酒店可行性實施報告-資料下載頁
2025-08-02 22:28本頁面
【正文】 041%銀行融資1260052%銷售收入7%總投資%項目已投入資金來源渠道項目目前已全面開始運做，截至2013年8月底，擬投入工程款XXXXX萬元，其中企業(yè)自籌資金XXXXX萬元，銀行貸款XXXXX萬元。 第五部分 財務(wù)與敏感性分析 客房經(jīng)營情況表房間類型入住率折實房價戶型比例標(biāo)準(zhǔn)房60%33048%高級房21%34816%豪華房36%46427%豪華套房8%6004%商務(wù)套房2%8685%總統(tǒng)套房%42000%注：以上數(shù)據(jù)為近期酒店營業(yè)數(shù)字，不代表整個營業(yè)期水平。數(shù)據(jù)來源：XX公司酒店經(jīng)營年收入分析：項目金額（元）比例客房部11497500%休閑部9125000%餐飲部5110000%租 金36000%合 計26092500100%小結(jié)：從酒店現(xiàn)有客房經(jīng)營情況來看，客房出租率仍然偏低，約為40%。酒店餐飲、娛樂部分貢獻突出是酒店發(fā)展的核心組成部分。客房部、休閑部、餐飲部分收入是酒店的主要利潤來源，租金收益嚴重偏低。： 基礎(chǔ)成本（1）項目說明,土地出讓金按92萬元/畝。高層酒店為18層。（2） 項目開發(fā)銷售周期說明通過對丹寨房地產(chǎn)開發(fā)項目狀況的詳細了解以及與公司相關(guān)部門負責(zé)人的全面溝通，對本項目的開發(fā)銷售周期做如下計劃：從2012年4月至2015年12月。（3）各項成本費用的設(shè)定根據(jù)實際情況，本項目各項成本費用可以歸納為：開發(fā)成本（包括土地成本、期工程費、建安工程費和其他工程費、開發(fā)期間稅費）和開發(fā)費用（包括項目管理費、銷售費用、財務(wù)費用）。結(jié)合我司的經(jīng)驗數(shù)據(jù)資料以及與各職能部門溝通的成果，對項目的土地成本、工程成本進行估算，各項稅費標(biāo)準(zhǔn)按政府有關(guān)規(guī)定進行估算。項目總體指標(biāo)：項目總建設(shè)期為60個月1. 、㎡2. ㎡(㎡)3. 項目開發(fā)費用估算項目整體總投資估算：（一）土地成本 土地成本合計：（二）前期工程費（含勘查費、規(guī)劃設(shè)計費、園林設(shè)計費、三通一平、各項規(guī)費等費用）：㎡55元/㎡=前期工程費合計： （三）基礎(chǔ)設(shè)施費(含供水電、道路、排水排污、綠化等)㎡350元/㎡=基礎(chǔ)設(shè)施費合計：（四）建筑安裝費（含土建、安裝等）：高層部分：㎡1,600元/㎡=4604萬元車庫、設(shè)備房部分：㎡2500元/㎡=883萬元編號工程項目名稱總價（萬元）數(shù)量（平米）單方造價（元/平米）1給排水工程310003502消防噴淋310001103變配電310002004應(yīng)急柴油發(fā)電機310001105電氣310003806泛光照明31000407消防報警31000408綜合布線31000559弱電配管310004010弱電橋架310003011衛(wèi)星天線有線電視310001512安防系統(tǒng)310004013程控電話310004014空調(diào)送排風(fēng)3100065015鍋爐310003516電梯3100023017車庫管理40005018廚房設(shè)備3100020019酒店管理系統(tǒng)310004020泳池設(shè)備310003021康體設(shè)施3100040機電安裝工程小計2635建安安裝費（含機電安裝）合計：（五）開發(fā)間接費（按1,2,3,％計）：% =（六）不可預(yù)見費（按1,2,3,4,5項之和的3％計）：3% =（七）期間費用：管理費用：2%＝招商費用：2%＝ （八）裝修費用（軟）：按照一般的四星級酒店裝修標(biāo)準(zhǔn)單價在2500元/平至3000元/平之間。按照節(jié)約原則。本項目按照最高價格的一半折算也就是1500元/平計算。底下部分按照防水標(biāo)準(zhǔn)按照800元/平計算。1500元/平=800元/平=裝修費用： （九）總投資++++=（十）項目收益估算：酒店經(jīng)營年收入分析：項目金額（元）比例客房部11497500%休閑部9125000%餐飲部5110000%租 金36000%合 計26092500100% 。項目本身風(fēng)險 （1）項目銷售報批中的不確定因素 （2）涉及到項目所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離和確立問題 （3）政府政策指導(dǎo)對本項目的影響市場風(fēng)險 （1）市場對該類型產(chǎn)品的接受程度 （2）宏觀房地產(chǎn)市場的投資活躍程度 （3）預(yù)期金融政策的調(diào)整對投資性物業(yè)銷售的影響經(jīng)營風(fēng)險 （1）酒店的盈利能力直接決定對承諾投資回報的實現(xiàn) （2）丹寨酒店業(yè)未來競爭形勢，其他酒店對本項目形成的威脅加快銷售準(zhǔn)備工作，搶占市場先機；加大營銷推廣力度，縮短銷售周期，規(guī)避政策調(diào)整對房地產(chǎn)市場的沖擊；提高酒店經(jīng)營管理水平，保證未來合理的投資回報。XX公司2012年12月3日 完美DOC格式
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