財(cái)務(wù)管理-資金管理辦法-資料下載頁
2025-04-07 22:13本頁面
【正文】 ③核準(zhǔn)⑤審批④對外捐贈審批①審核②審批③核準(zhǔn)⑤審批④對外資金拆借審批①審核②審批③核準(zhǔn)⑤審批④擔(dān)保貸款審批①審核②審批③核準(zhǔn)⑤審批④預(yù)算內(nèi)費(fèi)用500元以下審批①審核②核準(zhǔn)③500元以上審批①審核②審批③核準(zhǔn)④預(yù)算外費(fèi)用審批①審核②審批③核準(zhǔn)⑤審批④廣告費(fèi)50000以下審批①審核②審批③核準(zhǔn)④50000以上審批①審核②審批③核準(zhǔn)④獎金預(yù)算內(nèi)（有文件規(guī)定）審批①審核②審批③核準(zhǔn)④預(yù)算外（特殊、臨時無文件規(guī)定）審批①審核②審批③核準(zhǔn)⑤審批④備用金借款1萬元以下審批①審核②審批③核準(zhǔn)④1萬元以上審批①審核②審批③核準(zhǔn)⑤審批④說明：一、審批權(quán)限：審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行審批。核準(zhǔn)：指總會計(jì)師根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對已審批的支付款項(xiàng)的合法、合理性加以核準(zhǔn)。公司副總裁的費(fèi)用報(bào)銷(不含手機(jī)話費(fèi))必須經(jīng)總裁審批。各實(shí)體公司總經(jīng)理的費(fèi)用報(bào)銷(不含手機(jī)話費(fèi))必須經(jīng)主管副總裁審批。總會計(jì)師可以對核準(zhǔn)環(huán)節(jié)可予以授權(quán)監(jiān)督管理?？刹扇R總核準(zhǔn)的方式。主管副總裁對審批環(huán)節(jié)部分權(quán)限可予以授權(quán)管理。對外投資：投資設(shè)立全資子公司、控股子公司、參股公司、分公司、聯(lián)營公司以及股票、債券、國債投資。預(yù)算內(nèi)獎金是指獎金分配方案經(jīng)集團(tuán)人力資源部審核批準(zhǔn)的。 二、審批順序： 先下級，后上級；先定性審批，后集中核準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門， 后報(bào) 財(cái)務(wù)線（按表中標(biāo)號順序即可）。若遇有關(guān)人員出差 在外，可由其被授權(quán)人代核、代批。三、凡有文件規(guī)定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的開支項(xiàng)目，由部門經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部門審核即可。山東省各類資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)資金額度有關(guān)部門財(cái)務(wù)部公司總經(jīng)理主管副總裁總會計(jì)師授權(quán)的大區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)總會計(jì)師總裁商品采購20萬元以下審批①審核②審批③ 核準(zhǔn)④ 20萬元以上審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑤ 固定資產(chǎn)的購置5000元以下審批①審核②審批③ 核準(zhǔn)④ 500010000元審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑤ 10000元以上審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑥審批⑤對外投資 審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑥審批⑤對外捐贈 審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑥審批⑤對外資金拆借 審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑥審批⑤擔(dān)保貸款 審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑥審批⑤預(yù)算內(nèi)費(fèi)用2000元以下審批①審核②審批③ 核準(zhǔn)④ 2000元以上審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑤ 預(yù)算外費(fèi)用 審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑤ 商品削價(jià)損失5000元以下審批①審核②審批③ 核準(zhǔn)④ 5000元以上審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑤ 廣告費(fèi)10000元以下審批①審核②審批③ 核準(zhǔn)④ 10000元以上審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑤ 獎金預(yù)算內(nèi)（有文件規(guī)定）審批①審核②審批③ 核準(zhǔn)④ 預(yù)算外（特殊、臨時無文件規(guī)定）審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑥審批⑤備用金借款5000元以下審批①審核②審批③ 核準(zhǔn)④ 5000元以上10000元以下審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑤ 10000元以上審批①審核②審批③審批④ 核準(zhǔn)⑥審批⑤說明：一、審批權(quán)限：審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行審批。