【正文】 劃項(xiàng)目 7600 萬資金使用情況①．廠房場地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 1800 萬②．設(shè)備投資 1000 萬人民幣③．運(yùn)輸及辦公業(yè)務(wù)車輛投資 300 萬④．原料及流動(dòng)資金，4000 萬復(fù) 合 環(huán) 保 建 材 項(xiàng) 目 商 業(yè) 計(jì) 劃 書27⑤．各地分銷店面貨廠庫， 500 萬 項(xiàng)目回收利潤分析本項(xiàng)目經(jīng)過實(shí)地市場考察，得出利潤數(shù)據(jù)。 （表格顯示）生產(chǎn)板材的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)板長 米 寬 米 厚 12 毫米產(chǎn)品 原料成本（元） 市場價(jià)格（元） 日產(chǎn)量（張） 毛利潤（元）普通成品板材 220 300 27000深加工130140 元/米 20 4232水晶板材 320 300 30000深加工220180 元/米 20 4384美玉石成品板材 360100 12022深加工240220 元/米 20 5936估算每日生產(chǎn) 1000 臺 人員 120 人所有板材的毛利潤總合：27000+30000+12022=69000 元扣除稅務(wù) 5000、工人 6000、設(shè)備 312水電 5000、雜費(fèi) 4600每日凈利潤：6900050006000312550004600=45275 元一年總利潤：45275*300=13582500 元日深加工板材 60 張 人員 20 人深加工的所有板材毛利潤總合：4232+4384+5936=14552 元扣除員工費(fèi) 202消耗品 600、水電 800每日凈利潤：145522022600800=11152 元一年總利潤：11153*300=3345600 元復(fù) 合 環(huán) 保 建 材 項(xiàng) 目 商 業(yè) 計(jì) 劃 書28此項(xiàng)目一年總純收入值：13582500+3345600=16928100 元新開發(fā)產(chǎn)品三維金鉆系列，保健系列預(yù)計(jì)銷售日 100 張每張利潤 500 元共計(jì)100*500*300=15000000 元兩項(xiàng)合計(jì) 15000000+16928100=31928100 元 項(xiàng)目投資形式風(fēng)險(xiǎn)投資，投資方持有項(xiàng)目方股份 投資者介入公司管理之程度說明 所有投資人不參與公司經(jīng)營管理，但擁有其他約定的權(quán)利和義務(wù)。第十一部分 融資計(jì)劃 公司的融資方案 風(fēng)險(xiǎn)投資，投資方持有項(xiàng)目方股份，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。 公司融資額度公司總共融資 1 億人民幣 投資方以何種方式收回投資本項(xiàng)目在逐步實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的收入情況下，按比例還款投資方具體還款方案待定（企業(yè)附加） 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力所有投資人不參與公司經(jīng)營管理，但擁有其他約定的權(quán)利和義務(wù)。 需要對投資方說明的其它情況投資者退出方式有四種，分為合同期滿、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購、股票上市。復(fù) 合 環(huán) 保 建 材 項(xiàng) 目 商 業(yè) 計(jì) 劃 書29第十二部分 風(fēng)險(xiǎn)分析 政策風(fēng)險(xiǎn)與對策我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展從歷史上具有周期性波動(dòng)的特征，作為國民經(jīng)濟(jì)支柱的產(chǎn)業(yè)之一的養(yǎng)殖業(yè)，必然隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的波動(dòng)而變化，其供求關(guān)系的變化也是由國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平?jīng)Q定的。若國家產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行調(diào)整，或做出不利于行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，可能對公司的發(fā)展造成一定的影響。對策：公司將加強(qiáng)對國家宏觀政策的分析與預(yù)測，加強(qiáng)與國家各有關(guān)部門的溝通，建立咨詢收集和分析系統(tǒng)，充分把握政策導(dǎo)向，增強(qiáng)公司應(yīng)變能力，及時(shí)根據(jù)國家的政策導(dǎo)向?qū)镜慕?jīng)營方向和經(jīng)營重點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。 管理風(fēng)險(xiǎn)與對策⑴．內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)及對策目前，公司擁有優(yōu)秀的管理人員和銷售團(tuán)隊(duì)，但隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，企業(yè)的員工人數(shù)也將不斷增多，如何將企業(yè)業(yè)務(wù)和員工管理方面處理得井井有條，使企業(yè)上下一心共同發(fā)展，這就對企業(yè)的管理層提出了又一個(gè)問題，仍需企業(yè)管理層不斷摸索出符合項(xiàng)目實(shí)際和行業(yè)特點(diǎn)的管理模式及管理方法。