u9erp項目操作手冊-應付業(yè)務v-資料下載頁
2025-07-07 12:06本頁面
【正文】 手工20供應商退余款通知單財務中心到賬通知手工30收供應商退款財務中心在收款單下面錄入對供應商收款收款單系統(tǒng). U9系統(tǒng)操作指引第一步：在收款單下面錄入供應商收款單【應收管理】【收款單】表頭其他頁簽的的備注頁面必須錄入第二步：將收款單提交審核. 應付核銷業(yè)務流程操作指引. 業(yè)務場景供應商付款（含退款）與應付款（含借項）沖銷的業(yè)務。以供應商為單位，按立賬日先后順序自動核銷。應付核銷的目的：A. 供應商按單結(jié)算，通過應付核銷，系統(tǒng)可記錄應付單的已付款金額和未付款余額；B. 應付賬齡分析、到期應付表、付款計劃表。. 業(yè)務流程圖. 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10付款單財務中心參與核銷的單據(jù)系統(tǒng)20應付單財務中心參與核銷的單據(jù)系統(tǒng)20應付核銷財務中心將付款單和應付單進行核銷核銷單系統(tǒng). U9系統(tǒng)操作指引第一步：基礎設置——系統(tǒng)自動按供應商進行核銷第二步：核銷單據(jù)查看. 付款計劃管理業(yè)務流程操作指引. 業(yè)務場景本流程適用于解決財務對未來一定時間內(nèi)到期應付賬款的付款安排，合理的做好付款計劃。. 業(yè)務流程圖. 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10應付立賬條件維護財務中心設定立賬日期，賬期確定依據(jù)系統(tǒng)20應付立賬日期和到賬日期維護財務中心確定應付賬款的立賬日期和到期日期系統(tǒng)30立賬動作財務中心應付單進行確認應收立賬應付單系統(tǒng)40應付核銷財務中心將應付單于付款單進行核銷應付核銷單系統(tǒng)50查詢報表財務中心出具到期應付表到期應付表系統(tǒng). U9系統(tǒng)操作指引第一步：在到期應付表里查看到期，逾期數(shù)據(jù)?！緫豆芾怼俊镜狡趹侗怼康诙剑涸O置查詢條件A、到期應付查詢B、逾期天數(shù)查詢. 應付月結(jié)處理業(yè)務流程操作指引. 業(yè)務場景期末，應付會計對應付管理系統(tǒng)進行月結(jié)的業(yè)務操作和流程。. 業(yè)務流程圖. 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10單據(jù)全部核準財務中心所有單據(jù)執(zhí)行核準系統(tǒng)20付款單財務中心付款給供應商單據(jù)系統(tǒng)30應付單財務中心應付給供應商款系統(tǒng)40應付核銷財務中心核銷應付單和付款單核銷單系統(tǒng)50轉(zhuǎn)暫付業(yè)務財務中心無法核銷單據(jù)轉(zhuǎn)成為暫付款暫付款系統(tǒng)60應付發(fā)票全部結(jié)算財務中心發(fā)票全部與收貨單進行匹配結(jié)算交易分錄系統(tǒng)70單據(jù)全部生產(chǎn)交易分錄財務中心所以單據(jù)生產(chǎn)分錄交易分錄系統(tǒng)80交易分錄全部轉(zhuǎn)總賬財務中心所有交易分錄執(zhí)行轉(zhuǎn)總賬操作會計憑證系統(tǒng)90應付總賬對賬財務中心總賬與明細賬對賬手工100月結(jié)財務中心執(zhí)行月結(jié)操作，轉(zhuǎn)入下一會計期間系統(tǒng). U9系統(tǒng)操作指引第一步：所以相關單據(jù)全部審核（包括應收單，借貸項單據(jù)，付款單，應付沖應收，債權(quán)轉(zhuǎn)移單據(jù)）第二步：進行月結(jié)第三步：進入月結(jié)頁面注意：可以雙擊紅色看到阻止月結(jié)流程的單據(jù)，再進行相關操作后月結(jié)。
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