【正文】 根據(jù)營銷策略，預算未來3 ~ 5年銷售費用（包括人工費用）（萬元）第1年第2年第3年第4年第5年銷售費用43005600710060006700第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因） 某軟件全部以自主開發(fā)方式生產(chǎn)，原因如下： 技術體系成熟：某公司初建時期，技術體系建設上只有單純的技術部；1997年，某公司實現(xiàn)研發(fā)與項目實施的分離；1998年，服務中心由項目實施中分離出來；發(fā)展至今，技術研發(fā)中心的組織架構已相當完善，技術分工達到專業(yè)化、精細化的水平。 技術實力雄厚：某公司始終重視對技術人員的綜合培養(yǎng)與技術積累，使得大批的技術人員通過不同程度的實踐煅煉成長起來，對金融行業(yè)具備縱深的理解，在AS/400平臺上的商業(yè)應用有了深厚的積累。豐富的平臺經(jīng)驗與人員的技術積累全面提升了公司核心技術水平，帶動公司整體技術實力的增強。 技術領域廣泛：某公司的軟件平臺均為國際市場主流平臺，研發(fā)平臺有AS/400平臺及各種開放式平臺；軟件應用的后臺數(shù)據(jù)庫亦為國際市場的主流產(chǎn)品，如Sybase、DB Oracle等。平臺的選擇使某公司具備了向多技術領域擴展的實力，某公司的軟件產(chǎn)品已基本實現(xiàn)跨平臺應用。 公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便 ●軟件開發(fā)行業(yè)中人力資源投資的投入產(chǎn)出要高于固定資產(chǎn)投資，所以公司開發(fā)場地目前采用租用方式。 ●公司現(xiàn)共計租用經(jīng)營場地3000平方米，其中研究開發(fā)用途場地1200平方米。公司核心研究開發(fā)基地（某某技術開發(fā)中心）位于廣東省某市天河區(qū)體育西路，交通方便，通訊順暢，配置有完善的開發(fā)環(huán)境及測試環(huán)境，適宜研究開發(fā)用途。另某天津辦事處承擔北方技術支持及公司研究開發(fā)任務，其開發(fā)場地也交通便利、通訊方便。 現(xiàn)有生產(chǎn)設備情況●公司現(xiàn)有IBM AS/400e 170小型機3臺，作為公司AS400平臺應用軟件的開發(fā)及測試環(huán)境，該機型是1998年IBM發(fā)布的AS400e低端產(chǎn)品，性能較為先進，該機器單臺市場價值達10多萬美元。目前公司開發(fā)設備尚能基本滿足當前開發(fā)需要。 ●為完成某商業(yè)銀行系統(tǒng)YBS中各類軟件的開發(fā)及跨平臺移植工作，同時也因為AS400有關技術的全面更新升級，公司需增加AS400小型機（8xx系列）、RS6000 小型機、AS400專用服務器（蓮花寶箱）、IBM 存儲設備、Cisco網(wǎng)絡產(chǎn)品、其他系統(tǒng)軟件及開發(fā)工具以完善開發(fā)環(huán)境。 ●采購計劃： IBM AS400e 820小型機2臺；IBM AS400e 270 DSD服務器2臺；IBM SSA T40磁盤陣列1套；RS6000 F80小型機1臺；CISCO網(wǎng)絡產(chǎn)品一批；系統(tǒng)軟件及開發(fā)工具一批。上述設備采購預算約120萬美元。上述設備及軟件的采購周期一般為6至8周時間，設備到貨后安裝調(diào)試及搭建開發(fā)環(huán)境需1至2周。 請說明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題 公司開發(fā)設備需專業(yè)系統(tǒng)維護人員予以維護，某公司現(xiàn)有經(jīng)IBM資格認證的系統(tǒng)工程師多名，完全可以承擔系統(tǒng)維護任務；另外作為IBM認證的獨立軟件開發(fā)商（ISV）及業(yè)務合作伙伴（BP），有資格獲得IBM廣泛的、直接的技術培訓、技術支持和技術服務。 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 成立項目小組，進行項目前期準備工作；系統(tǒng)需求調(diào)查、需求分析及定義；系統(tǒng)概要設計；系統(tǒng)詳細設計；系統(tǒng)編碼開發(fā)；內(nèi)部環(huán)境測試；系統(tǒng)客戶方測試；補充、變更或新增需求；根據(jù)用戶需求更新系統(tǒng)；系統(tǒng)試運行；1系統(tǒng)正式運行。 