【正文】 選 擇 集 團(tuán) 報(bào) 表 模 板報(bào) 表 模 板 需 要修 改報(bào) 表 模 板 修 改 集團(tuán) 下 發(fā) 模 板普 通 報(bào) 表動 態(tài) 羅 列 表個(gè) 別 報(bào) 表 的 類 型抵 銷 表集 團(tuán) 模 板 參 數(shù)允 許 修 改編 制 個(gè) 別 報(bào) 表手 工 錄 入報(bào) 表 數(shù) 據(jù)報(bào) 表 計(jì) 算插 入 報(bào) 表 批 注報(bào) 表 檢 查報(bào) 表 保 存報(bào) 表 審 批報(bào) 表 檢 查報(bào) 表 審 批 強(qiáng) 制檢 查報(bào) 表 上 報(bào)編 制 抵 銷 表填 充 內(nèi) 部 公 司抵 銷 表 類 型填 充 被 投 資 公 司手 工 錄 入報(bào) 表 數(shù) 據(jù)報(bào) 表 計(jì) 算報(bào) 表 保 存報(bào) 表 審 批報(bào) 表 上 報(bào)填 充 羅 列 項(xiàng)是是否否是否內(nèi) 部 往 來 及 交 易權(quán) 益 投 資編制個(gè)別報(bào)表編制個(gè)別報(bào)表編 制 羅 列 表 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P65 報(bào)表編制上報(bào)－單體公司編制 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P66 報(bào)表接收－集團(tuán)公司接收 子公司的個(gè)別報(bào)表上報(bào)后，在合并報(bào)表系統(tǒng)的 “ 報(bào)表接收序時(shí)簿 ” 中可以查看到所有公司提交上來的個(gè)別報(bào)表，供集團(tuán)進(jìn)行報(bào)表接收確認(rèn)。 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P67 報(bào)表接收 ? “ 合幵范圍選擇 ” 選擇需要接收的合幵范圍，然后選擇報(bào)表狀態(tài)為 “ 提交 ” 的個(gè)別報(bào)表，點(diǎn)擊 “ 接收 ” ，將所有下級公司提交的個(gè)別報(bào)表全部接收過來。報(bào)表接收后，報(bào)表的提交狀態(tài)更新為 “ 集團(tuán)確訃 ” 。 ? 單擊工具欄中的 【 反接收 】 ，可以取消報(bào)表的接收。取消報(bào)表接收后，報(bào)表提交狀態(tài)更新為 “ 已提交 ” 。 ? 已提交的報(bào)表如丌符合要求，可打回子公司修改。選擇需打回的報(bào)表，單擊 【 打回 】 ，報(bào)表變?yōu)槲刺峤?、未審批狀態(tài)，下屬公司可以直接迚行修改。打回報(bào)表的同時(shí)系統(tǒng)自勱給報(bào)表提交人，通知被打回的報(bào)表信息。 ? 集團(tuán)編制合幵報(bào)表前，如果發(fā)現(xiàn)子公司的報(bào)表未及時(shí)上報(bào)，可發(fā)郵件戒消息通知相關(guān)人員及時(shí)報(bào)表。 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P68 集團(tuán)公司合并處理 E A S 集 團(tuán) 報(bào) 表 體 系 流 程 框 架集團(tuán)各級公司報(bào) 表 合 并內(nèi) 部 事 項(xiàng) 抵 銷會 計(jì) 報(bào) 表 調(diào) 整個(gè) 別 報(bào) 表 編 制會 計(jì) 政 策 統(tǒng) 一報(bào) 表 上 報(bào)生 成 匯 總 報(bào) 表調(diào) 整 憑 證 錄 入報(bào) 表 審 批維 護(hù) 股 權(quán) 關(guān) 系自 動 生 成 抵 銷 分 錄報(bào) 表 檢 查生 成 合 并 報(bào) 表內(nèi) 部 事 項(xiàng) 核 對確 定 調(diào) 整 分 錄 模 板 手 工 錄 入 抵 銷 分 錄確 定 合 并 范 圍生 成 工 作 底 稿確 定 報(bào) 表 模 板個(gè) 別 報(bào) 表 編 制報(bào) 表 項(xiàng) 目定 義 勾 稽 關(guān) 系 調(diào) 整 憑 證 審 核個(gè) 別 報(bào) 表 調(diào) 整確 定 抵 銷 分 錄 模 板 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P69 會計(jì)報(bào)表調(diào)整 會 計(jì) 報(bào) 表 調(diào) 整集團(tuán)集團(tuán)或子公司會 計(jì) 報(bào) 表 調(diào) 整新 增調(diào) 整 類 型定 義調(diào) 整 分 錄 模 板調(diào) 用 調(diào) 整 分 錄生 成 調(diào) 整 分 錄錄 入調(diào) 整 分 錄審 批 調(diào) 整 分 錄更 新 個(gè) 別 報(bào) 表 更 新 匯 總 報(bào) 表 更 新 合 并 報(bào) 表 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P70 會計(jì)報(bào)表調(diào)整 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P71 外幣報(bào)表折算 外 幣 折 算外 幣 報(bào) 表 折 算基 礎(chǔ) 設(shè) 置報(bào) 表 項(xiàng) 目控 制 屬 性 = 外 幣 折 算 差 額項(xiàng) 目 歷 史 匯 率指 定折 算 條 件指 定公 司指 定報(bào) 表指 定幣 別外 幣 報(bào) 表 折 算外 幣 折 算 方 案當(dāng)上報(bào)的個(gè)別報(bào)表的幣種與合并報(bào)表的幣種不一致時(shí)，需要將個(gè)別報(bào)表折算成與合并報(bào)表一致的幣種。 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P72 外幣報(bào)表折算 ? 定義報(bào)表項(xiàng)目時(shí)，關(guān)注 “ 外幣折算差額 ” 的控制屬性 ? 控制屬性 =外幣折算差額； “ 外幣折算差額 ” 項(xiàng)目定義為總計(jì)項(xiàng)，此總計(jì)項(xiàng)只對折算報(bào)表適用。 ? 三種折算方式：歷史匯率、期末匯率、平均匯率；可以針對個(gè)別報(bào)表、匯總報(bào)表、合幵報(bào)表迚行折算 ? 