工程項目管理課程設(shè)計報告書-資料下載頁
2025-08-03 03:57本頁面
【正文】 時設(shè)施建造計劃臨時設(shè)施建造計劃臨時設(shè)施名稱容量要求建造費用用電量用水量鋼筋原材庫房鋼筋成品庫房水泥庫房砂石庫房模板庫房勞務(wù)宿舍合 計(5) 資金計劃現(xiàn)金測算表 第1月第2月第3月第4月合計一、報量前現(xiàn)金流入（1+2）1公司借款2銀行貸款二、月初現(xiàn)金結(jié)余（一 +上月八）三、報量前現(xiàn)金流出（∑（18））1臨設(shè)建造2勞務(wù)班組進(jìn)、出場運輸費3周轉(zhuǎn)材料（模板）進(jìn)、出場運輸費4機械進(jìn)、出場運輸費和保證金5原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購6風(fēng)險投入7預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土8支出待工費四、月末報量前現(xiàn)金缺口（二 三）五、報量后現(xiàn)金流入（1+2）1甲方報量2資產(chǎn)變賣、其它收入六、月中現(xiàn)金結(jié)余（四 + 五）七、報量后現(xiàn)金流出（∑（19））1稅金支出2勞務(wù)結(jié)算支付3周轉(zhuǎn)（模板租賃費）結(jié)算支付4機械結(jié)算支付（租賃費）5現(xiàn)場管理費支出6償還貸款7貸款利息支出8勞務(wù)費、其他費用欠付還款9欠付利息支出八、月末現(xiàn)金結(jié)余（六 七） 項目收入計劃收入計劃 1月2月3月4月其他收入計劃甲方報量收入完成百分比項目結(jié)算費用欠付計劃欠付計劃 1月2月3月4月勞務(wù)費欠付勞務(wù)費欠付還款勞務(wù)費欠付利息模板費用欠付模板費用欠付還款模板費用欠付利息機械費用欠付機械費用欠付還款機械費用欠付利息項目融資計劃融資計劃 1月2月3月4月公司借款公司還款公司借款利息支出銀行貸款銀行還款銀行貸款利息支出高利貸貸款高利貸還款高利貸利息支出貸款合計還款合計利息合計1) 成本利潤計劃成本預(yù)測表費用項目1月2月3月4月合計一、分部分項工程量（1+2+3+4）材料費人工費機械使用費現(xiàn)場管理費二、措施項目（5+6+7+8+9）模板費用臨設(shè)費大型機械費雨季、安全施工措施費貸款利息三、其他項目四、規(guī)費五、稅金六、合計（一+二+三+四+五）七、本月收入（10+11）報量收入1其他收入八、本月利潤（七—六）寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認(rèn)真；無能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.
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