對策：加強(qiáng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立具有充分彈性、敏感性的組織機(jī)構(gòu)，同時(shí)建立合理的監(jiān)督制約機(jī)制，提高管理者自身素質(zhì)，掌握先進(jìn)的管理知識和科學(xué)技術(shù)知識，培養(yǎng)創(chuàng)新意識，使企業(yè)運(yùn)行步入了決策科學(xué)化、管理專業(yè)化的良性發(fā)展軌道。⑵．人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)及對策該項(xiàng)目的經(jīng)營具有一定的特殊性，需要有豐富的行業(yè)管理和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，這些都依賴企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)和人力資源。如果關(guān)鍵崗位上的人才流失，甚至流失到競爭對手的企業(yè)，將給項(xiàng)目帶來極大的不利。對策：公司需要用待遇來吸引人，用制度來引導(dǎo)人，用目標(biāo)來激勵(lì)人，用感情來穩(wěn)定人，實(shí)現(xiàn)以“事”為本的行政約束向以“人”為本的自我約束轉(zhuǎn)變，復(fù) 合 環(huán) 保 建 材 項(xiàng) 目 商 業(yè) 計(jì) 劃 書30建立民主的管理機(jī)制，把公司的發(fā)展內(nèi)化為員工認(rèn)同的理想，把管理紀(jì)律內(nèi)化為員工自覺的行為，實(shí)現(xiàn)規(guī)章制度和員工的思想、理想、追求、情感的統(tǒng)一。 成本控制風(fēng)險(xiǎn)與對策目前，有不少企業(yè)在項(xiàng)目實(shí)施后成本才能被反映出來。這種成本管理方法不能及時(shí)收集、傳遞、處理、儲(chǔ)存經(jīng)營過程中出現(xiàn)的大量數(shù)據(jù)信息，無法對成本信息做到正確的選擇與使用；不能及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)成本管理中所存在的根本問題及原因。對策：因此，本項(xiàng)目的成本控制采取全員控制體系，建立以經(jīng)理為核心的成本控制體系，按照成本管理責(zé)任制進(jìn)行職能分工，將成本目標(biāo)分解落實(shí)到部門及個(gè)人，防止成本控制人人有責(zé)。企業(yè)的每一位員工和管理者應(yīng)盡快樹立起成本管理意識，從思想上認(rèn)識到成本管理的重要性和迫切性，真正樹立起全員成本控制的觀念。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與對策⑴．資金保障風(fēng)險(xiǎn)與對策該項(xiàng)目的實(shí)施需要強(qiáng)大的資本支持，如果沒有足夠的資金，該項(xiàng)目的規(guī)劃即成為紙上談兵。對策：廣開融資渠道，積極尋找資本方面的戰(zhàn)略合作者成為項(xiàng)目單位當(dāng)前的首要工作。項(xiàng)目方將以真誠的態(tài)度、求實(shí)的精神打動(dòng)投資者，并將項(xiàng)目單位的優(yōu)勢與不足客觀展現(xiàn)給投資者。相信項(xiàng)目單位的能力和項(xiàng)目的價(jià)值與前景，能吸引具有戰(zhàn)略眼光的投資者的關(guān)注與參與，也相信能通過合作給雙方帶來滿意的回報(bào)。另外，公司在資金到位前將繼續(xù)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保持既有項(xiàng)目的穩(wěn)健經(jīng)營。⑵．資金管理風(fēng)險(xiǎn)及對策資金到位后的科學(xué)管理與合理使用，是項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵所在。如果資金的管理出現(xiàn)漏洞或重大失誤，將給項(xiàng)目的成功實(shí)施造成重大傷害，直接影響項(xiàng)目的可行性與收益性。對策：為防范此類風(fēng)險(xiǎn)，公司將一方面加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，確保財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)、道德品質(zhì)，滿足項(xiàng)目運(yùn)作要求；另一方面，規(guī)范財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律，從法制方面對資金管理提供保障。同時(shí)，對項(xiàng)目的資金使用與管理進(jìn)行精細(xì)化的規(guī)劃與安排，不僅在總體上，而且在每個(gè)子項(xiàng)目、每筆資金的使用環(huán)節(jié)，做好事先的科學(xué)預(yù)算并制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。復(fù) 合 環(huán) 保 建 材 項(xiàng) 目 商 業(yè) 計(jì) 劃 書31第十三部分 戰(zhàn)略分析 項(xiàng)目行業(yè)的戰(zhàn)略分析近年來我國石材行業(yè)發(fā)展屢遇“瓶頸” ，在一次次的挫折中，我們不難領(lǐng)悟到一些引導(dǎo)石材行業(yè)健康發(fā)展的有效方法：一是明確定位、調(diào)整自身結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展模式；二是科學(xué)管理、加大節(jié)能減排、增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。