【正文】 產(chǎn)系統(tǒng) 在‘清理’界面中選擇變動(dòng)的方式，錄入清理數(shù)量、費(fèi)用、殘值收入、清理日期等信息后按‘保存’按鈕 重要提示 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 提示清理前必須生成一條變動(dòng)記錄，按‘確定’后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一條變動(dòng)記錄 憑證處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕 D：報(bào)表系統(tǒng) 自定義報(bào)表的建立 結(jié)束 項(xiàng)目填入 報(bào)表系統(tǒng) 點(diǎn)擊報(bào)表的單元格可以輸入報(bào)表的固定項(xiàng)目 公式定義 報(bào)表系統(tǒng) 點(diǎn)擊需要定義公式的單元格，然后點(diǎn)擊任務(wù)欄上的“等號(hào)”進(jìn)行公式的定義。 憑證生成的內(nèi)容與基礎(chǔ)資料中‘變動(dòng)方式’的屬性設(shè)置有關(guān)。 新增憑證 新增憑證 總賬系統(tǒng) 單擊‘憑證錄入’按鈕，進(jìn)入憑證錄入界面 憑證錄入 總賬系統(tǒng) 選擇日期、憑證字，錄入摘要、科目代碼、金額 保存憑證 總賬系統(tǒng) 錄入完畢后，按‘保存’按鈕，或按‘ F12’快捷鍵保存 結(jié)束 憑證修改： 憑證修改操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘憑證查詢’按鈕，進(jìn)入憑證瀏覽界面 憑證修改 總賬系統(tǒng) 選中需要修改的憑證，點(diǎn)擊工具欄‘修改’按鈕調(diào)出憑證進(jìn)行修改 修改憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期、未過(guò)賬、未審核的狀態(tài) 憑證保存 總賬系統(tǒng) 修改完畢后， 按‘保存’按鈕，或按‘ F12’快捷鍵保存 結(jié)束 單張憑證審核： 說(shuō)明：審核人與制單人不為同一人； 憑證審核操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘憑證查詢’按鈕，選擇條件為‘未審核’的憑證 憑證審核 總賬系統(tǒng) 選中需要審核的憑證，點(diǎn)擊工具欄‘審核’按鈕；或在編輯菜單選擇‘審核憑證’ 審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期的狀態(tài) 憑證編輯界面 總賬系統(tǒng) 單擊工具欄上的‘審核’圖標(biāo)后退出憑證編輯界面即可 結(jié)束 多張憑證審核： 憑證審核操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘憑證查詢’按鈕，過(guò)濾出要審核的憑證 憑證審核 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊編輯菜單上的‘成批審核’選擇‘審核未審核的憑證’，按‘確定’即可 審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 單張憑證反審核： 憑證反審核操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘已審核、未過(guò)賬’的憑證 憑證反審核 總賬系統(tǒng) 選中需要反審核的憑證，點(diǎn)擊工具欄‘審核’按鈕；或在編輯菜單選擇‘審核憑證’ 反審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期且未過(guò)賬的狀態(tài) 憑證編輯界面 總賬系統(tǒng) 單擊工具欄上的‘審核’圖標(biāo)后退出憑證編輯界面即可 結(jié)束 成批憑證反審核： 憑證反審核操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘憑證查詢’按鈕，過(guò)濾出要反審核的憑證 憑證反審核 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊編輯菜單上的‘成批審核’選擇‘對(duì)已審核的憑證取消審核’，按‘確定’即可 審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期且未過(guò)賬 的狀態(tài) 結(jié)束 單張憑證過(guò)賬： 單張憑證過(guò)賬操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘未過(guò)賬’的憑證 憑證過(guò)賬 總賬系統(tǒng) 選中需要過(guò)賬的憑證，點(diǎn)擊編輯菜單上的‘過(guò)賬’即可 憑證過(guò)賬前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 成批憑證過(guò)賬 方式一： 方式二： 成批憑證過(guò)賬操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘憑 證查詢’，選擇條件為‘未過(guò)賬’的憑證 憑證過(guò)賬 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊編輯菜單上的‘全部過(guò)賬’即可 憑證過(guò)賬前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 成批憑證過(guò)賬操作 憑證過(guò)賬 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘憑證過(guò)賬’，選擇條件為‘全部未過(guò)賬憑證’或‘指定日期之前的憑證’ 憑證過(guò)賬前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 1單張憑證反過(guò)賬： 單張憑證反過(guò)賬操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘已過(guò)賬’的憑證 憑證反過(guò)賬 總賬系統(tǒng) 選中需要反過(guò)賬的憑證，點(diǎn)擊編輯菜單上的‘過(guò)賬’即可 憑證反過(guò)賬前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 1成批憑證反過(guò)賬： 成批憑證反過(guò)賬操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘已過(guò)賬’的憑證 憑證反過(guò)賬 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊編輯菜單上的‘全部反過(guò)賬’即可 