投資公司財務(wù)管理制度20xx-資料下載頁
2025-08-05 07:16本頁面
【正文】 市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時間、起止地點(diǎn)及事由。 。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。 、其招待費(fèi)已報銷的，應(yīng)扣除招待當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 （即不超過一天），不享受伙食補(bǔ)助。第三十三條 辦公費(fèi)用報銷 行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，申請人填寫《物品采購申請單》，由申請人所以部門負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理審批后，財務(wù)人員執(zhí)行公司借款流程。行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報銷流程。 第三十四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi) ，統(tǒng)一結(jié)算。 ，應(yīng)事先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待。 《業(yè)務(wù)招待申請單》，應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。 第三十五條 交通費(fèi) 原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上（含）事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。 第三十六條 通訊費(fèi) 普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助每月與工資一樣發(fā)放，不再報銷；固定電話費(fèi)用由人力行政部統(tǒng)一報銷。 第三十七條 其它費(fèi)用未涉及的其它費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況，財務(wù)人員酌情處理。 第三十八條 為了方便員工費(fèi)用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下： 1．財務(wù)人員根據(jù)實(shí)際情況在每星期集中定時進(jìn)行財務(wù)報銷。原則常規(guī)報銷應(yīng)在實(shí)際發(fā)生日起五個工作日里完成申報； 2．借款不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第三十九條 借款標(biāo)準(zhǔn)及流程 ，個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有公司擔(dān)保人（未特別指明擔(dān)保人時，現(xiàn)金借款單上的部門負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人，借款人未能償還借款，由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任）。 ，確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。 ，應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫《借款申請單》，經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財務(wù)部支取現(xiàn)金。 ，在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。 ，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。 。 第四十條：借款流程 借款人填寫借款申請單 → 部門負(fù)責(zé)人簽字 → 總經(jīng)理審批 → 會計(jì)復(fù)核并做憑證 → 出納審核并放款第九章 附則 第四十一條 公司必須接受審計(jì)、財政和稅務(wù)機(jī)關(guān)依照國家法律和有關(guān)規(guī)定，對各項(xiàng)收支內(nèi)容的檢查和監(jiān)督，并如實(shí)提供會計(jì)資料和有關(guān)情況。第四十二條 本制度若與國家現(xiàn)行法規(guī)有抵觸的，按國家現(xiàn)行法規(guī)執(zhí)行。2014年3月13日10
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