我國石材行業(yè)以此為指導(dǎo)思想，堅(jiān)持走科學(xué)管理、節(jié)約環(huán)保型的現(xiàn)代化工業(yè)道路，才能進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展、建設(shè)起有中國特色的新型石材行業(yè)。 國務(wù)院總理溫家寶在作政府工作報(bào)告時(shí)提到，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式是通過四點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)的：一是堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需方針，調(diào)整投資和消費(fèi)關(guān)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長由主要依靠投資、出口拉動(dòng)向依靠消費(fèi)、投資、出口協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變；二是堅(jiān)持把推進(jìn)自主創(chuàng)新作為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的中心環(huán)節(jié)；三是堅(jiān)持走中國特色新型工業(yè)化道路，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；四是要促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。同時(shí)，國土資源部副部長汪民就關(guān)于中國的礦產(chǎn)資源供應(yīng)的基本方針提到，要堅(jiān)持開源與節(jié)流并舉，把節(jié)約放在首位；開發(fā)與保護(hù)并重，走可持續(xù)發(fā)展道路。 結(jié)合國策來看我國石材行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r：雖然近幾年石材行業(yè)發(fā)展迅猛，但由于行業(yè)不夠規(guī)范、管理不夠科學(xué)以及發(fā)展模式不夠先進(jìn)，致使石材行業(yè)“小、土、散、亂” 以及資源浪費(fèi)嚴(yán)重和環(huán)境污染嚴(yán)重的局面并沒有徹底改變。鑒于此，我國石材行業(yè)發(fā)展一定要結(jié)合現(xiàn)狀，實(shí)施科學(xué)管理，發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢，來尋求今后的發(fā)展。 首先，明確行業(yè)定位、找準(zhǔn)市場定位。中國石材工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長鄒傳勝在第五屆四次會(huì)長辦公擴(kuò)大會(huì)議上的發(fā)言曾提到，要落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)現(xiàn)代石材業(yè)，首先就要調(diào)整石材行業(yè)的行業(yè)定位和石材產(chǎn)品的市場定位。由于受傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的影響，我國的石材行業(yè)一直把自己僅僅定位在材料制造業(yè)，生產(chǎn)加工鏈相當(dāng)短；而石材產(chǎn)品的市場定位也只是定位于工程投資（主要是政府項(xiàng)目）和出口。為了適應(yīng)新形勢的發(fā)展，石材行業(yè)有必要改變這種狀況，努力做到合理控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模，著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，不但要生產(chǎn)石質(zhì)材料，還要延長產(chǎn)業(yè)鏈，石材產(chǎn)品的市場擴(kuò)大到家居消費(fèi)領(lǐng)域。只有這樣，才能夠真正復(fù) 合 環(huán) 保 建 材 項(xiàng) 目 商 業(yè) 計(jì) 劃 書32實(shí)現(xiàn)石材行業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。 其次，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、實(shí)行科學(xué)管理。在石材開采加工過程中，由于傳統(tǒng)開采加工技術(shù)相對比較落后，不僅造成石材生產(chǎn)加工的效率產(chǎn)品質(zhì)量差，同時(shí)也造成資源的極大浪費(fèi)和環(huán)境的嚴(yán)重污染。因此，石材行業(yè)應(yīng)該要重視加強(qiáng)國際科技合作，引進(jìn)國外的先進(jìn)機(jī)械設(shè)備、學(xué)習(xí)國外的先進(jìn)技術(shù)，同時(shí)更要注重推廣節(jié)約、替代、循環(huán)利用資源和治理污染的先進(jìn)適用技術(shù)，以及實(shí)施節(jié)能減排重大技術(shù)和示范工程。在資源成本和環(huán)境成本進(jìn)一步提高的背景下，必須實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；從原始礦坑開采、爆破工藝改造為臺階式開采、繩鋸等機(jī)械切割先進(jìn)工藝；淘汰落后作坊式生產(chǎn)方式和作坊式企業(yè)，加快建設(shè)現(xiàn)代石材企業(yè)。與此同時(shí)，各石材企業(yè)還要不斷創(chuàng)新石材產(chǎn)品的營銷理念和模式，努力掌握先進(jìn)科學(xué)的企業(yè)管理知識，以便增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力和提高企業(yè)管理水平。