項(xiàng)目經(jīng)理部各崗位管理制度-資料下載頁
2025-08-05 17:19本頁面
【正文】 有關(guān)規(guī)定和相關(guān)手續(xù)。二、所收款項(xiàng)必須當(dāng)日送存銀行，及時(shí)登記入賬，保證核算準(zhǔn)確性。三、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)開支審批單制度。對沒有審批單或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的支出或暫借款，不予受理，遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)等行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定數(shù)，不能坐支現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金，不得以白條抵庫，要保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。五、到銀行支取大額現(xiàn)金時(shí)，要安排人員陪同，做到現(xiàn)金運(yùn)輸安全。六、出納人員根據(jù)已經(jīng)編制的收、付款憑證，逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬， 每日終了應(yīng)結(jié)出余額。銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進(jìn)行核對，月終應(yīng)及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 七、加強(qiáng)支票管理，相互監(jiān)督，負(fù)責(zé)支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，做好支票登記工作，不得出租或出借賬戶。八、采取有力措施，保證現(xiàn)金、空白支票、印章的安全和完整。九、做好集團(tuán)工程款撥付工作，并登記工程撥付款臺賬。 十、與會(huì)計(jì)密切協(xié)作，做好財(cái)務(wù)工作，完成集團(tuán)安排的其他。工作。 北京韓建集團(tuán)有限公司第一分公司 二○○九年一月一日統(tǒng)計(jì)員崗位管理制度為了加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作，保證統(tǒng)計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本責(zé)任制如下：一、統(tǒng)計(jì)員必須經(jīng)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一培訓(xùn)，熱愛本職工作，持證上崗。二、統(tǒng)計(jì)員根據(jù)專業(yè)管理的需要，必須做好各項(xiàng)活動(dòng)的最初和原始記錄，如實(shí)記錄、準(zhǔn)確無誤，并熟練地運(yùn)用統(tǒng)計(jì)臺賬為領(lǐng)導(dǎo)決策和企業(yè)管理提供第一手資料。三、統(tǒng)計(jì)臺賬是企業(yè)管理的重要工具，凡是管理工作所觸及的地方，都要設(shè)立統(tǒng)計(jì)臺賬，為各個(gè)環(huán)節(jié)的管理工作提供重要數(shù)據(jù)，為企業(yè)保駕護(hù)航。四、堅(jiān)持統(tǒng)計(jì)工作調(diào)查的經(jīng)常性、連續(xù)性，保證統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量的準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、系統(tǒng)性，并按要求以經(jīng)濟(jì)成本核算為總體，提高統(tǒng)計(jì)工作的整體水平。五、做好基礎(chǔ)資料的收集、管理和分析工作，以產(chǎn)業(yè)活動(dòng)為主體，法人執(zhí)照為附的申報(bào)方式。使各項(xiàng)管理更加科學(xué)化、規(guī)范化。六、按規(guī)定的統(tǒng)一時(shí)間，統(tǒng)一編制各種報(bào)表，報(bào)表分為月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)等，并核實(shí)內(nèi)容齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，簽字后逐級上報(bào)交財(cái)務(wù)管理處匯總。七、按規(guī)定要求，做好各種統(tǒng)計(jì)資料的分類、整理、保管和存檔工作。 八、做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作。 北京韓建集團(tuán)有限公司第一分公司 二○○九年一月一日材料會(huì)計(jì)崗位管理制度一、為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的管理和成本核算的需要，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，精通業(yè)務(wù)，執(zhí)行上級主管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，端正作風(fēng)，熱愛本職工作。二、建立健全賬簿，及時(shí)準(zhǔn)確登記賬簿，做到賬款、賬實(shí)相符。收發(fā)材料必須執(zhí)行出入庫手續(xù)制度。三、認(rèn)真審核材料采購、收發(fā)原始憑證，收入材料必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，發(fā)出材料必須辦理各種發(fā)料手續(xù)，收發(fā)過程確認(rèn)準(zhǔn)確無誤方可入賬或出庫。四、使用材料要分清用途，準(zhǔn)確記載使用情況、用料部位，為工程成本核算提供詳細(xì)資料。領(lǐng)用材料必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人簽字蓋章并注明用途才能作為發(fā)料的依據(jù)。實(shí)發(fā)數(shù)量不得大于請領(lǐng)數(shù)量。五、發(fā)現(xiàn)材料采購收發(fā)過程中有問題，數(shù)量不夠、次品或價(jià)格過高，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，以確保集體利益不受損失。材料收發(fā)必須手續(xù)齊全，要有全過程的程序控制。出庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)領(lǐng)料科室存查、三聯(lián)庫房發(fā)料并登記材料明細(xì)賬，領(lǐng)料要由科室專門材料員進(jìn)行辦理領(lǐng)料手續(xù)。六、材料會(huì)計(jì)必須每月按賬面余額與庫房進(jìn)行貨物盤點(diǎn)、核查。發(fā)現(xiàn)虧庫漲庫要追查原因及理由，確保工程質(zhì)量的真實(shí)性和用料的準(zhǔn)確性。七、按會(huì)計(jì)制度要求，根據(jù)入庫單、出庫單，每月按時(shí)向上級報(bào)送編制收發(fā)材料匯總表，并根據(jù)入庫單、出庫單按材料類別進(jìn)行填寫，為工程成本核算提供可靠依據(jù)。八、材料會(huì)計(jì)必須經(jīng)過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，持證上崗，要做到妥善保管好各種材料收發(fā)檔案資料的管理，工程結(jié)算后，整理裝訂成冊交上級財(cái)務(wù)主管部門進(jìn)行保存、注冊，確保集體利益的完整性，隨時(shí)有據(jù)可查。九、做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作。 北京韓建集團(tuán)有限公司第一分公司 二00九年一月一日預(yù)算員崗位管理制度一、 認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《北京市招標(biāo)投標(biāo)條例》等有關(guān)法律法規(guī)部門規(guī)章，貫徹執(zhí)行集團(tuán)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件，對工作一絲不茍 ，盡職盡責(zé)。二、 做好文件清理工作，防止使用作廢文件。三、 預(yù)算員必須經(jīng)過培訓(xùn)，做到持證上崗。四、 熟練編制工程量清單報(bào)價(jià)，在編制預(yù)（結(jié)）算時(shí)，做到不丟項(xiàng)、不漏項(xiàng)，嚴(yán)禁高估冒算。五、 在工程合同簽訂前，必須編制初期模擬成本核算。六、 工程開工后，分層、分段編制成本核算，與財(cái)務(wù)實(shí)際進(jìn)帳支出比較，進(jìn)行匯總分析，以防止虧損現(xiàn)象的發(fā)生。七、 做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作。八、 隨時(shí)掌握工地進(jìn)度，了解材料的使用和消耗情況。九、 負(fù)責(zé)建立健全限額領(lǐng)料規(guī)定的各種臺帳，要求數(shù)據(jù)真實(shí)、交圈對口、準(zhǔn)確完整。十、 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核后的限額領(lǐng)料單的簽發(fā)、下達(dá)、驗(yàn)收、結(jié)算等工作。 北京韓建集團(tuán)有限公司第一分公司 二OO九年一月一日
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