財務管理辦法word版-資料下載頁
2025-08-18 19:34本頁面
【正文】 招待的制度，由總經理批準。任何部門和個人擅自接待，一律不予報銷。杜絕報銷與公司無關的業(yè)務招待費。六、備用金的管理制度因公出差需使用現(xiàn)金時，經辦人填寫出差審批單，經公司分管經理或總經理簽字批準后，到財務部門辦理借款手續(xù)。因公出差的借款人在回公司后的一周內辦理結算；外出購物和辦理其他業(yè)務需使用現(xiàn)金時，經辦人員需填寫采購物品請購單，經分管經理、總經理簽字審批后，到財務部門辦理借款手續(xù)，借款人應在發(fā)票時間后三日內辦理結算，報銷有關單據(jù)（發(fā)票應附請購單及入庫單），歸還有關借款，任何人不得留有尾款。凡無特殊原因，不及時報帳者，從當事人工資中扣除。七、物品、物料消耗的管理辦法日常消耗的物品、物料，經使用人申請，部門領導簽字，報分管經理審批，倉儲部負責領取、登記、管理，對物品的領取實行以舊換新制度，月末倉儲部按要求填制有關報表。八、本辦法自公布之日起執(zhí)行。4
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