【正文】 劃項目 7600 萬資金使用情況①．廠房場地基礎設施建設投資 1800 萬②．設備投資 1000 萬人民幣③．運輸及辦公業(yè)務車輛投資 300 萬④．原料及流動資金，4000 萬復 合 環(huán) 保 建 材 項 目 商 業(yè) 計 劃 書27⑤．各地分銷店面貨廠庫， 500 萬 項目回收利潤分析本項目經過實地市場考察，得出利潤數據。 （表格顯示）生產板材的標準標板長 米 寬 米 厚 12 毫米產品 原料成本（元） 市場價格（元） 日產量（張） 毛利潤（元）普通成品板材 220 300 27000深加工130140 元/米 20 4232水晶板材 320 300 30000深加工220180 元/米 20 4384美玉石成品板材 360100 12022深加工240220 元/米 20 5936估算每日生產 1000 臺 人員 120 人所有板材的毛利潤總合：27000+30000+12022=69000 元扣除稅務 5000、工人 6000、設備 312水電 5000、雜費 4600每日凈利潤：6900050006000312550004600=45275 元一年總利潤：45275*300=13582500 元日深加工板材 60 張 人員 20 人深加工的所有板材毛利潤總合：4232+4384+5936=14552 元扣除員工費 202消耗品 600、水電 800每日凈利潤：145522022600800=11152 元一年總利潤：11153*300=3345600 元復 合 環(huán) 保 建 材 項 目 商 業(yè) 計 劃 書28此項目一年總純收入值：13582500+3345600=16928100 元新開發(fā)產品三維金鉆系列，保健系列預計銷售日 100 張每張利潤 500 元共計100*500*300=15000000 元兩項合計 15000000+16928100=31928100 元 項目投資形式風險投資，投資方持有項目方股份 投資者介入公司管理之程度說明 所有投資人不參與公司經營管理，但擁有其他約定的權利和義務。第十一部分 融資計劃 公司的融資方案 風險投資，投資方持有項目方股份，項目風險共擔。 公司融資額度公司總共融資 1 億人民幣 投資方以何種方式收回投資本項目在逐步實現各個階段的收入情況下，按比例還款投資方具體還款方案待定（企業(yè)附加） 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權力所有投資人不參與公司經營管理，但擁有其他約定的權利和義務。 需要對投資方說明的其它情況投資者退出方式有四種，分為合同期滿、股權轉讓、股權回購、股票上市。復 合 環(huán) 保 建 材 項 目 商 業(yè) 計 劃 書29第十二部分 風險分析 政策風險與對策我國國民經濟的發(fā)展從歷史上具有周期性波動的特征，作為國民經濟支柱的產業(yè)之一的養(yǎng)殖業(yè)，必然隨著國民經濟發(fā)展的波動而變化，其供求關系的變化也是由國民經濟的發(fā)展水平決定的。若國家產業(yè)政策進行調整，或做出不利于行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，可能對公司的發(fā)展造成一定的影響。對策：公司將加強對國家宏觀政策的分析與預測，加強與國家各有關部門的溝通，建立咨詢收集和分析系統(tǒng)，充分把握政策導向，增強公司應變能力，及時根據國家的政策導向對公司的經營方向和經營重點進行調整。 管理風險與對策⑴．內部管理風險及對策目前，公司擁有優(yōu)秀的管理人員和銷售團隊，但隨著公司業(yè)務的不斷擴大，企業(yè)的員工人數也將不斷增多，如何將企業(yè)業(yè)務和員工管理方面處理得井井有條，使企業(yè)上下一心共同發(fā)展，這就對企業(yè)的管理層提出了又一個問題，仍需企業(yè)管理層不斷摸索出符合項目實際和行業(yè)特點的管理模式及管理方法。對策：加強企業(yè)組織機構建設，建立具有充分彈性、敏感性的組織機構，同時建立合理的監(jiān)督制約機制，提高管理者自身素質，掌握先進的管理知識和科學技術知識，培養(yǎng)創(chuàng)新意識，使企業(yè)運行步入了決策科學化、管理專業(yè)化的良性發(fā)展軌道。⑵．人力資源管理風險及對策該項目的經營具有一定的特殊性，需要有豐富的行業(yè)管理和運作經驗，這些都依賴企業(yè)的管理團隊和人力資源。如果關鍵崗位上的人才流失，甚至流失到競爭對手的企業(yè)，將給項目帶來極大的不利。對策：公司需要用待遇來吸引人，用制度來引導人，用目標來激勵人，用感情來穩(wěn)定人，實現以“事”為本的行政約束向以“人”為本的自我約束轉變，復 合 環(huán) 保 建 材 項 目 商 業(yè) 計 劃 書30建立民主的管理機制，把公司的發(fā)展內化為員工認同的理想，把管理紀律內化為員工自覺的行為，實現規(guī)章制度和員工的思想、理想、追求、情感的統(tǒng)一。 