金蝶k3合并報表培訓(xùn)-資料下載頁
2025-01-13 12:21本頁面
【正文】 期股權(quán)投資和投資收益的核算。選擇 “ 統(tǒng)一在控股公司進(jìn)行權(quán)益核算 ” ，則 B公司不對 D公司進(jìn)行權(quán)益法核算，由 A公司按（ 80％ *90％）的比例對 D公司進(jìn)行權(quán)益法核算。 36 ?合并報表基礎(chǔ)知識及產(chǎn)品設(shè)計理念 ?產(chǎn)品基本操作介紹 ?產(chǎn)品高級操作介紹 ?實施部署 ?常見問題解答 提綱 37 中間層 數(shù)據(jù)庫 子公司 應(yīng)用部署 — 分布式 遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳遞 （基于 WEB服務(wù)） Web 服務(wù)器 中間層服務(wù)器 (合并報表 ) 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 集團(tuán)總部 合并報表 客戶端 可離線應(yīng)用 本地取數(shù) 38 應(yīng)用部署 — 集中式 遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳遞 Web 服務(wù)器 中間層服務(wù)器 (合并報表 ) 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 集團(tuán)總部 取數(shù) 合并報表 客戶端 子公司 子賬套 可離線應(yīng)用 39 初始化參考方案 第一步錄入完畢靜態(tài)基礎(chǔ)資料： 公司清單、報表項目、方案類型、合并方案、報表模板，都是必不可少的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)則可以根據(jù)用戶的需要有選擇的錄入； 第二步進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)的檢查： 對于錄入的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，尤其關(guān)注：報表模板上的項目公式是否正確，這將對以后的報表匯總合并數(shù)據(jù)的正確性產(chǎn)生重大影響。 第三步結(jié)束初始化狀態(tài)： 合并報表沒有初始數(shù)據(jù)的錄入，因此在系統(tǒng)中沒有結(jié)束初始化的動作，但在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入完成并檢查通過后，需要用戶方進(jìn)行確認(rèn)，表明初始化工作已經(jīng)完成。 第四步開始正常業(yè)務(wù)處理： 在用戶既定時間點，開始啟動合并報表的工作。 40 ?合并報表基礎(chǔ)知識及產(chǎn)品設(shè)計理念 ?產(chǎn)品基本操作介紹 ?產(chǎn)品高級操作介紹 ?實施部署 ?常見問題解答 提綱 41 常見問題解答 1. 如果有子公司不能上網(wǎng)，如何提交報表？ ? 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)作為企業(yè)信息化不可缺少的硬件基礎(chǔ)，集團(tuán)報告平臺的建立需要網(wǎng)絡(luò)的支持，所以應(yīng)盡可能的要求企業(yè)建立這樣的環(huán)境支持； ? 目前可以采取以下兩種方式： ?子公司上報賬套，總部代為計算 ?子公司上報外部文件，總部代為手工填入數(shù)據(jù) ?，但及時提供這種方式，我們建議在實施中盡可能少的推薦這種應(yīng)用方式。 42 常見問題解答 2. 子公司沒有使用 K/3，能不能使用合并報表？ ? 子公司沒有使用 K/3的可以利用 K/3合并報表客戶端手工填報數(shù)據(jù)， K/3合并報表客戶端可以獨立安裝使用，不需要 K/3的其他環(huán)境。 43 常見問題解答 3. 對于內(nèi)部交易如何自動抵銷處理？ ? 在報表模板中設(shè)計收集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的報表； ? 在分錄模板中設(shè)計內(nèi)部交易抵銷的模板，在分錄上定義抵銷數(shù)據(jù)的取數(shù)和計算公式； ? 在錄入抵銷分錄時，調(diào)用這個模板即可。 44 常見問題解答 4. 系統(tǒng)如何處理多層級企業(yè)的報表合并（即子集團(tuán)如何應(yīng)用）？ ? 在合并方案中，為子集團(tuán)設(shè)置子方案； ? 子集團(tuán)自身的報表數(shù)據(jù)可以采用兩種方式處理： ? 設(shè)立 “ 本部 ” 的子公司來編制子集團(tuán)自身的個別報表； ? 可以直接用 “ 子集團(tuán) ” 來編制子集團(tuán)自身的個別報表； ? 將子方案的合并報表 “ 另存為 ” 個別報表，參與上級集團(tuán)的合并； ? 自動抵銷將根據(jù)方案來逐層處理； ? 子集團(tuán)在編制自己的合并報表時，必須采用終端的方式，登錄 K/3主控臺利用報表管理器來處理。 謝 謝！
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