只有這樣，才有可能不斷拓展石材市場，從而適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)下的各種新形勢。 最后，協(xié)調(diào)區(qū)域發(fā)展、發(fā)揮整體優(yōu)勢。石材產(chǎn)業(yè)集群是我國石材行業(yè)發(fā)展的重要特征之一，它對全國石材行業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。只有協(xié)調(diào)和引導(dǎo)好這些中小企業(yè)聚集的各地產(chǎn)業(yè)集群的良好健康發(fā)展，不斷強(qiáng)化各大型石材企業(yè)的品牌意識，積極發(fā)揮石材行業(yè)協(xié)會(huì)、組織（特別是中國石材工業(yè)協(xié)會(huì)和各地石材工業(yè)協(xié)會(huì)）的作用以引導(dǎo)各石材企業(yè)齊心協(xié)力謀求共同發(fā)展，才有可能使我國石材行業(yè)最大程度地發(fā)揮出整體行業(yè)優(yōu)勢，才有可能克服人民幣升值、原材料價(jià)格上升、勞動(dòng)力成本增加等所帶來的壓力，進(jìn)而在國際石材行業(yè)中體現(xiàn)出強(qiáng)力的競爭優(yōu)勢，使我國石材行業(yè)在國際市場上立于不敗之地，比如杜邦可麗耐、必圖石英石等。 總而言之，我國的石材行業(yè)在認(rèn)識到自身優(yōu)勢的同時(shí)，也要意識到自身的不足和外界對行業(yè)的影響?，F(xiàn)階段，在國家政策的指導(dǎo)下，重點(diǎn)進(jìn)行行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，著力實(shí)行發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，對節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)不斷加大力度，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力把我國石材行業(yè)建設(shè)成為有中國特色的現(xiàn)代化先進(jìn)石材行業(yè)。 公司戰(zhàn)略的具體實(shí)施：⑴.第一期實(shí)施計(jì)劃和目標(biāo)加大現(xiàn)有上市產(chǎn)品宣傳力度，讓更多的用戶認(rèn)識了解我們的產(chǎn)品，在國內(nèi)重要城市設(shè)置代理銷售商 3 家，意向代理銷售商 10 家以上，根據(jù)資源美國 韓國 迪拜 尼日利亞 臺灣設(shè)置代理銷售商，為擴(kuò)大生產(chǎn)量打下基礎(chǔ)，充分利用好現(xiàn)有設(shè)備滿負(fù)荷生產(chǎn)，暢銷產(chǎn)品可以一次批量生產(chǎn)，開發(fā)新產(chǎn)品樣品上市。⑵．第二期實(shí)施計(jì)劃和目標(biāo)復(fù) 合 環(huán) 保 建 材 項(xiàng) 目 商 業(yè) 計(jì) 劃 書33購置場地及預(yù)定設(shè)備實(shí)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工期限一年內(nèi)保證一年后產(chǎn)品銷售量增大的生產(chǎn)需求。⑶．第三期實(shí)施計(jì)劃和目標(biāo)在半成品銷售正常運(yùn)轉(zhuǎn)同時(shí)，增加成品加工實(shí)行專賣店面銷售，商場銷售。請專業(yè)的設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)如餐桌、茶幾、板凳、床、工藝品、骨灰盒、燈飾、浴缸、組合式柜體書架酒柜、門套、鏡框等等的不同風(fēng)格，且具有對人體有益的保健作用，讓人類用上真正健康的產(chǎn)品同時(shí)為我們的努力換取一定的回報(bào) 公司未來發(fā)展核心方向本項(xiàng)目未來發(fā)展的重點(diǎn)放在產(chǎn)品的創(chuàng)新上，這是企業(yè)生存和發(fā)展的生命支柱。 產(chǎn)品創(chuàng)新是企業(yè)生存和發(fā)展的主題。在買方市場的今天，許多富于遠(yuǎn)見的企業(yè)家都懂得產(chǎn)品創(chuàng)新的重要性，不僅善于把握顧客的當(dāng)前消費(fèi)，更是煞費(fèi)苦心去開發(fā)引領(lǐng)消費(fèi)潮流的商品。產(chǎn)品創(chuàng)新的思路很多，市場專業(yè)人士總結(jié)出了如下省時(shí)、省力、省錢的法則，正在今天的企業(yè)商業(yè)界盛行，并且頗見成效。本項(xiàng)目在累積這三種創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，又加上功能創(chuàng)新、外觀創(chuàng)新、環(huán)保創(chuàng)新還有技術(shù)創(chuàng)新等等，創(chuàng)造出人們未來迫切需求的產(chǎn)品。據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人調(diào)查現(xiàn)有市場上最好的產(chǎn)品每張板銷售價(jià)格在 3000 元以上，多數(shù)是品牌效應(yīng)，產(chǎn)品沒有從用戶的思想出發(fā)真正的實(shí)想實(shí)做。本項(xiàng)目正式針對市場上石材產(chǎn)品所出現(xiàn)的弊端，用專業(yè)的技術(shù)人員研發(fā)，創(chuàng)造出對現(xiàn)代生活所需、高檔、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保產(chǎn)品。用公司的真正實(shí)力，打造行業(yè)頂尖品牌。第十四部分 附件