成本控制風險與對策目前，有不少企業(yè)在項目實施后成本才能被反映出來。這種成本管理方法不能及時收集、傳遞、處理、儲存經營過程中出現的大量數據信息，無法對成本信息做到正確的選擇與使用；不能及時準確地發(fā)現成本管理中所存在的根本問題及原因。對策：因此，本項目的成本控制采取全員控制體系，建立以經理為核心的成本控制體系，按照成本管理責任制進行職能分工，將成本目標分解落實到部門及個人，防止成本控制人人有責。企業(yè)的每一位員工和管理者應盡快樹立起成本管理意識，從思想上認識到成本管理的重要性和迫切性，真正樹立起全員成本控制的觀念。 財務風險與對策⑴．資金保障風險與對策該項目的實施需要強大的資本支持，如果沒有足夠的資金，該項目的規(guī)劃即成為紙上談兵。對策：廣開融資渠道，積極尋找資本方面的戰(zhàn)略合作者成為項目單位當前的首要工作。項目方將以真誠的態(tài)度、求實的精神打動投資者，并將項目單位的優(yōu)勢與不足客觀展現給投資者。相信項目單位的能力和項目的價值與前景，能吸引具有戰(zhàn)略眼光的投資者的關注與參與，也相信能通過合作給雙方帶來滿意的回報。另外，公司在資金到位前將繼續(xù)做好各項準備工作，保持既有項目的穩(wěn)健經營。⑵．資金管理風險及對策資金到位后的科學管理與合理使用，是項目成功實施的關鍵所在。如果資金的管理出現漏洞或重大失誤，將給項目的成功實施造成重大傷害，直接影響項目的可行性與收益性。對策：為防范此類風險，公司將一方面加強財務管理團隊的建設，確保財務人員的專業(yè)素質、道德品質，滿足項目運作要求；另一方面，規(guī)范財務制度，嚴肅財務紀律，從法制方面對資金管理提供保障。同時，對項目的資金使用與管理進行精細化的規(guī)劃與安排，不僅在總體上，而且在每個子項目、每筆資金的使用環(huán)節(jié)，做好事先的科學預算并制定相應風險防范措施。復 合 環(huán) 保 建 材 項 目 商 業(yè) 計 劃 書31第十三部分 戰(zhàn)略分析 項目行業(yè)的戰(zhàn)略分析近年來我國石材行業(yè)發(fā)展屢遇“瓶頸” ，在一次次的挫折中，我們不難領悟到一些引導石材行業(yè)健康發(fā)展的有效方法：一是明確定位、調整自身結構、轉變發(fā)展模式；二是科學管理、加大節(jié)能減排、增強環(huán)境保護。我國石材行業(yè)以此為指導思想，堅持走科學管理、節(jié)約環(huán)保型的現代化工業(yè)道路，才能進一步促進行業(yè)的發(fā)展、建設起有中國特色的新型石材行業(yè)。 國務院總理溫家寶在作政府工作報告時提到，推進經濟結構調整，轉變發(fā)展方式是通過四點來實現的：一是堅持擴大內需方針，調整投資和消費關系，促進經濟增長由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協(xié)調拉動轉變；二是堅持把推進自主創(chuàng)新作為轉變發(fā)展方式的中心環(huán)節(jié)；三是堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，推進信息化與工業(yè)化融合；四是要促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展。同時，國土資源部副部長汪民就關于中國的礦產資源供應的基本方針提到，要堅持開源與節(jié)流并舉，把節(jié)約放在首位；開發(fā)與保護并重，走可持續(xù)發(fā)展道路。 結合國策來看我國石材行業(yè)的發(fā)展狀況：雖然近幾年石材行業(yè)發(fā)展迅猛，但由于行業(yè)不夠規(guī)范、管理不夠科學以及發(fā)展模式不夠先進，致使石材行業(yè)“小、土、散、亂” 以及資源浪費嚴重和環(huán)境污染嚴重的局面并沒有徹底改變。鑒于此，我國石材行業(yè)發(fā)展一定要結合現狀，實施科學管理，發(fā)揮自身產業(yè)集群的優(yōu)勢，來尋求今后的發(fā)展。 首先，明確行業(yè)定位、找準市場定位。中國石材工業(yè)協(xié)會會長鄒傳勝在第五屆四次會長辦公擴大會議上的發(fā)言曾提到，要落實科學發(fā)展觀、建設現代石材業(yè)，首先就要調整石材行業(yè)的行業(yè)定位和石材產品的市場定位。由于受傳統(tǒng)的計劃經濟的影響，我國的石材行業(yè)一直把自己僅僅定位在材料制造業(yè)，生產加工鏈相當短；而石材產品的市場定位也只是定位于工程投資（主要是政府項目）和出口。為了適應新形勢的發(fā)展，石材行業(yè)有必要改變這種狀況，努力做到合理控制固定資產投資規(guī)模，著力優(yōu)化投資結構，不但要生產石質材料，還要延長產業(yè)鏈，石材產品的市場擴大到家居消費領域。