣別，錄入?yún)R率及原幣金額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)倒算本幣金額，錄入完畢后點(diǎn)擊【保存】，如圖321所示： 圖321 卡片新增多幣別錄入 這樣，美元對(duì)應(yīng)的原值就錄入成功，然后接著錄入其他幣別（人民幣）對(duì)應(yīng)的原值。所有幣別錄入完成后如圖322所示： 圖322 卡片新增多幣別錄入 接著維護(hù)“原值與折舊”頁(yè)簽的其他字段，維護(hù)完畢后如圖323所示： 圖323 卡片新增原值與折舊 當(dāng)卡片選擇工作量法計(jì)提折舊時(shí)，“原值與折舊”頁(yè)簽的字段略有變化，“預(yù)計(jì)使用期間數(shù)”變成了“預(yù)計(jì)工作總量”，“已使用期間數(shù)”變成了“已使用工作總量”，另外，多出了 “工作量計(jì)量單位”字段，這個(gè)字段只能手工錄入，系統(tǒng)沒(méi)有提供維護(hù)工作量計(jì)量單位的地方。凡使用工作量法計(jì)提折舊的卡片，系統(tǒng)都無(wú)法預(yù)計(jì)其下期折舊，當(dāng)卡片保存后點(diǎn)擊【計(jì)算折舊】按鈕，系統(tǒng)會(huì)顯示下期的折舊率和折舊額均是0。這類卡片在計(jì)提折舊時(shí)必須先到“工作量管理”中維護(hù)本期工作量，否則無(wú)法計(jì)提折舊。 第四章 將初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬 將初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬功能只有在固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)同期進(jìn)行初始化時(shí)才可以使用。建議首先進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化，初始化卡片錄入完畢之后，可將固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)“科目初始數(shù)據(jù)錄入”界面，此種方法可以起到檢查固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)是否錄入準(zhǔn)確的作用，并且可以多次傳遞，數(shù)據(jù)以最后一次傳遞為準(zhǔn)。 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【固定資產(chǎn)管理】→【業(yè)務(wù)處理】→【新增卡片】，在彈出的新增卡片界面點(diǎn)擊【取消】，系統(tǒng)會(huì)提示“數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)生變化，是否保存”，點(diǎn)擊【否】，進(jìn)入“卡片管理”界面，在這個(gè)界面可以看到所有的初始化卡片，如果看不到，點(diǎn)擊【刷新】按鈕即可。在【工具】菜單下有一個(gè)【將初始數(shù)據(jù)傳送總賬】功能，如圖41所示： 圖41 初始數(shù)據(jù)傳遞 點(diǎn)擊【將初始數(shù)據(jù)傳送總賬】功能，出現(xiàn)以下金蝶提示，如圖42所示： 圖42 金蝶提示 選擇【是】，系統(tǒng)提示傳遞成功，如圖43所示： 圖43 金蝶提示 分析與說(shuō)明： 1. 若固定資產(chǎn)原幣金額涉及多種幣別，只能將固定資產(chǎn)卡片中的綜合本位幣金額傳遞到對(duì)應(yīng)總賬科目的本位幣幣別中。如案例五固定資產(chǎn)卡片原值涉及美元和人民幣，將初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬時(shí)，系統(tǒng)將卡片所有幣別折算為人民幣傳遞到總賬固定資產(chǎn)科目的人民幣金額中。 2. 傳遞初始數(shù)據(jù)的功能只能在總賬系統(tǒng)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)均未結(jié)束初始化的情況下才能使用。建議總賬系統(tǒng)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)在相同的會(huì)計(jì)期間時(shí)使用將初始數(shù)據(jù)傳送總賬功能，以避免傳送的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 3. 