環(huán)保香皂袋創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-05-29 23:38本頁面
【正文】 生產(chǎn)工人工資1．062．022．803．404．00制造費(fèi)用1．1251．3051．061．061．161．161．16管理費(fèi)用1．202．703．604．304．301．001．001．201．401．60銷售費(fèi)用1．081．602．001．002．003．003．00財(cái)務(wù)費(fèi)用 合計(jì)31．855116．645185．625307．025427．6054．275．967．168．969．7634 (第一年季報(bào))資產(chǎn)負(fù)債表14 （第一年季報(bào)） 資產(chǎn)一季度二季度三季度四季度負(fù)債及權(quán)益一季度二季度三季度四季度流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金17．695513．664214．134515．8067 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款7．940 短期借款 減:壞帳準(zhǔn)備負(fù)債合計(jì) 應(yīng)收帳款凈額 存貨5．315011．731016．23流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)17．695519．315026．685532．9776固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià) 減:累計(jì)折舊1．534．506．00所有者權(quán)益:固定資產(chǎn)凈值28．5025．50 實(shí)收資本無形資產(chǎn): 盈余公積 減:累計(jì)攤銷 未分配利潤56．7361．43無形資產(chǎn)凈值4．93754．87504．81254．75所有者權(quán)益總計(jì)56．7361．43資產(chǎn)合計(jì)51．13351．192056．998061．7276負(fù)債及權(quán)益總計(jì)51．131351．192056．998061．7276 (第二年季報(bào))資產(chǎn)負(fù)債表 15 (第二年季報(bào))資產(chǎn)一季度二季度三季度四季度負(fù)債及權(quán)益一季度二季度三季度四季度流動(dòng)資產(chǎn):27．4928．1834．9432．63流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金2．35705．11377．46099．0482 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款1．031．521．671．80長期借款 減:壞帳準(zhǔn)備負(fù)債合計(jì)11．200411．311611．3111．3319 應(yīng)收帳款凈額1．02481．51241．66161．7910 存貨12．001313．633713．55988．4109流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)40．516143．326147．161442．8319固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià) 減:累計(jì)折舊7．5010．50所有者權(quán)益:固定資產(chǎn)凈值22．5019．50 實(shí)收資本無形資產(chǎn): 盈余公積 減:累計(jì)攤銷 未分配利潤5．50326．63958．9123無形資產(chǎn)凈值4．68754．62504．56254．50所有者權(quán)益總計(jì)56．503257．639559．9123資產(chǎn)合計(jì)67．703668．951171．223965．3319負(fù)債及權(quán)益總計(jì)67．703668．951171．223965．3319(第一年季報(bào)) 圖16項(xiàng) 目一季度二季度三季度四季度合計(jì)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2．4192 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 支付給職工的現(xiàn)金 1．96 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1．2960 1．7160 2．3180 22． 現(xiàn)金流出小計(jì)2．0678 2．7910 3．7770 3．8234. 12．4592 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2。0678 2。7910 15．2230 21．1766 31．5408 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還借款所支付的現(xiàn)金 分配股利所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 35．12四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額3．23572。4660 (第二年季報(bào)) 圖17項(xiàng) 目一季度二季度三季度四季度合計(jì)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 34．7650 45．1255 59．1050 現(xiàn)金流入小計(jì) 34．8650 45．1255 59．1050 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1．0368 1．0516 1．1460 4．1936 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 支付給職工的現(xiàn)金2．02 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3．80273．81153．8453 3．920515．38 現(xiàn)金流出小計(jì)5．39195．47835．52695．696522．09 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額20．612629．286739．598653．4085142．91二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還借款所支付的現(xiàn)金 分配股利所支付的現(xiàn)金 5．19605．1960 償付利息所支付的現(xiàn)金 0．88 現(xiàn)金流出小計(jì) 17．0760 17．0760 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 17。0760 17。0760 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1．8673 2．7567 2．3472 1．5873 8．5585
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