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2025-07-28 22:43本頁面
【正文】 其他51,100,3,030,48,070,商業(yè)貿(mào)易1,027,760,1,027,330,430,表6 應收帳款會計年度201012312010123120101231發(fā)布日期201104132011041320110413應收帳款類型123應收帳款項目一年以內(nèi)一至兩年兩至三年期初數(shù)期初項目比率期初壞帳準備期末數(shù)1,482,26,4,959,期末壞帳準備58,2,991,期末項目比率表7 現(xiàn)金流量表全部會計年度報告年度2011年09月30日2011年06月30日2011年03月31日一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 附注：將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈利潤 加：資產(chǎn)減值準備 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失 固定資產(chǎn)報廢損失 公允價值變動損失 財務費用 投資損失 遞延所得稅資產(chǎn)減少 遞延所得稅負債增加 存貨的減少 經(jīng)營性應收項目的減少 經(jīng)營性應付項目的增加 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2 不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動債務轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 加：其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響2 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 備注 四、股票技術(shù)走勢分析上證指數(shù)13 / 1
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