如果總賬中固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備三個(gè)科目中有任意一個(gè)下設(shè)了核算項(xiàng)目，系統(tǒng)將不予將固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬。 4. 數(shù)據(jù)傳遞的對(duì)應(yīng)關(guān)系為： ①賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間： 卡片上“原值與折舊”頁(yè)簽中的“原幣金額”傳遞到卡片上“部門(mén)及其他”頁(yè)簽中的“固定資產(chǎn)科目”對(duì)應(yīng)的總賬科目的期初余額；卡片上“原值與折舊”頁(yè)簽中的“累計(jì)折舊”傳遞到卡片上“部門(mén)及其他”頁(yè)簽中的“累計(jì)折舊科目”對(duì)應(yīng)的總賬科目的期初余額；卡片上 “原值與折舊”頁(yè)簽中的“減值準(zhǔn)備”傳遞到固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料“卡片類別管理”中設(shè)置的減值準(zhǔn)備科目的期初余額（如果沒(méi)有設(shè)置，則不予傳遞）。 ②賬套的啟用時(shí)間不是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間： 卡片上“原值與折舊”頁(yè)簽中的“原幣金額”傳遞到卡片上“部門(mén)及其他”頁(yè)簽中的“固定資產(chǎn)科目”對(duì)應(yīng)的總賬科目的期初余額；卡片上“原值與折舊”頁(yè)簽中的“累計(jì)折舊”傳遞到卡片上“部門(mén)及其他”頁(yè)簽中的“累計(jì)折舊科目”對(duì)應(yīng)的總賬科目的期初余額；卡片上 “原值與折舊”頁(yè)簽中的“減值準(zhǔn)備”傳遞到固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料“卡片類別管理”中設(shè)置的減值準(zhǔn)備科目的期初余額（如果沒(méi)有設(shè)置，則不予傳遞） 卡片上“初始化數(shù)據(jù)”頁(yè)簽的“本年原值調(diào)增（調(diào)減）”傳遞到卡片上“部門(mén)及其他”頁(yè)簽中的“固定資產(chǎn)科目”對(duì)應(yīng)的總賬科目的本年累計(jì)借方（貸方）；卡片上“初始化數(shù)據(jù)”頁(yè)簽中的“本年累計(jì)折舊調(diào)增”＋“本年累計(jì)折舊”傳遞到卡片上“部門(mén)及其他”頁(yè)簽中的 “累計(jì)折舊科目”對(duì)應(yīng)的總賬科目的本年累計(jì)貸方；卡片上“初始化數(shù)據(jù)”頁(yè)簽中的“本年累計(jì)折舊調(diào)減”傳遞到卡片上“部門(mén)及其他”頁(yè)簽中的“累計(jì)折舊科目”對(duì)應(yīng)的總賬科目的本年累計(jì)借方；卡片上“初始化數(shù)據(jù)”頁(yè)簽中的“本年減值準(zhǔn)備調(diào)增（調(diào)減）”傳遞到固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料“卡片類別管理”中設(shè)置的減值準(zhǔn)備科目的本年累計(jì)貸方（借方）（如果沒(méi)有設(shè)置，則不予傳遞） 第五章 結(jié)束初始化 核對(duì)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后，即可結(jié)束初始化。點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【固定資產(chǎn)管理】→【初始化】，彈出結(jié)束初始化界面，如圖51所示： 圖51 結(jié)束初始化 點(diǎn)擊【開(kāi)始】，提示結(jié)束初始化成功。 結(jié)束初始化之后，固定資產(chǎn)系統(tǒng)中原本灰顯不可用的功能均黑色高亮顯示，可以正常使用，如圖52和圖53所示： 圖52 結(jié)束初始化之前的功能菜單 圖53 結(jié)束初始化之后的功能菜單 如果需要反初始化，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【固定資產(chǎn)管理】→【反初始化】，彈出反初始化界面，如圖54所示： 圖54 固定資產(chǎn)系統(tǒng)反初始化 點(diǎn)擊【開(kāi)始】即可反初始化。注意：只有系統(tǒng)管理員組的成員才有反初始化的權(quán)限。 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 45 頁(yè) 共 45 頁(yè)