只有這樣，才能夠真正復 合 環(huán) 保 建 材 項 目 商 業(yè) 計 劃 書32實現石材行業(yè)發(fā)展方式的轉變。 其次，堅持自主創(chuàng)新、實行科學管理。在石材開采加工過程中，由于傳統(tǒng)開采加工技術相對比較落后，不僅造成石材生產加工的效率產品質量差，同時也造成資源的極大浪費和環(huán)境的嚴重污染。因此，石材行業(yè)應該要重視加強國際科技合作，引進國外的先進機械設備、學習國外的先進技術，同時更要注重推廣節(jié)約、替代、循環(huán)利用資源和治理污染的先進適用技術，以及實施節(jié)能減排重大技術和示范工程。在資源成本和環(huán)境成本進一步提高的背景下，必須實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；從原始礦坑開采、爆破工藝改造為臺階式開采、繩鋸等機械切割先進工藝；淘汰落后作坊式生產方式和作坊式企業(yè)，加快建設現代石材企業(yè)。與此同時，各石材企業(yè)還要不斷創(chuàng)新石材產品的營銷理念和模式，努力掌握先進科學的企業(yè)管理知識，以便增強企業(yè)市場競爭力和提高企業(yè)管理水平。只有這樣，才有可能不斷拓展石材市場，從而適應市場經濟下的各種新形勢。 最后，協(xié)調區(qū)域發(fā)展、發(fā)揮整體優(yōu)勢。石材產業(yè)集群是我國石材行業(yè)發(fā)展的重要特征之一，它對全國石材行業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。只有協(xié)調和引導好這些中小企業(yè)聚集的各地產業(yè)集群的良好健康發(fā)展，不斷強化各大型石材企業(yè)的品牌意識，積極發(fā)揮石材行業(yè)協(xié)會、組織（特別是中國石材工業(yè)協(xié)會和各地石材工業(yè)協(xié)會）的作用以引導各石材企業(yè)齊心協(xié)力謀求共同發(fā)展，才有可能使我國石材行業(yè)最大程度地發(fā)揮出整體行業(yè)優(yōu)勢，才有可能克服人民幣升值、原材料價格上升、勞動力成本增加等所帶來的壓力，進而在國際石材行業(yè)中體現出強力的競爭優(yōu)勢，使我國石材行業(yè)在國際市場上立于不敗之地，比如杜邦可麗耐、必圖石英石等。 總而言之，我國的石材行業(yè)在認識到自身優(yōu)勢的同時，也要意識到自身的不足和外界對行業(yè)的影響?，F階段，在國家政策的指導下，重點進行行業(yè)結構的調整，著力實行發(fā)展模式的轉變，對節(jié)能減排和環(huán)境保護不斷加大力度，全面落實科學發(fā)展觀，努力把我國石材行業(yè)建設成為有中國特色的現代化先進石材行業(yè)。 公司戰(zhàn)略的具體實施：⑴.第一期實施計劃和目標加大現有上市產品宣傳力度，讓更多的用戶認識了解我們的產品，在國內重要城市設置代理銷售商 3 家，意向代理銷售商 10 家以上，根據資源美國 韓國 迪拜 尼日利亞 臺灣設置代理銷售商，為擴大生產量打下基礎，充分利用好現有設備滿負荷生產，暢銷產品可以一次批量生產，開發(fā)新產品樣品上市。⑵．第二期實施計劃和目標復 合 環(huán) 保 建 材 項 目 商 業(yè) 計 劃 書33購置場地及預定設備實行基礎設施建設施工期限一年內保證一年后產品銷售量增大的生產需求。⑶．第三期實施計劃和目標在半成品銷售正常運轉同時，增加成品加工實行專賣店面銷售，商場銷售。請專業(yè)的設計師設計如餐桌、茶幾、板凳、床、工藝品、骨灰盒、燈飾、浴缸、組合式柜體書架酒柜、門套、鏡框等等的不同風格，且具有對人體有益的保健作用，讓人類用上真正健康的產品同時為我們的努力換取一定的回報 公司未來發(fā)展核心方向本項目未來發(fā)展的重點放在產品的創(chuàng)新上，這是企業(yè)生存和發(fā)展的生命支柱。 產品創(chuàng)新是企業(yè)生存和發(fā)展的主題。在買方市場的今天，許多富于遠見的企業(yè)家都懂得產品創(chuàng)新的重要性，不僅善于把握顧客的當前消費，更是煞費苦心去開發(fā)引領消費潮流的商品。產品創(chuàng)新的思路很多，市場專業(yè)人士總結出了如下省時、省力、省錢的法則，正在今天的企業(yè)商業(yè)界盛行，并且頗見成效。本項目在累積這三種創(chuàng)新的基礎上，又加上功能創(chuàng)新、外觀創(chuàng)新、環(huán)保創(chuàng)新還有技術創(chuàng)新等等，創(chuàng)造出人們未來迫切需求的產品。據項目負責人調查現有市場上最好的產品每張板銷售價格在 3000 元以上，多數是品牌效應，產品沒有從用戶的思想出發(fā)真正的實想實做。本項目正式針對市場上石材產品所出現的弊端，用專業(yè)的技術人員研發(fā)，創(chuàng)造出對現代生活所需、高檔、經濟、環(huán)保產品。用公司的真正實力，打造行業(yè)頂尖品牌。第十四部分 附件