【正文】 根據(jù)營銷策略，預(yù)算未來3 ~ 5年銷售費(fèi)用（包括人工費(fèi)用）（萬元）第1年第2年第3年第4年第5年銷售費(fèi)用43005600710060006700第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請(qǐng)說明原因） 某軟件全部以自主開發(fā)方式生產(chǎn)，原因如下： 技術(shù)體系成熟：某公司初建時(shí)期，技術(shù)體系建設(shè)上只有單純的技術(shù)部；1997年，某公司實(shí)現(xiàn)研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施的分離；1998年，服務(wù)中心由項(xiàng)目實(shí)施中分離出來；發(fā)展至今，技術(shù)研發(fā)中心的組織架構(gòu)已相當(dāng)完善，技術(shù)分工達(dá)到專業(yè)化、精細(xì)化的水平。 技術(shù)實(shí)力雄厚：某公司始終重視對(duì)技術(shù)人員的綜合培養(yǎng)與技術(shù)積累，使得大批的技術(shù)人員通過不同程度的實(shí)踐煅煉成長起來，對(duì)金融行業(yè)具備縱深的理解，在AS/400平臺(tái)上的商業(yè)應(yīng)用有了深厚的積累。豐富的平臺(tái)經(jīng)驗(yàn)與人員的技術(shù)積累全面提升了公司核心技術(shù)水平，帶動(dòng)公司整體技術(shù)實(shí)力的增強(qiáng)。 技術(shù)領(lǐng)域廣泛：某公司的軟件平臺(tái)均為國際市場主流平臺(tái)，研發(fā)平臺(tái)有AS/400平臺(tái)及各種開放式平臺(tái)；軟件應(yīng)用的后臺(tái)數(shù)據(jù)庫亦為國際市場的主流產(chǎn)品，如Sybase、DB Oracle等。平臺(tái)的選擇使某公司具備了向多技術(shù)領(lǐng)域擴(kuò)展的實(shí)力，某公司的軟件產(chǎn)品已基本實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)應(yīng)用。 公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便 ●軟件開發(fā)行業(yè)中人力資源投資的投入產(chǎn)出要高于固定資產(chǎn)投資，所以公司開發(fā)場地目前采用租用方式。 ●公司現(xiàn)共計(jì)租用經(jīng)營場地3000平方米，其中研究開發(fā)用途場地1200平方米。公司核心研究開發(fā)基地（某某技術(shù)開發(fā)中心）位于廣東省某市天河區(qū)體育西路，交通方便，通訊順暢，配置有完善的開發(fā)環(huán)境及測試環(huán)境，適宜研究開發(fā)用途。另某天津辦事處承擔(dān)北方技術(shù)支持及公司研究開發(fā)任務(wù)，其開發(fā)場地也交通便利、通訊方便。 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況●公司現(xiàn)有IBM AS/400e 170小型機(jī)3臺(tái)，作為公司AS400平臺(tái)應(yīng)用軟件的開發(fā)及測試環(huán)境，該機(jī)型是1998年IBM發(fā)布的AS400e低端產(chǎn)品，性能較為先進(jìn)，該機(jī)器單臺(tái)市場價(jià)值達(dá)10多萬美元。目前公司開發(fā)設(shè)備尚能基本滿足當(dāng)前開發(fā)需要。 ●為完成某商業(yè)銀行系統(tǒng)YBS中各類軟件的開發(fā)及跨平臺(tái)移植工作，同時(shí)也因?yàn)锳S400有關(guān)技術(shù)的全面更新升級(jí)，公司需增加AS400小型機(jī)（8xx系列）、RS6000 小型機(jī)、AS400專用服務(wù)器（蓮花寶箱）、IBM 存儲(chǔ)設(shè)備、Cisco網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、其他系統(tǒng)軟件及開發(fā)工具以完善開發(fā)環(huán)境。 ●采購計(jì)劃： IBM AS400e 820小型機(jī)2臺(tái)；IBM AS400e 270 DSD服務(wù)器2臺(tái)；IBM SSA T40磁盤陣列1套；RS6000 F80小型機(jī)1臺(tái)；CISCO網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品一批；系統(tǒng)軟件及開發(fā)工具一批。上述設(shè)備采購預(yù)算約120萬美元。上述設(shè)備及軟件的采購周期一般為6至8周時(shí)間，設(shè)備到貨后安裝調(diào)試及搭建開發(fā)環(huán)境需1至2周。 請(qǐng)說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題 公司開發(fā)設(shè)備需專業(yè)系統(tǒng)維護(hù)人員予以維護(hù)，某公司現(xiàn)有經(jīng)IBM資格認(rèn)證的系統(tǒng)工程師多名，完全可以承擔(dān)系統(tǒng)維護(hù)任務(wù)；另外作為IBM認(rèn)證的獨(dú)立軟件開發(fā)商（ISV）及業(yè)務(wù)合作伙伴（BP），有資格獲得IBM廣泛的、直接的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)。 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 成立項(xiàng)目小組，進(jìn)行項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作；系統(tǒng)需求調(diào)查、需求分析及定義；系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)；系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)；系統(tǒng)編碼開發(fā)；內(nèi)部環(huán)境測試；系統(tǒng)客戶方測試；補(bǔ)充、變更或新增需求；根據(jù)用戶需求更新系統(tǒng)；系統(tǒng)試運(yùn)行；1系統(tǒng)正式運(yùn)行。 