【導讀】歡迎您成為銳思特財務(wù)部的一員！銳思特現(xiàn)行分店設(shè)有日審、出納、會計等三個財務(wù)崗位，各單店考慮自身的個性及編制的需要，配備財務(wù)人員1-3人。所以，作為銳思特分店新進財。務(wù)人員，必須根據(jù)公司及分店對其的崗位定制，學習部分及全部內(nèi)容。倉庫員和收銀的崗位。作應(yīng)采取高度關(guān)注等；合理完整，不受損失。2)遵紀守法，遵守公司規(guī)章制度。銀員班次收入報表，核對投款袋實際收入情況。目的合理性，手續(xù)的齊備性。7)匯總各項收入，編制營收和收款情況表，核對電腦營收綜合表。9)編制審核報告，及時匯報、解決審核中出現(xiàn)的問題。單據(jù)進行審核，以核對籌建單店工地負責人的備用金使用情況；并填制送款簿及時存入銀行。8)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符。開業(yè)前夕，許多工程款項是管理公司墊付，核對后，確保和公司往來帳目。經(jīng)有效人簽字給出納發(fā)放。

　　

【正文】 房吧單向房務(wù)中心領(lǐng)取，補充房間數(shù)量。 房務(wù)中心根據(jù)一定時期的銷售量表向總倉領(lǐng)取商品，補充定額備用庫存量。 總倉月底前一天必須補足房 務(wù)中心的定額備用庫存量。 月底財務(wù)根據(jù)銷售量來核算本月成本（總倉出庫量跟銷售量是相同的）。 ? 大堂吧商品 大堂吧商品由大堂吧根據(jù)定額分配制度制定的備用庫存量向總倉領(lǐng)取，由大堂吧管理。 大堂吧根據(jù)一定時期的銷售量表向總倉領(lǐng)取商品，補充定額備用庫存量。 總倉月底前一天必須補足大堂吧的定額備用庫存量。 月底財務(wù)根據(jù)銷售量來核算本月成本（總倉出庫量跟銷售量是相同的 十 二 、廢舊物資回收利用管理程序 ： 確定廢舊物資回收范圍 1）各種包裝物的回收 2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。 3） 具有回收價值 的報損或報廢的物品 。 4） 不能再修復(fù) 及無法再使用 的工具、量具等 5）其它各種有用物資的回收 各分店指定特殊位置 作為廢品庫 進行廢舊物資的存放，倉庫保管員根據(jù)相應(yīng)清單（報損 xx 工作手冊（財務(wù)篇） 第 十四 頁 (共 十九 頁 ) XX 酒店管理（浙江）有限公司 ZHEJIANG xx HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 單 等）建立單獨賬本； 任何部門、任何 個 人不能擅自處理 廢舊回收物資 ，應(yīng)由 店長 指定專人 （單店財務(wù)除外 ） 和單店財務(wù)人員共同 處理， 處理 方式如為變賣則 收入均 按公司規(guī)定分配及 入帳。 十 三 、工 、器 具領(lǐng)用 的 管理程序 ： 各單店為 特殊工種人員按需配備 相應(yīng)工、器具； 工、器具的初次領(lǐng)用實行個人問責制。倉管員為每位領(lǐng)用工、器具人員建立卡片， 標 明工 、器具領(lǐng)用人和使用期限，領(lǐng)用人簽字確認； 工、器具的換領(lǐng) 實行交舊領(lǐng)新 制 （工具、電器，電機等） ，倉管員在確定工具無法繼續(xù)使用后，根據(jù)卡片判斷使用期限，超過使用期限即時換取并建立新的卡片，并將舊工、器具置于廢品回收庫； 未超過使用期限的參考報廢及報損程序。 員工工種變動調(diào)離時，所領(lǐng) 的工、器具應(yīng)退回倉庫， 檢查合格后 辦理退料手續(xù)。 十 四 、辦公用品控制和領(lǐng)用管理程序： 辦公用品存放于單店財務(wù)處，單店財務(wù)根據(jù) 采購清單在《辦公用品購進領(lǐng)用登記薄》 上做明細登記； 領(lǐng)用時，由領(lǐng)用人填寫《辦公用品 購進 領(lǐng)用登記 薄》 內(nèi)領(lǐng)用數(shù)量 并簽字 ； 月末財務(wù)人員統(tǒng)計當月辦公用品使用量，并對使用較高的費用予以控制。 