【正文】 子目錄組合匯總，各區(qū)域預收款只需劃分區(qū)域每個部門零售、家裝兩個銷售渠道的預收款，無需再列出客戶明細。 超市渠道應收款只需列出總額而無需明細，其余客戶預收款以其客戶明細為其子目錄組合匯總。 預收賬款明細表的表頭字段名統(tǒng)一為：明細項目名稱 上月結(jié)余 本月預收數(shù) 本月沖銷數(shù) 本月結(jié)余 備注 預提費用明細表： 預提費用按費用類別為子目錄組合匯總。 預提費用的費用類別規(guī)范如下：“業(yè)績提成（按部門分附目錄）、銷售傭金（附目錄為設計師返利、超市返利、XX家裝公司年返）、部門經(jīng)費（按部門分附目錄）、場地租金水電（按部門分附目錄）、物流費用預提（附目錄為：長運費、短運費、加工費、裝卸費）、其它預提費用（附目錄為：員工未付報銷、稅金、庫存風險準備金等雜項目）”，分公司財務部不得自行增加。 銷售傭金設計師返利以區(qū)域為單位列支組合匯總；銷售傭金超市返利以超市名稱為單位列支匯總（如百安居、好美家）。 此表部分經(jīng)費需建立超級鏈接到“部門經(jīng)費使用明細表”。 預提費用明細表的表頭字段名統(tǒng)一為：明細項目名稱 上月結(jié)余 本月預提數(shù) 本月沖銷數(shù) 本月結(jié)余 備注 其它應付款明細表： 其它應付款明細表按各款項類別為子目錄組合匯總。 其它應付款明細表的款項類別規(guī)范如下：“押金或保證金（客戶名稱為附目錄）、應付員工年度待遇（附目錄為股東應付款、中層員工應付款、基層員工應付款）、員工應付款（附目錄為員工工資、員工退保款、員工暫扣款等涉及員工環(huán)節(jié)款項）、其它往來應付款”，分公司財務部不得自行增加。 其它應付款明細表的表頭字段名統(tǒng)一為：客戶名稱 上月結(jié)余 本月預收數(shù) 本月還款數(shù) 本月結(jié)余 備注 銷售排行榜明細表； 此表只需列出本事業(yè)部主營品牌的A、B、C三類產(chǎn)品每個規(guī)格銷量倒數(shù)后三名具體型號的數(shù)量與金額； 規(guī)格的排序是由大到小，規(guī)格的書寫規(guī)范為先大數(shù)字后小數(shù)字。如：600*300，不能寫成300*600。 銷售排行榜明細表的表頭字段名統(tǒng)一為：類別排名規(guī)格型號本月銷售數(shù)量本月銷售金額 品牌銷售分析表： 品牌銷售分析表劃分為A、B、C、PT四份單獨編制。 規(guī)格的排序是由大到小，規(guī)格的書寫規(guī)范為先大數(shù)字后小數(shù)字。如：600*300，不能寫成300*600。 品牌A類與C類則以工廠產(chǎn)品的系列名歸類組合匯總，并按產(chǎn)品類別由新到舊（或按工廠產(chǎn)品的出產(chǎn)由新到舊）進行排序，每個系列則按規(guī)格由小到大排序，每個規(guī)格則按型號數(shù)字部分由小到大排序。 品牌B類的銷售分析表以墻磚、地磚的規(guī)格為分類組合匯總，按墻磚的規(guī)格由大到小進行排序，并將與每個規(guī)格墻磚配套的腰線、花片、納入此規(guī)格的墻磚類別，地磚單獨分類組合匯總。每個規(guī)格的墻磚、腰線、花片則按其型號數(shù)字部分由小到大排序。 品牌PT類的品牌銷售分析表以其各品牌名稱為子目錄組合匯總，只需列出品牌名稱、庫存金額。此表亦可合并在“品牌庫存明細表”建立組合，無需單獨編制。 品牌ZX類的品牌銷售分析表則只需列明品牌名稱、型號、數(shù)量等具體信息，此表的表頭字段名統(tǒng)一為：（轉(zhuǎn)倉價則為處理的價格）品牌型號色號數(shù)量原成本價轉(zhuǎn)倉價備注 品牌A類與C類的品牌銷售分析表的表頭字段名統(tǒng)一為：部門銷售 本月銷售額 本月進貨額 現(xiàn)有庫存額 系列 規(guī)格 型號 品牌B類的品牌銷售分析表的表頭字段名統(tǒng)一為：部門銷售 本月銷售額 本月進貨額 現(xiàn)有庫存額 規(guī)格 類別 型號 注：類別則為：墻磚、腰線、花片、地磚四類。 家裝公司品牌業(yè)績表： 家裝公司品牌業(yè)績表需分“本月、本年累計”兩份編制。 