如何保證原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期，列出3家主要供應商名單及聯(lián)系電話 某公司與國際著名IT廠商有著長期、穩(wěn)定、良好的合作關系，完全可以保證系統(tǒng)所需主機、網(wǎng)絡產(chǎn)品及各類配件供應的穩(wěn)定可靠與質(zhì)量。某公司是IBM公司授權認證的獨立軟件開發(fā)商（ISV）及高級業(yè)務合作伙伴（BP），是CISCO公司的高級認證代理商（PR），同時還代理INTEL、3COM等著名產(chǎn)品。 主要供應商1 國際商業(yè)機器（中國）有限公司（IBM） 01065391188 主要供應商2 思科（中國）網(wǎng)絡系統(tǒng)有限公司（CISCO） 010 主要供應商3 福建實達金融設備有限公司 05913702378 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關鍵質(zhì)量檢測設備 某按ISO9001國際標準和軟件工程的國家標準建立了健全的質(zhì)量保證體系，在軟件開發(fā)、項目實施和售后服務過程中嚴格按質(zhì)量計劃的要求，各個階段有嚴格的評審、規(guī)范的項目文檔和完整的原始記錄。某對軟件及系統(tǒng)的性能、完全性、可靠性、保密性和專用性，進行嚴格的測試，公司有先進的軟件測試設備，其中包括AS400IBM小型機，RS6000小型機和PC server等測試設備及測試軟件。 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施 某公司有完整的成本核算和成本控制制度，項目成本分成管理成本、銷售成本、硬件成本、軟件成本、實施成本和服務成本。項目報價前先進行成本預算，項目過程中進行成本控制。管理成本按項目銷售額的比例劃出，年終進行核算，銷售成本按年初的銷售目標確定，硬件產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品按市場價格和公司定價確定，項目實施和服務成本按技術人員工作的人天計算。 產(chǎn)品批量銷售價格的如何制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少，純利潤率是多少 某產(chǎn)品直接面向最終用戶銷售，暫不通過代理方式銷售，因此暫未制定批量銷售價格。 第八部分 管理請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本調(diào)查表后。公司對管理班子及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制 為了吸引和留住骨干員工，公司主要通過公平、客觀的考核體系和與之相結合的薪酬福利體系來實現(xiàn)。目前，公司已經(jīng)有一整套分職責類別來考核的考核體系，并且考核周期是三個月，考核內(nèi)容全面、考核方式客觀，充分體現(xiàn)按勞取酬的原則。同時，薪酬和福利向?qū)居兄卮筘暙I的員工傾斜，薪酬和福利與員工在公司所承擔的責任和對公司所作的貢獻的大小緊密聯(lián)系。比如公司對管理班子和骨干員工提供的購房無息借款、海外培訓計劃以及針對考核周期考核結果的薪酬大幅提升等，還有骨干員工的持股計劃等。 公司是否考慮員工持股問題，請說明 公司目前正在考慮個別骨干員工個人持股。 公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容 有，在員工與公司簽定的《保密協(xié)議》的第二條規(guī)定，公司認為無論員工在受聘期間或離開公司以后，保守公司有關機密是每一個員工的義務。第三條和第四條對屬于機密的內(nèi)容作了解釋。 公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同 是 公司是否與相關員工簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司與每位員工均簽定了《保密協(xié)議》，其中包括了技術秘密和商業(yè)秘密的保密。 公司是否為每位員工購買保險，請說明保險品種 公司目前為員工提供的保險有：社會保險；中保公司的綜合意外傷害和醫(yī)療保險；友邦人壽保險。 