酒店可行性實(shí)施報(bào)告-資料下載頁(yè)
2024-08-11 22:28本頁(yè)面
【正文】 041%銀行融資1260052%銷(xiāo)售收入7%總投資%項(xiàng)目已投入資金來(lái)源渠道項(xiàng)目目前已全面開(kāi)始運(yùn)做，截至2013年8月底，擬投入工程款XXXXX萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌資金XXXXX萬(wàn)元，銀行貸款XXXXX萬(wàn)元。 第五部分 財(cái)務(wù)與敏感性分析 客房經(jīng)營(yíng)情況表房間類(lèi)型入住率折實(shí)房?jī)r(jià)戶(hù)型比例標(biāo)準(zhǔn)房60%33048%高級(jí)房21%34816%豪華房36%46427%豪華套房8%6004%商務(wù)套房2%8685%總統(tǒng)套房%42000%注：以上數(shù)據(jù)為近期酒店?duì)I業(yè)數(shù)字，不代表整個(gè)營(yíng)業(yè)期水平。數(shù)據(jù)來(lái)源：XX公司酒店經(jīng)營(yíng)年收入分析：項(xiàng)目金額（元）比例客房部11497500%休閑部9125000%餐飲部5110000%租 金36000%合 計(jì)26092500100%小結(jié)：從酒店現(xiàn)有客房經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，客房出租率仍然偏低，約為40%。酒店餐飲、娛樂(lè)部分貢獻(xiàn)突出是酒店發(fā)展的核心組成部分?？头坎?、休閑部、餐飲部分收入是酒店的主要利潤(rùn)來(lái)源，租金收益嚴(yán)重偏低。： 基礎(chǔ)成本（1）項(xiàng)目說(shuō)明,土地出讓金按92萬(wàn)元/畝。高層酒店為18層。（2） 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售周期說(shuō)明通過(guò)對(duì)丹寨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目狀況的詳細(xì)了解以及與公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的全面溝通，對(duì)本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售周期做如下計(jì)劃：從2012年4月至2015年12月。（3）各項(xiàng)成本費(fèi)用的設(shè)定根據(jù)實(shí)際情況，本項(xiàng)目各項(xiàng)成本費(fèi)用可以歸納為：開(kāi)發(fā)成本（包括土地成本、期工程費(fèi)、建安工程費(fèi)和其他工程費(fèi)、開(kāi)發(fā)期間稅費(fèi)）和開(kāi)發(fā)費(fèi)用（包括項(xiàng)目管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）。結(jié)合我司的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)資料以及與各職能部門(mén)溝通的成果，對(duì)項(xiàng)目的土地成本、工程成本進(jìn)行估算，各項(xiàng)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按政府有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估算。項(xiàng)目總體指標(biāo)：項(xiàng)目總建設(shè)期為60個(gè)月1. 、㎡2. ㎡(㎡)3. 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用估算項(xiàng)目整體總投資估算：（一）土地成本 土地成本合計(jì)：（二）前期工程費(fèi)（含勘查費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、園林設(shè)計(jì)費(fèi)、三通一平、各項(xiàng)規(guī)費(fèi)等費(fèi)用）：㎡55元/㎡=前期工程費(fèi)合計(jì)： （三）基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)(含供水電、道路、排水排污、綠化等)㎡350元/㎡=基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)合計(jì)：（四）建筑安裝費(fèi)（含土建、安裝等）：高層部分：㎡1,600元/㎡=4604萬(wàn)元車(chē)庫(kù)、設(shè)備房部分：㎡2500元/㎡=883萬(wàn)元編號(hào)工程項(xiàng)目名稱(chēng)總價(jià)（萬(wàn)元）數(shù)量（平米）單方造價(jià)（元/平米）1給排水工程310003502消防噴淋310001103變配電310002004應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)310001105電氣310003806泛光照明31000407消防報(bào)警31000408綜合布線(xiàn)31000559弱電配管310004010弱電橋架310003011衛(wèi)星天線(xiàn)有線(xiàn)電視310001512安防系統(tǒng)310004013程控電話(huà)310004014空調(diào)送排風(fēng)3100065015鍋爐310003516電梯3100023017車(chē)庫(kù)管理40005018廚房設(shè)備3100020019酒店管理系統(tǒng)310004020泳池設(shè)備310003021康體設(shè)施3100040機(jī)電安裝工程小計(jì)2635建安安裝費(fèi)（含機(jī)電安裝）合計(jì)：（五）開(kāi)發(fā)間接費(fèi)（按1,2,3,％計(jì)）：% =（六）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)（按1,2,3,4,5項(xiàng)之和的3％計(jì)）：3% =（七）期間費(fèi)用：管理費(fèi)用：2%＝招商費(fèi)用：2%＝ （八）裝修費(fèi)用（軟）：按照一般的四星級(jí)酒店裝修標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)在2500元/平至3000元/平之間。按照節(jié)約原則。本項(xiàng)目按照最高價(jià)格的一半折算也就是1500元/平計(jì)算。底下部分按照防水標(biāo)準(zhǔn)按照800元/平計(jì)算。1500元/平=800元/平=裝修費(fèi)用： （九）總投資++++=（十）項(xiàng)目收益估算：酒店經(jīng)營(yíng)年收入分析：項(xiàng)目金額（元）比例客房部11497500%休閑部9125000%餐飲部5110000%租 金36000%合 計(jì)26092500100% 。項(xiàng)目本身風(fēng)險(xiǎn) （1）項(xiàng)目銷(xiāo)售報(bào)批中的不確定因素 （2）涉及到項(xiàng)目所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離和確立問(wèn)題 （3）政府政策指導(dǎo)對(duì)本項(xiàng)目的影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) （1）市場(chǎng)對(duì)該類(lèi)型產(chǎn)品的接受程度 （2）宏觀房地產(chǎn)市場(chǎng)的投資活躍程度 （3）預(yù)期金融政策的調(diào)整對(duì)投資性物業(yè)銷(xiāo)售的影響經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) （1）酒店的盈利能力直接決定對(duì)承諾投資回報(bào)的實(shí)現(xiàn) （2）丹寨酒店業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，其他酒店對(duì)本項(xiàng)目形成的威脅加快銷(xiāo)售準(zhǔn)備工作，搶占市場(chǎng)先機(jī)；加大營(yíng)銷(xiāo)推廣力度，縮短銷(xiāo)售周期，規(guī)避政策調(diào)整對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的沖擊；提高酒店經(jīng)營(yíng)管理水平，保證未來(lái)合理的投資回報(bào)。XX公司2012年12月3日 完美DOC格式
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