項目經(jīng)理部各崗位管理制度-資料下載頁
2025-08-05 17:19本頁面
【正文】 有關(guān)規(guī)定和相關(guān)手續(xù)。二、所收款項必須當日送存銀行，及時登記入賬，保證核算準確性。三、嚴格執(zhí)行集團財務(wù)開支審批單制度。對沒有審批單或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準的支出或暫借款，不予受理，遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定數(shù)，不能坐支現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金，不得以白條抵庫，要保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。五、到銀行支取大額現(xiàn)金時，要安排人員陪同，做到現(xiàn)金運輸安全。六、出納人員根據(jù)已經(jīng)編制的收、付款憑證，逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬， 每日終了應(yīng)結(jié)出余額。銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對，月終應(yīng)及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 七、加強支票管理，相互監(jiān)督，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，做好支票登記工作，不得出租或出借賬戶。八、采取有力措施，保證現(xiàn)金、空白支票、印章的安全和完整。九、做好集團工程款撥付工作，并登記工程撥付款臺賬。 十、與會計密切協(xié)作，做好財務(wù)工作，完成集團安排的其他。工作。 北京韓建集團有限公司第一分公司 二○○九年一月一日統(tǒng)計員崗位管理制度為了加強統(tǒng)計管理工作，保證統(tǒng)計資料的真實性、準確性和及時性，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》及其實施細則，結(jié)合本公司實際情況，制定本責任制如下：一、統(tǒng)計員必須經(jīng)統(tǒng)計局統(tǒng)一培訓(xùn)，熱愛本職工作，持證上崗。二、統(tǒng)計員根據(jù)專業(yè)管理的需要，必須做好各項活動的最初和原始記錄，如實記錄、準確無誤，并熟練地運用統(tǒng)計臺賬為領(lǐng)導(dǎo)決策和企業(yè)管理提供第一手資料。三、統(tǒng)計臺賬是企業(yè)管理的重要工具，凡是管理工作所觸及的地方，都要設(shè)立統(tǒng)計臺賬，為各個環(huán)節(jié)的管理工作提供重要數(shù)據(jù)，為企業(yè)保駕護航。四、堅持統(tǒng)計工作調(diào)查的經(jīng)常性、連續(xù)性，保證統(tǒng)計工作質(zhì)量的準確、及時、全面、系統(tǒng)性，并按要求以經(jīng)濟成本核算為總體，提高統(tǒng)計工作的整體水平。五、做好基礎(chǔ)資料的收集、管理和分析工作，以產(chǎn)業(yè)活動為主體，法人執(zhí)照為附的申報方式。使各項管理更加科學化、規(guī)范化。六、按規(guī)定的統(tǒng)一時間，統(tǒng)一編制各種報表，報表分為月報、季報、年報等，并核實內(nèi)容齊全、數(shù)據(jù)準確，簽字后逐級上報交財務(wù)管理處匯總。七、按規(guī)定要求，做好各種統(tǒng)計資料的分類、整理、保管和存檔工作。 八、做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作。 北京韓建集團有限公司第一分公司 二○○九年一月一日材料會計崗位管理制度一、為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的管理和成本核算的需要，必須認真學習業(yè)務(wù)知識，精通業(yè)務(wù)，執(zhí)行上級主管部門的各項規(guī)章制度，端正作風，熱愛本職工作。二、建立健全賬簿，及時準確登記賬簿，做到賬款、賬實相符。收發(fā)材料必須執(zhí)行出入庫手續(xù)制度。三、認真審核材料采購、收發(fā)原始憑證，收入材料必須辦理驗收入庫手續(xù)，發(fā)出材料必須辦理各種發(fā)料手續(xù)，收發(fā)過程確認準確無誤方可入賬或出庫。四、使用材料要分清用途，準確記載使用情況、用料部位，為工程成本核算提供詳細資料。領(lǐng)用材料必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人簽字蓋章并注明用途才能作為發(fā)料的依據(jù)。實發(fā)數(shù)量不得大于請領(lǐng)數(shù)量。五、發(fā)現(xiàn)材料采購收發(fā)過程中有問題，數(shù)量不夠、次品或價格過高，要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以確保集體利益不受損失。材料收發(fā)必須手續(xù)齊全，要有全過程的程序控制。出庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)領(lǐng)料科室存查、三聯(lián)庫房發(fā)料并登記材料明細賬，領(lǐng)料要由科室專門材料員進行辦理領(lǐng)料手續(xù)。六、材料會計必須每月按賬面余額與庫房進行貨物盤點、核查。發(fā)現(xiàn)虧庫漲庫要追查原因及理由，確保工程質(zhì)量的真實性和用料的準確性。七、按會計制度要求，根據(jù)入庫單、出庫單，每月按時向上級報送編制收發(fā)材料匯總表，并根據(jù)入庫單、出庫單按材料類別進行填寫，為工程成本核算提供可靠依據(jù)。八、材料會計必須經(jīng)過學習、培訓(xùn)，持證上崗，要做到妥善保管好各種材料收發(fā)檔案資料的管理，工程結(jié)算后，整理裝訂成冊交上級財務(wù)主管部門進行保存、注冊，確保集體利益的完整性，隨時有據(jù)可查。九、做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作。 北京韓建集團有限公司第一分公司 二00九年一月一日預(yù)算員崗位管理制度一、 認真學習《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》、《北京市招標投標條例》等有關(guān)法律法規(guī)部門規(guī)章，貫徹執(zhí)行集團的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件，對工作一絲不茍 ，盡職盡責。二、 做好文件清理工作，防止使用作廢文件。三、 預(yù)算員必須經(jīng)過培訓(xùn)，做到持證上崗。四、 熟練編制工程量清單報價，在編制預(yù)（結(jié)）算時，做到不丟項、不漏項，嚴禁高估冒算。五、 在工程合同簽訂前，必須編制初期模擬成本核算。六、 工程開工后，分層、分段編制成本核算，與財務(wù)實際進帳支出比較，進行匯總分析，以防止虧損現(xiàn)象的發(fā)生。七、 做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作。八、 隨時掌握工地進度，了解材料的使用和消耗情況。九、 負責建立健全限額領(lǐng)料規(guī)定的各種臺帳，要求數(shù)據(jù)真實、交圈對口、準確完整。十、 負責領(lǐng)導(dǎo)審核后的限額領(lǐng)料單的簽發(fā)、下達、驗收、結(jié)算等工作。 北京韓建集團有限公司第一分公司 二OO九年一月一日
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