家裝公司品牌業(yè)績表以區(qū)域為單位編制，以區(qū)域家裝公司名稱為其子目錄組合匯總。華東地區(qū)在區(qū)域內(nèi)家裝公司業(yè)績需分“公單、私單”兩類業(yè)績組合匯總。 家裝公司品牌業(yè)績表的表頭字段名統(tǒng)一為：部門家裝公司品牌A品牌B品牌CPT產(chǎn)品合計 銷售折讓明細表： 銷售折讓明細表以區(qū)域為單位，區(qū)域下屬各部門為子目錄組合匯總，部門下屬客戶明細作為部門的附目錄組合匯總。非區(qū)域性銷售渠道則以客戶名稱作為子目錄組合匯總。 華東地區(qū)在區(qū)域內(nèi)家裝公司需分“公單、私單”兩類折讓組合匯總。 銷售折讓明細表的表頭字段名統(tǒng)一為：片區(qū)部門折讓類別伙伴公司名稱 姓名成交金額折讓率折讓金額 備注 部門經(jīng)費使用明細表： 此表按各銷售部門的部門經(jīng)費負責人為統(tǒng)計單位統(tǒng)計。 此表要求在備注欄說明各部門的部門經(jīng)費預提比例或定額管理的上限。 部門經(jīng)費使用明細表的表頭字段名統(tǒng)一為：部門主管姓名上年度盈余可用額度實際使用額度本年度盈余備注本月 本年累計 本月 本年累計 工資表、員工薪酬統(tǒng)計表： 工資表以各部門為單位，以部門所屬員工姓名為子目錄進行為類組合匯總。每個片區(qū)進行數(shù)據(jù)匯總而不組合，所有職能后勤部門一個匯總。 工資表中當月入職員工的姓名用淺綠色填充其姓名單元格。 工資表中當月離職員工的姓名用淺黃色填充其姓名單元格。 工資表中當月調(diào)薪員工的姓名用粉紅色填充其姓名單元格。 員工薪酬統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)只需統(tǒng)計到報表期上一個月的數(shù)據(jù)。 員工薪酬統(tǒng)計表以各部門為單位，以部門所屬員工姓名為子目錄進行為類組合匯總。每個片區(qū)進行數(shù)據(jù)匯總而不組合，所有職能后勤部門一個匯總。 考勤工資是指員工按其崗位工資與出勤記錄計算的工資額。 津貼是指公司發(fā)放給指定崗位或人員的臨時性補貼或特殊崗位補貼。如兼職開單收銀補貼。 業(yè)績提成是指公司發(fā)放給銷售人員按業(yè)績計提的提成或按部門效益計算的年度效益分配（含分公司股東的分紅）。 獎金是指公司因個別員工日常工作表現(xiàn)優(yōu)秀，臨時獎勵給員工的獎金。如部門優(yōu)秀員工獎、月度新產(chǎn)品銷售冠軍獎。（按銷售量計提或銷售業(yè)計提的獎勵均計入業(yè)績提成） 社保是指公司為員工所支付的社會保險費用。 培訓費是指公司組織員工培訓所支付的培訓費用。 員工薪酬統(tǒng)計表的員工姓名不能重復，如遇員工人事調(diào)整，將其姓名歸屬現(xiàn)任職部門進行統(tǒng)計。 員工薪酬統(tǒng)計表如一個地區(qū)存在多個分公司者，公司后勤部門員工的薪酬統(tǒng)計放在公司指定的其中一個事業(yè)部。 員工工資表的格式嚴格按公司人力資源部提供的格式編制。 員工薪酬統(tǒng)計表的表頭字段名統(tǒng)一為：渠道/部門部門姓名職位考勤工資津貼提成獎金合計在職月數(shù)社保培訓費 員工年度業(yè)績統(tǒng)計表： 此表需編制“本月、本年累計”兩份明細表。 員工年度業(yè)績統(tǒng)計表以各部門為單位，以部門所所員工姓名為子目錄進行為類組合匯總。每個片區(qū)進行數(shù)據(jù)匯總而不組合，每個部門的小計要寫明部門長姓名。如零售(xxx)小計，括號內(nèi)為部門長姓名。 直營店導購員的業(yè)績分別填寫在零售、家裝兩個單元格。 家裝業(yè)務人員、工程、分銷、超市等非導購人員的業(yè)績均填寫在零售單元格。 此表的數(shù)據(jù)包括本年度在職或離職員工的數(shù)據(jù)。部門中不屬于任何人的業(yè)績直接計入本部門的姓名為“其它”的業(yè)績，屬于部門長的業(yè)績直接以部門長名字歸屬單獨統(tǒng)計。 考慮因人事調(diào)整，允許此表同一名員工在兩個部門或以上有數(shù)據(jù)。如果同一單業(yè)績兩名人員重復共享或分折，則在其它欄用正數(shù)與負數(shù)體現(xiàn)。