廣西地博礦業(yè)商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-03 04:16本頁面
【正文】 務(wù)的人員在公司任職，大幅提升了公司礦產(chǎn)勘探、冶煉的技術(shù)實力和社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。另外，公司擁有一大批高素質(zhì)的管理人員、地質(zhì)專家、工程師和技術(shù)人員隊伍，這批人員基本保持穩(wěn)定，使公司在勘探、開采、選礦以及礦山建設(shè)和礦山低成本運作等方面擁有較強優(yōu)勢。（四）機制優(yōu)勢 目前國內(nèi)大型黃金開采公司多數(shù)為國有企業(yè)，而地博礦業(yè)作為民營企業(yè)在投資決策的時間、生產(chǎn)的成本控制、員工的激勵等方面具有很大的優(yōu)勢。（五）政府支持作為國內(nèi)重要的礦產(chǎn)開采地區(qū)，但由于歷史原因，在黃金開采上未能進行大規(guī)模投入，目前在廣西小的黃金開采企業(yè)很多，這類小型企業(yè)由于資金和技術(shù)實力不足，開采過程更多的是追求一種短期效益，因此政府希望通過資源整合的方式，將一些優(yōu)質(zhì)礦權(quán)集中起來，交由大企業(yè)規(guī)范運作。目前公司已與廣西貴港市和百色縣兩大廣西主要金礦聚集地政府進行了溝通，當(dāng)?shù)卣硎痉e極支持地博礦業(yè)整合當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)金礦資源。九、融資說明（一）融資方案為滿足公司收購廣西中小型優(yōu)質(zhì)金礦以及下屬控股子公司廣西田陽中金金業(yè)冶煉廠項目建設(shè)及運營所需資金，公司決定增資擴股，具體計劃：公司擬引進戰(zhàn)略投資者，增擴2000萬股，增資價格為11元/股，以公司2011年預(yù)計實現(xiàn)4500萬凈利潤計算，市盈率為20倍。地博礦業(yè)承諾若2011年凈利潤未達到4500萬元，可以對投資者設(shè)定相關(guān)的保障條款。公司投資溢價主要考慮了以下因素：（1）地博礦業(yè)前幾年主要處于投入期，公司主要精力放在探礦權(quán)和采礦權(quán)的取得，以及廣西各地的地質(zhì)勘探上，隨著巴旺金礦、江洲金礦和張家灣金礦等的陸續(xù)開采，較好的收益將在2010年以后才能體現(xiàn)。（2）公司已確立了較明確的IPO計劃，擬于2012年向中國證監(jiān)會上報招股說明書，公司原股東以及長城證券浙江投行部、浙江天健東方會計師事務(wù)所、北京天元律師事務(wù)所認(rèn)為公司基本符合上市條件，對公司2013年以前上市充滿信心。（3）在A股市場中黃金行業(yè)上市公司平均市盈率較高，、（提取數(shù)據(jù)為11年3月22日收盤價）。（二）募集資金投向公司募集資金將主要用于收購廣西地區(qū)優(yōu)質(zhì)黃金礦權(quán)和公司下屬控股子公司田陽中金金業(yè)冶煉廠建設(shè)資金。公司已基本與廣西省貴港市政府達成一致意見，由地博礦業(yè)對貴港地區(qū)優(yōu)質(zhì)金礦資源進行整合，同時公司目前也正在與六梅、山花等金礦洽談收購事宜。公司控股子公司中金金業(yè)200噸/天難處理金精礦多元素綜合回收項目位于廣西田陽縣（百色市中部），（，自有資金解決1億）。項目投產(chǎn)后預(yù)計可完成銷售收入5億元，保守估計可實現(xiàn)凈利潤5000萬元。目前，該項目已通過了項目用地批復(fù)、水土保持批復(fù)、環(huán)評影響審核、地災(zāi)備案等縣、市、區(qū)16項批復(fù)，可進入項目建設(shè)階段。預(yù)計2011年3月中下旬開始場地平整，4月開始工程詳細勘察（與場地平整交叉進行），5月開始工程建設(shè)（工程建設(shè)期1年2個月），2012年7月份項目正式投產(chǎn)。十、公司財務(wù)預(yù)測與發(fā)展規(guī)劃（一）財務(wù)預(yù)測根據(jù)公司過去幾年經(jīng)營以及結(jié)合公司今后3年的發(fā)展規(guī)劃，公司未來3年的財務(wù)預(yù)測為（此數(shù)據(jù)為基于公司發(fā)展?fàn)顩r的預(yù)測，若有新資金介入，數(shù)據(jù)將進一步提升）： （單位：萬元）時間2011年2012年2013年銷售收入250004500075000凈利潤合計5500950012500公司財務(wù)預(yù)測主要依據(jù)：未來3年的財務(wù)預(yù)測主要基于：目前全球黃金供需矛盾十分嚴(yán)峻，每年的黃金產(chǎn)量根本不能滿足需求，且隨著美元貶值、全球通貨膨脹的影響，黃金價格在未來幾年仍將保持在高位。公司目前雖僅有4個金礦，但公司擁有27個探礦權(quán)。公司正在進行廣西田陽中金金業(yè)冶煉廠項目，預(yù)計2012年10月可該項目可正式投產(chǎn)，冶煉廠正式投產(chǎn)后估計可為公司帶來5億元銷售和5000萬左右的凈利潤。（二）公司未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略和實現(xiàn)目標(biāo)公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司將利用技術(shù)和管理優(yōu)勢，重點圍繞黃金產(chǎn)業(yè)通過自有礦權(quán)的深入勘探和其他優(yōu)質(zhì)礦權(quán)的收購來不斷增加公司的礦產(chǎn)資源儲備；通過不斷擴大自有礦山開采和延伸產(chǎn)業(yè)中的冶煉環(huán)節(jié)，實現(xiàn)公司在探礦、開采、冶煉的完整產(chǎn)業(yè)布局；通過自身的發(fā)展、引進戰(zhàn)略投資者及部分礦權(quán)的轉(zhuǎn)讓等多種途徑籌集資金，增加公司的現(xiàn)金流，確保公司持續(xù)、穩(wěn)定和健康的發(fā)展。公司實現(xiàn)目標(biāo)公司未來35年要實現(xiàn)的目標(biāo)是：A、加大勘探和開采力度，在現(xiàn)有27個探礦權(quán)，4個已開采金礦的基礎(chǔ)上，每年完成34個探礦權(quán)的詳查以及年新增12個金礦的開采，爭取到2012年實現(xiàn)自身勘探開發(fā)的金礦達到7個。B、在金礦儲量及產(chǎn)能上達到西南地區(qū)行業(yè)排名前列，爭取在2012年底黃金儲量達到40噸，2011年底黃金儲量達到30噸；C、建立屬于自己的冶煉廠，形成勘探、開采、選礦、冶煉的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并創(chuàng)立屬于自己的黃金冶煉品牌；D、確保銷售每年保持50%以上的增長，2011年爭取完成銷售收入25000萬元，實現(xiàn)凈利潤5500萬元，2012年爭取完成銷售收入45000萬元，實現(xiàn)凈利潤9500萬元，到2013年完成銷售收入75000萬元，實現(xiàn)凈利潤12500萬元。E、在2012年向證監(jiān)會上報上市材料，2013年6月前實現(xiàn)公司股票上市。
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