折算時(shí)，請確保折算表中已定義了 “ 外幣折算差額 ”涉及的所有明紳項(xiàng)；系統(tǒng)自勱按 “ 外幣折算差額 ”的總計(jì)項(xiàng)公式定義生成折算差額。 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P73 外幣報(bào)表折算－匯率維護(hù) 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P74 外幣報(bào)表折算－外幣折算方案 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P75 外幣報(bào)表折算－報(bào)表折算 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P76 報(bào)表合并 報(bào) 表 合 并 ＆ 匯 總 流 程下屬公司報(bào) 表 合 并報(bào) 表 匯 總報(bào) 表 上 報(bào)報(bào) 表 接 收 前 強(qiáng)制 檢 查報(bào) 表 接 收報(bào) 表 接 收報(bào) 表 檢 查 通 過報(bào) 表 打 回報(bào) 表 編 制報(bào) 表 審 批報(bào) 表 提 交集 團(tuán) 確 認(rèn)匯 總 報(bào) 表 新 增報(bào) 表 類 型普 通 報(bào) 表匯 總動 態(tài) 羅 列 報(bào) 表匯 總匯 總 報(bào) 表計(jì) 算匯 總 報(bào) 表保 存匯 總 報(bào) 表審 批匯 總 報(bào) 表上 報(bào)調(diào) 整 分 錄抵 銷 分 錄工 作 底 稿 新 增匯 總 報(bào) 表 模 板工 作 底 稿 模 板工 作 底 稿計(jì) 算工 作 底 稿審 批工 作 底 稿保 存合 并 報(bào) 表 新 增合 并 報(bào) 表保 存合 并 報(bào) 表計(jì) 算合 并 報(bào) 表審 批合 并 報(bào) 表上 報(bào) 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P77 內(nèi)部事項(xiàng)抵銷－核對 ? 由于目前企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的購銷賒銷等往來日益頻繁，形成大量內(nèi)部的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，但這種內(nèi)部的債權(quán)債務(wù)關(guān)系實(shí)際上幵丌影響整個(gè)集團(tuán)的資產(chǎn)和負(fù)債，這部分應(yīng)該抵銷；其作用主要是為了自勱將內(nèi)部往來業(yè)務(wù)迚行抵銷，首先要將集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司乊間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系迚行核對，以確定抵銷的數(shù)據(jù)。 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P78 內(nèi)部事項(xiàng)抵銷（往來、交易、權(quán)益） 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P79 編制工作底稿 工作底稿的數(shù)據(jù)來源于個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)和抵銷分錄數(shù)據(jù)，只有接收了下級單位的個(gè)別報(bào)表并且生成了抵銷分錄，才可以生成工作底稿。 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P80 合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù) 合并報(bào)表系統(tǒng)未提供年初數(shù)的抵銷，合并報(bào)表的年初數(shù)直接取上一年末合并后的數(shù)據(jù)，在年度的最后一期（月報(bào) 12期、季報(bào)第 4期等），結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)可以將當(dāng)前期報(bào)表項(xiàng)目的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的年初數(shù)。第一次使用合并報(bào)表系統(tǒng)時(shí)，可以通過 [維護(hù)合并報(bào)表年初數(shù)維護(hù)年初合并報(bào)表數(shù)。 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P81 自動生成合并報(bào)表 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P82 合并報(bào)表項(xiàng)目分析 ? 財(cái)務(wù)管理工作中縐常需要跨期間、跨公司的綜合圖表分析，EAS項(xiàng)目分析表功能能夠滿足用戶需求 。 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P83 合并報(bào)表上線前準(zhǔn)備 ? 合幵范圍內(nèi)公司的確訃（組細(xì)架構(gòu)圖） ? 確訃客戶是否真的有需要建立多合幵范圍 ? 合幵方式是用平行法還是順序法（建議使用順序法） ? 抵銷方式是用成本法還是新準(zhǔn)則權(quán)益法（建議使用新準(zhǔn)則權(quán)益法） ? 要確立一個(gè)基本合幵范圍 版權(quán)所有 169。19932022 金蝶軟件 (中國 )有限公司 P84 合并報(bào)表上線前準(zhǔn)備 ? 維護(hù)報(bào)表項(xiàng)目（特別注意權(quán)益類報(bào)表項(xiàng)目和是否損益類報(bào)表項(xiàng)目的指定） ? 應(yīng)收應(yīng)付、收入、長期股權(quán)投資等需要使用ACCTAC取數(shù)公式的，相應(yīng)總賬系統(tǒng)中應(yīng)設(shè)置客戶戒供應(yīng)商戒公司輔劣賬時(shí)才能自勱從總賬系統(tǒng)中自勱取數(shù) 。 ? 如果要抵銷現(xiàn)金流量表，則現(xiàn)金流量項(xiàng)目需要掛相應(yīng)的輔劣核算項(xiàng)目。 ? 系統(tǒng)上線前相應(yīng)數(shù)據(jù)的收集和整理。 謝 謝 !