xx物流公司財務管理制度-資料下載頁
2025-01-20 20:58本頁面
【導讀】XX物流公司財務管理制度。第一條為加強財務管理規(guī)范財務工作促進公司經營業(yè)務的發(fā)展提高公司經。根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定結合公司實際情況特。一籌集資金和有效使用資金監(jiān)督資金正常運行維護資金安全努力提高公司。二做好財務管理基礎工作建立健全財務管理制度認真做好財務收支的計劃。四監(jiān)督公司財產的購建保管和使用配合綜合管理部定期進行財產清查。第五條加強原始憑證管理做到制度化規(guī)范化原始憑證是公司發(fā)生的每項經。復核人員會計主管人員簽名或蓋章收款和付款記帳憑證還應當由出納人員。第八條做好會計審核工作經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性真實。整性和資料的準確性編制會計憑證報表時應經專人復核重大事項應由財務。簽字后移交人員方可調離或離職。第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理及時核對馀額保證負債的真實。并與庫存現金相核對發(fā)現不符要及時查明原因財務管理中心經理對庫存現
【正文】 算化硬體設備由財務管理中心統(tǒng)一管理和使 用非會計電算化工作人員一般情況下不得使用特殊情況確需使用時應經財務管 理中心 經理批準在不影響會計電算化正常工作情況下進行 第四十七條 財務軟體是用於完成會計核算處理會計業(yè)務的軟體操作人員在實際工作中 發(fā)現軟體的設計功能未能正常實現時應立即與軟體發(fā)展商聯系進行修改調試完成調 試后應及時檢查核對以確保相應帳務資料和功能模組的正確性 第四十八條 每月 10 日前對上個月的會計資料進行備份操作人員運用財務軟體必須是通過 系統(tǒng)功能表選項進入系統(tǒng)操作應根據工作需要設置操作許可權和密碼操作人員對使用的 硬體設備的安全負責下班時應關閉設備的電源設備的開啟和關閉應嚴格 按規(guī)范程式進 行 第四十九條 公司會計電算化未通過財政部門評審之前采用微機和手工帳并行的辦法每 月末會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對保持手工帳與微機帳一致 第五十條 企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權規(guī)定執(zhí) 行電子支付密碼器智慧 IC 卡帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關鍵要 素應妥善保管主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則由財務管理中心負責人和操作 員分別設制密碼不得一人統(tǒng)管使用 第十一章 附 則 第五十一條 本辦法由公司財 務管理中心負責解釋 第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行
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