憑證反過(guò)賬前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 1總賬系統(tǒng)的期末處理： 結(jié)束 總賬期末處理操作 憑證過(guò)賬 總賬系統(tǒng) 將所有本月未過(guò)賬的憑證進(jìn)行審核過(guò)賬處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益 總賬系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘結(jié)賬’的‘結(jié)轉(zhuǎn)損益’，確定生成憑證所需的日期、憑證字、類別后按‘完成’按鈕 如果當(dāng)月的存貨、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資的憑證已生成，成本分配已處理完畢便可進(jìn)行總賬的期末處理 分配利潤(rùn) 總賬系統(tǒng) 手工生成分配利潤(rùn)的相關(guān)憑證 （根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況做） 憑證過(guò)賬 總賬系統(tǒng) 將結(jié)轉(zhuǎn)損益、分配利潤(rùn)生成的憑證審核過(guò)賬 核對(duì)賬表 總賬系統(tǒng) 進(jìn)行賬簿與報(bào)表、匯總表與明細(xì)表、總賬報(bào)表數(shù)據(jù)與其它相關(guān)模塊報(bào)表數(shù)據(jù)的核對(duì)無(wú)誤后，便可進(jìn)行結(jié)賬工作 B、現(xiàn)金管理系統(tǒng)： 初始化處理： 現(xiàn)金管理初始化操作 初始設(shè)置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘初始設(shè)置’菜單上的‘初始數(shù)據(jù)錄入’進(jìn)行初始化界面 結(jié)束初始化 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 分別點(diǎn)擊工具欄上‘余額表’、‘平衡檢查’確認(rèn)無(wú)誤后，可結(jié)束初始化開(kāi)始日常處理 結(jié)束 引入科目 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊工具欄上‘引入科目’圖標(biāo)引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目 引入余額 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊工具 欄上‘科目余額’圖標(biāo)引入總賬現(xiàn)金銀行存款科目余額（可修改或手工錄入） 未達(dá)賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 分別點(diǎn)擊工具欄上‘企業(yè)未達(dá)賬’和‘企業(yè)未達(dá)賬’分別錄入未達(dá)賬 復(fù)核記賬： 復(fù)核記賬操作 為了減少出納錄入的工作量，系統(tǒng)提供了復(fù)核記賬功能，是指從總賬引入涉及現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證記錄作為日記賬數(shù)據(jù) 結(jié)束 復(fù)核記賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘現(xiàn)金處理’的‘復(fù)核記賬’圖標(biāo) 登日記賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 把現(xiàn)金銀行存款的憑證記錄列出來(lái)，按工具欄上‘登賬’圖標(biāo)，系統(tǒng)自動(dòng)登日記賬 登現(xiàn)金日記賬： 庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)處理： 登現(xiàn)金日記賬操作 結(jié)束 登日記賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，錄入現(xiàn)金業(yè)務(wù)信息 現(xiàn)金處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘現(xiàn)金處理’的‘現(xiàn)金日記賬’圖標(biāo) 結(jié)束 庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)操作 盤點(diǎn)條件 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，定義盤點(diǎn)的賬戶和時(shí)間 現(xiàn)金處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘現(xiàn)金處理’的‘庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)’圖標(biāo) 現(xiàn)金盤點(diǎn) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 填入實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金情況后單擊‘制作盤點(diǎn)報(bào)告單 ’保存 現(xiàn)金對(duì)賬處理： 現(xiàn)金對(duì)賬操作 結(jié)束 對(duì)賬條件 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，定義對(duì)賬的賬戶和期間 現(xiàn)金處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘現(xiàn)金處理’的‘現(xiàn)金對(duì)賬’圖標(biāo) 現(xiàn)金對(duì)賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)自動(dòng)顯示出出納賬與會(huì)計(jì)賬的現(xiàn)金項(xiàng)目數(shù)據(jù) 一般月末進(jìn)行現(xiàn)金對(duì)賬操作，檢查現(xiàn)金日記賬和總賬會(huì)計(jì)所登記的現(xiàn)金明細(xì)賬的余額是否相符 登銀行存款日記賬： 登銀行對(duì)賬單處理： 登銀行存款日記賬操作 結(jié)束 登日記賬 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 單擊工具欄上‘新增’按鈕，錄入銀行存款業(yè)務(wù)信息 銀行存款 現(xiàn)金管理系統(tǒng)