廣西地博礦業(yè)商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-03 04:16本頁面
【正文】 務(wù)的人員在公司任職，大幅提升了公司礦產(chǎn)勘探、冶煉的技術(shù)實(shí)力和社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。另外，公司擁有一大批高素質(zhì)的管理人員、地質(zhì)專家、工程師和技術(shù)人員隊(duì)伍，這批人員基本保持穩(wěn)定，使公司在勘探、開采、選礦以及礦山建設(shè)和礦山低成本運(yùn)作等方面擁有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。（四）機(jī)制優(yōu)勢(shì) 目前國內(nèi)大型黃金開采公司多數(shù)為國有企業(yè)，而地博礦業(yè)作為民營企業(yè)在投資決策的時(shí)間、生產(chǎn)的成本控制、員工的激勵(lì)等方面具有很大的優(yōu)勢(shì)。（五）政府支持作為國內(nèi)重要的礦產(chǎn)開采地區(qū)，但由于歷史原因，在黃金開采上未能進(jìn)行大規(guī)模投入，目前在廣西小的黃金開采企業(yè)很多，這類小型企業(yè)由于資金和技術(shù)實(shí)力不足，開采過程更多的是追求一種短期效益，因此政府希望通過資源整合的方式，將一些優(yōu)質(zhì)礦權(quán)集中起來，交由大企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。目前公司已與廣西貴港市和百色縣兩大廣西主要金礦聚集地政府進(jìn)行了溝通，當(dāng)?shù)卣硎痉e極支持地博礦業(yè)整合當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)金礦資源。九、融資說明（一）融資方案為滿足公司收購廣西中小型優(yōu)質(zhì)金礦以及下屬控股子公司廣西田陽中金金業(yè)冶煉廠項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營所需資金，公司決定增資擴(kuò)股，具體計(jì)劃：公司擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，增擴(kuò)2000萬股，增資價(jià)格為11元/股，以公司2011年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)4500萬凈利潤計(jì)算，市盈率為20倍。地博礦業(yè)承諾若2011年凈利潤未達(dá)到4500萬元，可以對(duì)投資者設(shè)定相關(guān)的保障條款。公司投資溢價(jià)主要考慮了以下因素：（1）地博礦業(yè)前幾年主要處于投入期，公司主要精力放在探礦權(quán)和采礦權(quán)的取得，以及廣西各地的地質(zhì)勘探上，隨著巴旺金礦、江洲金礦和張家灣金礦等的陸續(xù)開采，較好的收益將在2010年以后才能體現(xiàn)。（2）公司已確立了較明確的IPO計(jì)劃，擬于2012年向中國證監(jiān)會(huì)上報(bào)招股說明書，公司原股東以及長城證券浙江投行部、浙江天健東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京天元律師事務(wù)所認(rèn)為公司基本符合上市條件，對(duì)公司2013年以前上市充滿信心。（3）在A股市場中黃金行業(yè)上市公司平均市盈率較高，、（提取數(shù)據(jù)為11年3月22日收盤價(jià)）。（二）募集資金投向公司募集資金將主要用于收購廣西地區(qū)優(yōu)質(zhì)黃金礦權(quán)和公司下屬控股子公司田陽中金金業(yè)冶煉廠建設(shè)資金。公司已基本與廣西省貴港市政府達(dá)成一致意見，由地博礦業(yè)對(duì)貴港地區(qū)優(yōu)質(zhì)金礦資源進(jìn)行整合，同時(shí)公司目前也正在與六梅、山花等金礦洽談收購事宜。公司控股子公司中金金業(yè)200噸/天難處理金精礦多元素綜合回收項(xiàng)目位于廣西田陽縣（百色市中部），（，自有資金解決1億）。項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)可完成銷售收入5億元，保守估計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利潤5000萬元。目前，該項(xiàng)目已通過了項(xiàng)目用地批復(fù)、水土保持批復(fù)、環(huán)評(píng)影響審核、地災(zāi)備案等縣、市、區(qū)16項(xiàng)批復(fù)，可進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)階段。預(yù)計(jì)2011年3月中下旬開始場地平整，4月開始工程詳細(xì)勘察（與場地平整交叉進(jìn)行），5月開始工程建設(shè)（工程建設(shè)期1年2個(gè)月），2012年7月份項(xiàng)目正式投產(chǎn)。十、公司財(cái)務(wù)預(yù)測與發(fā)展規(guī)劃（一）財(cái)務(wù)預(yù)測根據(jù)公司過去幾年經(jīng)營以及結(jié)合公司今后3年的發(fā)展規(guī)劃，公司未來3年的財(cái)務(wù)預(yù)測為（此數(shù)據(jù)為基于公司發(fā)展?fàn)顩r的預(yù)測，若有新資金介入，數(shù)據(jù)將進(jìn)一步提升）： （單位：萬元）時(shí)間2011年2012年2013年銷售收入250004500075000凈利潤合計(jì)5500950012500公司財(cái)務(wù)預(yù)測主要依據(jù)：未來3年的財(cái)務(wù)預(yù)測主要基于：目前全球黃金供需矛盾十分嚴(yán)峻，每年的黃金產(chǎn)量根本不能滿足需求，且隨著美元貶值、全球通貨膨脹的影響，黃金價(jià)格在未來幾年仍將保持在高位。公司目前雖僅有4個(gè)金礦，但公司擁有27個(gè)探礦權(quán)。公司正在進(jìn)行廣西田陽中金金業(yè)冶煉廠項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2012年10月可該項(xiàng)目可正式投產(chǎn)，冶煉廠正式投產(chǎn)后估計(jì)可為公司帶來5億元銷售和5000萬左右的凈利潤。（二）公司未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司將利用技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)圍繞黃金產(chǎn)業(yè)通過自有礦權(quán)的深入勘探和其他優(yōu)質(zhì)礦權(quán)的收購來不斷增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備；通過不斷擴(kuò)大自有礦山開采和延伸產(chǎn)業(yè)中的冶煉環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)公司在探礦、開采、冶煉的完整產(chǎn)業(yè)布局；通過自身的發(fā)展、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者及部分礦權(quán)的轉(zhuǎn)讓等多種途徑籌集資金，增加公司的現(xiàn)金流，確保公司持續(xù)、穩(wěn)定和健康的發(fā)展。公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司未來35年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是：A、加大勘探和開采力度，在現(xiàn)有27個(gè)探礦權(quán)，4個(gè)已開采金礦的基礎(chǔ)上，每年完成34個(gè)探礦權(quán)的詳查以及年新增12個(gè)金礦的開采，爭取到2012年實(shí)現(xiàn)自身勘探開發(fā)的金礦達(dá)到7個(gè)。B、在金礦儲(chǔ)量及產(chǎn)能上達(dá)到西南地區(qū)行業(yè)排名前列，爭取在2012年底黃金儲(chǔ)量達(dá)到40噸，2011年底黃金儲(chǔ)量達(dá)到30噸；C、建立屬于自己的冶煉廠，形成勘探、開采、選礦、冶煉的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并創(chuàng)立屬于自己的黃金冶煉品牌；D、確保銷售每年保持50%以上的增長，2011年?duì)幦⊥瓿射N售收入25000萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤5500萬元，2012年?duì)幦⊥瓿射N售收入45000萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤9500萬元，到2013年完成銷售收入75000萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤12500萬元。E、在2012年向證監(jiān)會(huì)上報(bào)上市材料，2013年6月前實(shí)現(xiàn)公司股票上市。
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