婦幼保健有限責任公司創(chuàng)業(yè)書-資料下載頁
2025-08-01 19:39本頁面
【正文】 成本計劃項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月收入主營業(yè)務收入75001150020500360006800011100085000107500137500154500189500211500其他收入455063509400160003200032000446003460042000386003360040000 成本主營業(yè)務成本5000670010600160003000045000620005700057000480005700056000營業(yè)稅金及附加(%計算)2860550078657128銷售提成225048507500127502450029000400003250039500320003150033500宣傳推廣費800800800500500500300300300200200200場地租金300030003000300030003000300030003000300030003000員工薪酬220002200022000220002200022000220002200022000220002200022000辦公用品及耗材20001000800500500500500500300300300300水、電、交通差旅費500500500300300300300300300300300300固定資產折舊200002000020000200002000020000170001600016000150001500015000其他費用 利息支出 總成本5791086300108165135228利潤591013700348355628稅費所得稅費用（按25％計算）000034250個人所得稅 凈收入（稅后）59101027556285．現(xiàn)金流量計劃項目 金額元） 123456789101112合計現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金000013700485353990797819261028 現(xiàn)金銷售收入120501785029900520001000001430001296001421001795001931002231002515001473700應收款收入120501785029900520001000001430001296001421001795001931002231002515001473700股東投入現(xiàn)金5000059100000000091999借貸收入 其它現(xiàn)金收入 現(xiàn)金流入小計6205057910100000156700178135182007290919512528512528現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購 銷售提成375048507500127502450029000400003250039500320003150033500291350銷售推廣 稅金28605500786571280場地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬220002200022000220002200022000220002200022000220002200022000264000辦公用品及耗材200010008005005005005005003003003003007500水、電、交通差旅費5005005003003003003003003003003003000固定資產購置200000000030004000400050005000500046000借貸還款及利息支出 其它支出3000 現(xiàn)金流出小計5791086300108165138228現(xiàn)金余額00013700485353990797819261028 十、風險與退出由于我們的產品市場需求比較旺盛，服務理念具有創(chuàng)新性，技術力量強大，我們會努力將公司經(jīng)營風險降到最低。對于公司吸引的風險資金，我們主要考慮以轉讓的方式退出。風險投資是一種以私募方式募集資金，以公司等組織形式設立，投資于未上市的中小型 企業(yè)的一種承擔高風險，并獲得豐厚回報的投資模式。風險投資一般不以控股和分紅為目的，而是通過資本與管理投入，在企業(yè)的成長中促進資本增值，并且在退出時實現(xiàn)收益變現(xiàn)。而風險投資的退出，就是將已經(jīng)運作成功，具有明顯成長性的風險企業(yè)的資產變現(xiàn)，收回風險投資，并獲得高額回報。風險投資的退出方式主要有3種形式：出售或回購和公司清算以及IPO退出。其中的出售或回購包括經(jīng)由上市的方式從風險企業(yè)退出，這種方式已經(jīng)成為了各國資本推出的主要方式，這是因為發(fā)行股票的方式十分便利而且增值的幅度較高。風險投資和一般資本市場的投資獲得投資收益的方式不同。一般資本市場的投資主要是通過分紅派息和股份增值來獲得收益的；而風險投資則一般不以企業(yè)分紅為目的，而是以股份增值作為報酬，必然要求有一個能創(chuàng)造出資本大幅增值的變現(xiàn)方式，這就有賴于有一個能順利撤出的退出渠道。可見風險退出實質上是另一種投資方式，那么我們“藝益連心”工藝品公司就會面臨風險投資者退出去尋找新的機會的風險，這將對公司產生不利甚至是毀滅性的影響，因此其也屬于我公司所面臨的風險，我們對風險資本的退出進行合理的規(guī)劃。32 / 3
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