【正文】 商，負(fù)責(zé)該地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展、運(yùn)營管理和售后服務(wù)。后續(xù)我們將逐步擴(kuò)展至福建、浙江、山東、上海、廣東等省市。4）分銷渠道、配套市場，直銷及分銷商代理商數(shù)量及分布目前商業(yè)模式主要以傳統(tǒng)代理加盟商為主。5）分產(chǎn)品銷售計劃和程序主要是通過各地區(qū)的代理骨干發(fā)展更多的合作伙伴，全方位的推廣營銷和售后服務(wù)，公司負(fù)責(zé)推廣、研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營維護(hù)等工作。6）廣告與促銷計劃正在制定。7）對代理隊(duì)伍的激勵機(jī)制公司目前將智能家居收入的15%給返利給代理隊(duì)伍，作為其業(yè)務(wù)公關(guān)和營銷收益的獎勵。8）既有代理合同及意向目前在蘇州、無錫、常熟、昆山、張家港等市及山東、浙江、福建等地已有有意愿代理即將簽訂合同。七、財務(wù)狀況 企業(yè)銷售收入估算 經(jīng)營成本估算表（金額：萬元）經(jīng)營利潤估算表（金額：萬元）八、風(fēng)險與對策 戰(zhàn)略風(fēng)險 ① 國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、本行業(yè)狀況、國家產(chǎn)業(yè)政策對企業(yè)的影響；國家雖然多次提及智能家居，雖至今確未出臺任何扶持政策，但國家至少不會限制智能家居行業(yè)的發(fā)展，而且還有望出臺相關(guān)扶持政策。② 科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新對企業(yè)的影響；本公司高效率地與各大高?？蒲袑?shí)驗(yàn)室協(xié)同創(chuàng)新工作，公司對新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)非常重視，我們緊靠大學(xué)具有跟蹤新技術(shù)速度快的優(yōu)勢，另外，我們已投入不少人力、物力進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，做好技術(shù)儲備，以保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，因此，對某科技公司來說技術(shù)風(fēng)險不大。③ 市場對企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的需求隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中高層收入家庭對生活的要求越來越多，智能化在迅速改變?nèi)嗣竦纳?，也在催生生活方式的變革，大家都在追求更高品質(zhì)的額生活，其市場需求是明確和旺盛的，關(guān)鍵是我們能否提供高性價比的產(chǎn)品和極致的服務(wù)，確實(shí)能提高家庭的生活品質(zhì)和質(zhì)量。因此，我們的重點(diǎn)都將圍繞這些問題進(jìn)行技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展。④ 與企業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴的關(guān)系，未來尋求戰(zhàn)略合作伙伴的可能性；我司將于智能家居相關(guān)的工廠、裝飾設(shè)計、房地產(chǎn)開發(fā)商、家具公司建立良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。我們希望通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，通過與企業(yè)和高校等單位建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，通過資源整合，互利共贏，快速做大做強(qiáng)。⑤ 本企業(yè)主要客戶、供應(yīng)商及競爭對手的有關(guān)情況；本企業(yè)的主要客戶是華東地區(qū)一二線城市小區(qū)家庭用戶，我們的產(chǎn)品均與廠商合作，自己生產(chǎn)，與大多競爭對手比具有一定的優(yōu)勢。 