公司總經(jīng)理的個人費(fèi)用以及超過審批權(quán)限的費(fèi)用及開支按審批權(quán)限先填報(bào)“請款單”以傳真的形式報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷或開支。大區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)的費(fèi)用在集團(tuán)財(cái)務(wù)部列支總會計(jì)師可以對核準(zhǔn)環(huán)節(jié)可予以授權(quán)監(jiān)督管理。可采取匯總核準(zhǔn)的方式。主管副總裁對審批環(huán)節(jié)部分權(quán)限可予以授權(quán)管理。對外投資：投資設(shè)立全資子公司、控股子公司、參股公司、分公司、聯(lián)營公司以及股票、債券、國債投資. 預(yù)算內(nèi)獎金是指獎金分配方案經(jīng)集團(tuán)人力資源部審核批準(zhǔn)的。二、審批順序：先下級，后上級；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門， 后報(bào)財(cái)務(wù)線（按表中標(biāo)號順序即可） 某些方面 若遇有關(guān)人員出差在外，可由其被授權(quán)人代核、代批。成都各類資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)資金額度有關(guān)部門財(cái)務(wù)部公司總經(jīng)理上級主管總經(jīng)理主管副總裁總會計(jì)授權(quán)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總會計(jì)師總裁商品采購20萬元以下審批①審核②審批③核準(zhǔn)④核準(zhǔn)⑤20萬元以上審批①審核②審批③審批④核準(zhǔn)⑤固定資產(chǎn)的購置5千元以下審批①審核②審批③核準(zhǔn)④5千元以上1萬元以下審批①審核②審批③審批④核準(zhǔn)⑤1萬元以上審批①審核②審批③審批④審批⑤核準(zhǔn)⑦審批⑥對外投資審批①審核②審批③審批④審批⑤核準(zhǔn)⑦審批⑥對外捐贈審批①審核②審批③審批④審批⑤核準(zhǔn)⑦審批⑥對外資金拆借審批①審核②審批③審批④審批⑤核準(zhǔn)⑦審批⑥擔(dān)保貸款審批①審核②審批③審批④審批⑤核準(zhǔn)⑦審批⑥預(yù)算內(nèi)費(fèi)用2千元以下審批①審核②審批③核準(zhǔn)④2千元以上1萬元以下審批①審核②審批③審批④核準(zhǔn)⑤1萬元以上審批①審核②審批③審批④審批⑤核準(zhǔn)⑥預(yù)算外費(fèi)用審批①審核②審批③審批④審批⑤核準(zhǔn)⑥商品削價(jià)損失5千元以下審批①審核②審批③審批④核準(zhǔn)⑤5千元以上審批①審核②審批③審批④審批⑤核準(zhǔn)⑥廣告費(fèi)1萬元以下審批①審核②審批③核準(zhǔn)④1萬元以上5萬元以下審批①審核②審批③審批④核準(zhǔn)⑤5千元以上審批①審核②審批③審批④審批⑤核準(zhǔn)⑥獎金預(yù)算內(nèi)（有文件規(guī)定）審批①審核②審批③核準(zhǔn)④預(yù)算外（特殊、臨時無文件規(guī)定）審批①審核②審批③審批④審批⑤核準(zhǔn)⑦審批⑥備用金借款5千元以下審批①審核②審批③核準(zhǔn)④5千元以上1萬元以下審批①審核②審批③審批④核準(zhǔn)④1萬元以上審批①審核②審批③審批④審批⑤核準(zhǔn)⑦審批⑥說明：一、審批權(quán)限：審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行審批。公司總經(jīng)理及超過審批權(quán)限的費(fèi)用及開支按審批權(quán)限所規(guī)定的權(quán)限先填報(bào)“請款單”以傳真的形式報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷或開支。對外投資：投資設(shè)立全資子公司、控股子公司、參股公司、分公司、聯(lián)營公司以及股票、 債券、國債投資。總會計(jì)師可以對核準(zhǔn)環(huán)節(jié)可予以授權(quán)監(jiān)督管理?？刹扇R總核準(zhǔn)的方式。主管副總裁對審批環(huán)節(jié)部分權(quán)限可予以授權(quán)管理。預(yù)算內(nèi)獎金是指獎金分配方案經(jīng)集團(tuán)人力資源部審核批準(zhǔn)的。二、審批順序先下級，后上級；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門， 后報(bào)財(cái)務(wù)線（按表中標(biāo)號順序即可）。若遇有關(guān)人員出差 在外，可由其被授權(quán)人代核、代批。30 / 3
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