【正文】 資金流的控制，從采購(gòu)原材料開始，制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費(fèi)者手中的將供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個(gè)整體的功能網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)管理模式。 物流管理信息化 現(xiàn)代物流業(yè)作為一個(gè)新興的行業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中的一個(gè)重要組成部分，不僅承襲了原來(lái)的物資儲(chǔ)運(yùn)部門和企業(yè)內(nèi)部物流的功能，而且還根據(jù)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的要求拓展出許多新的功能，這就使得現(xiàn)代物流管理的任務(wù)變得復(fù)雜和艱巨，物流管理所涉及的信息量也十分龐大，反饋必須及時(shí)準(zhǔn)確。如何利用現(xiàn)代化的通訊、網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)有效處理信息，利用信息指導(dǎo)物流活動(dòng)和相關(guān)的商務(wù)活動(dòng)，成為所有現(xiàn)代物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸和前提條件。物流系統(tǒng)的規(guī)劃 物流系統(tǒng)規(guī)劃對(duì)物流業(yè)的發(fā)展、物流設(shè)備的配置、物流用地的布局、物流企業(yè)的經(jīng)營(yíng)與管理模式有十分重要的意義。為此，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的系統(tǒng)規(guī)劃包括社會(huì)經(jīng)濟(jì)及物流調(diào)查分析、物流需求及其預(yù)測(cè)、物流用地規(guī)劃、交通運(yùn)輸系統(tǒng)規(guī)劃、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存規(guī)劃以及物流信息系統(tǒng)規(guī)劃等。 物流管理的業(yè)務(wù)內(nèi)陸運(yùn)輸業(yè)務(wù)齊全的運(yùn)輸工具，完善的物流網(wǎng)絡(luò)，安全的保障措施，實(shí)現(xiàn)物流真正意義上的迅捷、安全、及時(shí)、暢通。 沿海運(yùn)輸業(yè)務(wù)為整合沿海運(yùn)輸線路資源，充分發(fā)揮區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶的優(yōu)勢(shì)，公司開辟了一條專業(yè)從事物流營(yíng)運(yùn)線路，為物流道的多渠道運(yùn)輸提供了保障。 鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)為實(shí)現(xiàn)多元化渠道的運(yùn)營(yíng)，公司全面完善了貫通全國(guó)鐵路大動(dòng)脈線路的運(yùn)輸與服務(wù)。倉(cāng)儲(chǔ)包裝業(yè)務(wù)一流的裝備設(shè)施、寬敞的倉(cāng)儲(chǔ)空間‘過硬的作業(yè)素質(zhì)’嫻熟的業(yè)務(wù)技能，為貨物的包裝倉(cāng)儲(chǔ)提供了無(wú)限便利。 碼頭裝卸業(yè)務(wù)為確保物流起點(diǎn)運(yùn)輸?shù)臅惩ǎ緜溆幸慌习遘?、叉車。以及齊全的碼頭人力和設(shè)備。報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)代辦保險(xiǎn)，報(bào)關(guān)，商檢，植檢，熏蒸，代辦產(chǎn)地證等業(yè)務(wù)。危險(xiǎn)品運(yùn)輸業(yè)務(wù)第七章：投資成本估算一、投資估算 萬(wàn)元/畝； 元/平方米計(jì)算；、安裝費(fèi)（%計(jì)算）； 萬(wàn)元； 萬(wàn)元； 萬(wàn)元；、廣場(chǎng)綠化按 元/平方米計(jì)算；，包括可研、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、測(cè)量、物流策劃、管理費(fèi)等 萬(wàn)元； 元/平方米計(jì)算；、預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。（四）工程靜態(tài)投資： 畝 萬(wàn)元/畝= 萬(wàn)元；： 萬(wàn)平方米 元/平方米= 萬(wàn)元；（供冷供熱、供電供水、升降電梯、自動(dòng)扶梯、鍋爐、安全設(shè)備等）費(fèi)用： 萬(wàn)元；：（自動(dòng)傳輸機(jī)、高層貨架、自動(dòng)揀貨、條碼系統(tǒng)、加工設(shè)備等）費(fèi)用 萬(wàn)元；（如傳達(dá)室、污水處理設(shè)施等）費(fèi)用： 萬(wàn)元；： 萬(wàn)： 萬(wàn)元 %= 萬(wàn)元；： 平方米 元/平方米= 萬(wàn)元； 萬(wàn)元； 萬(wàn)平方米 元/平方米= 萬(wàn)元。靜態(tài)投資費(fèi)用表： 萬(wàn)元（五）工程動(dòng)態(tài)投資本項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資為 萬(wàn)元。全部由建設(shè)期銀行貸款利息組成。本項(xiàng)目擬由銀行提供固定資產(chǎn)貸款 萬(wàn)元，貸款年利率按10%，兩年貸款利息約為 萬(wàn)元。綜上所述，項(xiàng)目靜態(tài)投資和動(dòng)態(tài)投資即為本項(xiàng)目總投資。本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。