如何保證原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話 某公司與國際著名IT廠商有著長期、穩(wěn)定、良好的合作關(guān)系，完全可以保證系統(tǒng)所需主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品及各類配件供應(yīng)的穩(wěn)定可靠與質(zhì)量。某公司是IBM公司授權(quán)認(rèn)證的獨(dú)立軟件開發(fā)商（ISV）及高級(jí)業(yè)務(wù)合作伙伴（BP），是CISCO公司的高級(jí)認(rèn)證代理商（PR），同時(shí)還代理INTEL、3COM等著名產(chǎn)品。 主要供應(yīng)商1 國際商業(yè)機(jī)器（中國）有限公司（IBM） 01065391188 主要供應(yīng)商2 思科（中國）網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司（CISCO） 010 主要供應(yīng)商3 福建實(shí)達(dá)金融設(shè)備有限公司 05913702378 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 某按ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)和軟件工程的國家標(biāo)準(zhǔn)建立了健全的質(zhì)量保證體系，在軟件開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施和售后服務(wù)過程中嚴(yán)格按質(zhì)量計(jì)劃的要求，各個(gè)階段有嚴(yán)格的評(píng)審、規(guī)范的項(xiàng)目文檔和完整的原始記錄。某對(duì)軟件及系統(tǒng)的性能、完全性、可靠性、保密性和專用性，進(jìn)行嚴(yán)格的測試，公司有先進(jìn)的軟件測試設(shè)備，其中包括AS400IBM小型機(jī)，RS6000小型機(jī)和PC server等測試設(shè)備及測試軟件。 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施 某公司有完整的成本核算和成本控制制度，項(xiàng)目成本分成管理成本、銷售成本、硬件成本、軟件成本、實(shí)施成本和服務(wù)成本。項(xiàng)目報(bào)價(jià)前先進(jìn)行成本預(yù)算，項(xiàng)目過程中進(jìn)行成本控制。管理成本按項(xiàng)目銷售額的比例劃出，年終進(jìn)行核算，銷售成本按年初的銷售目標(biāo)確定，硬件產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品按市場價(jià)格和公司定價(jià)確定，項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)成本按技術(shù)人員工作的人天計(jì)算。 產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的如何制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少，純利潤率是多少 某產(chǎn)品直接面向最終用戶銷售，暫不通過代理方式銷售，因此暫未制定批量銷售價(jià)格。 第八部分 管理請(qǐng)說明，為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。請(qǐng)用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來，附在本調(diào)查表后。公司對(duì)管理班子及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制 為了吸引和留住骨干員工，公司主要通過公平、客觀的考核體系和與之相結(jié)合的薪酬福利體系來實(shí)現(xiàn)。目前，公司已經(jīng)有一整套分職責(zé)類別來考核的考核體系，并且考核周期是三個(gè)月，考核內(nèi)容全面、考核方式客觀，充分體現(xiàn)按勞取酬的原則。同時(shí)，薪酬和福利向?qū)居兄卮筘暙I(xiàn)的員工傾斜，薪酬和福利與員工在公司所承擔(dān)的責(zé)任和對(duì)公司所作的貢獻(xiàn)的大小緊密聯(lián)系。比如公司對(duì)管理班子和骨干員工提供的購房無息借款、海外培訓(xùn)計(jì)劃以及針對(duì)考核周期考核結(jié)果的薪酬大幅提升等，還有骨干員工的持股計(jì)劃等。 公司是否考慮員工持股問題，請(qǐng)說明 公司目前正在考慮個(gè)別骨干員工個(gè)人持股。 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請(qǐng)說明協(xié)議主要內(nèi)容 有，在員工與公司簽定的《保密協(xié)議》的第二條規(guī)定，公司認(rèn)為無論員工在受聘期間或離開公司以后，保守公司有關(guān)機(jī)密是每一個(gè)員工的義務(wù)。第三條和第四條對(duì)屬于機(jī)密的內(nèi)容作了解釋。 公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同 是 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司與每位員工均簽定了《保密協(xié)議》，其中包括了技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密。 公司是否為每位員工購買保險(xiǎn)，請(qǐng)說明保險(xiǎn)品種 公司目前為員工提供的保險(xiǎn)有：社會(huì)保險(xiǎn)；中保公司的綜合意外傷害和醫(yī)療保險(xiǎn)；友邦人壽保險(xiǎn)。 