公司是否存在關聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明 無 公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法 無 請說明，公司對知識產(chǎn)權、技術機密和公司機密的保護措施 公司一直以來對知識產(chǎn)權和技術機密的保護相當重視，在公司的軟件產(chǎn)品初步定型時，會向國家的上級主管部門和國家版權局申請相關的版權，除了申請版權外，對一些特殊領域的產(chǎn)品還會申請相關主管部門的授權。比如公司開發(fā)的《公安部版本人口信息管理系統(tǒng)》獲得國家公安部的技術支持商授權，《省級技術監(jiān)督綜合心思業(yè)務計算機網(wǎng)絡管理系統(tǒng)》獲國家火炬計劃項目。 請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持 在項目實施過程中，公司需要獲得在資金、人才和核心技術方面的支持。在資金方面，一是通過國家的相關政策支持，比如重點項目的低息貸款；二是通過銀行貸款。在人才方面，一是通過國家的人事政策；二是通過與高校的密切聯(lián)系。在核心技術方面，一是通過國家科技部門的支持；二是通過代理產(chǎn)品原廠商的支持。 第九部分 融資說明為保證項目實施，需要的現(xiàn)金總額是多少 人民幣5000萬元 請說明投入資金的用途和使用計劃 投資使用： 開發(fā)、測試設備及系統(tǒng)軟件購置 1800萬元 軟件開發(fā)投入 1100萬元 軟件產(chǎn)品化投入 600萬元 市場推廣投入 500萬元 投資使用計劃： 1998年 1000萬元 1999年 1250萬元 2000年 750萬元 2001年 2000萬元 需要的現(xiàn)金總額中，投資方投入 人民幣2000萬元 ，對外借貸 人民幣1000萬元 公司自身投入 人民幣2000萬元 。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么？ 業(yè)務關聯(lián)公司為某貸款提供擔保 擬讓投資方參股本公司里，還是與投資方成立新公司，為什么？ 擬讓投資方參股本公司。因為考慮到某公司的品牌優(yōu)勢與技術總體優(yōu)勢。 向投資方出讓多少股份，計算依據(jù)是什么？ 出讓股份10%以內(nèi)。 計算依據(jù)：技術積累；市場份額；資質(zhì)；知識產(chǎn)權；固定資產(chǎn)；市場前景；品牌。 預計未來3年平均每年資產(chǎn)回報率是多少 2001年：% ； 2002年：%； 2003年：% 擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權力 投資方依據(jù)《公司法》享受股東權利。 如果你做為項目實施者，沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，你愿意出讓你在公司中的哪些利益 在參股本公司的方式下，投資者作為公司股東，是對公司整體享受權利、承擔風險。 你希望投資者以何種方式退出，這種方式是否具有操作性 在參股本公司的方式下，投資者應依據(jù)《公司法》規(guī)定的股權轉讓的方式退出。 與公司業(yè)務有關的稅種有哪些，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策，尤其是減免稅方面的優(yōu)惠政策 同公司有關稅種：增值稅、營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、所得稅 根據(jù)政府對高新技術企業(yè)的優(yōu)惠政策，享受所得稅減半交納的優(yōu)惠政策。 需要對投資方說明的其它情況 第十部分 財務計劃請?zhí)峁呵叭旯举Y產(chǎn)負債表（詳見附件）前三年公司損益表（詳見附件）前三年公司現(xiàn)金流量表（詳見附件）公司靜態(tài)財務指標分析（流動比率、速動比率、流動資產(chǎn)周轉率、總資產(chǎn)周轉率、資產(chǎn) 負債率、產(chǎn)權比率、銷售凈利潤率、凈利潤）公司動態(tài)財務指標分析（財務凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率）公司無形資產(chǎn)評估報告（詳見附件）未來3~5年