大賣場(chǎng)業(yè)務(wù)操作流程-資料下載頁(yè)
2025-08-04 14:52本頁(yè)面
【正文】 上有商品盈虧數(shù)量助理根據(jù)柜組上交盤點(diǎn)單補(bǔ)錄及審核實(shí)盤單下頁(yè)續(xù)接上頁(yè)助理檢查數(shù)據(jù)后成盤點(diǎn)盈虧核算匯總表報(bào)總部財(cái)務(wù)盤點(diǎn)試算，一般在盤點(diǎn)后第3天進(jìn)行；以電子表形式傳回總部總部財(cái)務(wù)按規(guī)定出具各門店盤虧商品處理意見，報(bào)總經(jīng)理如有不同意見，簽署后發(fā)回財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批一般在盤點(diǎn)后7日內(nèi)進(jìn)行，期間可能進(jìn)行微調(diào)通知門店對(duì)盤點(diǎn)入賬財(cái)務(wù)據(jù)總經(jīng)理意見處理及核算記賬備注：1． 盤點(diǎn)卡類似于標(biāo)價(jià)簽，有條碼（供掃描）、品名、入場(chǎng)時(shí)間等信息，不同之處在于盤點(diǎn)卡上有盤點(diǎn)信息填寫欄，一般分初盤、復(fù)盤、稽核3欄，并可支持4次盤點(diǎn)使用。盤點(diǎn)卡一般在新品入場(chǎng)時(shí)領(lǐng)取，各柜組自行保管，盤點(diǎn)時(shí)才拿出來(lái)使用，也同時(shí)作為柜組的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)保存依據(jù)。如商品多處陳列，應(yīng)準(zhǔn)備多張盤點(diǎn)卡；2． 盤點(diǎn)入賬前應(yīng)禁止一些業(yè)務(wù)（銷售登賬、退貨等）的進(jìn)行？；3． 盤虧處理意見一般是指賠償或處罰辦法，屬行政管理范疇，與系統(tǒng)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)處理沒有直接關(guān)系；4． 總經(jīng)理審批僅僅對(duì)部門盤點(diǎn)盈虧核算表中盤虧商品處理辦法簽署意見，不影響盤點(diǎn)入賬，即可以先入賬，再審批；15) 自營(yíng)廠商結(jié)算操作流程責(zé)權(quán)概要：財(cái)務(wù)申請(qǐng)、業(yè)務(wù)經(jīng)理核定，店總經(jīng)理核決、財(cái)務(wù)執(zhí)行財(cái)務(wù)生成結(jié)算計(jì)劃表（含費(fèi)用明細(xì)附表）之前應(yīng)保證本期全部票據(jù)復(fù)核記帳完畢、全部手工費(fèi)用錄入完畢，計(jì)劃表含最高付款限額如對(duì)費(fèi)用有異議返回財(cái)務(wù)；如對(duì)最高付款限額有異議可直接批示業(yè)務(wù)經(jīng)理審批結(jié)算計(jì)劃表店總經(jīng)理審批如有意見批示后返回業(yè)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)收到計(jì)劃表，根據(jù)計(jì)劃表安排每日具體對(duì)帳；可在計(jì)劃表上對(duì)供應(yīng)商對(duì)帳進(jìn)行預(yù)約安排與供應(yīng)商對(duì)帳抽單完畢，產(chǎn)生并打印結(jié)算單如供應(yīng)商不同意當(dāng)前付款計(jì)劃，記錄其要求后返回業(yè)務(wù)經(jīng)理，如業(yè)務(wù)經(jīng)理同意超額付款，需總經(jīng)理審批抽單金額不可超過(guò)計(jì)劃表上的最高限額簽字蓋章完畢后與供應(yīng)商換單，并審核電腦結(jié)算單一般對(duì)帳會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字即可供應(yīng)商按結(jié)算單要求開具發(fā)票送交財(cái)務(wù)需要記錄結(jié)算單是否需要開發(fā)票及是否已開發(fā)票；結(jié)算單上同時(shí)標(biāo)明收到發(fā)票后的付款期會(huì)計(jì)收到發(fā)票后標(biāo)記結(jié)算單，進(jìn)入付款審批狀態(tài)店總經(jīng)理審批結(jié)算付款單如意見批示后返回結(jié)算會(huì)計(jì)出納安排付款后復(fù)核結(jié)算付款單會(huì)計(jì)復(fù)核生成記賬憑證備注：1． 結(jié)算付款計(jì)劃表應(yīng)規(guī)定結(jié)算期間、到帳期金額、本期費(fèi)用、本期銷售、期末庫(kù)存、期末保留款、庫(kù)存銷售比、廠商狀態(tài)、電腦計(jì)算的最高可付款金額、批準(zhǔn)的最高可付款金額、預(yù)計(jì)對(duì)帳時(shí)間、付款時(shí)間、廠商信息等；2． 庫(kù)存銷售比 = 期末庫(kù)存/本期銷售；3． 廠商狀態(tài)包括：無(wú)障礙付款、一般付款、暫停付款；4． 電腦建議最高可付款 = 到帳期金額 – （期末庫(kù)存 – 期末保留款 – 本期銷售 ， 如果小于零則取零）；實(shí)銷抽單者直接等于本期銷售；5． 財(cái)務(wù)抽單結(jié)算金額以批準(zhǔn)的最高可付款金額為準(zhǔn)；6． 財(cái)務(wù)生成計(jì)劃表時(shí)一并生成各種合同自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用；7． 可選擇供應(yīng)商范圍生成計(jì)劃表，以支持臨時(shí)結(jié)算、非自然月結(jié)算、個(gè)別結(jié)算等情況；8． 對(duì)獨(dú)立核算的門店，需要按店生成計(jì)劃表及結(jié)算單。9． 結(jié)算單只可依據(jù)總經(jīng)理審批后的計(jì)劃表生成；10． 財(cái)務(wù)可在總額限制下自由抽單，對(duì)需要分單結(jié)算的特殊情況，須利用系統(tǒng)提供的分單功能將該筆票據(jù)金額分為兩行再進(jìn)行抽單處理；11． 對(duì)現(xiàn)金采購(gòu)情況，驗(yàn)收單據(jù)復(fù)核后直接進(jìn)入結(jié)算狀態(tài)。12． 預(yù)付部份款采購(gòu)如何處理？
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