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請(qǐng)說明 無 公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，如果有，請(qǐng)說明解決辦法 無 請(qǐng)說明，公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)機(jī)密和公司機(jī)密的保護(hù)措施 公司一直以來對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)機(jī)密的保護(hù)相當(dāng)重視，在公司的軟件產(chǎn)品初步定型時(shí)，會(huì)向國家的上級(jí)主管部門和國家版權(quán)局申請(qǐng)相關(guān)的版權(quán)，除了申請(qǐng)版權(quán)外，對(duì)一些特殊領(lǐng)域的產(chǎn)品還會(huì)申請(qǐng)相關(guān)主管部門的授權(quán)。比如公司開發(fā)的《公安部版本人口信息管理系統(tǒng)》獲得國家公安部的技術(shù)支持商授權(quán)，《省級(jí)技術(shù)監(jiān)督綜合心思業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》獲國家火炬計(jì)劃項(xiàng)目。 請(qǐng)說明，項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司需要獲得在資金、人才和核心技術(shù)方面的支持。在資金方面，一是通過國家的相關(guān)政策支持，比如重點(diǎn)項(xiàng)目的低息貸款；二是通過銀行貸款。在人才方面，一是通過國家的人事政策；二是通過與高校的密切聯(lián)系。在核心技術(shù)方面，一是通過國家科技部門的支持；二是通過代理產(chǎn)品原廠商的支持。 第九部分 融資說明為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要的現(xiàn)金總額是多少 人民幣5000萬元 請(qǐng)說明投入資金的用途和使用計(jì)劃 投資使用： 開發(fā)、測試設(shè)備及系統(tǒng)軟件購置 1800萬元 軟件開發(fā)投入 1100萬元 軟件產(chǎn)品化投入 600萬元 市場推廣投入 500萬元 投資使用計(jì)劃： 1998年 1000萬元 1999年 1250萬元 2000年 750萬元 2001年 2000萬元 需要的現(xiàn)金總額中，投資方投入 人民幣2000萬元 ，對(duì)外借貸 人民幣1000萬元 公司自身投入 人民幣2000萬元 。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ 業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)公司為某貸款提供擔(dān)保 擬讓投資方參股本公司里，還是與投資方成立新公司，為什么？ 擬讓投資方參股本公司。因?yàn)榭紤]到某公司的品牌優(yōu)勢與技術(shù)總體優(yōu)勢。 向投資方出讓多少股份，計(jì)算依據(jù)是什么？ 出讓股份10%以內(nèi)。 計(jì)算依據(jù)：技術(shù)積累；市場份額；資質(zhì)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)；固定資產(chǎn)；市場前景；品牌。 預(yù)計(jì)未來3年平均每年資產(chǎn)回報(bào)率是多少 2001年：% ； 2002年：%； 2003年：% 擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權(quán)力 投資方依據(jù)《公司法》享受股東權(quán)利。 如果你做為項(xiàng)目實(shí)施者，沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，你愿意出讓你在公司中的哪些利益 在參股本公司的方式下，投資者作為公司股東，是對(duì)公司整體享受權(quán)利、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 你希望投資者以何種方式退出，這種方式是否具有操作性 在參股本公司的方式下，投資者應(yīng)依據(jù)《公司法》規(guī)定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式退出。 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種有哪些，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策，尤其是減免稅方面的優(yōu)惠政策 同公司有關(guān)稅種：增值稅、營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、所得稅 根據(jù)政府對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠政策，享受所得稅減半交納的優(yōu)惠政策。 需要對(duì)投資方說明的其它情況 第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃請(qǐng)?zhí)峁呵叭旯举Y產(chǎn)負(fù)債表（詳見附件）前三年公司損益表（詳見附件）前三年公司現(xiàn)金流量表（詳見附件）公司靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn) 負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、銷售凈利潤率、凈利潤）公司動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率）公司無形資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（詳見附件）未來3~5年