財務(wù)風(fēng)險 ① 負(fù)債、或有負(fù)債、負(fù)債率、償債能力對企業(yè)的影響；目前公司無負(fù)債，%以上。② 現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款及其占銷售收入的比重、資金周轉(zhuǎn)率對企業(yè)的影響；由于進(jìn)行的是中高端市場，服務(wù)對象比較優(yōu)質(zhì)，收費(fèi)欠款問題小，公司進(jìn)入規(guī)?；?，一般在半年左右將基本收回投資資金，后續(xù)都是凈收益期，資金周轉(zhuǎn)率高，風(fēng)險不大。③ 產(chǎn)品存貨及其占銷售成本的比重、應(yīng)付賬款及其占購貨額的比重對企業(yè)的影響；我們一般采取按合同投資和生產(chǎn)的定制模式，產(chǎn)品庫存積壓少，產(chǎn)品存貨風(fēng)險比較小。④ 盈利能力；通常情況下，公司的凈利潤將保持在公司總收入的35%左右，規(guī)模越大則費(fèi)用占比將進(jìn)一步降低，公司的利潤率相應(yīng)增加。相反規(guī)模越小公司盈利越少，甚至虧損。⑤ 成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理對企業(yè)的影響；本公司采取“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略，快速占有市場份額，擴(kuò)大用戶規(guī)模。由于區(qū)域?qū)拸V，帶來效益的同時也會增加管理風(fēng)險，若不進(jìn)行嚴(yán)格的績效掛鉤式的條塊化管理，不能有效控制成本，不能及時回收資金，其風(fēng)險是比較大的。⑥ 與本企業(yè)相關(guān)的行業(yè)會計政策、會計估算、與國際會計制度的差異與調(diào)節(jié)(如退休金、遞延稅項(xiàng)等)等對企業(yè)的影響。尚未進(jìn)行評估測算 市場風(fēng)險① 產(chǎn)品或服務(wù)的價格及供需變化對企業(yè)的影響；本公司由于采取的事快速擴(kuò)大規(guī)模的模式，價格的變化對公司會產(chǎn)生較大的影響。因此，我們將從有效開啟后資源服務(wù)平臺，增加相關(guān)收入，通過綜合經(jīng)營，產(chǎn)生優(yōu)于對手的經(jīng)濟(jì)效益。② 能源、原材料、配件等物資供應(yīng)的充足性、穩(wěn)定性和價格變化對企業(yè)的影響；能源需求很少，系統(tǒng)設(shè)備采用的是通用器件，原材料供應(yīng)充足，其價格波動對本企業(yè)影響甚微。③ 稅收政策和利率、匯率、股票價格指數(shù)的變化對企業(yè)的影響；我們的行業(yè)是屬于高新科技產(chǎn)業(yè)，按照國家稅收政策規(guī)定，應(yīng)酬享受15%的優(yōu)惠所得稅率，相當(dāng)于在原來25%的基礎(chǔ)上降低了40%，所以公司正在申報高新技術(shù)企業(yè)，另公司正準(zhǔn)備申報多項(xiàng)軟件著作權(quán)和專利。目前公司基礎(chǔ)比較扎實(shí)，已具備進(jìn)入高成長性階段，只要資金跟得上，業(yè)務(wù)發(fā)展可以進(jìn)入快車道。因此，我們希望引入投資資金參與共同發(fā)展。④ 潛在競爭者、競爭者及其主要產(chǎn)品、替代品情況。因?yàn)槲覀兯鶑氖碌氖俏磥碲厔萜髽I(yè)，估計潛在競爭者將越來越多，只有加快資源整合，快速占領(lǐng)較大的市場份額，才是支持公司發(fā)展的硬道理。 運(yùn)營風(fēng)險 ① 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、新產(chǎn)品研發(fā)；公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要包括：智能網(wǎng)關(guān)、智能門鎖、智能墻面觸摸開關(guān)、智能櫥柜、背景音樂播放器、智能墻面插座等公司正在研發(fā)的新產(chǎn)品主要包括：智慧路燈、智能汽車充電系統(tǒng)。智能語音控制等產(chǎn)品。② 企業(yè)組織效能、管理現(xiàn)狀、企業(yè)文化，高、中層管理人員和重要業(yè)務(wù)流程中專業(yè)人員的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)；目前，由于受公司資金制約，還并沒能招聘更多優(yōu)秀人才加盟，人才與公司發(fā)展速度還不匹配，也制約著公司的更快發(fā)展。