幸福始發(fā)站有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-03 12:39本頁面
【正文】 項(xiàng)目行次本月數(shù)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金220320410現(xiàn)金流入小計(jì)接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金650730820915現(xiàn)金流出小計(jì)1014經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1112二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：121322142無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額15231625現(xiàn)金流入小計(jì)172無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金182319242021現(xiàn)金流出小計(jì)21投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：2329242325332634（七）財(cái)務(wù)指標(biāo)分析營運(yùn)能力指標(biāo)分析（1）流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）=營業(yè)收入凈額247。平均流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)=（平均流動(dòng)資產(chǎn)360）247。營業(yè)收入凈額 ?。?）固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況指標(biāo) 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）=營業(yè)收入凈額247。平均固定資產(chǎn) （3）總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況指標(biāo) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）=營業(yè)收入凈額247。平均固定資產(chǎn)盈利能力指標(biāo)（1）主營業(yè)務(wù)利潤率=主營業(yè)務(wù)利潤247。主營業(yè)務(wù)收入100% ?。?）成本費(fèi)用利潤率=利潤總額247。企業(yè)成本費(fèi)用總額100% ?。?）總資產(chǎn)報(bào)酬率=（利潤總額+利息支出）247。平均資產(chǎn)總額100% ?。?）凈資產(chǎn)收益率=（凈利潤247。平均凈資產(chǎn)）100% 償債能力指標(biāo)（1）短期償債能力指標(biāo) 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)247。流動(dòng)負(fù)債 速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)存貨其他流動(dòng)資產(chǎn)）247。流動(dòng)負(fù)債 現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率=經(jīng)營現(xiàn)金凈流量247。流動(dòng)負(fù)債 ?。?）長期償債能力指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率（或負(fù)債比率）=負(fù)債總額247。資產(chǎn)總額 產(chǎn)權(quán)比率=負(fù)債總額247。所有者權(quán)益 長期資產(chǎn)適合率=（所有者權(quán)益+長期負(fù)債）247。非流動(dòng)資產(chǎn)（3）杜邦財(cái)務(wù)分析體系凈資產(chǎn)收益率（自有資金利潤率）=總資產(chǎn)凈利率權(quán)益乘數(shù) 總資產(chǎn)凈利率=銷售凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率權(quán)益乘數(shù)=1247。（1－資產(chǎn)負(fù)債率）附錄一團(tuán)隊(duì)成員介紹姓名院系專業(yè)朱文凡思政部思想政治教育陳潔經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理丁閔思政部思想政治教育趙玲蘭思政部思想政治教育馬海濤外國語學(xué)院英語師范周晶晶經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院市場營銷創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)顧問： 附錄二 管理制度及工資獎(jiǎng)金方案一、管理制度 為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、 法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。 （一）公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、經(jīng)律。（二）公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。 （三）公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)和股價(jià)穩(wěn)定。 （四）公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。 （五） 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上。 （六）公司為員工提供收入、住房和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。 （七）公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 二、員工守則 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。 愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。 努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。三、工資及獎(jiǎng)金（一）公司實(shí)行“按勞取酬”“多勞多得”的分配制度。（二）公司員工年度工資及資金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。（三）員工的工資標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)勵(lì)方法，由總會(huì)計(jì)師提出方案，報(bào)總經(jīng)理審定。（四）總經(jīng)理審定。（五）下屬公司、企業(yè)的資金按下達(dá)的利潤基數(shù)及實(shí)際完成的利潤額分別提取，采取平時(shí)預(yù)提、年下屬公司、企業(yè)實(shí)行工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的工資制度，具體辦法由總會(huì)計(jì)師擬訂，報(bào)終結(jié)算的方法，提取比例由總會(huì)計(jì)師擬訂，報(bào)總經(jīng)理審定。（六）實(shí)行全員抵押承包經(jīng)營與經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任制的下屬公司、企業(yè)，其工資及獎(jiǎng)金的提取和分配，按《承包合同書》的規(guī)定執(zhí)行。22
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