但整個報表的“零售（業(yè)務）”這一列的業(yè)績合計必須等于損益表的銷售收入。 員工年度業(yè)績統(tǒng)計表的表頭字段名統(tǒng)一為：渠道部門姓名職位 業(yè)績 在職月數(shù)月均業(yè)績備注 零售(業(yè)務) 家裝 其他店 合計 合同檔案明細表： 此表為非數(shù)據(jù)性備案管理報表。 此表按合同類型為分類，列明各類合同中所屬部門、合同期限、合同主要內(nèi)容、備注、補充的相關(guān)事宜。 合同類別主要分為：供應商購銷合同與補充協(xié)議、客戶購銷合同、租賃合同、其它商務合同等。 此表主要匯總分公司與外界所簽定的除員工合同以外的供應商購銷合同、客戶購銷合同、租賃合同、其它商務合同等各種合同。 合同檔案細表的表頭字段名統(tǒng)一為：合同類別客戶名稱合同期限合同主要內(nèi)容備注補充 銷售結(jié)構(gòu)分析表： 此表按部門為單位編制，片區(qū)進行數(shù)據(jù)匯總但不組合。 此表定義的新產(chǎn)品、常規(guī)品根據(jù)分公司的銷售策略制定。除新產(chǎn)品外的其它銷售業(yè)績匯合到常規(guī)品統(tǒng)計。 銷售結(jié)構(gòu)明細表的表頭字段名統(tǒng)一為：部門新產(chǎn)品銷售金額新產(chǎn)品占部門業(yè)績比例常規(guī)品銷售金額常規(guī)品占部門業(yè)績比例第十一章 財務部員工工作管理制度 目的規(guī)范財務部日常工作紀律，加強財務部后勤服務功能，完善分公司財務管理工作特制定本制度。 適用范圍本制度適用于XXXXXXX有限公司下屬各分公司。 財務部工作紀律. 財務部員工必須按所在地區(qū)考勤機制出勤，如有特殊情況者必須經(jīng)地區(qū)經(jīng)理（或事業(yè)部經(jīng)理）同意后報備財務總監(jiān)方可執(zhí)行，否則視為缺勤。. 財務部員工按公司規(guī)定“做六休一”，如因特殊原因休假（或請假）一天以上者均需書面報財務總監(jiān)同意，否則視為缺勤。. 財務部出納每周一、周五原則上不得休息，特殊情況必須財務總監(jiān)同意。. 無故缺勤經(jīng)財務總監(jiān)抽查核實者，每次罰款100元。月度累計缺勤3次或以上者公司財務部保留調(diào)薪、調(diào)崗或辭退的權(quán)利。 財務部日常工作管理規(guī)范 分公司全體財務人員執(zhí)行“每周日”提交《周工作報表》機制（簡稱“周報”）。分公司財務主管需對部門員工的周報審閱并回復，同時將部門全體人員的周報在下周一上午九點前發(fā)至財務總監(jiān)電子郵箱。 財務部員工無故不按時提交《周工作報表》者每次罰款200元，累計5次未按時提交者公司財務部保留調(diào)薪、調(diào)崗或辭退的權(quán)利。 各地區(qū)財務部的《款項收支日報表》、《銷售日報表》必須在每日上午10點30分前發(fā)送到總公司出納郵箱，無故不按時提交者處罰地區(qū)財務主管100元/次。 分公司《月度財務報表》必須在次月5號24點前發(fā)送到財務總監(jiān)電子郵箱，無故不按時提交者處罰地區(qū)財務主管500元/次。 分公司的各類商務合同（供應商合同、客戶購銷合同、中層干部合作協(xié)議、租賃合同等）財務部必須有存檔、查閱。 財務部每月10號后不再接收行政部任何關(guān)于上月考勤記錄的資料。并嚴格按行政部提供的考勤記錄及人力資源部規(guī)范的《工資表》格式核算工資。 分公司出納每日營業(yè)結(jié)整后于20點前匯報地區(qū)資金情況予總公司出納。 分公司財務部至少每2個月開一次部門工作溝通會議（含店面開單收銀員），并提交會議紀要予財務總監(jiān)。 分公司財務部至少每個季度與物流部聯(lián)合召開工作溝通會議，并提交會議紀要予財務總監(jiān)。 分公司財務部的《財務管理工作手冊》必須讓每位員工在入職前讀閱并簽名確認，事后可再做解讀工作（建議將《財務管理工作手冊》置放在人事行政專員處，由其協(xié)調(diào)財務文件傳閱工作。）