急需在中、高層管理人才選聘和專業(yè)知識培訓(xùn)等方面下功夫，培養(yǎng)一批專業(yè)管理人才和業(yè)務(wù)人才。③ 質(zhì)量、安全、環(huán)保、信息安全等對企業(yè)的影響；產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性對項(xiàng)目的運(yùn)營非常重要，除直接影響到項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)的成本外，還將對公司品牌造成影響，因此，我們對產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和質(zhì)檢要求都比較嚴(yán)格，需要確保系統(tǒng)設(shè)備穩(wěn)定可靠。九、融資計劃 計劃融資金額和詳細(xì)用途計劃分二個階段融資1000萬元，第一階段：2016年7月中旬前融入500萬元，用于打開蘇州市場和產(chǎn)品生產(chǎn)，并加快在江蘇其他地市的宣傳推廣和營銷力度，爭取2016年實(shí)現(xiàn)銷售收入1500萬元左右。第二階段：2016年底融入500萬元，在華東地區(qū)的多個省市拓展業(yè)務(wù)，爭取2016年實(shí)現(xiàn)銷售收入1500萬元左右，并在2018年實(shí)現(xiàn)新三版掛牌成功。資金主要用途：序號投資預(yù)算主要用途1400萬元智能家居系列和廚柜系列套生產(chǎn)2300萬元后續(xù)研發(fā)及服務(wù)平臺建設(shè)與維護(hù)3100萬元在全國各地市推廣開拓代理商等。4100萬元進(jìn)行智能家居產(chǎn)品的推廣。5100萬元公司管理、工資和日常開銷等 未來三年的財務(wù)預(yù)測（成功融資后） 2015年公司已開啟代理制，在北京、山東、江蘇、上海、浙江、福建、安徽等省份已有代理商有意愿合作，待產(chǎn)品批量生產(chǎn)后立即簽代理合同。2016年全面打開蘇州及周邊城市。全國代理商數(shù)量達(dá)300以上，用戶規(guī)模達(dá)到5萬人，增加投入資金約600～800萬元，營業(yè)收入1500萬元左右，凈利潤約500萬元。爭取在2018年底之前實(shí)現(xiàn)公司在新三板掛牌成功，基本實(shí)現(xiàn)滾動式可持續(xù)發(fā)展。2017年進(jìn)攻國內(nèi)有代表性的一二線城市，產(chǎn)品出口計劃，并在廣東、福建、江蘇、浙江、山東、安徽、北京、上海、天津、河北、湖北等省市開展重點(diǎn)建設(shè)，代理商總數(shù)量達(dá)到1000以上，用戶20萬人以上，營業(yè)收入6000萬元以上，凈利潤2000萬元以上。2018年必須實(shí)現(xiàn)在新三板掛牌成功。 投資者退出途徑 國內(nèi)新三板或中小企業(yè)板上市：本公司會在公司運(yùn)營35年上市，因?yàn)榇藭r公司已發(fā)展到相當(dāng)大的規(guī)模，公司已經(jīng)連續(xù)盈利了幾年以上，公司的凈資產(chǎn)，股本結(jié)構(gòu)，營業(yè)收入，經(jīng)過改組后的公司制度都符合了國內(nèi)新三板或中小板上市的條件。海外市場上市：本公司屬于高科技產(chǎn)業(yè)，同時它也屬于有發(fā)展前景和增長潛力的中小型高新企業(yè)，可爭取在香港市場上市，與國內(nèi)相比，在海外上市條件更寬松，較適合有較好發(fā)展前景的科技型企業(yè)上市。另外，也可以考慮美國納斯達(dá)克、新加坡等海外市場上市。兼并與收購或股份轉(zhuǎn)讓上述是針對不同投資者不同時期可選擇資金退出的方式，當(dāng)風(fēng)險投資者期望獲得高收益，且相信企業(yè)的發(fā)展前景，可選擇公開上市；當(dāng)風(fēng)險投資者希望盡快退出投資更有收益的行業(yè)，可選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓。同時當(dāng)本公司有較高的利潤，且能夠完全控制企業(yè)時，本公司會通過收購的方式收回那些不愿繼續(xù)投資的投資家的股份，從而實(shí)現(xiàn)他們的退出。