十 五 、 旅店物資盤點程序： 固定物資： 1）各連鎖旅店在開業(yè)后根據(jù)入庫單據(jù)，制作物資清單。 2）各部門負責人簽名確認后，財務(wù)留存。 3）之后購買的固定物資，財務(wù)根據(jù)報銷單據(jù)在物資清單上增加。 4）物資有報損的，由店長核查簽名后交財務(wù)減少。 庫存物資： 酒水、一次性用品 棉織品、服務(wù)用品、印刷品、清潔用品、酒水、代銷品、日用品 等。 1） 財務(wù)根據(jù)入庫單據(jù)統(tǒng)計月入庫量。 2） 對 總倉和客房倉所有庫存實物進行實地盤點， 并 制作 盤存表。 2）總倉根據(jù)入庫 單和領(lǐng)料 單據(jù) 登記倉庫臺帳， 對臺帳余額和實物盤存表進行核對。 3）房務(wù)中心根據(jù)出庫單和酒水消費單、一次性用品領(lǐng)用記錄盤點。 xx 工作手冊（財務(wù)篇） 第 十五 頁 (共 十九 頁 ) XX 酒店管理（浙江）有限公司 ZHEJIANG xx HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 4）盤點期間停止發(fā)貨。 十 六 、 記帳 ： 設(shè)立帳簿，帳簿要整齊、全面、一目了然； 帳簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶； 記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入帳，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入帳； 審核入庫單、領(lǐng)料單，無誤后再入帳。 月底按時將收發(fā)存報表連同入庫單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部； 倉管員每月與財務(wù)部對帳，保證帳物相符、帳帳相符。 第 四 節(jié) 財務(wù) 配置物品 一、軟件： 財務(wù) 系統(tǒng)： 用友 軟件 、上海 博 科軟件 二、設(shè)備、設(shè)施： 電腦 1 臺（財務(wù)軟件） 電腦桌（ 1 張） UPS 備用電源 1 臺 文件柜（ 2 個） 打印機 移動硬盤 電話機（ 1 部） 椅子兩張 驗鈔機 1凳子兩張 辦公桌 (2 張 ) 1保險箱 三、辦公用品： 筆筒、訂書機、卷筆刀、 修改液 夾子、日期印章、印泥（紅、藍） 、名片夾 文件夾、尺子、帳務(wù)印章（兩套） 、橡皮筋 夾板、計算器、剪刀、 、筆 第四節(jié) 財務(wù) 使用表格與登記薄 xx 工作手冊（財務(wù)篇） 第 十六 頁 (共 十九 頁 ) XX 酒店管理（浙江）有限公司 ZHEJIANG xx HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 一、表格 憑證 收 款 收據(jù) 領(lǐng)款憑證 差旅報銷單 資產(chǎn)負債表 損益表 營業(yè)報表 進銷存報表 入庫單 領(lǐng)料單 1物資報耗單 1物資轉(zhuǎn)拔單 1現(xiàn)金交款日報表 1盤存表 二、登記薄 發(fā)票領(lǐng)取登記薄 收款收據(jù)領(lǐng)取登記薄 供應(yīng)商結(jié)帳登記薄 信用卡介入銀行登記薄 支 票登記薄 公章使用登記薄 旅店 執(zhí)照使用登記薄 應(yīng)收帳款收回登記薄 嘉賓卡領(lǐng)用登記薄 免費房卡領(lǐng)用登記薄 1辦公用品領(lǐng)用登記薄 三、文件夾 應(yīng)收帳文件夾 備忘錄文件 夾 供應(yīng)商合同文件夾 協(xié)議單位文件夾 報表文件夾 四、賬本 總賬賬本 明細賬賬本 現(xiàn)金日記賬賬本 銀行日記賬賬本