各地區(qū)財務部根據(jù)地區(qū)經(jīng)營管理需要自行制定的相關(guān)規(guī)章制度必須經(jīng)總公司財務總監(jiān)同意后方可發(fā)放。 各分公司百安居臺帳每月在開發(fā)票、回款后均需更新數(shù)據(jù)并發(fā)送予財務總監(jiān)。 財務部必須每月抽查盤點或全面盤點公司庫存商品，解決好盤點差異并編制盤點報告。 財務部協(xié)同行政部必須每半年對各部門的固定資產(chǎn)進行一次全面的盤點工作。 分公司財務部必須每周一將本月累計的銷售毛利率、新品與常規(guī)品的比重發(fā)短信予各部門經(jīng)理及事業(yè)部理。由成本會計發(fā)給其所負責事業(yè)部的各銷售經(jīng)理，由財務主管將各部門的數(shù)據(jù)發(fā)給事業(yè)部經(jīng)理。 財務部必須每個季度完成所有財務輔導巡店工作。重點區(qū)域或新區(qū)域由財務主管親自開展，其它區(qū)域可由成本會計協(xié)助完成。財務輔導巡店的工作重點：n 檢查片區(qū)或部門對公司各項財務管理規(guī)章制度細節(jié)執(zhí)行情況或建議。 n 對片區(qū)或部門的開單收銀工作細節(jié)進行現(xiàn)場的輔導工作。包括數(shù)字與字母手寫規(guī)范（特別是大寫數(shù)字的寫法）、基本票據(jù)知識（支票與發(fā)票）、單據(jù)寫錯的涂改規(guī)范、各類單據(jù)使用日常使用規(guī)范（如何填寫、作廢標準等）具體細節(jié)逐一落實。 n 店面各類證照是否有效檢查工作。店面各類數(shù)據(jù)資料的整理工作，以規(guī)避不必要稅務風險。n 結(jié)合片區(qū)上一期的財務數(shù)據(jù)進行按《財務分析簡報》的結(jié)構(gòu)與片區(qū)經(jīng)理或部門經(jīng)理溝通，如何有效做好開源節(jié)流工作。片區(qū)或部門經(jīng)營中存在的問題或需要加強的財務事項。n 檢查片區(qū)或部門各類固定資產(chǎn)的完整性、店面樣品的完整性。 財務部必須每月8號前將上月事業(yè)部整體營運情況的《財務分析簡報》提交予事業(yè)部經(jīng)理。為進一步加強財務主管與事業(yè)部經(jīng)理的財務工作溝通，要求財務主管每月至少兩次與事業(yè)部經(jīng)理進行當面就近期財務報表的數(shù)據(jù)分析、需協(xié)調(diào)處理財務事宜的落實予以溝通落實。財務主管需事先準備好溝通內(nèi)容與事項。從而帶動事業(yè)部經(jīng)理看報表并利用數(shù)據(jù)進行分析指導銷售的習慣。 公司資金管理制度 各分公司資金由總公司財務總監(jiān)統(tǒng)一調(diào)度安排。 各分公司除員工報銷、銷售傭金、員工工資外的其它款項單次支付金額在5萬元或以上者需由地方財務主管與財務總監(jiān)協(xié)調(diào)。 公司支付各類款項原則上使用銀行轉(zhuǎn)帳或支票支付，減少庫存現(xiàn)金及規(guī)避風險。 分公司財務主管必須每月至少盤點一次出納員的資金，編制資金余額調(diào)節(jié)表。確保做到帳帳、帳實、帳表一致。每次盤點需保存書面記錄供公司備查。 任何人不得使用“白條”或不符合財務制度的憑證代替庫存現(xiàn)金，一經(jīng)核實限期補全并按差額30%但不低于2000元/次處罰。 任何人不得以手機短信或溝通形式通知款項調(diào)拔、支付，所有通過手機短信發(fā)送的銀行帳號必須再次當面或電話確認后方可操作。否則由當事人承擔一切經(jīng)濟責任。 公司各類扣工商稅費的現(xiàn)金存折的余額不得高于1萬元。所有公司公款的存折、銀行卡等銀行存款憑證除需辦理銀行業(yè)務外一律存放在公司保險柜。 出納人員到銀行存現(xiàn)必須有1名財務人員陪同。 分公司的現(xiàn)金公款嚴格執(zhí)行收支兩條線。各分公司每日所收取的現(xiàn)金一律存入總公司出納指定銀行帳戶（單位精確到萬元，如有109800元，則只需存10萬）。分公司出納的現(xiàn)金余額不得高于5萬/日。 分公司出納員如現(xiàn)金余額不足支付費用再由總公司出納統(tǒng)一反調(diào)拔回去。 分公司現(xiàn)金公款，分