二、資金籌措與資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。其中，申請(qǐng)銀行貸款 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資比例 %；公司自籌占項(xiàng)目總投資比例的 %，可以滿足銀信部門出資要求和規(guī)定。第八章 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)（一）項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期擬為11年，建設(shè)期為1年，從第2年正式營(yíng)業(yè)，正常營(yíng)業(yè)期10年。（二）項(xiàng)目主業(yè)本項(xiàng)目主要是以開展倉(cāng)儲(chǔ)、物流為主業(yè)。目標(biāo)是在降低營(yíng)運(yùn)成本、提供優(yōu)良服務(wù)的基礎(chǔ)上，使供應(yīng)鏈各結(jié)點(diǎn)關(guān)系優(yōu)化，供應(yīng)商與物流中心以及下游客戶之間形成伙伴關(guān)系，爭(zhēng)取獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益。因此，從事第三方物流的年配送收入是xxxxxxxxx公司的主要收入來(lái)源。本報(bào)告以北海通程倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司主業(yè)綜合效益為考慮參數(shù)，對(duì)財(cái)務(wù)效益和還貸能力進(jìn)行測(cè)算。（三）營(yíng)業(yè)收入?yún)?shù)（四）稅金及附加標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目稅金及附加按照有關(guān)稅務(wù)規(guī)定計(jì)算項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加。營(yíng)業(yè)稅按收入的5%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加分別按上繳營(yíng)業(yè)稅的7%和3%計(jì)算。（五）物流成本費(fèi)物流成本費(fèi)目前國(guó)內(nèi)無(wú)統(tǒng)一列項(xiàng)，本《報(bào)告》所指物流成本費(fèi)包括運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、人員工資、管理費(fèi)用、折舊及攤銷費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用等等。（六）人員定編根據(jù)《物流行業(yè)機(jī)構(gòu)定員標(biāo)準(zhǔn)》結(jié)合國(guó)內(nèi)同類、同規(guī)模現(xiàn)代物流企業(yè)實(shí)際定員情況，本項(xiàng)目定編人數(shù)取定為 XXX 人，其中一線員工 XXX人，管理人員XXX人。（七）年人均工資參數(shù)現(xiàn)北海商業(yè)企業(yè)職工的人均工資為 元/年，考慮人力費(fèi)用逐年增長(zhǎng)，在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)人均工資綜合取定 元/人年，福利費(fèi)按工資總額的 %提取。（八）稅率增值稅17%，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%，教育附加費(fèi)3%，營(yíng)業(yè)稅5%，所得稅33%。（九）銀行貸款利率本項(xiàng)目貸款擬按中央銀行規(guī)定的利率為基準(zhǔn)，即固定資產(chǎn)貸款13 %；%；%。二 、銷售收入與稅金（一）營(yíng)業(yè)收入即主業(yè)收入。（二）稅金稅金包括增值稅、銷售稅金附加、營(yíng)業(yè)稅、所得稅。由于第三方物流從事配送是1（元）進(jìn)1（元）出的行為，銷售配送沒有增值，因此，稅金主要體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)稅方面。則：營(yíng)業(yè)稅按5%，城市建設(shè)維護(hù)稅按7%，教育附加按3%，所得稅按33%為計(jì)算基數(shù)。1. 年均營(yíng)業(yè)稅 萬(wàn)元；2. 年均城市附加 萬(wàn)元；3. 年均教育附加 萬(wàn)元；三項(xiàng)之和為 萬(wàn)元。三 、總成本費(fèi)用評(píng)估企業(yè)物流總成本費(fèi)用＝材料費(fèi)﹢人工費(fèi)﹢公益費(fèi)﹢維護(hù)費(fèi)+一般經(jīng)費(fèi)材料費(fèi)包括燃料、消耗性材料等費(fèi)用開支；人工費(fèi)是員工工資、福利、獎(jiǎng)金等開支；公益費(fèi)指水、電費(fèi)等開支；維護(hù)費(fèi)指使用和維護(hù)固定資產(chǎn)所支出的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；一般經(jīng)費(fèi)是指財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目中列支的差旅費(fèi)、交通費(fèi)等，按人頭均攤總數(shù)估算；特別經(jīng)費(fèi)指折舊費(fèi)和利息。（一）材料費(fèi)用燃料。兩項(xiàng)為448萬(wàn)元。此兩項(xiàng)歸至?xí)?jì)科目經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。（二）人工費(fèi)（三）公益費(fèi)（四）維護(hù)費(fèi)。（五）一般經(jīng)費(fèi)（六）經(jīng)營(yíng)費(fèi)用